خبر
در گروه روی با این گزارشات …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۹ در این گروه فزرین بد نبود ولی انتظار بیشتر را از سهم داشتیم سهم در حالی که ۶۳۵ ریال سود هر سهم را پیش بینی کرده بود در ۳ ماهه ۱۶۶ ریال را محقق کرده که پوشش ۲۶% را داشته ولی خیلی قوی نیست بقیه گروه روی بهتر بودند . البته پوشش ۲۹% سود عملیاتی می توان نشان دهنده تحولات قوی تری از سود باشد . در مقایسه با ۳ ماهه قبل نیز توفان کرده و رشد ۷۸% در سود ،۲۰۴% در سود عملیاتی و ۱۵۴% در سود خالص را داشته است گزارش بدی نبوده ولی انتظار ما بیشتر بود
در فاسمین دیشب اخر وقت گزارش رسید ولی از او نیز انتظار قوی تری داشتیم سهم در حالی که سود هر سهم خود را ۴۷۹ ریال اعلام کرده است که در گزارش ۳ ماهه با تعدیلی اندک این سود به ۵۰۱ ریال رسیده ولی پوشش سود ۳۴% و تحقق ۱۶۸ ریالی را داشته است این در حالی است که ۳۹% پیش بینی سود عملیاتی خود را محقق کرده که نشان از عملکر موفق در ۳ ماهه دارد . رشد ۱۵۶% سود عملیاتی نسبت به مدت مشابه و رشد نزدیک به ۱۹۳% در سود خالص از اتفاقات مهم گزارش سهم است . سهم هنوز سود غیر عملیاتی را شناسایی نکرده وگرنه تحقق سود بسیار بیشتر میشد . در مجموع گزارش خوبی است ولی انتظار داشتیم تعدیلی تا سطح ۶۰۰ ریالی را اعلام نماید به نظر این سهم نیز به راحتی به سود ۹۰۰ ریال خواهد رسید . فاسمین ادامه ۹ ماهه را با دلار ۳۷۰۰ و روی ۲۴۰۰ بسته است.
گزارش بعدی برای باماست به نظر او نیز امکان تعدیل خوبی را دارد . سهم در حالی که سود هر سهم خود را ۷۳۶ ریال پیش بینی کرده بود در گزارش ۳ ماهه با تعدیلی حدود ۱۴% سود را به ۸۴۳ ریال رسانده است و و در یک گزارش خوب ۲۹۵ ریال را محقق کرده است که یک گزارش بسیار خوب است . باما بازهم می تواند تعدیل بدهد پوشش ۴۰% سود عملیاتی و پوشش ۳۵% سود خالص یعنی باما ۱۲۰۰ ریال سود را می تواند با این روند در دل خود داشته باشد . جالب است در تلفیق شرکت ۳۷۸ ریال محقق شده است که رشد ۲۳۲% در سود عملیاتی و رشد ۲۶۶% در سود خالص عملکرد خوبی است هر چند باما می توانست تعدیل قوی تری را نیز اعلام کند از دید ما هدف قیمتی سهم ۹۰۰۰ ریال است و در این قیمت ها توصیه به فروش نداریم .
بافق هم بازهم اعلام کرده چیزی نفروخته است به نظر در بین اعضای گروه فاسمین و باما گزارش های خوبی دادند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۱ تیر ۹۶
