نگاهی به بازار فردا شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۰

بازار بر سر تیغ!!!

روز شنبه روز مهمی برای بازار سرمایه میباشد در صورتی که بازار روز شنبه مثبت باشد خط بطلانی کشیده میشود بر روند نزولی بازار و خیال همه راحت خواهد شد در غیر ایصنورت سطوح حمایتی تکنیکالی اکثر سهام برتر بازار شکسته خواهد شد و انتظار اصلاح قیمتی ۱۰-۱۵ درصدی دیگر به هیچ وجه بعید نمیباشد متاسفانه رشد قیمت جهانی طلا نیز تلاش های حباب ترکانی سکه  را با شکست کامل روبرو کرده است با این روند فعلی قیمت طلا که مشاهده می کنیم واقعا کاسبی خریداران سکه سکه شده است خریداران سکه این روزها با صف نشینی و خرید سکه در رنج ۴۱۰ تومان و فروش ان در محدوده ۴۳۰ تومان بر روی هر سکه حدود ۵ درصد سود می کنند و با بودن چنین شرایطی بعضی وقتهاخودم هم به فکر این کارا می افتم … واقعا با این دو نرخی بودن طلا ایا می توان توقع داشت مردم به سمت خرید سکه نروند یقینا سیاست دولت تشویق مردم به خرید سکه  می باشد و این دو نرخی بودن نیز بهانه ای برای فروش طلا می باشد دولت در بازار های هیجانی می تواند سکه های خود را بفروشد لذا فعلا تمام تلاش بانک مرکزی به فروش بیشتر سکه با راه انداختن اختلاف بین سکه های بانکی و بازار بیرون است

نگاهی به نمودار شاخص کل

می بینیم شاخص پس از اینکه دوبار در عبور از محدوده ۲۶۷۰۰ ناتوان مانده ، یک سقف دوقلو را ایجاد کرده که هدف این الگو متناسب با ارتفاع محدوده ۲۶۲۰۰ الی ۲۶۷۰۰ واحد می باشد بعبارتی شاخص باید ۵۰۰ واحد از محدوده ۲۶۲۰۰ واحد ریزش پیدا می کرد که بنابر جو نامساعد داخلی این شرایط برای ریزش  ۵۰۰ واحد این روزها محیا شده است اگر به کانال رسم شده دقت کنیم می بینیم شاخص کانال اولیه خود را شکسته است و انتظار داریم کانال به اندازه کانال اولیه بسط پیدا کند و همانطو ر که در شکل مشاهده می کنیم کف کانال محدوده های ۲۵۷۰۰ واحد می باشد لذا انتظار داریم در محدوده های فعلی از ریزش اصلی بازار کاسته شود و شاهد تعادل بازار باشیم

اگر به روند اصلاحی شاخص در یک سال گذشته دقت کرده باشیم مشاهده می کنیم که شاخص در اکثر مواقع با بازگشت به میانگین ۲۰ روزه از روند کاهشی خود کاسته و بیشتر به فاز تعادلی نزدیک شده است لذا در حال حاضر نیز انتظار نداریم شاخص بیش از سطوح ۲۵۷۰۰ الی ۲۵۵۰۰ واحد ریزش  داشته باشد احتمال اینکه شاخص مدتی در این محدوده ها استراحت کند و سپس روند جدیدی را ایجاد کند نیز وجود دارد در صورت ریزش بیشتر شاخص و تدوام جو نزولی فعلی  ، راه برای کاهش شاخص بیشتر  بسیار باز می باشد شاخصی که ۳۰۰۰ واحد در یک ماه رشد می کند حداقل باید ۱۵۰۰ واحد ریزش داشته باشد لذا اگر بخواهیم به صرف تحلیل های تکنیکالی به قضیه نگاه کنیم شرایط برای ریزش بسیار هموار می باشد اما باید بر مبنای چه منطقی این ریز ش را پیش بینی کنیم؟؟  ایا به صرف یک اختلاف کوچک داخلی و مشکلات سیاسی این روزها ، باید این همه منفی بافی کرد بنظر دلایل فعلی زمینه ساز یک ریزش بزرگ تر نخواهند بود و این عوامل در مقابل عوامل بسیار بدتری که در بازار  مشاهده کرده ایم بسیار ناچیز و خیلی زودگذر  می باشند در اینکه رییس جمهور با شخص اول جامعه هماهنگی کامل دارد شکی نیست لذا شایعات این روزهای بازار در برگشت باعث رشد بسیار مناسبی برای سهم های  برتر بازار خواهد شد

چنانچه مشکلات داخلی با حضور رییس جمهوری در محل کارش سریعا حل شود باید منتظر برگشت هیجانی بازار  نیز بود لذا در شرایط فعلی توصیه ای که می شود رعایت احتیاط در تصمیم گیری ها می باشد اکثر سهم های بازار به اندازه کافی اصلاح داشته اند و شاید چند روز دیگری هم منفی بخورند اما این منفی ها خیلی نمی توانند ادامه دار باشند و به زودی قیمتها به سطوح می رسند که هیچ خبری نمی تواند باعث ریزش بیشتر انها بشود نظر ما در مقطع فعلی این می باشد که بیشتر باید به  برگشت بازار امیدوار بود تا ریز ش بیشتر …

در بازار نیز اگر فردا شاهد دو مقوله اصلی باشیم باید به فکر خریدهای بیشتر بود وگرنه بهتر است کمی در خریدها بیشتر دقت کرد

۱-     تا فردا صبح خبرهایی از رییس جمهور و صحبت های ایشان بشنویم که یقینا برگشت بازار را داریم

۲-     سیاست سازمان و حقوقی ها مبنی بر حمایت از بازار باشد که این نکته نیز می تواند روند بازار  را از منفی بودن نجات دهد احتمالا تکلیف بازار در ساعت ۸ و ۳۵ دققیه کاملا معلوم خواهد بود و نحوه چیدمان صف های فروش بازگو کننده شرایط بازار خواهد بود

در کل تمام نگاه ها به رفتار های اخیر دولت می باشد و دلایل رشد و یا ریزش بازار منوط به اخبار این روزها می باشد

اما برای فردا در گروه خودروییها تمامی سهام این گروه به خطوط حمایتی و کف قیمتی خود رسیده اند در صورت برگشت روند قیمتی انتظار رشد در سهام این گروه میرود در غیر اینصورت اصلاح قیمتی به هیچ وجه بعید نمیباشد

در این گروه زامیاد در انتظار انتشار گزارش ۱۲ ماهه خود و تعدیل عایدی میباشد خبهمن نیز با تحولاتی که در سال ۹۰ از سرمایه گذاریهای جدید گرفته تا ورود شرکتهای زیر مجموعه به بازار سرمایه در پیش رو دارد میتواند سال بسیار پر پباری را در پیش روی خود داشته باشد

اما در گروه سرمایه گذاریها نیز در صورت برگشت روند کلی بازار بی شک انتظار تشکیل صفوف خرید را به خصوص در سهامی همچون وصنعت و واتی و ومعادن و وامید و وبانک و وصندوق را خواهیم داشت سهام گروه سرمایه گذاری جز پیشرویهای بازار خواهند بود در این گروه وصندوق با تعدیل عایدی مواجه میباشد ظاهرا شرکت قصد فروش دو شرکت لوله سازی و فولادی خود را دارد که در صورت تحقق این امر شاهد رشد پرواز گونه وصندوق خواهیم بود

واتی نیز شایعاتی را درباره تقسیم سود ۲۰۰ تومانی شیران در مجمع به دنبال دارد در صورت صحت چنین موضوعی میتوان به تعدیل عایدی این سهم تا سطوح ۵۰ تومان و رشد قیمتی سهم امیدوار شد

اما برای فردا در گروه پتروشیمیها به خصوص پتروشیمی ابادان فعال شدن همراه اول بر روی نماد شپترو جای توجه دارد شپترو با تعدیل عایدی خوبی مواجه میباشد همانطور که در تحلیلی در سایت عنوان کردیم این سهم به دلیل رشد قیمتی محصولاتش در بورس کالا میتواند با تعدیل عایدی بسیار خوبی باز هم جای رشد قیمتی خود را هموار سازد

در این گروه شاراک نیز انتظار افت بیشتری نمیرود شاراک به زودی به مجمع خود میرود و با انتشار اخبار مثبت احتمالی در مجمع با قیمتهای خوبی نیز بازگشایی خواهد شد

در نماد بانک ملت برخی شنیده ها حکایت از احتمال اعلام سود ۳۵ تومانی توسط این بانک برای عملکرد ۱۲ ماهه ۸۹ دارد

در نماد شفن نیز برخی شنده ها حکایت از تعدیل عایدی ۲۰ درصدی در این سهم در گزارش ۱۲ ماهه دارد

در صورت حل شدن مشکلات داخلی احتمال رشد کوتاه مدت را در خیلی از سهم ها انتظار داریم

جمعه ۹ اردیبهشت ۹۰