خبر

در گروه سیمان …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۱۷  دیروز در مورد سیمانی ها بحث دوگانه است . از یک سو قیمت ها واقعاً اصلاح کردند جز معدود گروه هایی بودند که رشد نکردند کاهش نرخ یورو به سود انهاست اما … اکثر انها با تعدیل منفی و کاهش سود مواجه است که تعدیل منفی ۱۳% سدشت یکی از مهم ترین انهاست . این شرکت صراحتا گفته است که کاهش ۱۴ درصدی مقدار فروش سیمان و کلینکر در پیش بینی جدید عمدتا مربوط به کاهش صادرات سیمان فله و پاکتی می باشد. یعنی هم در داخل و هم در عراق مشکل فروش است .

در جمع بندی هم گفته است که با توجه به افزایش ۸۰ درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری و همچنین افزایش۱۵ درصدی هزینه های مالیات بر درآمد(به دلیل کاهش صادرات)در پیش بینی جدید۹۳-۹۴ به همراه موارد مندرج در بندهای فوق در نهایت باعث کاهش ۱۲٫۶ درصدی سود هر سهم در پیش بینی جدید۹۳-۹۴ نسبت به پیش بینی قبلی گردیده است.

مفروضات پیش بینی جدید ۹۳-۹۴ بر مبنای ۹ماه واقعی۹۳-۹۴ به شرح زیر می باشد:

در مورد فروش نرخ ها را نیز کم کرده است …

ضمنا فروش صادراتی برای ۳ماه برآورد سیمان فله و پاکتی و همچنین برای کلینکر صادراتی به صورت تحویل درب کارخانه می باشد و هیچگونه هزینه های صادرات در نظر گرفته نمی شود.

نرخ سیمان فله صادراتی درب کارخانه ۸۷۰٫۰۰۰ ریال

نرخ سیمان پاکتی صادراتی درب کارخانه ۹۰۰٫۰۰۰ ریال

نرخ کلینکر صادراتی درب کارخانه ۷۰۰٫۰۰۰ ریال برای ۳ماه برآورد می باشد.

به نظر اگر هم سیمان رشدی بکند موقت و بیشتر یک بالای موقتی است .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۶ تیر ۹۴