خبر

ناامیدی موقت در فملی …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۱۰  در این  سهم  انتظار ما  بسیار بالا  بود ولی سهم  با  بدترین و محافظه  کارانه ترین  نوع  گزارش سال ۹۶ را پیش بینی کرد  . هم در نرخ ها  کاهش عجب را  شاهدیم و هم  در مقداری از نظر فروش  و تولید  . فملی در حال  سود  سال ۹۵ را  ۲۷۴ ریال  اعلام کرده و در ۳ ماهه  سوم  بسیار موفق عمل کرد  . در سود  سال ۹۶  با  یک  بودجه عجیب و کاهشی سود  را  با افتی ۲۵% مبلغ ۲۰۵ ریال  اعلام کرده است  تا  سناریوی خنده دار رویی ها  برای فملی نیز تکرار شود  . مس دلار خود را  با  ۳۷۵۰  و نرخ  جهانی مس را  ۵۲۰۰  در نظر گرفته است  . افت  فروش کاتد  نیز در حجم مقداری کمی عجیب به نظر میرسد  . این  همه  طرح و توسعه  که  قرار بود  افتتاح  شود  مشخص نیست  کجای بودجه  رفته است  در مجموع  گزارش بسیار محافظه  کارانه ای است . نکته  مثبت  فقط کاهش هزینه های مالی سهم  است .

فلی به  راحتی فقط اگر دلارش را  ۴۰۰۰  تومان  بگییم  تعدیلات  خوبی می زند و با  رشد قیمت  مس بالای ۶۰۰۰ دلار و دلار ۴۲۰۰  تومنی برای سال  ۹۶ به نظر رسیدن  به  سود  ۴۰۰  ریالی بسیار سهل و اسان  است .  گزارش ۳ ماهه  فملی احتمالاً با پوشش ۴۰% همراه و سهم  تعدیل خوبی را می زند اگر قیمت افت کرد و به  محدوده ۲۰۰۰ و زیر ۲۰۰۰ ریال  رسید  برای خرید  میان مدتی ها  گزینه  عالی به نظر می رسد  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱ اسفند    ۹۵