خبر

در گروه  سیمان  بازهم        …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۵:۵۱  در مورد  گروه  سیمان  برخی گزارش ها  رسیده است  . همه خیلی خوب نیستند ولی خیلی بد هم  نیستند  . در بین  این  گزارش ها در ستران  بی شک  در گزارش دوره های مهر و آبان  ستران  برتر بود  طوری  که یکی از بهترین گزارش ها  نصیب ستران  شد   ولی گزارش اذر که  امد  بهنظر یک  نگرانی را در این  گروه  ایجاد  کرد . سهم  در ۶ ماهه  ۱۰۹۶ م  ریال  فروش داشته  است  یعنی به  زحمت  به  ۱۸۲ م ریال  میانگین  ماهانه  رسیده  است  . البته  ۳ ماهه اول که افتضاح  بوده ولی حالا  در ۳ ماهه  دوم و شهریور بهبود  داشته است  . در مهر عدد  فروش به  ۲۱۸  و در ابان ماه  به  کمک  رشد فروش در سیمان  فله  و سیمان  تیپ  ۲ به  عدد  ۲۴۷ م ریال  رسید که  به نظر یک  گزارش بسیار خوب برای ستران  است  . سهم در ۲ ماه  گذشته  ۴۶۶ م ریال  فروخته است و عدد  بسیار خوبی است  اما در آذر ماه  افت  فروش را  داریم  طوری که  مقدار فروش  حدود  ۷ هزار تن  کم  شد ولی در مجموع  در فروش  به  ۱۹۴ میلیارد  ریال  رسید .  به نظر گزارش ۹  ماهه  بعید است  تعدیل خاصی بدهد . در سخوز نیز وضعیت نه خیلی بد بود و نه خوب  .

سهم در ۶ماهه  فروش ۱۰۰۸ م ریالی را  داشت  یعنی  ماهی میانگین  ۱۶۸ م ریال  فروخته  است  اما در مهر ماه  فروش به  ۲۱۰  و در ابان  نیز فروش به  ۲۰۸  م ریال  بوده و  جمعا در این  دو  ماه  فروش سخوز به  ۴۱۸م  ریال  رسیده است  یعنی میانگین  فروش سهم  به  بیش از ۲۰۰ م  ریال  رسیده است  . سهم  در آذر ماه  ۲۵ میلیارد تومان  فروش داشته و خود را حفظ کرده است  در ۳ ماهه  سوم  ۶۷میلیارد تومان  فروش  داشته است  به نظر می تواند  سود  عملیاتی را  محقق کند . ولی در  تعدیل کمی تردید  وجود  دارد

اما خیلی ها  بازهم  منتظر گزارش سکرما  بودند  که  گزارش بسیار خوبی داد  این  سهم  سیمانی . گزارش سکرما  روی کدال  نشست  گزارش بسیار خوبی است  . ابتدا  نگاهی به  گزارش قدیمی شرکت  کنیم . در حالی که در ۶ ماهه  عدد  فروش ۵۸ میلیارد تومان  است در ۲ ماه   مهر و ابان  با  افزایش نرخ ها  به  رقم  ۲۱ میلیارد تومان و جمع  فروش ۷۹۵ م ریال  رسیده  که  ۹۵% بودجه  را  پوشش داده است  در ۱۱ ماهه و حالا  گزارش   آر ماه و ماه  اخر سال  مالی منتشر شد . البته  ۹۵ میلیارد ریال  فروش از مهر بیشتر و از آبان  ماه  کمتر است ولی در مجموع  تا پایان  سال  مالی ۸۹ میلیارد تومان  فروش محق کرد  که  ۶ میلیارد از بودجه  بیشتر است و باید منتظر تعدیل سکرما  بود

در این  گروه  سیلام و سکرد و سبجنو  نیز گزارش دادند . در سکرد نرخ های فروش انواع سیمان در شرکت سیمان کردستان نسبت به ماه قبل نزدیک به ۸  تا  ۱۰% درصد رشد داشته است و میانگین نرخ فروش به بیش از ۱ میلیون ریال در هرتن رسیده است. در پیش بینی اولیه  فروش ۸۹۱ م ریال  پیش بینی شده است  در مهر ماه  رقم  فروش ۸۱  و در آبان ماه  با  کمی رشد ۸۵ م ریال  است و در مجموع  ۱۶۷م  ریال  فروش در ۲ ماهه  داشته است  . ولی در ار ماه  افت  سنگین  فروش را  داشتیم و فروش به  ۳۶ میلیارد  رسیده و این  یعنی  افت  سنگین  و مجموع  فروش ۳ ماهه  ۲۰۴ میلیارد ریال  است .  به نظر پوشش سود  را در ۳ ماهه  بسته  به  هزینه ها  به  خصوص هزینه های مالی  می توان  بررسی کرد  ولی بعید است  تحول خاصی رخ  دهد  .

در سیلام   نیز وضعیت  فروش از مهر و ابان  بدتر است و این  خبرخوبی نیست . اتفاق مثبتی نیست  که این  طور محقق شده است  .  ولی در فروش ۷۰  میلیارد تومان  فروش محقق شده  که عدد  بالایی است  . خیلی گزارش خاصی نیست  .

در سیمان  بجنورد  هم  این  سهم نیز خیلی روند  سود  اوری بالایی ندارد در ۳ ماهه  فروش ۲۳۵م  ریال  در ۶ ماهه عدد  فروش ۵۳۴  م ریال  بوده  که  ۲۹۹م ریال  فروش ۳ ماهه  دوم  بوده است  . در بجنورد در مهر و ابان جمعا  ۲۱۵ م ریال  فروش داشته  که عدد  بدی نیست  در اذر ماه  فروش به  ۶۸ میلیارد ریال  رسید  که او  نیز جالب نبود  . بعید است  معجزه خاصی را در سهم  شاهد  باشیم  فقط ممکن است از زیان خارج  شود که  ان  با این  وضعیت  فروش خیلی بعید است   .

تا  بدین جا  می توان  گفت  ستران و سکرما  خوب بودند  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۴ دی  ۹۵