خبر
در گروه پتروشیمی …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۴۷ در این گروه گزارش های ماه به ماه میرسدو هر یک حساس تر از دیگری است
در شفن گزارش بد نبود ولی بازگشایی کمی بالا باز شد و ای کاش ۱۶۰۰۰ ریال باز میشد و قیمت خوبی برای خرید بود . شفن سود شرکت در سال ۹۶ مبلغ ۴۰۰۰ ریال اعلام شده بود که در گزارش جدید با ۱۲% تعدیل سود خود را به ۴۴۷۸ ریال رسانده است و با پوشش بسیار خوب ۳۲% مواجه شده است .البته دقت کنید سود عملیاتی را ۲۳% محقق کرده و دلیل این پوشش تحقق بخشی از درامد های سرمایه گذاری هاست ولی به هر حال تعدیل مهمی زده . سهم در تیرماه با فروش ۹۰۸ میلیارد ریالی مواجه بوده است در فروردین ۸۲۷ و در اردیبهشت ۹۳۶میلیارد ریال فروش داشته است در خرداد این عدد ۶۲۵ میلیارد ریال بوده و جمع فروش ۳۲۹۷ میلیارد ریال شده است که پوشش ۳۰% را داشته ولی امید می رود بهتر شود . فروش متانول در حوالی ۲۶۰ نشان از تفاوت با بودجه خارک را می دهد . ولی در مجموع نشان از پوشش بودجه شرکت است موجودی ۱۲ هزار تنی نیز در ماه های بعد به سهم کمک می کند
در مارون بازهم گزارش های خوبی را داریم وقعا این سهم باز شد زیر ۲۸۰۰۰ ریال باز شد برای خرید در پرتفوی داشته باشید مارون شرکت پوشش بسیار خوب ۲۹% در سود عملیاتی را رقم زده و به نظر گزارش ۳ ماهه بسیار خوبی را منتشر کرده است سهم در اردیبهشت به ۷۸۹۰ میلیارد ریال رسیده است در خرداد فروش به ۴۱۶۱ میلیارد ریال رسیده و در تیرماه نیز با کمی کاهش ۳۶۵۳ میلیرد ریال فروش زده است که که جمع فروش ۴ ماهه ۱۵۳۶۹ میلیارد ریال است با توجه به بودجه ۴۴۰۰۶ پوشش ۳۵% در فروش عدد خوبی است واقعا زیر ۲۸۰۰۰ ریال باز شدن مارون سخت است ولی باز شد برای خرید عالی است .
درشخارک نیز بازی امروز با بازگشایی جدی تر می شود وبه نظر او نیز یک یاز سهم های خوب بازارمی تواند باشد شخارک هم به زودی به بازار بازمیگردد ولی بدون تعدیل و با یک پوشش خوب . سهم روی همان سود ۲۳۰۱ ریالی تاکید کرده و در ۳ ماهه ۷۴۳ ریال را محقق کرده و ۳۳% از سود عملیاتی و ۳۲% از سود خالص را پوشش داده است در متانول برای باقی مانده سال حدود ۲۹۰ دلار بودجه کرده است . اما نکات مهم سهم این است که نسبت به سال قبل رشد ۱۲۹% سود عملیاتی و ۱۱۱% سود خالص را دارد و به نظر قابلیت تعدیل نیز در صورت های مالی نهفته است گزارش خوبی است
گروتحلیل گری بتا سهم
۷ مرداد ۹۶
