خبر
باما و کیمیا …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۱۰ در مورد این دو سهم یکی بسیار محافظه کارانه و دیگری کمی با دید خوش بینانه تر اعلام بودجه کرده البته کیمیا نیز دست پایئن گرفته ولی نه به اندازه باما . در باما دیروز سهامداران را نقره داغ کرد و صف فروش شد . سهم در حالی سود سال ۹۶ را ۷۳۶ ریال اعلام کرده است که انگار قیمت روی کاهشی بوده ! بودجه فروش با ۵% کاهش و سود عملیاتی ۱۴% افت را نشان می دهد کمی درامد سرمایه گذاری ها به داد شرکت رسیده و در نهایت سود کاهشی بوده . جالب است کاهش ۴ هزار تنی کنستانتره روی و رشد اندک قیمت باعث این بودجه شده است . بودجه باما با روی ۲۴۰۰ دلاری و دلار ۳۶۰۰ بسته شده است. در بدترین شرایط با روی میانگین ۲۸۰۰ دلار و دلار ۳۸۰۰ تومانی قابلیت های سود بالای ۱۲۰۰ ریال را دارد ولی در بخش فروش شرکت بسیار محافظه کارانه عمل کرده چه در حجم فروش و چه نرخ ها . به نظر در باما امروز صف فروشش خرید دارد واگر قیمت روی در جهانی کم نشود و زیر ۲۸۰۰ نرسد سهم را باید بالای ۱۰۰۰۰ ریال در میان مدت دید چرا که سود بیش ازاین حرف هاست .
در کیمیا نیز منتهی قیمت کمی این سود ها را پیش خور کرده است . خیلی ها منتظر گزارش این سهم بودند با این وضعیت رویی ها خطرناک شده بود ولی به هر حال این سهم نیز سود سال ۹۶ خود را اعلام کرد .سهم در حالی سود سال ۹۵ را ۱۲۷۰ ریال اعلام کرده بود و در ۹ ماهه پوشش خوبی را رقم زده بود که در بودجه ۹۶ روی سود ۱۲۷۰ ریالی تاکید نموده و بر خلاف خیلی از رویی ها با رشد ۸% در بودجه سود خود را در برای سال ۹۶ مبلغ ۱۳۷۵ ریال اعلام کرده است . سهم در مقدار فروش و مقدار صادرات بسیار محافظه کارانه عمل کرده و در عوض به سمت خدمات کارمزدی کمی گرایش داشته که حاشیه سودش کمتر است نکته جالب این است به دلیل حجم کم صادرات دلار را هم ۳۲۰۰ گرفته است . به نظر کیمیا به راحتی این توانایی را دارد ۶۰۰ تا ۶۵۰ ریال دیگر روی این سود بگذارد ولی برای شروع کار به نظر بهتر از باقی شرکت های گروه روی بود در واقع بافق اول و کیمیا در این گروه دوم شد
به نظر سهم کمی اصلاح می کند و حتی اگر تا ۱۲۰۰۰ ریال هم بیاید منطقی است ولی دوباره باز با تحولات وی جهانی رشد خواهد کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ اسفند ۹۵
