خبر

و بازهم  پالایشی ها  با …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۳۰  دیروز گزارش شبریز و شراز هم  رسیدو خبری از تعدیل نبود همین که سود اعلامی را محقق کردند خیلی است و این نشان داد  رشد قیمت نفت  نمی تواند  به نفع انها  باشد هر چند  برخی می گویند  باید  منتظر حسابرسی شده  بود چون  گزارشات  بر اساس ۱۱ ماه واقعی و یک اسفند  براوردی است  . همه انها  ۳۰% رشد سود  سال ۹۷  را می گویند ولی به نظر بازار فعلا ۹۶ انها  را ملاک  گرفته

در شراز سهم که پیش ازاین با تعدیلی ۷۶% سود خود را ۲۱۳۶ ریال اعلام کرده بود در ۹ ماهه به تحقق سود ۱۶۳۳ ریالی رسیده بود در ۱۲ ماهه حالا با پیشرفت نسبتا خوب ۲۱۵۷ ریال را محقق کرد تا پوشش خوب ولی بدون تعدیل قوی را رقم بزند . سهم در ۶ ماهه ۱۱۱۱ ریال سود محقق کرده بود که در ۳ ماهه اول ۴۰۴ ریال را محقق کرداین عدد در ۳ ماهه دوم ۷۰۷ ریال و در ۳ ماهه سوم ۵۲۲ ریال و در ۳ ماهه چهارم ۵۲۴ ریال بوده است. شراز در ۳ ماهه اول ۱۹۳ و در ۶ ماهه ۱۰۸۳ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته در ۹ ماهه سود عملیاتی ۱۳۱۲ و در ۱۲ ماهه ۱۴۸۲ میلیارد ریال بوده است. اوضاع سود عملیاتی شراز هم ضعیف است . با این وضعیت رشد نفت و دلار خیلی هم به سود گروه نشده است

در شبریز هم  انتظار بیشتر بود … شبریز که سود هر سهم خود را ۱۰۳۸ ریال اعلام کرده بود در ۹ ماهه ۸۸۷ ریال ودر ۱۲ ماهه با اندکی تعدیل سود را به ۱۰۵۴ ریال رساند … او هم بازار را از تعدیل قوی ناامید کردشبریز در ۳ ماهه اول ۱۷۸ و در ۳ ماهه دوم ۳۳۹ ریال در ۳ ماهه سوم ۳۷۰ و در ۳ ماهه چهارم با افتی جدی فقط ۱۶۷ ریال محقق کرده است . در این سهم در ۳ ماهه اول سود عملیاتی ۱۵۰۸ میلیارد ریال و در ۳ ماهه دوم ۱۸۶۲ میلیارد ریال و در ۳ ماهه سوم ۱۸۵۰ میلیارد ریال ودر ۳ ماهه چهارم ۱۳۵۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته به نظر کمی گزارش۳ ماهه چهارم زیادی بد است . سهم از کاهش سایر درامد ها و هزینه های متفرقه غیرعملیاتی نیز متضرر شده و در نهایت در ۳ ماهه اول ۶۹۱ و در ۳ ماهه دوم ۱۳۱۷ میلیارد ریال ، در ۳ ماهه سوم ۱۴۳۸ و در ۳ ماهه چهارم تنها ۶۴۸ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است نرخ اسفند نیز علی الحساب است شرکت در سال ۹۷ رشد ۳۰% فروش را دیده است .شاید بدترین گزارش را داده است تا کنون

حالا  فقط شبندرو شاوان  مانده اند  شاید یک  شبندر باردیگر ناجی این گروه  شود …

.

۱ خرداد  ۹۷