گل گهر در شرایطی ...

خبر

گل گهر در شرایطی …

تحلیل خبر

بتا سهم – 8:45  گزارش گل گهر در شرایطی به بازار می اید که اندک افزایش سودی را دراین گزارش مشاهده  می کنیم  . کگل که  پیش ازاین  سود خود را 767  ریال  اعلام کرده  بود در گزارش 6 ماه این  رقم  را  به 808  ریال  رسانده است  اما  نکات  جالبی در  این  گزارش وجود دارد  که پوشش مناسب 51%  یکی ازاین موارد است  و این در حالی است که این  شرکت نیز از محل کاهش هزینه ها  به  چنین سودی رسیده است  .

شرکت در مهم ترین محصول خود  یعنی سنگ آهن از نظر مقدار تولید  بسیار مناسب عمل کرده و احتمال  افزایش مقدار تولید  و فروش این  محصول وجود دارد . چرخش به  سمت  صادرات  از سوی شرکت در فروش کسنتانتره  را می توان احتمالاً به دلیل افزایش نرخ  دلار  و افزایش نسبی قیمت  سنگ  اهن  ارزیابی کرد . البته  افزایش قیمت  سنگ  اهن در بودجه  6ماه  چندان  بالا  نیست اما  به نظر میرسد 6 ماهه دوم  برای کگل شرایط بهتری باشد .

در گندله نیز عدم تحویل به موقع  کارخانه  توسط پیمانکار باعث شده تا  شرکت  از تولید  خود  عقب باشد  اما  در فروش نیز با مشکلات  حمل ونقل و در صادرات نیز به همین شکل مواجه  است که به نظر میرسد نمی توان  بر تحقق کامل فروش گندله  حساب باز کرد .

نکته  بسیار جالبی  که از گزارش کگل برمی اید این  است  که احتمالاً کگل می تواند باز هم  سود خود راتعدیل دهد اما این  تعدیل چندان  بالا  نخواهد بود . اما  نکته  بسیار مهم  سود ابتدای سال 90  کگل است که می تواند  بسیار جالب توجه  باشد .

سهم  در چنین قیمت هایی با دید 6 ماهه  مناسب ارزیابی می شود  و در کوتاه مدت هنوز قدرت  کافی برای رشد سریع  کوتاه مدت  را نخواهدداشت  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

2آبان 89