خبر
پتروشیمی ها با این شرایط …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۰ گل سر سبد گزارش های این روزهای بازار پتروشیمی ها هستند و جالب است با این قیمت ها و سود ها قابلیت رشد های تا ۲۰% را هم در این گروه ها می بینیم .
اول سراغ بهترین تر ها برویم .. پارس باز شد و حوالی ۴۱۰۰ است سهم یک گزارش خوب داشت پارس در حالی ۲۷۸۵ ریال سود محقق کرده است که ۳۹۰۱۵میلیارد ریال فروش ، ۱۶۲۷۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۷۱۰ میلیارد ریال سود خالص دارد . در پارس حدود ۶۲۴۸ میلیارد ریال سود ناشی از تسعیر ارز ست یعنی سود عملیاتی بدون تسعیر حوالی ۱۰۰۰۰میلیارد ریال بوده است . در گزارش قبلی در ۳ ماهه چهارم سود عملیاتی ۵۲۸۳ میلیارد ریال بوده است
به نظر پارس با این گزارش شرایط بسیار خوبی را دارد و می تواند جز خوب های بازار باشد . رسیدن به ۱۲۰۰۰ ریال سود برای پارس کار سختی نیست پس خیلی زود دوباره ارام ارام سهم رشد میکند سهم گزارش ماهانه خوبی هم خواهد داشت
جم خیلی خاص نبود و به نظر با این که ۲۵۰۰ و ۲۶۰۰ را می سازد ولی سهم بازاری بازار نیست جم در گزارش ۳ماهه به تحقق سود ۶۲۹ ریالی با سرمایه جدید رسیده است که البته با فروش ۳۲۷۰۱ و سود عملیاتی ۶۶۷۱ میلیارد ریالی و کمک ۲۰۸۶ میلیارد ریالی سود فروش سرمایه گذاری ها به سود ۸۶۷۸میلیارد ریالی رسیده است . نکته منفی گزارش جم شناسایی ۱۶۱۲ میلیارد ریال هزینه به عنوان سایر هزینه های عملیاتی است در حالی که بقیه پتروشیمی ها سود داشتند . ولی در مجموع گزارش خوبی است
شخارک خوب بود ولی نمیدانیم ارزش بازار این شرکت خیلی جذاب نیست و عامل دافعه سهم می شود وگرنه قیمت بعد از افزایش سرمایه خوب اصلاح می کند شخارک در حالی به فروش ۸۸۱۳ میلیارد ریالی رسیده که سود عملیاتی ۵۴۵۵ و سود خالص با کمک ۱۲۵۴ میلیارد ریال سود تسعیر ارز ۶۰۵۵ میلیارد ریال است . سهم ۱۰۰۱ ریال سود محقق کرده است دقت کنید . سود عملیاتی خارک در ۳ ماهه چهارم ۲۹۳۷ میلیارد ریال بوده است
گزارش شیراز به نظر ۳۰۰۰ ریال سود را می تواند داشته باشد شیراز در ۳ ماهه با فروش ۱۰۰۳۹ میلیارد ریالی سود عملیاتی ۴۹۴۳ میلیارد ریالی و با وجود شناسایی ۶۵۳ میلیارد ریال زیان تسعیر ارز وام ارزی به سود خالص ۳۴۵۱ میلیارد ریالی رسیده و ۶۷۷ ریال محقق کرده است سهم در ۳ ماهه چهارم سال ۹۷ به سود عملیاتی ۳۱۳۸ میلیارد ریالی رسیده بود که ۳ ماهه ۹۸ شرکت بهتر است
به نظر شیراز ارام ارام تا ۱۲۰۰۰ ریال می رود
یکی از گزارش های خاص و خوب برای مارون بود واقعا سهم عالی است این سهم خوراک این است که بلند مدتی بخرید و نگه دارید مارون یکی از بهترین گزارش های گروه است سهمی که بدون سود سرمایه گذاری ها ۱۵۵۶ ریال محقق کرده و در حد سال قبل بگیریم بیش از ۲۲۰۰ ریال تحقق با سود سرمایه گذاری هاست . مارون با فروش ۲۹۷۲۷ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۱۲۵۲۷ میلیارد ریالی ۳ برابر مدت مشابه سال قبل سود عملیاتی داشته در نهایت به سود خالص ۱۲۴۴۷ میلیارد ریالی رسیده است . در ۳ ماهه چهارم سال ۹۷ سود عملیاتی ۱۱۴۳۶ میلیارد ریال بوده است .
خراسان هم در بین اوره ای ها خوب بود به نظر ۴۰۰۰ ریال سود و قیمت های ۱۸۰۰۰ ریال برای او می تواند منطقی باشد خراسان در گزارش ۳ ماهه با ۳۰۸۱ میلیارد ریال فروش و سود عملیاتی ۱۸۵۵ میالیارد ریالی و سود خالص ۱۹۱۵ میلیارد ریالی به سود هر سهم ۱۰۷۰ ریالی رسیده است . سود عملیاتی ۳ ماهه چهارم ۲۳۹۰ میلیارد ریال بوده است که البته انباشت و انتقال افزایش نرخ به این دوره باعث ان شده است
اما ۳ گزارش خاص ماند یکی از انها جم پیلن است ببنید جم پیلن عملیاتی ۱۷۵ تا ۱۸۰ تومان دارد یعنی امسال تقریبا سهم قابلیت ۷۰۰۰ ریال سود را می تواند داشته باشد به نظر این سهم صف می شود و اهداف ۳۵۰۰۰ و ۳۶۰۰۰ را در میان مدت پیش میگیرد گزارش های ماهانه بسیار موثر است جم_پیلن در ۳ماهه ۲۰۲۰ ریال سود محقق کرده است که البته ۵۱۴ میلیارد ریال یعنی حوالی ۲۵۰ ریال ان تسعیر ارز است . ولی در هر صورت با فروش ۷۷۲۶ ، سود عملیاتی ۳۵۲۴ و سود خالص ۴۰۳۹ میلیارد ریالی به تحقق این سود رسیده است
دیگر سهمی که امروز مجمع دارد نوری است او هم کزارش خوبی را زد و پیشرفت خوبی را دارد نوری در ۳ ماهه ۱۸۴۲ ریال سود محقق کرده است که البته حدود ۶۲۱ میلیارد ریال آن درامد تسعیر ارز استنوری در گزارش ۳ ماهه با فروش ۵۸۶۱۹ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۴۵۵۲ میلیارد ریالی و سود خالص ۵۵۲۶ میلیارد ریالی مواجه بوده که ۶۲۱ میلیارد ریال سود سایر درامد های عملیاتی و ۱۰۲۱ میلیارد ریال متفرقه است . نکته مهم این است که حاشیه سود ناخالص از حدود ۷% در ۳ ماهه سال قبل به ۱۰% نزدیک شده است باید روی نوری کمی صبر کرد خبرهای جالبی را دارد . سهم ۶۵۰۰ ریال تقسیم میکند و بعد از مجمع خیلی زود دوباره به ۳۵۰۰۰ ریال می رسد .
و پر حاشیه ترین گزارش برای زاگرس است . برخی روی نرخ یوتیلیتی ها برخی روی نرخ خوراک روی حمل و … ایراد دارند به نظر گزارش کمی دست بالاست سود تسعیر هم دارد ولی به هر حال نشان میدهد زاگرس امسال برای ۱۸۰۰۰ ریالی شدگام برداشته و قیمت نیز از دید ما حوالی ۶۰۰۰ تومانش منطقی است چون ریسک دارد شاید اگر قصد خرید زاگرس را داشتیم نفت و گاز و غدیر بهتر بود . سهم ۳ ماهه ۷۰۵۱ ریال محقق کرده است که البته به نظر ۱۹۰۰ ریال آن تسعیر ارز است زاگرس در ۳ ماهه با فروش ۲۲۹۰۲ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۱۴۷۳۲ میلیارد ریالی که بخشی از تسعیر است در ۳ماهه ۱۶۹۲۲ میلیارد ریال معادل ۷۰۵۱ ریال سود محقق کرده است . دقت کنید در زاگرس سود عملیاتی ۳ ماهه چهارم ۲۷۴۰ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی داشته است و به نظر رسیدن به ۱۶۰۰۰ ریال سود برای زاگرس عدد حداقلی باشد .حدود ۱۹۰۰ ریال از سود شرکت ناشی از تسعیر ارز است
گروه تحلیل گری بتاسهم
۳۱ تیر ۹۸
