خبر

در گروه  پتروشیمی با  ۴ شرکت  …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۵:۵۹  در این  گروه  به  بررسی گزارش ۴ شرکت  میپردازیم  که  پردیس زاگرس شفن  و شازند  از مهم ترین انهاست  . قبل از هر چیز سراغ  شازند  برویم  که  به نظر امروز دیگر در صف خرید  قرار گرفتن  سهم  منطقی نیست و فشار فروش  امروز سهم  را  متعادل می کند  تا  گزارش هایدقیق تری از سهم  برسد . برخی شایعات  از تعدیل احتمالی سود  در شازند  تا  ۶۵۰  الی ۷۰۰  ریال  حکایت  دارد  .

در شفن نیز گزارش  اذر ماه  رسیده است  که شفن  ۹۰ میلیارد تومان  در آبان ماه و ۵۸ میلیارد در مهر ماه  فروش داشته است  . ۱۴۸ میلیارد در ۲ ماه مهرو ابان   و در اذر نیز گزارش رسیده است که  به تنهایی ۱۱۵ میلیارد تومان  فروش داشته است  یعنی در ۳ ماهه  سوم  شفن   البته  رشد فروش از محل موجودی در اذر ماه ملموس است و رشد نرخ  فروش تا  نزدیکی های ۱۲ میلیون  ریال در متانول نیز موید ان است  متانول را  بالای ۳۰۰ دلار می فروشد  .  به نظر امار بسیار خوبی است  . در دوره  گذشته  ۹۴۰  هزار تومان  بود که  رشد قیمت  ملموس است  . سهم در ۳ ماهه  سوم  به  فروش ۲۶۳۳ میلیارد ریالی رسیده است  و جمع  فروش به  ۶۳۴۴ میلیارد ریال  میرسد  که  تا ۹  ماهه پوشش   ۷۵% فروش  رسیده است  . به نظر یک  تعدیل ریز ۱۵% در شفن  را  شاهد  خواهیم  بود هر چند  پوشش سود منطقی است  .

در زاگرس گزارش اذر ماه  را  داده است  به نظر در این  کماه  میانگین  فروش بالای ۳۱۰  دلار بوده و  تا  ۳۳۰  هم  رفته است ۲۷۷ میلیارد تومان  فروش داشته است  ۷۵% پوشش ۹  ماهه در فروش به نظر گزارش نرمال و منطقی است به نظر این  بودجه  اگر تثبیت  شود  سود سال  بعد  زاگرس حداقل می تواند  ۶۰۰۰ ریال  به ازای هر سهم  باشد  دقت کنید  به عدد  … و البته  بازهم  می گوییم  نرخ  ۳۲۰  و ۳۳۰ دلار و دلار ۴۰۰۰ تومانی باید  تثبیت  شود  .

در پردیس هم  گزارش کمی بهتر بود ولی نه خیلی … نمی دانیم چرا  پردیس باید  بعد  بازار گزارش بدهد  . گزارش اذر او  بسیار مهم  است  . سهمی که  ۱۸۰۰  میلیارد تومان  باید  بفروشد . دلار را ۳۵۰۰ در نظر گرفته و نرخ اوره  را  ۱۸۵ دلار .  در دو ماه اخیر ۱۳۷ میلیارد تومان  فروخته است  با میانگین  ۶۸۶ هزار تومان  که بسیار کم  است  . در اذر ماه عدد  فروش به  ۱۸۲ میلیارد تومان  رسیدو  پیشرفت خوبی داشت  . ولی هنوز موجودی اوره  دارد  ان هم  بیش از ۱۰۰  هزار تن و اگر قیمت  رشد کند  یا  دلار بالا  برود  به  سود  اوست  . میانگین  فروش اذر ماه نیز به  ۸۰۶ هزار تومان  رسید . یعنی حدود  ۲۲۰ دلار فروخته است  . جمع  فروش ۳۲۰  میلیارد تومان  شده است  در پوشش فروش زیر ۲۰% بودجه  را محقق کرده ولی از نظر مقدار تولید  و فروش منطقی پیش می رود  .  نکته مثبت  موجودی بالای پردیس است  که  با افزایش نرخ می تواند  بهتر بفروشد  . گزارش پردیس کمی بازار را  امیدوار کرد و شاید  کمی توجه  بازار به  سمت این  سهم  بیشتر شود  . در ۳ ماهه  بعید است ولی در ۶ ماهه  با  فرض ثبات  شراط ۱۳۰۰  ریال  منطقی است  برای سهم  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۱ دی  ۹۵