خبر
گزارش بانک سینا و …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۱۰:۳۲ گزارش ۶ ماهه بانک سینا بر روی سایت قرار گرفته و این شرکت موفق به پوشش ۷۵% سود خود در گزارش ۶ ماهه شده است . البته باید اذعان داشت که سینا باید این پوشش را مدیون تحقق سود غیرعملیاتی و همچنین کاهش برخی هزینه ها باشد .
اما نکات جالب این گزارش این است که شرکت در پوشش سود حاصل از تسهیلات با تحقق ۴۶% در بودجه مواجه بوده که باز هم تاکید می کنیم سود دریافتی از مخابرات باعث پوشش مناسب و تحقق بالای درامد ها شده است .
سودی که در قبال درامد ۵۲۶ میلیارد ریالی در صورت های مالی این شرکت محاسبه شده است .
و اما در مورد تاثیر پذیری قیمت ازاین گزارش باید اذعان داشت که دو نکته در مورد آن وجود دارد :
نکته اول نقش سود مخابرات است که با توجه به ماهیت غیر عملیاتی بودن آن در طول دوره تکرار نخواهد شد و همین امر این پوشش مناسب را به حاشیه برده است .
نکته دیگر رشد سرسام آور قیمت این سهم بدون توجه به سود و پی به ای متوسط این سهم و گروه بود که در حال حاضر این گزارش نیز نمی تواند به برگشت سهم کمک جالب توجهی را داشته باشد .
احتمال تعدیل دراین سهم وجود دارد امابه نظر میرسد قیمت باید تا مرز ۳۰۰۰ و یا حتی ۲۸۰۰ ریال اصلاح شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۱مهر ۸۹
