چشم اندازبازاریکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷

و اما بازار فردا که میتواند یکی از خاص ترین و مهم ترین اتفاقات است.۳رویداد مهم را داریم از ۳ جنس مختلف. خبرهای بازارهای جهانی که رشد نفت را داریم و از سوی دیگر شاهد رشد قیمت مس و روی هستیم که بعد از ریزش اخیر بهتر شدند . در سوی دیگر خبرهای دلار بسیار مهم است دیروز خبری منتشر شد که نرخی بیرون آمده به نام نرخ توافقی!!! که بر این اساس :صادرکننده به واردکننده متقاضی، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی و ثانویه به فروش می‌رساند و در واقع، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده دیگری واگذار می‌کند و در مقابل، کوتاژ صادراتی را به واردکننده اعلام نموده و واردکننده آن را در سامانه جامع تجارت به ثبت می‌رساند و در نهایت صادرکننده نیز شماره کوتاژ وارداتی را به دولت اظهار می‌کند. اینخبر برای بازار خبر خوبی است … اما خبربد خبرسیاسی است که ترامپ بالاخره به سوریه حمله کرد حالا فارغ از این که حمله کوتاه بود یا بلند یا هر چیز دیگری ریسک سیاسی بازار کمی افزایش یافته ولی این حمله انقدر قوی هم نبود .در سوی دیگر تحولات برجامی کمی بهتر شده است … در بین این همه اخبار خبر مهم خبر پیشنهادهایی از سوی اروپای ها به امریکا برای باقی ماندن در برجام و اصلاح برجام بوده که ظاهرا نظر مثبت طرفیت هم جلب شده امری که میتواند به کل انتظارات را تغییر و این روزها احتمال عدم لغو برجام قوت گرفته حتی برخی از عدم خروج امریکا از برجام و تنها عدم امضای تمدید لغو موقت تحریم ها سخن میگویند
در دیگر سو سخنان ترامپ مبنی بر احتمال کنار امدن با ایران خبر مهمی بوده است کم کم مواضع نرم وبه نظر میرسد ریسکهای سیاسی بازار تعدیل شده باشد… این روزها سیاست یعنی بازار و بازار یعنی مخلوطی از سیاست و اقتصاد …
اما برای فردا در گروه های بازار فراق شرایط سیاسی بحث تک نرخی شدن ارز همچنان داغ است بیشترین اسیب را ظاهرا گروه پتروشیمی میبینیند هم قیمت فروشان کاهش و هم بهای تمام شده اشان افزایش میابد بازار طبق تحلیلهای که بیرون امده انتظار دارد نهایتا سود سال ۹۷ در حد سود سال ۹۶ بوده و رشدی نداشته باشد همین امر انتظارات اتی در پتروشیمی ها را سرکوب کرده ولیدر گروه پتروشیمی تحولات ارزی کمی ذهن این گروه را ارام تر کرده و به نظر فرداوضعیت بهتری را دارند تکمیل شدن تحولات ارزی اغاز حرکت این گروه خواهد بود
در نمادهای فولادی وضعیت کمی بهتر دنبال میشود به خصوص در فولادسازان داخلی همچنان نرخ های فروش داخلی بالا و سهام این گروه پتانسیلهای خوبی دارند اما در سهام صادراتی این گروه باید کمی احتیاط کرد همچنین فولدسازان اصفهانی مانند فولاد مبارکه با توجه به کمبود اب نیز در کمین مشکلات تامین اب قراردارد  ولی در مجموع  باید گفت حرکت بورس کالا و تحولات فولادی خبرخوبی برای فولادی ها و گروه سنگ اهن است تحولات عجیبی رخ ندهد این دو گروه وضعیتمتعادل تری را خواهند داشت
در اردوی تجهیزاتیها خبرهایی از تبدیل دو تفاهم نامه کیسون به قرارداد سخن گفته میشود ظاهرا کیسون از طریق قراردادهای جدید و هم از طریق تک نرخی شدن ارز جای رشد قابل توجهی در سوداوری خود خواهد داشت سهم اهداف میان مدتی خوبی داارد
در این گروه در نماد صدرا شنیده میشود به زودی در قالب صورتهای مالی ۱۲ ماهه و گزارش تفسیری خبر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی شرکت منتشر میشود افزایش سرمایه ای که باید حداقل ۱۰۰۰ درصد بوده تا زیان انباشته شرکت را مستهلک نماید
در نمادهای پالایشی اوضاع مناسب است نفت به قیمتهای ۷۳ دلار هم رسید این امر میتواند در کنار تک نرخی شدن ارز هم گزارشات ۱۲ ماهه سال ۹۶ و هم بودجه سال ۹۷ شرکتهای پالایشی را دستخوش تغییرات مثبت و جدی نماید در این گروه شپنا سهم پرپتانسیل گروه ارزیابی میشود.در مورد گروه پالایش هم بازار اولین واکنش را نشان داد به نظر کم کم نوبت صورتهای مالی است که خودی نشان دهند در این گروه شپنا شتران شبندر شبریزپیش رو هستند

در گروه خودرو فردا فشارفروش جدی نداریم ولی بازار منتظر تحولات صورتهای مالی این گروه است به نظر افت جدی را در این گروه فردابعید است داشته باشیم البته سهم هایی مثل خساپا خپارس خودرو به نقاط جالب و جذابی رسیده اند

در گروه روی و مس ابهامات دلاری همچنان پابرجاست ولی برگشت قیمتهای جهانی بعد از افتبار دیگر انها را میتواند مورد توجه قرار دهد به نظر قدرت رشد فملی بیشتر است ولی باقی را نظیر باما و بافق هم زیر نظر داشته باشید

بازار در گروه قند و غذایی با ابهام مواجه است نمیداند چه خواهد شد ولی وضعیت قندی ها کمی از بقیه بهتر است
برای فردا به نظر بازار بازهم کمی با تردید خرید میکند ولی شدت منفی انچنانی را ندارد بازار به نظر میرود که برجام را وارد معادلات خود کند .واقعان دولت هم سنگ تمام گذاشته و با ابهامات ارزی همه را کلافه کرده. سود شرکت ها هم که دیگر وجود ندارد که بخواهد به نوعی کف سازی کند ای بازار بیچاره و بیرمق که هر کسی چاقو بدداشته و زخمی به او زده.  به نظر در کل بازار با خبرهای بهتری باید مواجه شود تا از ورطه رکود خارج شود خبرهایی که به نظر بهتر است فعلا از جنس دلار باشد …