خبر

خوب های گروه پتروشیمی نیز …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۱۰  امروز یک  خبر منتشر شد که اگر درست باشد جهش فوق العاده ای را در سود این  شرکت ها  رقم می زند که  شنیده شد در پی توافق اخیر صنف پتروشیمی با بانک مرکزی ، مقرر شده است تا ۳۰٪؜ از ارز حاصل از صادرات در اجرای طرح توسعه صرف شود و الزامی به عرضه این بخش از ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما نیست. اگر این خبر درست  باشد  ارز انها  به  ۵۵۰۰۰ ریال  میل میکند که عدد  بسیار رویایی در مقطع  فعلی برای انهاست !

اما در بین  شرکت ها اول سراغ  اوره ای ها  برویم  که  کرماشا  بد نبود کرماشا گزارش ۳ماهه را در حالی میدهد که موجودی خوبی از اوره داشته و نرخ فروش او هم متغیر بود سهم در حالی ۳ ماهه ۱۵۶ ریال سود محقق کرده که بیش از ۳۰ هزار تن موجودی اوره دارد. سهم با ۱۴۹۰ میلیارد ریال فروش ، ۶۲۹ میلیاردریال سود عملیاتی و ۵۵۱ میلیارد ریال سود خالص مواجه است که رشد ۳۹% را در سود خالص نسبت به مدت مشابه داریم با در نظر گرفتن موجودی ها گزارش خوبی است

پردیس ولی گزارش خیلی خوبی ندادشپدیس در حالی سود هر سهم خود را برای سال ۹۷ مبلغ ۱۲۳۵ ریال اعلام کرده است که در ۳ ماهه ۲۵۶ ریال پوشش مواجه بوده . در ۶ ماهه این عدد تحقق سود به ۵۶۷ ریال رسیده و در ۹ ماهه نیز ۷۸۰ ریال را محقق کرده است که البته انتظار کمی بیشتر بود ولی ۶۳% پوشش را دارد . نکته مهم شپدیس این است که در ۳ ماهه اول ۱۷۰۹ و در ۳ ماهه دوم ۲۵۴۳ میلیارد ریال و در ۳ ماهه سوم با افت جدی ۱۴۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته که خوب نیست سهم در ۳ ماهه اول ۱۵۳۵ و در ۳ ماهه دوم ۱۸۶۷ میلیارد ریال و ۳ ماهه سوم ۱۲۸۳ میلیارد ریال سود خالص داشته است . به نظر گزارش خوبی است قبلا تعدیل اصلی را از ۷۷۲ به ۱۲۳۵ داده ولی به نظر کمی دست بالاست

مارون هم  اور هال  داشت و درجا  زدمارون به دلیل اور هال از سال قبل کمتر بود و در نهایت با کنترل مالیات توانسته ۱۰۴۹ ریال را محقق کند به نظر گزارش ۳ ماهه فعلا نباید خیلی ملاک باشدولی ماه های بعد فروظ را باید دنبال کنیم

در پتروشیمی فجر کمی امیدوار کننده  بودفجر مرد لاکپشتی در سود ساختن است امسال هم مثل عملکرد ۳ ماهه سال ۹۶ بوده و در نهایت با کمک رشد درامد اقلام متفرقه و کاهش مالیات از رشد ۲۸% سود خالص نسبت به مدت مشابه برخوردار شده و ۳۳۴ ریال به ازای هر سهم سود محقق کرد که عدد خوبی است. فجر در ۳ ماهه ۳۸۴۰ میلیارد ریال فروش ،۲۱۴۲ سود عملیاتی و ۲۱۶۸ میلیارد ریال سود خالص دارد

یکی از بهترین گزارش ها  برای شفن  بود شفن در تحقق ۱۸۹۸ ریال در گزارش ۳ ماهه که به نظر نوید روزهای بهتری را برای سهم میدهد رشد ۱۰۷% در سود عملیاتی و رشد ۳۰% در سود خالص نشان میدهد اگر سود غیرعملیاتی به گزارش اضافه میشد عدد بسیار قوی تر بود . سهم با فروش ۳۹۶۴ میلیارد ریالی به سود عملیاتی ۱۸۱۲ و سود خالص ۱۸۰۳ میلیارد ریالی رسیده است

و سر اخر این پارس بود که  با گزارش شوک خوبی به  گروه داد .فوری پتروشیمی پارس ۹۴۳ ریال ۳ ماهه محقق کردپارس بدون در نظر گرفتن سود آریاساسول ۹۴۳ ریال محقق کرده است که اگر فرض کنیم سود این شرکت به مانند سال گذشته همان ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشد و با فرض یک چهارم سود به حدود ۱۳۶۰ ریال به ازای هر سهم می رسد یعنی با فرض ثبات سود آریا ساسول در ۱۰۰۰ میلیارد تومان و ثبات این نوع گزارش حوالی ۵۵۰۰ ریال را می توان تخمین حداقلی دانستپارس نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۳۴% در سود عملیاتی و رشد ۳۱% در سود خالص برخوردار بوده . سهم با فروش ۱۷۹۴۹ میلیارد ریالی ،سود عملیاتی ۵۵۵۰ میلیارد ریالی و سود خالص ۵۶۵۷ میلیارد ریالی در ۳ ماهه مواجه بوده است

امروز مجمع پارس هم هست که  بعد از تقسیم  سود تعدیل و توقف غدیر پارسان و فارس را داریم  .

۳۱ تیر   ۹۷