[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ 

مریض حالی بورسی ! 

محسن چاووشی ترانه جالبی داشت مریض حالی که حال و روز بیمار را به خوبی نشان میداد …
مریض حالیم خوش نیست نه خواب راحتی دارم نه مایلم به بیداری
درون ما تفاوت هاست تو مبتلا به درمانی نه من دچار بیماری
واقعا دولت در بلاتکلیفی عجیبی این  حس مریض حالی را به بازار منتقل کرده است و باعث بی حالی او شده است .

امروز یکشنبه بازار سرمایه کار خود را در حالی پیش برد که همچنان در بلاتکلیفی و بی هدفی در اقتصاد به سر میبریم و نمیدانیم چه میخواهیم . فعال بازار حق دارد که از این فضا بترسد و به جای فعال بودن تماشاچی باشد … امروز بازار داشت کمی بهتر پیش می رفت که ناگهان  با  بحث های ۴۲۰۰ و از دستور کار خارج شدن ان باردیگر به این نتیجه رسید که تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد بلاتکلیف تر از این حرفهاست که روی ان حساب کند  . البته معتقدیم ارز۴۲۰۰  حذف می شود و فقط برای دارو  گندم ان هم تا پایان  سال ۱۴۰۰  باقی میماند و فقط مجلس نمیخواست  هزینه این  تصمیم  را  به دوش بگیرد و ان  را به دوش دولت انداخت.

و اما  بازار … خصوصیات بازار این روز ها این است که در تقریباً ارزنده ترین شرایط ممکن قیمت‌ها قرار داریم که نرخ ارز نیز با افزایش خود آن را اثبات کرده و در آن سو در سخت‌ترین و بی نظم ترین شرایط مدیریتی  و اقتصادی و نرخی قرار گرفتیم که همین تایید و تکذیب ها چه اعتماد ها که از بازار سلب نکرده است  شما یکبار سهامدار را می ترسانید و او را به ۵ منفی می کوبید و بعد که تبعات و عواقب اش را کشیدید ناگهان پشیمان شده و دوباره از او حمایت می‌کنید و این سردکن و گرم کن سهامدار موجب از بین رفتن و پس رفتن اعتماد او می شود چیزی که این روزها شاهد آن هستیم و اندک بارقه‌های امیدی که داشت شکل میگرفت با این رفتار محیرالعقول به حاشیه رفت و کمرنگ شد
به واقع بازار به آرامش نیاز دارد به ثبات و به فضایی که بتواند در آن تصمیم گیری کند امروز نرخ ارز حوالی ۲۸۶۰۰  شده اما هنوز تردیدهایی در دل بازار وجود دارد که باعث شده  بازار را انگار با  نرخ ۱۸ نیز نمیخرند … و این فنر فشرده و فشرده تر می شود و این دقیقا همان نقطه ضعف است که از دولت آغاز شده و به بازار هم سرایت کرده سردرگمی و بلاتکلیفی در تصمیمات اقتصادی …

بسیاری میپرسند خب تکلیف چیست؟! بفروشیم ؟!خلاص شویم؟!  اگر شرایط دارایی که در اختیار داشتیم ارزندگی لازم را نداشت و این دارایی نمی ارزید بی شک با قطعیت از فروش سهم  دفاع می کردیم اما امروز تقریباً تمام دارایی های موازی بازار ثانیه به ثانیه دلار را در خود لحاظ کرد و قیمت می‌گیرند بازار سرمایه اثر معکوس داشته و این دارایی ارزنده تر و ارزنده تر می شود اما قیمت ها کاهش می یابد به نظر فروش در چنین شرایطی منطقی نیست و صد البته واقفیم که تحمل  شرایط فعلی اعصاب پولادین  می‌خواهد که فشار عجیبی که از سمت بیرون به بازار وارد می‌شود را تحمل کند .  به خوبی همه می‌دانیم که شاید با کمی صبر  بهبود نسبی اوضاع  و امیدواری بازار کم کم قیمت ها به مدار نقاظ ارزنده خود نزدیک شود اما به واقع به کسانی هم که سهم می فروشند و یا در بازار فعالیتی ندارند حق می‌دهیم که زیر این فشار سخت و عجیب خود را خلاص کرده و تماشاچی باشند .

اما این وضع موجود تا کی ادامه خواهد داشت هرچه زمان بگذرد دولت تقریبا میتوان گفت با تجربه تر می شود پخته تر شده و در تصمیمات عاقلانه تر رفتار می کند و البته با گذر زمان و روشن شدن تکلیف بودجه ابهامات بیشتری از سر بازار برداشته می شود از همین رو احتمالاً تا بهمن این شرایط مواج پر تلاطم اقتصادی را از سمت دولت خواهیم داشت . در مورد بودجه … بعد از این تحولات نرخ گذاری دستوری و جریان نرخ ارز ۴۲۰۰ و نرخ نیما به نظر بودجه مهمترین چالش بازار طی هفته ها و ماه های آتی خواهد شد نکات مثبت و منفی بودجه را در یک مطلب جدا بحث خواهیم کرد ما اگر اتفاق عجیبی در نرخ ها و قوانین رخ ندهد با تحولات کسری بودجه و جریانات تصمیم گرفته شده برای نرخ ارز امیدواری بازار شاید بیشتر شود

و سر آخر این که همه می‌دانیم چقدر مسیر پیش رو مسیر سخت و  مسیر پر چالش و پر خبر و پر استرسی است و چه فشاری روی سهامداران خواهد بود اما قبول کنید این فشار و استرس است که سودهای قوی‌تر و بزرگ‌تری را  سبب می‌شود به نظر سهامداران همچنان باید کار شناسایی سهم ها و ان شناسایی شرکت‌ها را پی بگیرند تا از این فرصت احتمالاً ۴ الی ۶ ماهه بتوانند بالاترین بازدهی را نصیب خود کنند نمی‌گویم بازدهی شبیه سال ۹۹ نصیب بازار می شود اما احساس میکنیم یک رویه منطقی و با شیب مناسب شبیه خرداد تا مرداد ۱۴۰۰ در بازار خواهیم داشت البته  بازهم میگوییم اگر دولت  در جیب صنایع دستکاری نکند اتفاق بدی در پیش نیست  .

بگذریم و سراغ  بازار برویم …

سیمانی ها گارد صعود گرفتند
امروز سیمانی ها با اقبال و رشد قیمتی خوبی همراه و گارد صعود به خود گرفتند سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از نظر سود سازی و فروش تحولات خوبی داشته اند
در سفانو که در قیمت های ۲۴۰۰ تومان معرفی شده بود سهم با صف خرید همراه و توانست مقاومت ۲۶۰۰ تومانی را بشکند سهمی که تا قیمت های ۲۸۰۰ و ۳۰۰۰ تومان جای رشد داشته و با توجه به شایعات سود ۴۸۰الی ۵۰۰تومانی امسال سهم تا قیمت های بالاتری هم در بازه میان مدت جای صعود دارد
سیمان داراب به کف قیمتی ۱۶۰۰ تومان رسیده است این سهم از همین سطوح جای برگشت روند قوی دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شنیده می شود با توجه به سود سازی ۲۵۰ تومانی و سرمایه گذاری های ارزشمند سهم به این حمایت می تواند واکنش مثبت داشته باشد
سیمان شمال نتوانست از پس قیمت های ۹۲۰ تومان بر بیاید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند صعود خوبی نماید اما از طرف دیگر سهم جای برگشت روند و رشد به سمت سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومانی را در صورت عبور از قیمت های فعلی خواهد داشت سشمال با حمایت ۸۲۰ تومانی همراه می باشد

در این گروه سدشت گزارش داد که خیلی حرف خاصی برای گفتن نداشت سدشت در سود تلفیقی ۱۲ماهه ۲۱۸۱ و در سود اصلی۱۳۵۸ ریال سود محقق کرده است به نظر با دید میان مدت هم نمیتواند با این قیمت ها کنار بیاید و کمی اصلاح بیشتری نیاز دارد در این گروه ساوه سفانو سخوز ساروم سپاها گزینه های قوی تر این گروه هستند .

پتروشیمی های تک پر
در نمادهای پتروشیمی برخی سهام این گروه با رشد قیمتی خوبی همراه شدند سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به این دلیل با صف خرید مواجه شده اند
در پتروشیمی فن آوران سهم با روند مثبت همراه شد سهمی که با صف خرید و رشد قیمتی خوبی که در پیش گرفته راه را برای صعود تا قیمت های ۱۶۰۰ تومانی هموار می سازد این سهم شایعات خوبی از سود سازی و تعدیل مثبت داشته و به نظر می رسد حمایت خوبی هم می شود
در نماد پارس نوسانات سهم ارام دنبال می شود سهم کف قیمتی ۱۸۰۰۰ تومانی داشته و به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰۰۰ تومانی در نوسان می باشد سهمی که در انتظار مشخص شدن افزایش سرمایه اش بوده و تا مادامی که خبر قوی از افزایش سرمایه منتشر نشود نوسانات سهم ارام دنبال خواهد شد
جم پیلن دو حمایت قوی دارد سطوح ۱۱ و ۱۰ هزار تومان و مقاومت قوی هم در سطوح ۱۲ هزار تومان دارد سهمی که سود سازیش در ۶ ماهه ان سود سازی که انتظار می رفت نبود این سهم توانایی های بنیادی بیشتری داشته و با توجه به رشد اخیر قیمت محصولاتش می توان به سهم امید بست

با پتروشیمی ها میتوان همچنان به بازار امیدوار بود در مورد این گروه اوره ای ها با این نرخ های اوره سود های عجیبی خواهند داشت به زودی شپدیس گزارش میدهد ومیتواند شرایط خوبی برای کل گروه رقم بزند این ماه ماهانه این گروه شگفتی ساز می شود البته اگر اتفاقی رخ ندهد از همین رو شپدیس و خراسان و شیراز کرماشا سهم های جالب گروه هستند . در سوی دیگر زاگرس هم افت خوبی کرد کمی نیما بالا بزند زاگرس شرایط خاص تری را دارد .

در اریا هم افزایش سرمایه ۵۰% از انباشته رونمایی شد و خبرخوبی برای سهم است به نظر اریا میتواند میان مدت جذابی را رقم بزند

خودرویی ها و اماج عرضه
امروز خودرویی شروعی مثبت اما عرضه های سنگینی را شاهد بودند خودرویی هایی که باز امید هایی برای افزایش نرخ برایشان ایجاد شده اما ریسکشان بالا رفته است هر چند  به نظر دولت  ۱ اذر افزایش نرخ هایی که اعلام  شده بود را به  بازار و سهامداران  اعلام میکند  . برهای تکمیلی رسیده که موضوع اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مصوب می‌شود. با پیگیری‌های وزیر محترم اقتصاد و ریاست سازمان بورس، پس از جلسات فشرده دیروز با وزارت صمت و امروز با ریاست محترم جمهور و معاون اول، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مجدداً در ستاد تنظیم بازار بررسی و اعمال شود این موضوع به طور جدی قطعی شده و به زودی اخبار ان به بازار میرسد
خبهمن با صف خرید همراه و به سمت قیمت های ۲۰۰ تومانی در حرکت است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و پذیرش دو محصولاتش در بورس کالا سبب شده تا بازار به این سهم خوشبین باشد این سهم کف حمایتی ۱۸۰ و مقاومت ۲۰۰ تومانی دارد
در زامیاد سهم مجددا به قیمت های بالای ۷۰۰ تومان برگشت سهمی که اگر با رشد قیمتی همراه شود تا سطوح قیمتی ۷۶۰ و ۸۲۰ تومان جای رشد خواهد داشت زامیادی که سود سازی اندکی در گروه داشته اما رشد قیمت برخی محصولاتش و چسبندگی کمتری به نرخ گذاری دستوری سبب اقبال بهتری به سهم شده است

در ختور سهم با صف خرید پیش می رود سهمی که تارگت ۲۰۰۰ تومانی داشته و امروز در استانه قیمت های ۱۸۰۰ تومان صف خرید بود این سهم در کف قیمتی ۱۶۵۰ تومانی معرفی شد و افزایش سرمایه سنگین از تجدید ارزیابی که حدود ۸۰۰ درصد براورد می شود مهمترین پتانسیل سهم می باشد

به نظر با دید نوسان  خگستر و خپارس هم  شرایط خوبی را دارند

غذایی ها و عدم ازاد سازی؟؟
در غذایی ها ها برگشت و پس گرفتن لایحه دو فوریتی قطع دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب شد تا فشار عرضه ها را شاهد باشند
در این گروه غدیس که صف خرید بود با عرضه های سنگین متعادل شد البته این سهم روندش به دلار ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی ندارد فعلا سهم در قیمت های ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان در نوسان است سهمی که امسال سود بالای ۲۰۰ تومانی داشته و از نظر بنیادی در شرایط خوبی به سر می برد
در غاذر سهم توانست قیمت های مقاومتی ۳۱۰۰ تومانی را بشکند شنیده می شود افزایش سرمایه سنگینی از تجدید ارزیابی در سهم سبب اقبال و رشد سهم شده است غاذری که تا قیمت های ۳۶۰۰ و ۴۲۰۰ تومان از نظر تکنیکالی جای رشد داشته و روند حمایتی خوبی در این سهم شکل گرفته است
غکوروش به صف فروش پیوست سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و ارز ۴۲۰۰ تومانیش درس ال اینده حذف خواهد شد به نظر می رسد جو روانی منفی فعلی موقت و فردا سهم به حمایت ۴۶۰۰ تومانی می رسد احتمال حمایت از سهم و برگشت به سمت سطوح ۵۰۰۰ تومان بعید نیست

در این گروه غبشهر هم همین است البته  شنیده می شود ارز ۴۲۰۰  روغنی ها هم واقعا حذف می شود و از همین  رو سپید و روغنی ها  سیمرغ  دوباره میتوانند جالب توجه  باشند  .

بیمه های اماده
در بیمه ای ها سهام این گروه بعضا مثبت بودند بیمه ای هایی که وضعیت بنیادی بهتری دارند و انتظارات اتی بیشتری ایجاد کند
در بیمه سامان کف سازی خوبی در قیمت های ۲۰۰۰ تومانی شده است سهم از همین سطوح برگشت و در قیمت های ۲۲۰۰ تومان صف خرید است بارها سهم سیکل نوسانی را تکرار کرده و احتمالا باز تا قیمت های ۲۴۰۰ تومان صعود می کند سهمی که به دلیل تراز ارزی و سود سازی خوب خود مورد توجه قرار دارد
بیمه کوثر با صف خرید توانست به خوبی قیمت های ۳۸۰ تومانی را پشت سر بگذارد  سهمی که از طریق سرمای گذاری هایش امسال هم متحول و سود سازی بالایی خواهد داشت بیمه کوثر حمایت خوبی شده و حتی با تارگت های میان مدتی بالاتری همراه می باشد و از دید تکنیکالی رسیدن به قیمت های ۵۰۰ تومان برای سهم بعید نیست
بیمه نوین افزایش سرمایه خوبی را تصویب کرد سهم همواره در رنج قیمتی ۴۰۰ تا ۴۲۰ تومان در نوسان است این بیمه ای ۶ ماهه ضعیفی به دلیل عدم تحقق سود سرمایه گذاری ها داشت شاید این افزایش سرمایه کمک به رشد سهم تا قیمت های ۴۶۰ تومانی شود

چهارگوشه بازار
در نماد بورس کالا سهم به صف فروش رسید فشار عرضه ها زیاد و سهم تاب نیاورد شاید بازگشایی مثبت احتمالی شرکت بورس در معاملات فردا به سهم کمک نماید به خصوص این که فردا سهم بر سر حمایت قوی قرار دارد فعلا کف سهم سطوح ۳۴۰۰ الی ۳۲۰۰ و سقف مقاومتی سهم سطوح ۳۸۰۰ الی ۴۰۰۰ تومان است

امروز شرکت بورس هم  با  رشد ۱۰۰% صف خرید بود  به نظر ناظر او را محدود  باز میکند و صف خرید می شود
در دتوزیع شاهد فشار عرضه ها بودیم سهمی که امسال شایعات سود سازی بالایی دارد از طرف دیگر اصلاح خوبی کرده و از نظر نموداری در کف قیمتی قرار دارد کد به کد در این سهم مشهود و به نظر می رسد سهم برگشت خوبی به سمت قیمت های ۳۲۰۰ و در صورت شکست این قیمت ها محدوده ۳۶۰۰ الی ۴۰۰۰ تومان داشته باشد سهم حمایت قوی در رنج ۳۸۰۰ تومانی داشته و فردا می تواند به حمایت خود واکنش مثبت داشته باشد دو قرار داد جدید و افشای الف نیز در انتظار سهم است
در نماد نفت پاسارگاد سهم مجددا ب قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومان برگشت سهمی که تا قیمت های ۲۰۰۰ تومان جای رشد دارد سود سازی بالا در کنار ارزش بازار مناسب و عدم رشد قیمتی که سهم داشته است سبب تحرکات مثبت در این سهم شده است

امروز کاوه خوب بود و فخوز هم  عالی عمل کرد  . هر دو انصافا گزارش های خوبی داده و خبرهای خوبی در پیش دارند در کاوه یک خبرخوب برای شرکت شنیده می شود شرکت معدنی آهک کاوه قلعه گنج (سهامی خاص) واقع در استان کرمان شهرستان قلعه گنج، جزء شرکت فرعی ۶۰ درصدی فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام) جهت تولید آهک پخته (آهک کلسینه) با ظرفیت تولید ۱۱۱ هزار تن در سال با سرمایه گذاری این شرکت حدوداً ۸۴۰ میلیارد ریال در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰افتتاح گردید. به نظر خبرخوبی برای کاوه است در این گروه بورس کالا و معاملات نشان میدهد فولاد هم این ماه خوب است فولاژ هرمز فسپا هم جالب هستند.

در فجهان هم  به نظر افزایش سرمایه  جالبی را داریم   گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور تامین مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت طرح های توسعه مجتمع که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 

 

 

 

[/ihc-hide-content]