خبر

سورپرایز گروه  روی        … 

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۴۰  در بازار واقعا انتظار این  حجم تعدیل های مثبت  را از گروه  روی به خصوص زیر مجموعه های کروی نداشتیم  …

بازی از فراور آغاز شد که فراور  ۴۴% تعدیل مثبت  زد …  سهم  در ۶ ماهه  در حالی که پیش ازاین سود  را ۹۳۴ ریال اعلام  کرده  بود  با  تحقق ۹۹۱ ریال در ۶ ماهه  سود هر سهم  را  به  ۱۳۴۳ ریال  رساند فراور  پیش بینی جدید برمبنای lme معادل ۲۶۰۰ دلار و نرخ تسعیر ۳۷۰۰۰ ریال  است و این  یعنی بر همین  اساس فاسمین هم  تعدیل می زند  . سهم  ۳ ماهه  با ۱۶۲ میلیارد یال  فروش ۳۶ میلیارد ریال  سود عملیاتی داشت  که در ۶ماهه  با فروش ۴۲۷  میلیارد ریال  و سود عملیاتی ۱۱۳ ریالی  مواجه  شده است . به نظر تعدیلات  سهم  ادامه  دارد

به نظر سهم  تا  ۲۰۰۰ ریال  سود  را می تواند  با این  فضا  بسازد ولی قیمت نهایت نهایت  همان  ۱۶۰۰۰ و ۱۷۰۰۰ ریال  است  .

فاسمین  یکی از بهترین ها  بود  فاسمین  هم  ۴۰% تعدیل مثبت  زد  . سود هر سهم گزارش قبل این  شرکت ۵۰۱ ریال  بود که درست  شبیه  فراور او نیز تعدیل سود  زد و سود هر سهم گزارش جدید به  ۷۰۱ ریال

سهم  در ۶ ماهه  ۴۰۸ ریال  را نیز محقق کرده است  و مثل فراور گفته   افزایش پیش بینی نرخ فروش هر تن شمش روی در مفروضات از ۲۴۰۰ دلار به ۲۶۰۰ دلار و افزایش سود شرکتهای گروه در این رابطه می باشد. فاسمین در ۳ ماهه  با ۱۱۴۵میلیارد ریال  فروش به  سود عملیاتی ۳۲۵میلیارد ریالی و سود خالص ۳۳۵ میلیارد ریالی رسید و ۱۶۸ ریال  به ازای هر سهم  محقق کرده است . در ۶ ماهه  نیز عدد  فروش ۲۲۰۷ میلیارد ریال  و سود عملیاتی ۷۹۶ میلیارد ریال  بوده است که عدد  خوبی را در ۳ ماهه  دوم محقق کرده و پوشش ۶۸% سود عملیاتی را نی داشته  در نهایت  ۴۰۸  ریال  سود  محقق شده که  به نظر بازهم  تعدیل را در پیش دارد به نظر به  سمت  ۵۲۰۰ و ۵۳۰۰ ریال می رود ولی فتح  ۴۸۰۰  مهم ترین  قله است

در بین این همه  فسرب خوب نبود  فسرب در حالی ۱۵۴ ریال  سود اعلام کرده  بود که در ۳ ماهه  ۲۰  ریال  را محقق کرد  در ۶ ماهه این عدد  به  ۵۹ریال  رسیده است در ۳ ماهه  اول تقریباً ۵۰۰ میلیون تومان ولی در ۳ ماهه  دوم  ۱٫۳ میلیارد تومان  سود عملیاتی داشته است  . عملکرد خوبی را نیز در مقایسه  با مدت  مشابه داشته  رشد ۱۱۲% سود عملیاتی و  رشد خیلی خوب در سود خالص. سهم  سود خود را از ۱۵۴ به  ۱۴۷  ریال  کاهش داده  !! برخلاف همه  گروه و در توضیح اورده است لازم به توضیح است که LME روی ۲۶۰۰ – LME سرب ۲۰۰۰ ونرخ ارز ۳۷۰۰۰ریال درنظرگرفته شده است

ولی کروی هم  تعدیل زد  که  کروی  در حالی که  ۱۹۲ ریال  سود اعلام  کرده  بود  با  تعدیلی ۶۳% سود  را  به  ۳۱۲ ریال  رساند که  رشدسود  زیر مجموعه ها  مهم ترین  عامل است  کروی اعلام  کرده  به دلیل تعدیل سود شرکت های تابعه ناشی از تغییر مفروضات نرخ lme محصولات روی از ۲۴۰۰ دلار در پیش بینی قبلی به ۲۶۰۰ دلار در پیش بینی جدید بودجه  به این  تعدیل رسیده است

به نظر کروی هم  یک  رشد قیمت موقت  را داشته  باشد

در این  گروه  باما و بافق هم به نظر گزارش های خوبی بدهند در بافق شاید این حجم تعدیل نباشد ولی خبر افزایش سرمایه  بازدهی های قوی تری را  برای سهم  رقم  زده است

باما در کنار فاسمین  همیشه  زوج همیشگی بودند  به نظر باما نیز به زودی متوقف می شود تعدیل می زند  این  سهم نیز این  قیمت ها نباید  باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

۳۰ مهر    ۹۶