خبر

در این ۳ شرکت پتروشیمی …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۱۱  در مورد این ۳ سهم یعنی پردیس خراسان و شفن می خواهیم صحبت کنیم .

در مورد پردیس گزارش جدید شرکت اصلاً گزارش خوبی نبودهاست هم تعدیل منفی زده است و هم نشان می دهد در ۳ ماهه گذشته وضعیت فروش و تحقق سود جالب نیست . شرکت پتروشیمی پردیس پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱,۵۳۶ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هرسهم گزارش قبل: ۱۶۶۱ ریال بوده که درصد تغییر ان نیز ۸% تعدیل منفی بوده است ولی بدتر از همه این است که شپدیس۳ماهه۵۶توما ن ساخته بود ۶ماهه۶۹تومان محقق کرده است این یعنی۳ماهه دوم فقط۱۳تومان توانسته سود محقق کند در حالی که این عدد یک سوم ۳ ماهه اول است . نمی دانیم حتی به نظر این سود نیز با این روند تحقق سود کمی سخت است ولی به هر حال پی به ای هم کم است و لحاظ شده است .

-علت کاهش فروش ریالی نسبت به پیش بینی اولیه را شرکت گفته است که – کاهش شدید نرخ های جهانی محصولات بخصوص اوره از حدود ۳۰۰ دلار به ۲۰۰ دلار در شش ماهه اول سال مالی شرکت( در پیش بینی اولیه قیمت فروش هر تن اوره ۲۹۵ دلار منظور گردیده بود) نرخ فروش اوره داخلی در پیش بینی اولیه ۷,۸۰۰ ریال برای هر کیلو محاسبه گردیده بود لاکن در شش ماهه اول سال مالی طیق مصوبات قانونی با همان نرخ ۶,۱۲۵ ریال برای هر کیلو به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فروخته شده است.-انجام تعمیرات اساسی واحد ها در نیمه اول سال مالی و همچنین برنامه راه اندازی فاز سوم در نیمه دوم سال مالی.- کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته: عمدتاً بابت کاهش نرخ گاز (خوراک)از ۱۳ سنت در پیش بینی اولیه به ۸٫۵ سنت در نیمه دوم سال مالی بوده است. به نظر حال شپدیس خوب نیست …

در خراسان نیز گزارش ۱۲ ماهه رسیده است و سهم سود ۱۶۰۷ ریال را تنها ۱۴۹۵ ریال محقق کرده است ولی بازهم تحقق سود خراسان بهتر از شپدیس است و در ۳ ماهه سوم نزدیک به ۴۰۰ ریال را محقق کرده است . به نظر خراسان به قیمت تر از شپدیس است

در پایان شفن نیز در قیمت های فعلی ابهام دارد او اعلام کرده است ۹۵۳ میلیارد تومان در سال ۹۴ فروش داشته است که مطابق بودجه پیش رفته و به نظر ۳۶۰۰ ریال تحقق سود داشته باشد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۳۱ فروردین ۹۵