خبر
لبخند شیرین پتروشیمی ها
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۴۷ در بازار واقعا باید گفت بازهم دم گروه قدیمی پتروشیمی گرم به نظر تا به این لحظه بهترین گزارش ها را گروه پتروشیمی دادند که یک به یک آنها را بررسی میکنیم
شاید بهترین گزارش را زاگرس داد زاگرس در حالی روی سود ۴۰۶۰ ریالی تاکید کرده است که در ۳ ماهه ۱۱۰۳ و در ۶ ماهه در یک پرش خوب در سودآوری ۲۸۴۹ ریال سود محقق کرده است که که پوشش ۷۰% یک اتفاق بسیار خوب برای سهم است زاگرس در حالی در ۳ ماهه با فروش ۸۳۷۵ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۲۵۹۴ به سود خالص ۲۶۴۷ میلیارد ریالی رسید که در ۶ ماهه فروش به ۱۷۵۴۹ و سود عملیاتی به ۶۵۴۷ میلیارد ریال رسید یعنی ۳۹۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۳ ماهه دوم داشته است . گزارش خوبی برای سهم و گروه است
اگر توقف نداشه باشد امروز سهم باید اغاز مسیر رشد حداقل ۱۵% در قیمت را اغاز کند
سهم بدی که به نظر گزارشش بسیار خوب بود مارون بود مارون از خوب های گروه پتروشیمی است در حالی ۴۰۷۳ ریال سود پیش بینی کرده است که ۳ماهه ۹۶۰ و ۶ماهه ۲۱۲۳ ریال معادل ۵۲% را محقق کرده است . پوشش سود غیرعملیاتی هم بد نبوده است . نکته بسیار مهم و امیدوار کننده این است که پوشش سود عملیاتی ۶۵% است و این یعنی مارون باید به زودی یک تعدیل مثبت بدهد به نظر اعلام سود های بالای ۵۰۰۰ ریال دور از دسترس نیست . سهم در ۳ ماهه اول ۴۴۳۵ و در ۳ ماهه دوم ۵۴۵۴ میلیارد ریال تحقق سود عملیاتی داشته است
این سهم به نظر باید در قیمت های ۴۰۰۰ تومان باشد نه ۳۰۰۰ و خرید او با دید میان مدت یکی از بهترین گزینه هاست
مبین در این گروه خطی عمل میکند و حرفی برای گفتن نداشت ولی رشد پی به ای گروه به این سهم نیز کمک میکند مثل اوراق سپرده باید به این سهم نگاه کرد مبین و بازهم بدون تعدیل خاص ۹۰۵ را ۹۰۶ کرده است پوشش هم ۵۰% و طبق بودجه … مبین بر خلاف فجر خطی و دقیق پیش می رود
شیران کمی نگران کننده است و به نظر تعدیل منفی بدهد فعلا سراغ او نروید شیران هنوز روی سود خود ایستاده و فعلا ۷۱۹ را به ۷۰۰ ریال کاهش داده است . در ۶ماهه عملکرد خیلی خاص نبود و ۳۹% از سود را محقق کرده بود در ۹ماهه تحقق سود به ۵۸% رسیده است .نگرانی از پوشش ضعیف سود عملیاتی و عدم تحرک ان است . کمی بوی تعدیل منفی و کاهش سود میدهد
خراسان هم خوب دوباره تعدیل زد خراسان با تعدیلی اندک ۱۱۳۰ را به ۱۱۹۰ ریال رساند .شرکت اعلام کرده است نرخ فروش محصول اوره آزاد براساس قیمت های بورس و فروش اوره به اتحادیه های تعاونی به نرخ مصوب دولتی ۶,۱۲۵ ریال و نرخ فروش اوره صادراتی براساس نرخ جهانی FOB خلیج فارس محاسبه گردیده است.و نرخ تسعیر ارز در پیش بینی به ازاء هر دلار آمریکا ۳۸,۵۰۰ ریال می باشد
به نظر سهم بالای ۶۰۰۰ ریال به زودی تثبیت شود
در شخارک این گزارش قیمت های بالای ۱۶۰۰۰ و حتی هدف ۱۸۰۰ را تایید می کند شخارک ۱۴% تعدیل مثبت زده و سود هر سهم را از ۲۳۰۱ ریال به ۲۶۲۹ ریال رسانده است . سهم در ۳ ماهه ۷۴۳ ریال و در ۶ ماهه ۱۵۹۸ ریال سود محقق کرده است . سهم در ۳ ماهه اول ۱۴۴۶ میلیارد ریال و در ۳ماهه دوم ۱۶۴۱ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته . به نظر گزارش خوبی است شخارک د ر بودجه متانول را برای ۶ ماهه دوم ۲۹۰ و بوتان را ۴۵۰ دلار گرفته است . دلار ۳۸۵۰ و هزینه حمل ۳۵ دلار است
شفن نیز بد نبود وی انتظار از او بیشتر بود فعلا ته صف قرار میگیرد ولی گزارش بدی نداشت شفن سود خود را از ۴۴۷۸ به ۴۴۹۴ ریال افزایش داده است و ۵۶% بودجه را محقق کرده است در ۳ ماهه اول شفن ۸۷۳ و در ۳ ماهه دوم ۱۱۴۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است گزارش خوبی برای شفن است که به نظر تعدیلات او ادامه داشته باشد
در شاارک اندک تعدیلی را شاهد بودیم و سود سهم کمی رشد کرد شاراک هم ۶ماهه داد ۲۷۷ ریال تحقق سود داشته که پوشش ۵۵% عدد بسیار خوبی است . جالب است که شاراک در سود عملیاتی نیز پوشش ۵۴% را داشته است . در ۳ ماهه اول سهم نیز پوشش سود ۱۲۵ ریال بود ولی عملکرد عملیاتی ۳ ماهه دوم بسیار بهتر بوده است . یک گزارش خوب دیگر از گروه پتروشیمی بود
شاراک کمی از تک نرخی شدن می ترسد وگرنه امروز باید حوالی ۳۰۰۰ ریال باشد
در نهایت به جم میرسیم جم هم گزارش ۶ماهه خود را در داد در حالی که در سود شرکت در ۳ ماهه پیش بینی ۱۵۷۰ ریالی و تحقق ۲۲% را داشته سو عملیاتی را تا حدودی محقق کرده بود در ۶ماهه به تحقق سود ۷۶۵ ریالی رسیده که ۴۹۵ بودجه را محقق کرده است این در حالی است که هنوز سود غیرعملیاتی در جم شناسایی نشده است . سهم بودجه عملیاتی خود را با پوشش ۵۲% مواجه ساخته که عدد خوبی است . سهم ۳ ماهه ۳۲۱۱ میلیارد ریال و ۶ ماهه ۶۹۹۵ میلیارد ریال تحقق سود عملیاتی داشته است که نشان از بهبود عملکرد سهم در ۳ماهه دوم است . این پتروشیمی هم گزارش خوبی داشت
او هم در این قیمت ها منطقی است البته از نظر قیمت سهم های جذاب تری ه در گروه هستند ولی در کل چشم انداز سود سازی او نیز به ست شناسایی ۱۸۰۰ ریال سود حرکت می کند
واقعا بهترین گزارش های بازار را دادند و یک رشد مقطعی و توجه حقوقی ها به این گروه را شاهد خواهیم بود
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ آبان ۹۶
