خبر

شرایط گروه  روی  !

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۴۷  در این  گروه  باما هم  مثل بافق انبار کرده است و گزارش خاصی نداد  سهمی که  بالاخره ۹ ماهه  داد و در حالی که ۱۳۱۴ ریال  سود پیش بینی کرده  بود و در ۶ ماهه ۶۲۵ ریال  محقق کرده  است در ۹ ماهه این عدد  به ۱۲۴۵ ریال  به  سود تلفیقی و ۸۹۳ ریال در سود تلفیقی است  . حقیقت امر انتظار از باما  کمی بیشتر بود هر چند  این  شرکت نیز موجودی دارد و هنوز نفروخته است ولی دقت کنید پش بینی سود عملیاتی باما  ۴۶۸میلیارد ریال  بود که در ۶ ماهه  ۲۶۳ میلیارد ریال  سود عملیاتی داشته و در ۹ ماهه ۳۶۸ میلیارد ریال  یعنی پوشش ۷۹% ولی واقعا  باما  باید در ۳ ماهه  باقی مانده  سال  جبران  کند

باما اگر اصلاح  کرد  با این  قیمت های جهانی برای خرید  بد نیست فقط باید  کمی صبو ر بود .

در این  گروه  فزرین هم  مانند کیمیا  پنهان  کاری می کند تا حدودیو سود  را  پله  پله  بالا می برد  . فزرین در حالی ۸۵۰  ریال  سود  اعلام کرده  بود که در ۶ ماهه  ۳۹۸ ریال  را محقق کرده  بود  سهم  در ۹ ماهه  به تحقق سود ۷۵۹ ریالی رسیده و پوشش ۸۹% را داشته و به نظر باید  تعدیل بدهد  . سهم  در حالیدر ۳ ماهه با  فروش ۱۷۱ میلیاردریالی به  سود عمیاتی ۵۳  و سود خالص ۴۹  میلیارد ریالی رسیده است  که در ۶ ماهه  فروش به عدد  قابل توجه  ۴۹۱ و سود عملیاتی به  ۱۲۶ میلیارد ریال  رسید در ۹ ماهه  فروش به ۷۱۰  و سود عملیاتی به  ۲۴۳ میلیارد ریال رسیده است یعنی در ۳ ماهه  سوم  برابر ۶ ماهه  سود عملیاتی داشته  . به نظر گزارش بدی نیست ولی انتظار این  بود  فزرین  بهتر عمل کند  البته  باید دید تعدیل سهم چه می شود . نکته دیگر در مقایسه  با  سال قبل که  پیشرفت ها  نجومی است  رشد ۲۳۸% سود خالص نسبت  به مدت  مشابه  یک  قلم  ان  است

در بازار اگر قیمت  روی حفظ شود  به نظر هم  کروی هم  با ما  می توانند  گزینه های جالبی باشد  البته  کروی به  شرطی خوب است که اصلاح خوبی را نیز داشته  باشد  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲ بهمن      ۹۶