12 بهمن تا 22 بهمن : گلباران شاخص
بازار و تحقق وعده ها!!!
در بازار اين روزها همه چي مثبت است قيمتهاي جهاني با جهشي ركورد جديد ثبت كرده است مس 10 هزار دلاري و روي 2450 دلار و مهمتر از همه نفت 3 رقمي و 100 دلاري را شاهد هستيم قيمتهاي محصولات فلزي و معدني نيز همچنان شتابان در حال رشد ميباشد رشدي كه در اين ماههاي پاياني سال و ادامه يافتن در ماه هاي ابتداي سال 90 نويد رشد خيره كننده سود شركتهاي معدني و پتروشيمي و همه ان شركتهايي كه با قيمتهاي جهاني سر رو كار دارند را ميدهد
دور جديد خودرويها!!!
اما براي فردا در گروه خودرويي همانطور كه بارها گفتيم پيروز رالي خودروييها سهامداراني بودند كه با استفاده از تحليلها خريدند و مهمتر از ان اسير جو و احساسات نشده و سهامشان را نگه داري نمودند خبهمن پس از اصلاح كوتاه مدت تا سطوح قيمتي 260 تومان هم اكنون روند صعودي به خود گرفته است و فردا تا نزديكي 300 تومان بالا خواهد امد به نظر ميرسد خبهمن بتواند به راحتي سطوح مقاومتي 300 تومان را شكسته و ارام ارام به سمت قيمتهاي 320 تومان برود
زامياد نيز شاهد تغيير 180 درجه اي ميباشد هم براي امسال و هم براي سال 90 اينبار با شايعه تعديل مثبت مواجه شده است ظاهرا طرح تعويض 10 هزار خودروي فرسوده وانت نيسان تاثير خوبي در سال 90 بر سود اوري اين شركت خواهد گذاشت امار توليدات شركت نيز همه ماهه در حال رشد و صعود است به زودي با افزايش پي بر اي زامياد به سطح 4 شاهد قيمتهاي 300 توماني اين سهم خواهيم بود حتي برخي از كارشناسان با توجه به احتمال تعديل مثبت اين سهم اعمال پي بر اي 5 و قيمتهاي 350 تومان را حق زامياد ميدانند كه ظاهرا با تغيير و تحولات جدي اين گروه قيمتهاي 350 تومان براي زامياد چندان دور از ذهن نميباشد هر چند این هدف یقینا زمانبر و در ماه های اتی می باشد
معدنيها طلا ميشوند!!!
اما براي فردا در گروه پر پتانسيل معدنيها كه به چندين و چند شاخه تقسيم ميشود در شاخه اول و مورد نظر بازار يعني سنگ اهنيها انتظار ميرود حداقل رشد 10-15 درصدي ديگري را در سهام اين گروه شاهد باشيم بازار از الان دارد سنگ اهنيها را براي سال 90 خود ذخيره ميكند افزايش ظرفيت توليد شركتهاي اين گروه به خصوص افزايش ظرفيت توليد گندله كه حاشيه سود 2 برابري به نسبت كنسانتره دارد و افزايش شديد قيمت فروش محصولات اين شركتها نويد تعديل مثبت خوبي را در سال 90 ميدهد كچاد هدف قيمتي 700 تومان را در سر دارد حتي اين سهم ميتواند تا قيمتهاي 750 تومان نيز بالا بيايد اما كگل علي رغم پتانسيلهاي بنيادي خود از طرف تعرفه هاي صادرات محصولات خود كمي احساس خطر ميكند در اين گروه در حال حاضر پتانسيلها و احتمال افزايش سوداوري كچاد بالاتر از كگل ميباشد در مورد این دو سهم با دید میان مدت می توان جواب مناسبی از انها گرفت
اما ميرسيم به گروه پر پتانسيل روي سهام اين گروه با توجه به قيمتهاي جهاني روي در فكر شكوفا شدن در سال 90 هستند مخصوصا دو سهم پر پتانسيل كالسيمين و باما در اين گروه كالسيمين با اعلام سود 140 توماني براي سال جاري و احتمال اعلام سود 150 توماني براي سال 90 مواجه است در صورت صحت چنين شايعه اي قيمتهاي 1000 تومان اولين سطح رشد كالسيمين خواهد بود كالسيمين در حال حاضر با مقاومت 880 توماني خود روبرو ميباشد كه به زودي مقاومت فوق را در هم خواهد شكست
اما باما كه هدف قيمتي 1800 تومان را دنبال ميكند هنوز تا شكوفا شدن فاصله زيادي دارد سود اين شركت براي امسال قابليت تعديل مثبت خوبي را دارد براي سال اينده نيز صحبت از سود 200 توماني باما ميباشد كه قيمتهاي 1800 توماني سهم را توجيه پذير مينمايد
اما در ملي مس غول بازار سرمايه ايران با توجه به قيمتهاي فعلي مس بايد انتظار سود 250 توماني يا حتي 300 توماني را براي سال 90 داشت شايد پر بيراه نگفته باشيم كه اهدافقيمتي سهم ميتواند سطوح 1500 و در نهايت 1800 تومان باشد ملی مس در این چند سال اخیر از نظر پی به ای در کمترین مقدار خود قرار داشته است و حالا با رشد قیمت جهانی مس و تثبیت ان بالای 8000 دلار دیگر سود 200 تومانی سود کمترین مقدار ممکن می تواند باشد لذا با پی به ای 7 و تقسیم سود 200 تومانی در مجمع حداقل قیمت سهم می تواند 1600 تومان در نردیکی مجمع باشد این سهم با دید بلند مدت یکی از گزینه های مناسب می باشد
ليزينگيها پي بر اي ميگيرند!!!
در بازار ليزينگيها اين روزها با افزايش پي بر اي سهام اين گروه مواجه هستيم ليزينگ رايان سايپا كماكان براي تعديل مثبت 25 درصدي متوقف ميباشد به نظر ميرسد سطوح قيمتي 480 تومان بتواند قيمتي مورد نظر سهم براي بازگشايي باشد نمودار تكنيكاليستها حكايت از هدف قيمتي 520 توماني براي اين سهم دارد
در نماد ليزينگ ايران با ان پي بر اي خيره كننده 7 اش صف خريد راتجربه ميكند وليز به زودي ميرود تا افزايش سرمايه 100 درصد را اعمال نمايد افزايش سرمايه اي كه سالها منتظر اجرا شدنش بوده است
اما ليزينگ غدير پي بر اي 5 را دارد اين سهم تا 2 ماه ديگر مجمع خود را برگزار ميكند از طرفي با اعلام بودجه سال 90 خود مواجه ميباشد ليزينگ غدير شايعاتي را نيز حول و حوش فروش ساختمان مركزي خود تجربه ميكند كه در صورت صحت شاهد رشد شديد قيمتي سهم هستيم فعلا اولين سطح رشد قيمتي سهم سطوح 110 تومان ميباشد كه با توجه به افزايش حجم معاملات سهم در چند روزه اخير به زودي به اين سطح قيمتي خواهد رسيد
سرمايه گذاريهاي پشت پرده!!!
در بازار اين روزها شاهد صفهاي خريد و رشد قيمتي بالايي در برخي سرمايه گذاريها ميباشيم كه با كمي دقت در ميابيم هر كدام از اينها به علتي خاص در حال رشد ميباشند
براي مثال سرمايه گذاري صنعت و معدن با رشد قيمتي شيميايي ايران و سرمايه گذاري اتيه دماوند كه اين روزها به واسطه برگشت ذخاير با اعلام سود بسيار بالا و رشد قيمتي بالا و خيره گننده اي مواجه خواهد شد روند صعودي را در پيش گرفته است وصنعت به نظر اينبار نيز قصد رشد تا سطوح قيمتي 140 -150 تومان را دارد
اما سرمايه گذاري ملي كه تعديل مثبت عايديش تقريبا قطعي شده است و بسياري از فعالان بازار دو قيمت 200 و 220 تومان را سطوح و اهداف قيمتي سهم ميدانند ونیکی نیز در یک ماه انیده به مجمع می رود و تا زمان مجمع می تواند به رشد ملایم خود ادامه دهد
برسيم به سرمايه گذاري پتروشيمي كه شايعه فروش سهام سرمايه گذاري ساختمانش حسابي بر سر زبانها افتاده است در صورت فروش سهام سرمايه گذاري ساختمان توسط وپترو شاهد رشد قيمتي خوبي هم در وپترو و هم در وساخت خواهيم بود وساخت احتمالا در هفته های اتی تا 160 رشد خواهد داشت و سپس به سمت 185 تومان حرکت خواهد داشت
وغدیر تا 550 تومان صحبت از رشدش می باشد و خیلی ها معتقدند رشد سهم حتی پس از مجمع سالیانه ادامه خواهد داشت لذا هر چند قیمت سهم فعلا کمی بالا بنظر می اید اما در کوتاه مدت هنوز جا برای رشد سهم باقی می باشد
وبانک نیز در جو مثبت فعلی رشد اندکی خواهد داشت و با عبور از 290 کم کم به سمت 310 در حرکت خواهد بود
می رسیم به بازگشایی پردیس که احتمالا شنبه خواهد بود پردیس سود سال 90 خود را 40 تومان اعلام کرده است و در مجمع نیز 15 تومان تقسیم سود داشته است قیمت سهم قبل از مجمع 160 تومان بوده است که با کسر سود تقسیمی ، قیمت بازگشایی 145 تومان خواهد بود این سهم نیز با توجه به سهامداران عمده قوی که دارد بنظر در میان مدت می تواند به رشد خود ادامه بدهد و بعضی ها قیمت سهم را در ماههای اتی بیش از 180 مدنظر دارند لذا خرید در محدوده 145 تومان می تواند گزینه میان مدت مناسبی باشد
بیمه ای ها در انتظار !!!!!!
این روزها شاهد هستیم که با گزارش بسیار ضعیف بیمه دی ، این سهم توانسته است به رشد خود ادامه دهد و باعث امیدواری در این گروه شده است هرچند مهمترین حسن این سهم پی به ای کمتر این سهم نسبت به سایر اعضا می باشد عده ای معتقدند سود سال 89 این سهم دیگر مهم نیست و بیمه دی می تواند برای سال 90 سود 30 تومانی اعلام کند و با پی به ای حداقل 8 قیمت سهم در حدود 240 می تواند باشد و تعدیل منفی سال 89 را به نحوی بی اثر می دانند لذا فعلا صحبت از رشد قیمت این سهم تا 240 الی 250 بر سر زبانها می باشد در تحلیل تکنیکالی سعی می کنیم این سهم را از نظر روند حرکتی بررسی کنیم
بیمه البرز نیز می تواند سود 89 خود را به 75 الی 80 برساند وس ود سال 90 خود را نیز 90 تومان اعلام کند با این شرایط شاید این سهم نیز براحتی بتواند تا 800 رشد داشته باشد اما بعید است بیمه البرز سود خود را در ماه اسفند این چنین تعدیل بدهد اما از نظر تحلیلگران بیمه البرز در محدوده های فعلی پایین چندانی ندارد و با دید میان مدت سهم کم ریسک می باشد یقینا رشد بیمه دی می تواند روح تازه ای را در این گروه ایجاد کند که اثراتش شامل بیمه البر ز و بیمه اسیا نیز می شود بیمه اسیا نیز با حسابسازی سود خود را پنهان می کند ولی این پنهان سازی در گزارش سالیانه سهم رو خواهد شد و در میان مدت سهم به قیمت خود نزدیک می شود
تجهیزاتیها و پیمانکاری ها
در این گروه صدرا در حال رسیدن به 320 می باشد محدوده ای که خیلی ها منتظر رسیدن قیمت به ان بوده اند اذراب نیز در همین محدوده ها می تواند نوسان داشته باشد مپنا نیز در جو مثبت این گروه باید به سقف قبلی خود یعنی 450 تومان برسد حفاری شمال نیز مثل همیشه در یک رفتار غیر قابل پیش بینی باید ابتدا از 260 و سپس از 290 عبور کند این سهم نیز با توجه به شرایط بنیادی بسیار مناسبی که دارد اما همیشه روند حرکتیش غیر قابل تصور می باشد اما با توجه به خارج شدن سهم از واگذاری ها و تعیین تکلیف سهم بابت رد دیون احتمالا مشکل چندانی در رشد اتی سهم نخواهد بود و یقینا سهم نیز در ماههای اینده و با اعلام شود سال 90 خود که در حدود 40 تومان خواهد بود می تواند رشد مناسبی داشته باشد
گروه خدمات و رانفور
خدمات انفورماتیک در این مدت مورد استقبال بسیاری بوده است و نوسانات مناسبی را نصیب سهامداران کرده است اما همیشه توانسته است جبران کاهش قیمت خود را داشته باشد این سهم نیزیقینا سود سال 90 خود را در محدوده های بیش از سود سال 89 خود اعلام خواهد کرد و بنابر نظر بسیاری این سهم باز هم در نزدیکی مجمع می تواند رشد بسیار مناسبی داشته باشد لذا همراهی با این سهم با دید مجمع گزینه مناسبی می باشد ایران ارقام نیز با سود 70 تومانی خود حداقل قیمتش در ماهای اینده 560 تومان خواهد بود .
خوب در ابتدا به رشد شاخص تا 22 بهمن باید اعتراف کنیم و به سهامداران محترم بگوییم که بهتر است در این هفته کمتر به فکر فروش تنها باشند و حتما فروش هایشان را در چندین مرحله انجام دهند چون بازار مثبت کف چندانی را نمی شناسد لذا فروش سهم در این بازار که گزینه های جایگزین چندانی را ندارد خیلی کار درستی نمی باشد به مرور اکثر سهم ها مورد توجه قرار می گیرند
جمعه 15 بهمن 89
