خبر
در گروه پالایش با خبرهای …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۲ در مورد این گروه به نظر عمده خبرهای حول دو سهم شبریزو شبندر است و بیشتر بحث ما روی شبندر است . شبریز هم البته پر خبر ظاهر شد .در خبرها اماده است که گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۹۴۲,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۸۲۶,۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اجرای طرح ارتقاء کیفی فرآورده نفت گاز که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. این یعنی شبریز پس از این مرحله یک مرحله دیگر افزایش سرمایه را در دست اجرا دارد از همین رو برای حقوقی ها این موضوع خبر بدی نیست . میان مدت هاهم همینطور .
اما وضع شبندر واقعاً خوب نیست . کسی باور می کرد روزی شبندر در گزارش ۳ ماهه و میاندوره ای ۴ تومان سود محقق کند !!
البته شرکت دلایل این تعدیل را نیز اورده است . کاهش نرخ نفت خام، میعانات گازی، و فرآورده‌های نفتی، به دلیل کاهش نرخ بین‌المللی بوده است. در مورد نرخ ارز با توجه به روند افزایشی نرخ تسعیر بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، نرخ ارز برای دوره‌ی پیش‌بینی، ۳۰٫۰۰۰ ریال و برای کل دوره، میانگین وزنی ۲۹٫۵۲۵ در نظر گرفته شده است. نرخ خرید نفت خام و میعانات گازی در دوره‌ی پیش‌بینی، بر اساس میانگین موزون ماه‌های فروردین لغایت خردادماه اعلام شده طی صورت‌حساب‌های قطعی شرکت ملی پالایش و پخش، ۵۴٫۹۴ دلار به ازاء هر بشکه برای نفت خام سنگین، و ۵۶٫۷۵ دلار به ازاء هر بشکه برای میعانات گازی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۴، بر اساس برنامه‌‌ی پیش‌بینی شده، ۹۲٫۵ درصد از خوراک پالایشگاه، نفت خام سنگین خواهد بود.
معادل ۳۸ درصد از هزینه‌های عمومی،اداری و تشکیلاتی، کارمزد صادرات (معادل ۲ درصد فروش‌های صادراتی، ارزی، و بنکرینگ) است.
شرکت چاره ای ندارد جز ان که بنویسد کلیه محاسبات بر اساس نرخ‌های اعلامی از شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش انجام شده است و احتمال تغییر نرخ‌های اعلامی و در نتیجه تغییر گزارش نهایی وجود دارد.
واقعاً قرار است چند باز شود !! به نظر با این شرایط ۴۲۰۰ ۴۳۰۰ ریال برای شبندر باز می شود . واقعاً شبندر فضای منفی را در بازار می تواند رقم بزند . وزارت نفت بدجوری پا روی گلوی این شرکت ها گذاشته و اجازه نفس کشیدن نمی دهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۸ شهریور ۹۴
