خبر

پتروشیمی ها به  …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۴۳  در گروه پتروشیمی به نظر باید هر چه سریعتر نرخ خوراک مشخص شود . در مورد شیراز تعدیل منفی جدی زده است . و سود را از ۵۴۲ ریال به ۲۴۵ ریال رسانده است و گفته است به دلیل عدم بهره برداری از طرح بوده . روند سود در شیراز نزولی وبده و حالا به نظر با افت حداقل ۱۰ تا۱۵% باز می شود ولی نکته مهم سود بالا در سال ۹۵ است و ممکن است حتی سود بالای ۹۰۰ ریال را اعلام کند .

در مورد شازند در ظاهر تعدیل مثبت زده ولی در باطن قضیه فروش شرکت خیلی تغییر نکرده ولی رشد بهای تمام شده و رشد هزینه ها سود عملیاتی را کاهش داده است . پیش بینی سود عملیاتی از ۴۵۰ به ۲۹۶ میلیارد رسیده است و وضعیت سود عملیاتی در ۳ ماهه سوم تنها تحقق ۳۶ میلیارد سود عملیاتی است . اگر خوش بینانه نگاه کنیم سود سال بعد شازند اگر با این وضعیت بخواهد اعلام شود بیشتر از ۷۰۰ ریال نخواهد بود . با این شرایط با پی به ای ۵ برای سود سال ۹۵ ، تقسیم سود ۱۱۰۰ ریالی برای مجمع شازند سهم در بهترین حالت خود در قیمت های ۵۰۰۰ ریال در سقف قیمتی است . به نظر کمی مراقب شازند باشید و در هر قیمتی وارد سهم نشوید .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۱ دی   ۹۴