فولاد آماده برای نبرد ...

خبر

فولاد آماده  برای نبرد …

تحلیل خبر

بتا سهم – 8:22 نماد  فولاد که  برای تعدیل متوقف شده  بود  امروز با اعلام  سود  506 ریالی به همراه  فولاد خوزستان و چند نماد یگر مسلح خواهند شد  تا  برای رشد شاخص مبارزه  کنند . این  شرکت  که پیش ازاین  سود هر سهم خود را مبلغ 446  ریال  اعلام  نموده  بود حال  موفق به  رشد سود خود تا 506 ریال  شده است  . نکته مهم  این  است  که  مدت ها  قبل در تحلیلی ازاین  شرکت پوشش 64% ان  پیش بینی شده  بود که  با  انتقاد برخی از کاربران  همراه  شد و حال می بینیم که  شرکت در گزارش 6 ماهه  موفق به  تحقق سود 318  ریالی شده است که البته  کاهش هزینه ها  و تحقق درامد های غیر عملیاتی در شش ماهه اول سال در ان  نقش بسزایی داشته است  .

پیش بینی رشد فروش شرکت  که عمدتاً بر مبنای رشد قیمت محصولات  است در کنار کنترل بهای تمام  شده  یکی از مهم ترین  دلایل تعدیل فعلی فولاد  به حساب می آید  .

البته  این  شرکت در تولید و فروش محصولات  گرم  با رشد بیش از 250 هزار تنی مواجه  بوده که  این امر نیز در رشد فروش فولاد  بسیار موثر بوده است   هرچند چرخشی را  از ورق های سرد به سمت تولید فروش ورق های گرم  شاهدیم  .

اما در حالی که  فروش محصولات  گرم فولا د با نرخ  6110 ریال در هر کیلو  پیش بینی شده بود  رقم  واقعی 6 ماهه 6140 ریال است و پیش بینی کل سال  فولا د پس از تعدیل 6240  ریال  است  .

در مجموع به نظر میرسد که  اگر طرح تحول برای شرکت های فولادی امسال  اجرا  نشود فولاد قدرت این  که سود خود ر ابه محدوده 600  ریال  برساند  داراست  . و حتی قابلیت های بیشتری را نیز در سود خود دارد اما  در غیر این  صورت  و با اجرای طرح  با  توجه  به مطالب قبلی باید منتظر عدم  رشد سود  فولاد و یا  رشد اندک  سود  او  باشیم  .

امادر مورد  قیمت  بازگشایی این  سهم :

به نظر میرسد  که امروز فولاد  با  اصلاح  پی به ای مواجه  شده ودر محدوده 2600  تا 2650  ریال  قیمت  بخورد  . خرید سهم  در قیمت های کمتر از 2550  ریال  فرصت خوبی برای نوسان گیران و سهامداران میان مدت  خواهد بود  و بازگشایی به نرخ های بالای 2850  ریال احتمالاً روند  منفی را در روز های بعد  تشدید  خواهد کرد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

4آبان  89