خبر

فولاد و ذوب     …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۲۵  در مورد  فولاد  در گزارش شرکت  امده  شده است که  سود ۱۰۵ ریال  و با  فرض این  که  تقسیم  سود ۸۰ ریال  باشد  واقعاً قیمت  سهم  بعد  از مجمع  چه می شود ؟! سهم   ۱۱۰۰ ریال می شود ؟ از همین  رو  قیمت های ۱۲۰۰  را   عهمیشه  برای فولاد  توصیه می کنیم ولی می دانیم هم  فولاد  سهم  کند  بازار است

در سوی دیگر ذوب …  . قبل تر ها  در مورد  ذوب صحبت  شده  بود  . ذوب در پیش بینی سال ۹۵ زیان را  به  ۷  ریال  سود  مبدل کرده است  شرکت برای سال مالی۹۵ابتدای کار ۵۸تومان زیان پشبینی کرده بود که در گزارش جدید ۷ریال سود پیشبینی کرده است. این  یک  تحول شگرف است منتهی در نگاه اول !! واقعاً سهم از نظر فروش در ۳ ماهه اول ضعف داشت  از همین  رو می بینیم  سود عملیاتی نسبت به گزارش قبلی از ۲۲۵میلیارد تومان به ۴۳ میلیارد تومان کاهش یافته در عوض بابت فروش دارایی۴۷۲ میلیارد تومان سود متفرقه پیشبینی کرده که همین باعث تبدیل زیان۵۸۰ریالی به سود۷ریالی شده . به نظر ذوب به  این  خبر واکنش منطقی داشت و تغییر خاصی نکرد  .

ولی مهم  گزارش ۳ ماهه  فروش در ۳ ماهه اول سال  بود که  تنها  ۴۹۷ میلیارد  فروش محث شده است  یعنی کمی بیش از ۱۰% بودجه !!! به نظر این  گزارش ضعیفی برای سهم  است و اگر بها تمام  شده  کنترل نشود  بازهم  تعدیل منفی در کار است .

در مجموع  ذوب خیلی قابل اعتماد نیست  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۹ تیر  ۹۵