خبر
گزارش خوب رویی ها …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۱۹ نگاهی به گزارش ۴ شرکت این گروه خواهیم داشت که تعدیلات خوبی هم زدند ابتدا از انی شروع می کنیم که اصلاً فروش نداشت و نگه داشته برای نیمه دوم سال و اگر برگش برنده شود و روی بالا برود بیشترین برد را کرده است . بافق از نظر تولید بسیار خوب عمل کرده است . سود بافق فعلاً همان ۵۶۴ ریال است ولی به نظر تا ۹۵۰ ریال به راحتی جای تعدیل دارد . در شرکت بعدی فرآور است که یک بار توضیح داده بودیم و حال سود را اعلام کرد . فراور سهم جالبی است سهم ۱۹ ریال زیان داشت . در ۳ ماهه با کلی تلاش ۵۲ ریال سود محقق کرده بود در ۶ ماهه عدد تحق سود به عدد باور نکردنی ۳۴۰ ریال رسیده است . فروش تقریباً ۷۰% نسبت به ۳ ماهه رشد کرده ، سود عملیاتی نسبت به دوره ۳ ماهه ۵ برابر شده ، نسبت به دوره مشابه قبل که زیان بود . فراور سود خود را ۴۳۹ ریال اعلام کرده ولی به نظر تا ۷۰۰ ریال هم قابلیت تعدیل سود دارد ولی سهم فردا به نظر عرضه و متعادل می شود
دیگر سهم خوب این گروه فاسمین بود . گزارش فاسمین را در حالی میخوانیم که هنوز ۳ هزار تن روی در انبار برای فروش موجود دارد و این عدد خوبی است . سهم در گزارش قبلی ۳ ماهه ۱۱۴ ریال سود اعلام کرده بود که این سود حالا به ۲۳۲ ریال رسیده است . در ۳ ماهه فروش ۵۹ میلیارد و سود عملیاتی نزدیک به ۱۳ میلیارد است و سود خالص هر سهم ۵۴ ریال محقق شده در ۳ ماهه دوم فروش به ۷۰ میلیارد رسیده است و سود عملیاتی ۳۴ میلیارد است که نشان می دهد عمده رشد سود از محل افزایش نرخ بوده . و در نهایت ۱۸۹ ریال سود محقق شد به نظر فاسمین به راحتی ۴۰۰ ریال سود را می تواند داشته باشد و قیمت های حوالی ۲۵۰۰ و ۲۶۰۰ ریال برای او منطقی است . بیشتر فعلا نه
اخرین سهم باما بود که بارها روی تعدیل ان تاکید شد . هنوز هم به نظر باما سهمی است که جا برای رشد دارد . باما سود ۳۸۸ ریالی را به ۵۸۸ ریال رسانده است ولی انتظارات از او بیشتر است . به نظر ما باما تا ۹۰۰ ریال را می تواند محقق کند سهم در ۳ ماهه ۱۷ میلیارد فروش و بیش از ۳٫۷ میلیارد سود عملیاتی داشت در ۳ ماهه دوم عدد فروش به ۴۳ میلیارد و سود عملیاتی با رشدی حدود ۴ برابری مواجه بود . باما شاید تنها سهمی باشد که متعادل شد بازهم تقاضا داشته باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ آبان ۹۵
