خبر

بهترین های پتروشیمی از …

تحلیل خبر

بتا سهم۰۶:۴۸:۳۷  در این گروه همیشه از پارس نوری اریا و برخی دیگر گفتیم حتی از جم  که در این  قیمت ها خوب هستند و یا زاگرس که  گزارش های خوبی میزند ولی امروز سراغ ۲ سهم  خاص تر می رویم  اولی مارون سهم در ۶ ماهه ۳۴۲۹۸ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و ۳۵۶۱۳ میلیارد ریال سود خالص و در نهایت ۴۴۵۲ ریال سود محقق کرده است ولی نکته اصلی این است   پتروشیمی لاله از زیر مجموعه های مارون در ۶ ماهه به سود خالص ۹۳۷۳ میلیارد ریالی رسیده این عدد در مدت مشابه  ۱۹۸۷ میلیارد ریال بود  یعنی فرض کنیم  ۱۵۰۰ میلیارد تومان  بدبینانه  سود  بسازد  ۱۰۰۰ میلیارد تومان  سهم مارون می شود و در واقع این سهم  نزدیک  به  ۱۲۰۰۰ ریال  میتواند  سود داشته  باشد  برای مارون این  سود ها عدد خوبی است و برای رشد میتواند  جالب باشد  .

در مورد دیگر سهم گروه  شپدیس بوده که کل گروه  را تحت  تاثیر قرار میدهد  شپدیس با کمک سود های تسعیر در حالی که ۹ ماهه ۵۱۴۷ ریال سود محقق کرده بود در ۱۲ماهه به سود ۹۵۸۱ ریالی رسیده است .
البته باید گفت سود ناخالص نیز از ۲۷۰۸۱ به ۴۷۳۴۵ میلیارد ریال رسیده و نشان میدهد در حوزه عملیاتی هم موفق بوده
سایر درامد ها از ۶۲۱۹ به ۱۸۸۵۶ میلیارد ریال رسیده . اثرات رشد نرخ اوره و دلار در ۳ ماهه چهارم سهم مشهود است به نظر سهم  حتی سال بعدش ۱۳۰۰۰ ریال سود  باشد این  قیمت ها منطقی است  .

با این  صورت های مالی اگر پارسان  ۱۸۰۰  ریا لسود بسازد  جای تعجیبی نیست  به نظر این  سهم  قابلیت های خوبی در شناسایی سود دارد  به نظر با این گزارش شپدیس از دید ما  ریسک غدیر و پارسان برای خرید کمتر شده است

۱ آذر   ۹۹