نگاهی به بازار فردا شنبه ۲۵ دی ۸۹
بازار در انتظار!!!
این روزها بازار به دنبال شروعی طلایی میباشد شکست شاخص ۲۰ هزار واحدی و رفتن به سوی سطوح بالاتر از اهدف این روزهای بازار است بازاری که با نزدیک شدن به گزارش ۹ ماهه شرکتها همچنین گرفتن بال و پرش توسط دولت این روزها به گزینه اول سرمایه گذاری سوداور تبدیل شده است به نظر پتانسیلهایی مانند گزارش های مناسب ۹ ماهه و چشم انداز بسیار مثبت سال ۹۰ در کنار افزایش قیمت محصولات فلزی و نفتی و پتروشیمی همچنین حمایت دولت از بازار برای جلوگیری از عدم پاگیری سایر بازار های موازی و حبابی مانند مسکن و ارز باعث شده است این روزها خیل عظیمی از سرمایه گذاران و سرمایه های راکد به سود این بازار جذب شود که این امر نشان از افزایش تقاضا و رشد ارام بازار در ماه های اتی را میدهد
اما برای فردا شنبه اولین روز هفته هفته ای که پیشبینی میشود با روند مثبت کار خود را اغاز کند به خصوص در گروه پر طرفدار تجهیزاتیها که به خطوط حمایتی خود نزدیکتر می شوند انتظار معاملاتی متعادل را داریم در این گروه در دو نماد فاراک و فاذر شنیده ها از احتمال توقف نماد این شرکتها و تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۹ ماهه دارد در نماد فاراک برنده شدن شرکت چینی در پروژه پل قشم ظاهرا شایعه ای بیش نبوده است و روند مناقصه هم چنان ادامه دارد
در این گروه در نماد مپنا شنیده میشود که در بهمن ماه شاهد افزایش سرمایه ۲۵ درصدی شرکت از محل سود انباشته میباشیم در صورت صحت این شایعه میتوان رشد قیمتی مپنا را تا سطوح۴۰۰-۴۵۰ تومان انتظار داشت
در نماد حفاری نیز به نظر با عرضه شرکت ملی حفاری تا پایان سال قیمتهای حفاری قابلیت رشد تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان را تا اخر سال دارا باشد دارا میباشد
اما در گروه خودرویی به نظر پس از کمی اصلاح دیگر نهایتا تا ۱۰ درصد شاهد متعادل شدن گروه خودرویی خواهیم بود هر چند باید به فاز اصلاحی این گروه بیشتر توجه داشت که برگشت های فعلی قیمت موقتی می باشند در این گروه خبهمن در ۹ ماهه تمامی سود خود را پوشش داده است و به زودی برای تعدیل عایدی متوقف میشود در نماد ختوفا نیز شنیده ها حکایت از افزایش سود شرکتهای زیر مجموعه ها و احتمال تعدیل مثبت عایدی دارد
اما در گروه صنایع غذایی با انتشار صورتهای مالی ۹ ماهه پارس مینو انتظارات برای تعدیل مثبت بالای ۳۰ درصد در این نماد شکل گرفته است این شرکت دارای پروژه های فراوان وبسیار سوداوری است که به صورت مقطعی در حال افتتاح میباشد تا کنون ظاهرا دو پروژه شرکت مورد بهره برداری قرار گرفته است
اما در گروه معدنی با توقف نماد دو قلوهای سنگ اهنی چشم ها به نماد ومعادن خیره شده است ومعادن به زودی برای تعدیل مثبت عایدی هم از طرف سنگ اهنیها و هم از طرف فملی متوقف خواهد شد به نظر با توقف نماد فملی و تعدیل عایدی شاهد توقف ومعادن نیز باشیم
همراهی با فملی در قیمتهای فعلی از ریسک چندانی برخودار نمی باشد اگر با دید میان مدت به این سهم نگاه کنیم یقینا سهم با سود ۲۰۰ تومانی امسال می تواند تا ۱۲۰۰ حداقل در میان مدت رشد داشته باشد لذا بهتر است جدا از نوسانات بازار های جهانی با فملی در یک بازه میان مدت همراه بود اما در کوتاه مدت سهم بنظر تا ۱۰۵۰ بیشتر رشد نداشته باشد معادن فلزات و امید هر دو در تلاش برای اعمال افزایش سرمایه می باشند بازگشایی چادرملو احتمالا در محدوده ۵۵۰-۵۸۰ خواهد بود و می تواند باعث تثبیت قیمت معادن فلزات در محدوده ۶۵۰ بشود هر چند در حال حاضر رشد بیشتری برای این سهم خیلی متصور نمی باشد
به سراغ گروه سرمایه گذاری ها می رویم در این گروه نیز سهم های پر پتانسیل خوب وجود دارند که سرمایه گذاری غدیر یک نمونه از ان می باشد اینسهم در محدوده های ۳۶۰-۳۷۰ تومان می تواند گزینه میان مدت بسیار مناسبی باشد سرمایه گذاری بانک ملی نیز در محدوده ۲۴۰-۲۴۵ تومان می تواند گزینه ای با هدف ۲۸۰ تومانی باشد این سهم مالک اصلی توسعه ملی می باشد که در هفته های اینده مجمع سالیانه ان می باشد و سیاست تقسیم سود شرکت می تواند باعث رشد وبانک نیز بشود وبانک سود توسعه ملی را ۲۲ تومان در صورت های مالی خود محاسبه کرده است در حالیکه سود توسعه ملی برای سال جاری ۳۶ تومان می باشد این مسیله در کنار تعدیل های دیگر سهم های وبانک می تواند باعث تعدیل مثبت بیشتردر وبانک شود لذا این سهم با دید میان مدت و انجام معامله عمده سهم توصیه به نگهداری می شود شاید هدف ۳۰۰ تومانی برای این سهم خیلی دور از ذهن نباشد اما در کوتاه مدت شاید کمی درجا زدن داشته باشد اما به مرور مسیر خود را به سمت ۲۸۰ و سپس اهداف بیشتر پیدا خواهد کرد
سرمایه گذاری امید نیز با مثبت شدن گروه سنگ اهنی بار دیگر می تواند به اهداف بیشتری فکر کند ناو فعلی اینسهم در محدوده ۵۷۰-۵۸۰ می باشد که با فرض ۷۰ درصد ناو می توانیم به قیمتهای ۴۰۰ برسیم سطح ۴۳۰ تومان مقاومتی مهم برای این سهم می باشد که عبور از ان برای سهم در شرایط فعلی و با رشد گل گهر و چادرملو شاید کار خیلی سختی نباشد اما با توجه به کاهش ارزش بازار سهم های سیمانی شاید رشد این سهم با توجه به تعدیلات منفی گروه سیمانی تحت تاثیر قرار گیرد
در گروه بانکی شاهد ان می باشیم که بانک های خصوصی گزارش های چندان جالبی را روانه بازار نکرده اند و شرایط این گروه کم کم دارد با ابهامات موجود در شرایط کلی اقتصادی ایران با پیچیدگی های خاصی همراه می شود بانک کار افرین در گزارش ۹ ماهه خود پوشش ۶۵ درصدی داشته است و شاهد ان هستیم بانک پارسیان نیز گزارش حدود ۷۰ درصدی را ارایه کرده بود تا حالا بانک سینا به مدد شناسایی سود مخابرات از پوشش بالایی برخوردار می باشد با گزارشات فعلی از این گروه انتظار خاصی در ماه های اتی مورد انتظار نمی باشد تنها بانک پارسیان است که تا اخر این ماه و قبل از مجمع فوق العاده خود ممکن است با حمایتهای سایپا در محدوده ۳۳۰ تثبیت شود اما گزارشات فعلی این گروه جوابگوی بازار نخواهد بود لذا باید در این گروه با دید میان مدت تر فکر کرد و چنانچه دید نوسانی و کوتاه مدتی مدنظر باشد بهتر است این گروه را با گروه های دیگر تعویض نمود
فولاد خوزستان در گزارش اخیر خود در ۹ ماهه ۱۰۰ تومان سود شناسایی کرده است که با توجه به سود ۵۰ تومانی ۶ ماهه سهم شاهد ان هستیم که سهم توانسته است در سه ماهه سوم ۵۰ تومان سود بسازد خوب اگر این سود را تعمیم به سال بعد بدهیم می توانیم به سود ۲۰۰ تومانی برسیم و در حالیکه سود سال بعد با افزایش هزینه ها نیز همراه می باشد و در بدترین حالت هزینه های انرزی را حدود ۶۰-۷۰ تومان مدنظر داشته باشیم می بینم سود خوزستان برای سال بعد باز می تواند در حدود ۱۳۰-۱۵۰ تومان با توجه به احتمال رشد بیلت براورد شود لذا قیمت سهم با سود ۱۵۰ تومانی سال ۹۰ در نزدیکی ۱۰۰۰ تا مجمع خواهد بود دلیل استقبال این مدت اخیر به فولاد خوزستان بی دلیل نبوده است
با توجه به رشد قیمت روی در این مدت اخیر توجه به این گروه کم کم بیشتر خواهد شد لذا کالسیمین و باما دو سهم مورد توجه این گروه می توانند باشند کالسیمین در محدوده های ۸۰۰ تومان کاهش بیشتری را فعلا نخواهد داشت و همچنین باما نیز در محدوده ۱۵۰۰ تومان سطح حمایتی معتبری را ساخته است این دو سهم در گروه روی باید بیشتر مورد توجه باشند و مطمینا با قیمتهای فعلی سر ب و روی این دوسهم برای سال مالی اینده از شرایط بهتر ی برخودار می باشند و اعلام سود های بالاتری برای سال بعد این گروه چندان عجیب نخواهد بود فلز سرب از احتمال رشد بسیار بیشتری در این مدت اخیر نسبت به روی برخوردار بوده است روی احتمالا تا ۲۷۰۰ دلار رشد خواهد داشت و سرب نیز می تواند تا ۳۰۰۰ دلار رشد بکند
شاهد رشد نرخ دلار می باشیم و رشد دلار می تواند خبر خوبی برای شرکتهای صادرکننده و شرکتهای وابسته به قیمتهای جهانی باشد
با توجه به رشد بازار در این چند مدت اخیر نیاز به اصلاح بیشتر بازار احساس می شود و بهتر است در نقاطی به خرید بپردازیم که مطمین از مناسب بودن انها می باشیم سهم هایی از این به بعد بیشتر مورد توجه بازار خواهند گرفت که شاهد تعدیلات مناسبی در گزارش ۹ ماهه خود باشند
جمعه ۲۴ دی ۸۹
