خبر
در گروه پتروشیمی …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۵ در بین پتروشیمی ها نیز تا کنون مارون شاراک چشم ما را گرفته شاید بقیه خیلی چنگی ه دل نزده است شپدیس که افتضاح بود و تعدیل منفی داد سود را از ۱۱۰۹ ریال به ۷۲۲ ریال رساند . در پیش بینی جدید نرخ فروش اوره ۱۸۰دلار برای هر تن و نرخ فروش آمونیاک ۱۸۵دلار برای هر تن محاسبه گردیده است.نرخ تسعیر ارز هر دلار ۳۷,۵۰۰ ریال منظور گردیده است.سهم ۴۸۸ ریال را محقق کرده و به نظر تحقق این سود منطقی باشد . با این تعدیل کمی از شارژ مثبت پارسان می پرد و اندکی از تعدیل مثبت اش کم می شود
در این گروه مبین و فجر منطقی پیش رفتند ولی دقت کنید هر دو سهم جز سهمهای هستند که با رشد قیمت هادر ازار همراه می شوند و پی به ای خوبی برای رشد دارند . سهم در حالی که ۹۰۵ ریال سود اعلام کرده بود در گزارش ۳ ماهه ۲۵% بودجه را محقق کرده است پوشش سود عملیاتی خوب و ۲۶% بوده و نسبت به دوره قبل نیز عملکرد مبین با رشد ۵% در سود عملیاتی و رشد ۱۲% در سود خالص همراه بوده است . به نظر گزارش نرمال و خوبی است . بفجر هم مثل مبین خطی پیش میرود . سهم روی ۱۱۲۱ ریال سود تاکید کرده است و ۳ ماهه ۲۶۰ ریال معادل ۲۳% از سود را محقق کرده است . پوشش سود عملیاتی ۲۵% است . نسبت به مدت مشابه نیز رشد ۹% درامد رشد ۷% سود عملیاتی و سود خالص نشان از نرمال پیش رفتن سهم دارد . در مجموع گزارش متوسطی است بین این دو مبین بهتر است
جم هم گزارش متوسطی را داشته است جم هم از پتروشیمی های خوب است که ۱۵۷۰ ریال سود اعلام کرده است و همان سود را صحه گذاشته و در ۳ ماهه ۲۲% از سود را محقق کرده است خیلی تغییر و تحول خاصی نداشته و درحد سال قبل است در سود عملیاتی نیز پوشش ۲۴% را داشته است . گزارش نرمال و متوسطی برای سهم است
زاگرس هم جالب بود او نیز رشد می کند زاگرس در حالی ۴۰۶۰ ریال سود اعلام کرده است که در ۳ ماهه ۱۱۰۳ ریال را محقق کرده و پوشش ۲۷% عدد خوبی برای سهم است . پوشش ۲۶% سود عملیاتی و تحقق درامد های غیر عملیاتی از نکات مهم گزارش است . رشد ۷۴%سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه و رشد ۸۰% سود خالص از مهم ترین نکات سهم است
اگر قرار بر رشد بازار باشد فارس درجا نمی زند او را هم زیر نظر داشته باشید به خصوص این که شنیده می شود اندک تعدیل مثبت را به واسطه تقسیم سود پارس دارد .
و در پایان به نظر شفن که متوقف است نیز گزارش خوبی را مراه با تعدیل زد خارک هم به نظر ما تعدیل دارد شفن در سال ۹۵ کمی بازار را ناامید کرد ولیبه سال ۹۶ برسیم … سود شرکت در سال ۹۶ مبلغ ۴۰۰۰ ریال اعلام شده بود که در گزارش جدید با ۱۲% تعدیل سود خود را به ۴۴۷۸ ریال رسانده است و با پوشش بسیار خوب ۳۲% مواجه شده است .البته دقت کنید سود عملیاتی را ۲۳% محقق کرده و دلیل این پوشش تحقق بخشی از درامد های سرمایه گذاری هاست ولی به هر حال تعدیل مهمی زده و نشان داده به غیر از چند شرکت گزارش پتروشیمی ها نیز مناسب بوده است . شفن نسبت به ۳ ماهه سال قبل رشد ۲۵% در فروش و با کنترل هزینه ها رشد ۲۱۹% در سود عملیاتی را داشته است . به نظر گزارش بسیار خوبی است شفن به نظر این قابلیت را دارد که به ۳۰۰۰ هم برسد حتی
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۱ تیر ۹۶
