خبر
در این نماد های دارویی …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۰ گروه دارو دقیق مورد بررسی قرار گرفت به نظر گزارش دفارا دجابر دکیمی دتماد بد نبود . در دفارا یکی از بهترین سهم های دارویی است که در ۳ ماهه اول کمی موجودی کالا داشت ولی در ۳ ماهه دوم آنها را فروخت . در ۳ ماهه اول سود شرکت ۱۱۴۴ ریال اعلام شده است . فروش ۵۲۷ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۱۸۹ ریال ولی شرکت سود غیر عملیاتی هم دارد که پایان دوره محق می شود و در مجموع در یک گزارش بسیار خوب ۲۹% سود عملیاتی را محقق کرد ولی در سود نهایی ۲۱۵ ریال بود و پوشش زیر ۲۰% . در ۶ ماهه سود همان ۱۱۴۴ ریال است . فروش در ۳ ماهه دوم با رشدی چشم گیر ۷۰۰ میلیارد ریال می شود ، سود عملیاتی کمی کم می شود ۱۸۰ میلیارد ریال می شود که کمی عجیب است این رشد هزینه های عملیاتی ، در مجموع ۵۵% از سود عملیاتی را پوشش داده ولی سود نهایی به حدود ۴۰۵ میرسد . به نظر گزارش خوبی داده و در ۶ ماهه دوم توانایی رسیدن به سود ۱۳۰۰ و قیمت های بالای ۱۰۰۰۰ را دارد .
دجابر نیز خوب بود . در این سهم همیشه بسیاری اشتباه می کنند که پوشش خوبی داده نشده است ولی سهم سود غیرعملیاتی دارد و باید تا ۱۲ ماهه ملاک سود عملیاتی سهم باشد . یکی از سهم های خوب گروه است . سود ۳ و ۶ ماهه سهم همان ۲۱۹۰ ریال است . ۳ ماهه ۲۵۳ ریال ریال محقق کرده و سود غیر عملیاتی صفر بوده است . ۵۹۷ ریال سود محقق شده ۶ ماهه است . ببنید دجابر ۱ نیمه دومی است و ۲- سود غیرعملیاتی را در نیمه دوم سال محقق می کند . به نظر ولی با پی به ای که دارد می تواند در مدت ۶ ماه پیش رو بازار را شگفت زده کند .
انتظار از دتماد بیشتر بود ولی به نظر نیمه دوم بهتر عمل کند . یکی دیگر از قهرمان های گروه دارو که در دوای درد خماری بسیاری از معتادان است !! فروش بسیار مناسب چه در دوران ۳ ماهه و چه ۶ ماهه نشان دهنده تقاضای بالای این شرکت است . در ۳ ماهه ۱۱۶۵ ریال سود داشت که در ۳ ماهه ۱۲۴ ریال را محقق کرد . فروش ۲۷۸ میلیارد ریال و سود عملیاتی ۷۸ میلیارد ریال است . در ۶ ماهه سود همان است .منتهی فروش به ۳۶۷ میلیارد ریال رسیده است . سود عملیاتی هم دو برابر شده و ۱۵۱ میلیارد ریال است . اوضاع شرکت بسیار خوب شده است و ۴۴۲ ریال را محقق کرده است به نظر ۶ ماهه دوم که فصل بهتری برای فروش شرکت است تحولات خوبی داریم .
نسبت به مدت مشابه ۶ ماهه قبل که اوضاع خیلی بهتر است رشد ۷% فروش و ثبات سود خالص . کمی هزینه های مالی شرکت را ازار می دهد . سال بعد نیز محصولات جدید به سود شرکت می شود .
ولی به نظر گل سر سبد گزارش های دارویی کیمی دارو بود . یکی از بهترین شرکت های دارویی است . پی به ای کم فروش خوب و حالا ببینیم در گزارش چه کرده است . هر طور گزارش شرکت را نگاه میکنی وضعیت خوبی دارد . در مقایسه با سال قبل رشد ۴۵% در فروش و رشد ۶۱% رد سود عملیاتی . در ۳ ماهه سود ۱۴۵۱ ریال بوده است و ۲۲۲ میلیارد ریال فروش و ۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی . در شرکت سود غیر عملیاتی نقش بسزایی دارد که در پایان دوره محقق می شود . در ۶ ماهه سود همان ۱۴۵۱ ریال است و تحقق ۵۷۵ ریالی دارد . در نگاه اول گزارش خوب نیست ولی پوشش خوب سود عملیاتی . جهش چشم گیر فروش که ۳۴۴ میلیارد ریال یعنی بیش از ۵۰% در ۳ ماهه دوم فروش داشته و سود عملیاتی ۱۲۶ میلیارد ریال است و او نیز بیش از ۶۰% رشد داشته امار خوبی است . به نظر یک تعدیل در انتظار دکیمی است و بهتر است در فروش سهم خود عجله نکنید . حتی خرید در قیمت های صفر تابلو نیز مناسب است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ آبان ۹۵
