بازار در نقطه اي حساس!!!

بازار در نقطه اي حساس!!!

بازار در اين روزها در نقطه حساس حمايتي خود قرار گرفته است به نوعي كه اين روزها تداعي گر زمستان سال 88 ميباشد ان روزها نيز بازار در منفي كامل فرو رفته بود اما با شروع سال جديد برگ جديدي از دفتر شرد قيمتي بازار شكل گرفت اما هم اكنون ترس بزرگي به اسم طرح تحول بر بازار سايه افكنده است بايد به اين نكته در اين روزها توجه داشت كه طرح تحول بر بسياري از صنايع اسيب وارد نميكند حتي ممكن است با توجه به افزايش قيمت عمومي محصولات شركتها و قيمت ارز باعث سوداوري بيشتر شركتها گردد نمونه بارز ان شركتهاي سنگ اهني و يا خدماتيها و بانكيها و يا شركتهاي كوچك صنايع غذايي يا شركتهاي دارويي كه هريك ميتواند به نوعي در زمان خود حتي از اجراي طرح تحول به نوعي سود ببرد حتي شركتهاي پتروشييمي مانند شخارك كه همين امروز گاز مصرفي خود را نزديك به فوب دريافت ميكند ميتواند باافزايش نرخ ارز حاصل از اجراي طرح تحول با سوداوري بالايي روبرو شود يا برخي شركتهاي صنعت روي پس در يك بررسي جامع به جز چند شركت فولادي و سيماني و برخي صنايع انرژي بر اكثر شركتها نه تنها در بازه ميان مدت اسيب چنداني نميبينند بلكه شايد بتوانند از ازاد سازي برخي اقلام خود و يا نرخ ارز سود بالايي نيز ببرند از طرفي به نظر نميرسد در صنايع انرژي بر نيز شاهد ازاد سازي يكباره حامل ها باشيم و قاعدتا تهيلات ويژه اي با توجه به اشتغال زايي بالاي اين شركتها و وابستگي بالاي توليد خالص ملي به اين شركتها در نظر گرفته خواهد شد پس كمي نيز نيمه پر ليوان را بنگريم و سياه سياه نباشيم

در بازار امروز شايعاتي از توقف نماد كچيني و اعمال تعديل مثبت 15 درصدي در اين نماد شنيده ميشد هر چند این امر به دیلیل عدم تعدیل کاشی سینا کمی بعید بنظر می رسد احتمالا شاهد پوشش مناسب این سهم خواهیم بود و همزمان با تعدیل کاشی سینا این سهم نی بریا تعدیل بسته خواهد شد

در نماد بين المللي توسعه ساختمان شنيده ها از تعديل منفي 20 درصدي اين شركت حكايت دارد با توجه به رشد زیادی که این سهم در مدت اخیر داشته است در صورت عدم تعدیل منفی ینی زنیاز به اصلاح بسیار لازم می باشد محدوده 270 می تواند محدوده مناسبی برای بررسی مجدد خرید باشد

در مورد اکثر سهم های بازار در اینکه اصلاح مناسبی داشته اند شکی نمی باشد لذا زمینه برای برگشت سهم های با بنیادی مناسب فراهم می باشد در این بین شاید بازار فقط منتظر برگشت صدرا می باشد تا با خیالی راحتر به روند مثبت خود در2 روز باقی مانده از این هفته ادامه دهد صدرا امروز واقعا تلاش خود را برای برگشت انجام داد اما حجم زیاد فروشنده ها باعث صف فروش مجدد ان شد انتظار داریم فردا صف فروشی نداشته باشد و در قیممتهای کنونی متعادل معامله شد فاراک و اذراب نیز چشم به رفتار صدرا دوخته اند اذراب در محدوده 260  کف محکمی دارد و فاراک نیز در محدوده 190 و 175 دارای حمایت های مناسبی می باشند

در گروه خودرو سایپا در محدوده  نزدیک به 200 -205 تومان با دید میان مدت از گزینه های مستعد رشد می باشد امید است با برگشت سایپا جو امیدواری به اردوی خودرویی ها برگردد

هر چند دو عامل رشد قیمت یورو و افزایش نرخ بنزین بلای جون این گروه شده اما کاهش قیمت از 280 تومان تا 205 تومان می تواند ناشی از همین تاثیرات باشد و نباید امیدی به کاهش بیشتر قیمت داشت

در مورد گروه بانکی نیز معاملات متعادلی را انتظار داریم جاییکه بانک سینا در محدوده 330 به امید  پوشش مناسب مخابرات بد جوری تکیه کرده است از طرفی شایعات مربوط به پوشش مناسب خود سینا نیز مزید بر عدم کاهش قیمتی این سهم شده است هر چند خرید در این محدوده ها شاید چندان مورد توجه اهالی بازار نباشد و خیلی ها منتظر سینای 300 تومانی می باشند

بانک کارافرین نیز در محدوده 380 تومان شاید گزینه مناسبی باشد بانک تجارت و ملت نیز در حال حاضر از قدرت چندانی برای  رشد برخوردار نمی باشند

باز می رسیم به سراغ بیمه البرز و بیمه دی ، این دو سهم با پشتوانه بنیادی خود برای میان مدت نتیجه مناسبی خواهند داشت بیمه دی بدلیل  اختلافات سهامداران عمده خود ، از کاهش بیش از اندازه ای برخودار شده است و از منظر تکنیکالی کاهش بیش از 213 تومان این سهم  منطقی نمی باشد لذا همکگان انتظار دارند با جو مثبت فردا شاهد ناپدید شدن صف فروش این سهم نیز باشیم بیمه البرز نیز در رنج 700 واقعا مناسب می باشد خرید این  دو سهم به صورت تدریجی و متناسب با جو بازار می تواند برای میان مدت مناسب باشد

لیزینگ رایان سایپا نیز در محدوده 410 بارها مورد تایید جهت خرید بوده است این سهم نیز در اینده از شرایط مناسبی برخوردار خواهد بود در حال حاضر همگان چشم به گزارش 6 ماهه این سهم دوخته اند تا ببینند ایا جبران گزارش ضعیف سه ماهه خود را خواهد کرد یا نه ؟؟؟

لیزینگ غدیر نیز در محدوده های کنونی با دید میان مدت و خرید تدریجی گزینه مناسبی می باشد واقعا جای تاسف دارد که سهم های زیان ده ای مثل کرین ایران و … با این همه زیان  انباشته در قیمتهای بالای 100 جولان می دهند اما لیزینگ غدیر در این شرایط می باشد  

فردا همه چشم به قیمت بیلت دوخته اند و منتظر قیمت جدید بیلت می باشند یقینا تثبیت بیلت بالای 500 دلار می تواند مسیر فولادی ها و سنگ اهنی را برای میان مدت هموارتر کند

مخابرات بزرگ مرد بورس ما نیزدر محدوده 230-235 تومان می تواند یک گزینه مناسبی با چشم اندازحتی کوتاه مدت باشد در اینکه مخابرات 270 می شود در بین خیلی از اهالی بورس شکی نیست و به نظر بعضی از کارشناسان مخابرات نسبت به سایر سهم های مطرح بازار اصلا رشدی نداشته است و قیمتهای کنونی اصلا برای  سهم بالا نمی باشد تکنیکالیست ها نیز کاهش بیشتر قیمت را لازمه صعود قیمت از سطح معتبر 245 می دانند بهر عنوان نگهداری این سهم با دید میان مدت می تواندبرای افراد کم ریسک مناسب باشد

تولی پرس دیگر سهم مطرح این روزادر محدوده 200 تومان برای خرید مناسب ارزیابی می شود

دیگر بنابر سفارش دوستان از کاشی سینا نمی نویسم هر چند امروز این سهم نشان داد واقعا حرفای زیادی برای گفتن دارد و بی دلیل در دو روز کاری گذشته کمتر از  500هزار  سهم معامله نشده است در مورد سه سهم کاشی سینا وسعدی  و چینی ایران باید با دیدمیان مدت به این سهم ها توجه داشت وگرنه در کوتاه مدت همگان منتظر گزارشات این گروه به خصوص چینی اران می باشند

کاشی سعدی نیز در صورت فروش زمین مورد بحث خودش از شرایط مناسبی برخوردار  خواهد شد هر چند تمام این موارد در حد یک شایعه بیش نیست و نمی توان به این وعده ها چندان دل خوش کرد از بعد تکنیکال کاشی سعدی نیاز به اصلاح بیش از محدوده های فعلی دارد مگر اینکه بتواند از سطح 220 گذر کند که در ان صورت شاید خطر رسیدن به محدوده زیر 200 از کنار گوش این سهم بگذرد در غیر این صورت شاید این سهم به محدوده زیر 200 و یا حتی 180 نیز برسد

در گروه معدنی ها به سراغ ملی مس می رویم این سهم نیز در قیمت های نزدیک به 850 و یا کمتر  با دید میان مدت گزینه مناسی می باشد معادن فلزات نیز فقط منتظر گزارش جدید دو قلوهای خود می باشد تا زمینه برای رشد بیشتر قیمتش فراهم شود

محدوده 550 محدوده مناسبی برای ورود می باشد هر چند در صورت روند مثت احتمالی اازر این قیمتها کمی برای این سهم دور از ذهن خواهد بود

در گروه روی  باما و کالسیمن و فراوری بدجوری از خود در این بازار خراب مقاومت نشان داده و این مقاوت یقینا بی دلیل نمی باشد باما یقینا در صورت تثبیت قیمت روی بالای 2200 حرفای بسیاری برای سهامداران خود خواهد داشت

خرید یا فروش تدریجی و متناسب با جو بازار  تنها گزینه پیش روی سهامداران بازار می باشد با توجه به عدم تعادل دربازار این چند مدت اخیر  شاید چاره ای جز خرید در منفی ها و فروش در مثبت ها با دید کوتاه وجود نداشته باشد

دوشنبه 19  مهر