خبر

در گروه سنگ آهن …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۱۴ در مورد این گروه شفاف سازی ها منتشر شده و حالا همه منتظر بازگشایی ها هستند . اطلاعیه ها چیز تازه ای نیست این مناقشه هنوز ادامه داره و تکلیف روشن نیست این مصوبه جدید به نفع یکی و به ضرر دیگری است ولی حق با سنگ اهنی ها است و گویا لابی فولاد باز قوی تر عمل کرده است و از همین رو در بازگشایی احتمالی سنگ آهنی ها دست پایئن تر را دارند . ولی بازهم می گوییم هنوز چیزی مشخص نیست و نمی دانیم ۲۳% سر جایش است یا ۲۰%

در کگل گفته شده اگر این مصوبه رخ دهد ۱۸۰ میلیارد تومان کاهش سود خواهیم داشت . کچاد هم گفته برای فروش با همان نرخ قبلی کار می کنیم و خبری از ۲۰% به جای ۲۳% نیست کگل هم این را تائید کرده و این دو بر سود های قبلی تاکید نمودند .

این بدین معنی است که کچاد سود ۶۵۱ ریالی را به ۵۲۵ ریال رسانده است با احتساب ۲۳% بوده و اگر قرار بود ۲۰% باشد که سود نابود می شد !! در مجموع شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ را در تاریخ­های ۰۵/۱۲/۹۳و ۱۸/۱۲/۹۳ (حسابرسی شده) مبلغ ۶۵۱ ریال و در تاریخ ۲۲/۰۵/۹۴ مبلغ ۵۱۶ ریال و در تاریخ ۲۴/۰۵/۹۴ مبلغ ۵۲۵ ریال اعلام نموده است. که حالا نیز با این سود باز می شود .

این رویه برای کگل نیز طی شده و البته او افزایش سرمایه نیز داشته است . شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ را با سرمایه ۱۸۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۳ مبلغ ۶۵۱ ریال و در تاریخ ۲۲/۰۵/۹۴ مبلغ ۴۳۴ ریال و با سرمایه ۲۴۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۰۴/۰۵/۹۴ مبلغ ۲۴۳ ریال اعلام نموده است. واقعاً شاهکار بوده است و افت سو.د ها در کگل جدی تر است از طرح و توسعه هم خبری نیست !!

و اما در مورد قیمت اگر قرار بر حمایت شود به نظر افت انها خیلی جدی نیست ولی به نظر کچاد در قیمت های ۲۵۰۰ و ۲۴۰۰ ریال اگر باز شود منطقی خواهد بود . برای کگل می ترسیم قیمت بگوییم ما را بزنید ولی به نظر منطقی ترین قیمت محدوده ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ ریال برای خرید است هر چند واقعاً کگل ارزش بالاتری دارد ولی به هر حال برای شکار قیمتی باید نوشت .

یک توصیه به سهامداران این دو سهم در فروش عجله نکنید …

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۸ شهریور ۹۴