بازار امروز استرس زیادی داشت … او میترسید که به دوران قبل بازگردد و روزهای تلخ برای او تکرار شود ولی گردش و چرخش و برگشت نسبی بازار نشان داد که میتوان به بازار هنوز بیش از پیش امیدوار بود … بازار امروز دوست داشت مثبت فکر کند و این هنر مثبت اندیشدن به کمک او امد …

امروز بازار در جدال بین تغییر مسیر بود . بازار قبل از هر چیز باید با خود تکلیفش را روشن میکرد که این بار با دفعات قبل فرق میکند و تقریبا نوع معاملات و حجم و شرایط جدید نشان داد که میتواند متفاوت باشد .برای درک اتفاقات این روزها دیروز و امروز باید کمی دقیق تر شد … بسیاری از خود می پرسند بازار دیروز چرا به این شکل درآمد و امروز چرا این طور بود … به نظر ۲ دیدگاه وجود دارد که صحیح بودن ان را گذر زمان مشخص می‌کند دیدگاه اول دیدگاهی است که می گوید بازار همچنان شرایط خوبی دارد در مسیر درستی است و این نقطه به عنوان یک نقطه جدی مقاومت مطرح بوده و واکنش بازار با آن طبیعی بود وقتی این استدلال را می پذیریم کار آسان تر می شود و نقطه حمایت به نقطه برگشت بازار تبدیل خواهد شد که به نظر همین امروز هم می توان رگه های این برگشت و واکنش را دید . اگر باار صف فروش می شد باید میترسیدیم ولی نوع جمع و جور شدن و خرید ها نوید همین موضوع است .

برخی دیگر دیدگاه بسیار بدبینانه را دارند و مطرح می‌کنند که بازار همچنان در مسیر نزول است و تا اتفاقات مهم تر و خاص تر رخ ندهد نمی‌توان در مورد برگشت بازار صحبت کرد و مهمترین مولفه این اتفاقات اطمینان بخشی از یک سلسله اتفاقات خاص خواهد بود مثلاً نرخ ارز و شرایط سیاسی و تغییر دولت جدید و نرخ سود بانکی و موارد دیگر … آنها معتقدند هنوز برای تزریق پول و سوت پایان بحران زود است و منفی اخیرا را نیز نشانه آن می‌دانند که بفرما دیدیدددد!! این شد آن شد …

بازار تقابل این دو دیدگاه و این دو جریان است البته در کوتاه‌مدت قطعاً بازار نوساناتی را دارد اما معتقدیم سناریوی اول صنایع قابل پذیرش تری برای بازار است مهمترین عاملی که باعث می‌شود این موضوع را بیان کنیم این است که قیمت ها دیگر نقاطی را که لمس کرده بودند فراموش میکنند شاخص ۱.۱ میلیون به جایی تبدیل شده که بعید است به این راحتی به آن برسیم قیمت‌ها دیگر بعید است به آن نقاط برسند و همین کافیست که یک کف که احتمالا همین قیمت های امروز و فرداست شناسایی شده باشد و دوباره قیمت‌های جدید روی آن سوار شوند…

اما کار سهامداران این جور مواقع سخت تر است حتماً باید در معاملات وسواس خرید و فروش را داشته باشیم و بی گدار به آب نزنید با مطالعه با تحلیل وارد شویم و البته معتقدیم تا وقتی حجم ارزش معاملات خود را حفظ کرده گزارش ها به همین شکل منظم و خوب منتشر می شود و وضعیت فروش را نشان می دهد دلار کم نمی‌شود دلار نیما نیز مسیر صعودی گرفته خیلی نمی‌توان نگران بود که بازار تب منفی عجیبی بگیرد و روند معکوس را طی کند به خصوص در مورد جریان دلار تحولات مذاکرات پیش رو نشان می دهد کار آسانی را نداریم …

حقیقت امر این است که بازار آن دوران تلخ و سخت قبل را پشت سر گذاشته و دیگر نمی توان گفت که ما به آن دوران برمی گردیم دورانی که همه چیز مبهم و شرایط در آن پیچیده بود به نظر می رسد بازار سرمایه و سهامداران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که شرایط فعلی بعد از انتخابات تغییر کرده و رویداد جدیدی رخ داده است این رویداد مولفه‌های مختلف را نیز تغییر داده که مثلاً چشم انداز نرخ ارز یکی از آنهاست است و این خود به خود اثرات آن را در بازار گذاشته است از همین روست که تاکید می‌کردیم بازار وسواسی تر شده و در خرید باید حساب شده عمل کرد

و حرف اخر یک نکته را در تکمیل بگوییم و ان هم این است که انگار بازار بیش از پیش به بحث چارت و نمودار و تکنیکال اهمیت می دهد و اگر این طور باشد باید کمی با این الگوها حرکت کنیم و در مورد انها و به خصوص سناریو شاخص بیشتر بدانیم .خیلی به جریان پیش رو و روزهای مثبت و خوش اندیشی فکر نمیکنیم کما اینکه معتقدیم خیلی زود این روزها فرا میرسند ولی در کاهش چارتیست ها معتقدند شاخص اگر بخواهد اصلاح کند محدوده ۱۲۱۰ حمایت های متعددی را دارد و جای بسیار محکمی برای بازار است که به نظر در بدترین حالت به انجا دست می زنیم و برمیگردیم و البته گذر از ۱۲۵۸ هم جای مهمی برای کنده شدن است و ۱۳۱۰ مقاومت قابل توجهی در کوتاه مدت است. از همین رو اگر فرض را بر رفتار چارتی بازار بگذاریم همین قیمت ها احتمالا روزهای اخر اصلاح است و دوباره مسیر جور دیگری شکل میگیرد ولی بازه حرکتی کوتاه مدت او بین ۱۲۱۰ و ۱۳۱۰ خواهد بود …

و اما در بازار چه خبر است …

دست حمایت بازار بر سر بانک ها

در بانکی ها شاهد حمایت های گسترده ای بودیم این حمایت ها در برخی سهام این گروه سبب تعادل در روند شد

تحولات بانکی ها را داریم و به نظر منفی انها نیز جایی برای برگشت و خرید جذاب می شود در بین اعضای گروه وتجارت وخاور ونوین در منفی ها جالب هستند در سوی دیگر وبملت هنوز با دید بنیادی یکی از بهترین های گروه است و میتواند جالب باشد این گروه فعلا در چنبره منفی ها گرفتار شده

در بانک تجارت سهم نشان داد قصد از دست دادن قیمت های ۲۶۰ تومانی را ندارد سهمی که سال گذشته سود بالای ۵۰ تومانی داشته و امسال هم وضعیت خوبی را دنبال می کند و تراز عملیاتی خوبی از ۳ ماهه به همراه داشت

بانک اقتصاد نوین کمی منفی بود سهم فردا را فرصت دارد مجددا به سطوح بالای ۴۶۰ تومان بازگردد در غیر اینصورت باز اصلاح بیشتری از سهم را شاهد خواهیم بود تحولات بنیادی در این سهم مشهود بوده و سهم نیاز به کمی حمایت دارد تا در قیمت های بالای ۴۶۰ تومان تثبیت شده و سپس به سمت هدف قیمتی ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومانی حرکت نماید

بانک پارسیان روند حمایتی خوبی دارد این سهم کف قیمتی ۲۶۰ تومان را ظاهرا بسته است سهمی که اوضضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و اگر سهام اپال را برای فروش اگهی نماید می تواند سیر صعودی خوبی را طی نماید در غیر این صورت روند نوسانی در سطوح ۲۶۰ الی ۲۸۰ تومانی را در پیش خواهد گرفت . وپارس را با دید نوسان به شدت زیر نهر داشته باشید .

پتروشیمی ها و فرصتی دوباره

در نمادهای پتروشیمی برخی سهام این گروه با افت قیمتی فرصت دوباره ای برای خرید به دست می دهند سهامی که با صورت های مالی ۳ ماهه یک رشد بسیار خوب دیگر خواهند داشت

در شازند سهم به سمت سطوح حمایتی ۲۴۰۰ تومانی در حرکت است خرید سهم در این قیمت ها عالی و کم ریسک می باشد امسال سهم به واسطه افزایش تولید به دلیل افزایش دریافت خوراک پتانسیل فروش و سود سازی بالایی خواهد داشت

پتروشیمی پارس هم اوضاع خوبی دارد شنیده می شود سود امسال رشد خوبی خواهد داشت و تعدیل خوبی زده خواهد شد سهمی که تا قیمت های ۱۸ الی ۲۰ هزار تومان در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۱۷ هزار تومان جای رشد خواهد داشت وضعیت فروش شرکت امسال متحول و سود خوبی در ۳ ماهه انتظار سهامداران را می کشد

رشد قیمت های جهانی و صادراتی اوره به ۳۶۰ دلار رسیده است این امر یعنی شرکت های اوره ساز توان تعدیل مثبت سنگینی دارند در شپدیس سهم در استانه قیمت های ۱۲ هزار تومان مصادف با مقاومت قوی خود قرار گرفته است سهمی که هم امسال و هم سال مالی جدید با این نرخ های فروش سود سازی بسیار بالایی داشته و تارگت سهم حتی می تواند قیمت های ۱۵ هزار تومان در میان مدت باشد

فولادی های گزینه های مطمئن

در فولادی ها ششاهد متعادل شدن و حمایت بازار از سهام این گروه بودیم وضعیت بنیادی فولادی ها مثبت بوده و سهام فولادی در موقعیت رشد خوبی قرار دارند

فولاد مبارکه توانست در قیمت های صفر تابلو لا نوسانات ارامی همراه شود سهم در انتظار خبریی برای مثبت شدن می باشد سهمی که تارگت ۱۱۰۰ تومانی داشته و با این فروش های سنگین ۳ ماهه اخیرش سود خوبی در صورت های مالی انتظار سهم را می کشد

فولاژ هم نوسانات مثبت ارامی را تجربه کرد سهم برای رشد قیمتی ابتدا باید از مقاومت قوی ۱۶۰۰ تومانی عبور نماید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از تعدیل مثبت تا عرضه سهام فولاد غدیر ایرانیان را در پیش روی خود دارد

در فوکا سهم امروز مثبت بود شایعات سود ۲۰۰ تومانی برای سال جاری و گزارشات ۳ ماهه اخیر که نشان می دهد سهم کاملا متحول شده است باعث توجه بازار به فوکا شده سهمی که در پیش راه صعود خود با مقاومت قوی ۱۶۰۰ تومانی نیز مواجه می باشد

سرمایه گذاری ها به سمت کف حمایتی

در سرمایه گذاری ها شاهد روند منفی و اصلاحی بودیم روندی که نشان می دهد سهام سرمایه گذاری جای اصلاح بیشتری داشته می توانند در کف های حمایتی مورد توجه قرار بگیرند

در شستا لیدر گروه سرمایه گذاری به نظر می رسد سهم تا قیمت های ۱۲۵۰ تومانی اصلاح داشته باشد سهم همچنان به واسطه افزایش سرمایه ۱۲۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی و شایعات سود بالای ۲۰۰ تومانی مورد توجه بازار بوده و می تواند به حمایت خود واکنش مثبت داشته باشد امروز اعلام شد سرمایه ثبت شده و این کمی فردا فشار فروش را می اورد ولی به نظر این مدت این موضوع دیده شده .

اتیه دماوند در حال تثبیت روند خود در قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان است سهم مزایده سه شرکت خارج بورسی خود را برگزار کرده و بازار منتظر نتایج این مزایده ها می باشد اگر نتایج مثبت باشد سهم به سمت هدف قیمتی ۱۱۰۰ و حتی توان رشد بیشتر تا قیمت های ۱۲۰۰ تومان را دارا می باشد

سود سازی بالای وپترو سبب شد تا سهم مهمان صف خرید باشد سهمی که تنشان داد توانایی بنیادی بالایی داشته و تا قیمت های ۱۶۰۰ تومان هم جای رشد دارد این سهم هم توان سود سازی و هم ارزش ان ای وی خوبی دارد و تا قیمت های ۱۶۰۰ و حتی ۱۸۰۰ تومان پتانسیل صعود را دارد دو شرکت هامون و شیمی بافت سبب تحول در سود شرکت شده اند

در مورد صبا و ومهان و غدیر هم به همین شکل شرایط خوبی دارند اما ونیکی دیروز توضیح دادیم به نظر دوباره صف می شود و شرایط خوبی را دارد . البته تاپیکو نیز دیروز خوب بود فعلا ستاره را درنظر نگیرید که احتمال ا۲ هزار میلیارد تومان اثر مثبت روی تاپیکو و سود ان دارد فقط با مجمع جم حدود ۱۹۰ ریال به سود تاپیکو اضافه می شود و جمع ستاره و جم احتمالا ۶۰۰ ریال خواهد شد . به نظر تاپیکو سال بعد راحت ۱۸۰۰ ریال سود را دارد و این یعنی شرایط خوب در سهم به نظر تاپیکو در منفی گزینه خوبی است .

معادن در استانه حرکت

در معدنی ها شاهد روند نوسانی بودیم برخی معدنی ها پتانسیل های بالایی برای رشد قیمتی داشته و در میان مدت توان صعود خوبی دارند

در کپرور سهم همچنان صف خرید بود سهمی که ارزش ذاتی بالایی داشته و برای سهمی که فروشش ۲۰۰ درصد رشد داشته و سود بالای ۶۰۰ تومانی دارد ارزش ذاتی بالای ۳۵۰۰ تومان را می توان متصور بود سهم از نظظر نموداری نیز صعود خوبی را نشان می دهد

در کالسیمین فشار فروش بالا بوده و سهم در حال از دست دادن حمایت ۱۶۰۰ تومانی می باشد این حمایت از دست برود سهم تا سطوح ۱۴۵۰ تومان اصلاح خواهد کرد که فرصت خرید خوبی می باشد با این نرخ های جهانی روی و نرخ دلار سهم سود سازی بالایی برای سال جاری داشته که با گزارش ۳ ماهه رشد سهم می تواند اغاز شود

کگهر نوساناتش ارام است فروش های شرکت عالی و سود سازی بالایی در انتظار سهم است سهمی که وضعیت سود سازی و رشد قیمتی خوبی در پیش رو دارد این سهم اگر بتواند مقاومت ۴۲۰۰ تومانی را بشکند تا قیمت های ۴۶۰۰ تومان صعود می کند

در هلدینگ های این گروه به خصوص در حوزه سنگ آهن وسپه بعد از مجمع دیروز کچاد و کگل ۳۷۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده و به نظر به تحقق ۵۰۰ ریال سود رسیده است تا این لحظه به نظر سود به بیش از ۱۰۰۰ ریال میرسد و قیمت های ۶۵۰۰ ۶۶۰۰ ریال میتواند قیمت خوب وسپه باشد .

ومعادن با این دو حدود ۷۷۰ ریال به سودش اضافه می شود گویا ومعادن به زودی سود ۱۷۵۰ ریالی را به بازار اعلام میکند و از دید ما این سود عدد بسیار خوبی برای سهم است و در اخر وامید عمده سودش ازاین دو سهم است و تا امروز ۱۱۰۰ ریال سود از محل این دو داشته به نظر بین وامید و معادن فکر میکنیم ومعادن جالب تر باشد ولی وامید محکم تر است .

چهارگوشه بازار

نفت پارس امروز هم مثبت بود سهمی که روند صعودی به خود گرفته و به دلیل مالکیت ۲۰ درصدی در پالایشگاه پارسیان سپهر و بحث تجدید ارزیابی که در انتظار مجوز سازمان بورس می باشد با اقبال همراه شده است شنیده می شود امسال سهم به سود ۸۰۰ تومانی خواهد رسید و قیمت سهم تا سطوح ۵۴۰۰ الی ۶۰۰۰ تومان جای رشد دارد

پارس خودرو صف خرید خوبی را تشکیل داد سهم تا قیمت های ۱۲۵ تومان جای صعود را دارا می باشد پول خوب و قوی پشت سر سهم بوده و سهم نوسانات خوبی در گروه می دهد دیروز هم اشاره داشتیم سهم سیکل نوسانی خوبی ساخته است و کف قیمتی ۱۰۵ تومانی دارد

تکادو با صف خرید سنگینی به رشد خود ادامه می دهد رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه و جهش های ۳ رقمی سود شرکت های زیر مجموعه سبب اقبال به سهم شده است سهمی کگه هدف و مقاومتی قوی ۲۰۰۰ تومانی داشته و رشد خوبی در انتظارش است

دیروز هم گفتیم منفی این گروه منفی خوبی برای خرید و نوسان است شسپا و شپنا و شبریز گزینه های جالب این بازی هستند شتران هم برای نوسان گیرها جذاب شده است . گفته می شود نرخ های فراورده به شرکت ها اعلام شده و طی یکی دو روز اتی نرخ نفت خام نیز اعلام می شود و این خبرخوبی برای بازار است . شپنا اگر گزارش خوبی روی کدال برود شوک خوبی به کل گروه وارد میکند .شبریز امروز خوب مثبت و صف شد زمزمه افزایش ۳۷۰% تجدید این شرکت در بازار پیچیده

پکویر هم در گروه لاستیک سازی ها شرایط خوبی را دارد پکویر در فروردین به ۱۵۲۴ میلیارد ریال رسیدو نرخ ۶۶۵,۴۵۲,۸۷۳ ریال است
در اردیبهشت این عدد ۲۰۹۹ میلیارد ریال شده و رشد کرده است نرخ نیز ۶۷۰,۹۷۲,۲۴۸ ریال است
خرداد به ۱۸۸۶ میلیارد ریال رسیدو نرخ ۶۵۴,۴۰۱,۹۱۱ ریال بود
جمعا۶ ماهه ۹۸۵۹ میلیارد ریال فروش داشته است. مدت مشابه ۳۶۱۸ میلیارد ریال است هم پکویر هم پتایر و پکرمان قابلیت های خوبی را دارد

ساوه هم در گروه سیمان جالب است ساوه در فروردین با فروش ۶۰۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت ۱۲۸۶ میلیارد ریال و خرداد ۷۸۴ میلیارد ریال بو ده است ۳ ماهه ۲۶۷۱ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۱۸۸۷ میلیارد ریال بودساوه شفاف کرده است با توجه به روند عملیات و فروش های شرکت پیش بینی می شود سود خالص شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۰به مبلغ ۴.۵۶۸ میلیارد ریال محقق گردد.
یعنی حدود ۷۰۲۰ ریال

حفاری هم در قیمت های خوبی قرار گرفته است حفاری در فروردین ۱۰۰۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۱۳۳ میلیارد ریال درامد داشته است .مجموع ۲ ماهه ۲۴۰۴ میلیارد ریال است . بحث افزایش سرمایه و گزارش پیش روی شرکت اتفاق خوبی است

حکشتی هم امروز خوب مثبت شد میتوان روی سهم با دید نوسان های کوتاه مدتی فکر کرد

کحافظ هم میتواند جالب باشد در گروه کاشی به طور کلی کحافظ و کپارس شرایط متفاوت تری را نسبت به بقیه دارند

مارون هم در میان مدت با این گزارش ها شرایط خوبی دارد مارون در فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد ۱۸۴ درصد رشد مبلغ فروش بوده است.همچنین مارون در فصل بهار نسبت به فصل قبل شاهد ۲ درصد رشد مبلغ فروش بوده است.

در رمپنا نیز گزارش خوب زیر مجموع ها میرسد و میتواند موثر باشد مثلا مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا از زیر مجموعه های رمپنا در سال مالی ۹۹ به سود خوب ۵۹۹۱ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه سال قبل ۹۸۷ میلیارد ریال بود

شپترو در بین پتروشیمی ها حالا شرایط خوبی را گرفته است شپترو در گزارش خرداد با رشدی چشم گیر ۹۵۷ میلیارد ریال فروش داشت
اردیبهشت ماه ۵۹۴میلیارد ریال فروش داشته است در مجموع به ۲۱۱۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه۲۰۴ میلیارد ریال بوده است و روند خوبی دارد به خصوص در این ماه های اخیر نرخ فروش پی وی سی نیز اردیبهشت ۳۵۶,۸۶۶,۲۲۸ ریال و خرداد ۳۰۰,۸۰۷,۶۴۰ ریال است

در این گروخ کرماشا هم گزارش خوبی را راهی بازار میکندکرماشا در فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد ۱۲۹ درصد رشد مبلغ فروش بوده است.همچنین کرماشا در فصل بهار نسبت به فصل قبل شاهد ۳۵ درصد رشد مبلغ فروش بوده است. سهم گزارش ۳ ماهه خوبی خواهد داشت . یک نکته خوب در مورد گروه اوره است وقتی برخی طرح های اوره راه بیوفتد سهمیه داخلی بین همه تقسیم می شود و این موضوع باعث بهبود وضعیت صادرات و فروش خواهد بود

درست است خود جم شرایط خوبی در بین سهم های بازار دارد ولی وصندوق نیزخوب است دیروز مجمع جم برگزار شده و ۶۵۰۰ ریال تقسیم شد از دید ما کف قیمت های سهم ۳۳۰۰ ۳۴۰۰ تومان است که بعید است دیگر ان را ببیند و قیمت های ۳۷۰۰ ۳۸۰۰ تومان هم اگر امروز باز شود با دید یک سرمایه گذاری میان مدت یکی از بهترین گزینه های بازار است و پی به ای خوبی را نیز دارد . اما مجمع جم سود وصندوق و تاپیکو را نیز تغییر میدهد در وصندوق این تقسیم سود جم حدود ۷۵۰ ریال روی سود وصندوق خواهد داشت و این اثرات خوبی در وصندوق دارد و میتواند جالب باشد

در گروه پیمانکاری ها رنیک هم شرایط خاصی در بین سهم های پیمانکاری دارد و میتواند به نظر مورد توجه بازار باشد خصدرا نیز فردا روی حمایت است و میتواند مورد توجه قرار گیرد .

در غذای یها فردا غکوروش باز می شود مجمع خوبی را داشته و میتواند مورد توجه باشد در سوی دیگر غدیس هم خوب ست چند باری در مورد سهم نوشتیم در مورد این شرکت هم از نظر دارایی در شرایط خوبی است و هم از نظر شرایط فروش و سود و به نظر میتواند مورد توجه بازار باشد و رشد داشته باشد غدیس را هم با دید نوسان و هم با دید کمی نگهداری میتوان زیر نظر گرفت

[/ihc-hide-content]

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰

روش‌های جایگزین پرداخت