نگاهی به بازار فردا یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۳

 

در حالی که طی روزهای گذشته شاهد نوسانی شدن بازار بودیم و انتظار می رفت امروز با توجه به قرار گرفتن سهام ارزنده بسیاری از شرکت ها در قیمت های مناسب شاهد افزایش تقاضا باشیم شاخص افتی ۹۲۲ واحدی را تجربه کرد تا همه چشم ها به بازار فردا خیره شود. فردا روز مهمی برای بازار است، اگر شاخص به محدوده حمایتی خود یعنی ۷۶۴۰۰ واحد واکنش نشان ندهد و بازار شرایطی مشابه با امروز را تجربه نماید باید برای یک افت دیگر آماده شویم. در طی این چند روز در مورد لزوم اعتمادزایی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای از بین بردن نگرانی های به وجود آمده برای سهام داران اشاره کرده بودیم اما امروز می بینیم ترس از تکرار اتفاقات تلخ گذشته که گذشت مجددا احیا شده است. بازار به تمامی اخبار مثبت سیاسی اقتصادی بی توجه است، در چنین شرایطی بازگشت آن به روند رو به رشد نیازمند شوک های قوی و اساسی است.

 

متاسفانه امروز بازار تاوان رفتار غیرحرفه ای سهام داران را پرداخت که چشم به مپنا، شبندر و خودرو دوخته اند این روزها صدای اعتراض اکثر سهامداران حقیقی بابت رفتار سه سهم مپنا وشنبدر و ایران خودرو در امده است چرا باید سه سهمی که چندان هم مورد اعتماد بازار هم نیستند به عنوان لیدر معرفی شوند اگر این سه سهم لیدر بازار هستند چرا هیچ کسی به سمت اینها نمی اید اگر لیدر هستند چرا هر روز اصلاح دارند و خبر مثبتی از انها بیرون نمی اید

 

سهامداران باید دقت کنند عده ای حقیقی و حقوقی که در این سه سهم در گیر بودند و عده ای را با خود همراه می کردند می خواهند با تبلیغات کل بازار را درگیر این سه سهم کنند که بازار واقعا بهش هم اعتماد زیادی ندارد .اگر کل بازار در سه نماد خلاصه شده است کلا از فردا بازار را تعطیل کنیم و این سه سهم را فقط معامله کنیم اگر هم ۵۰۰ نماد در بازار داریم پس چرا باید عده ای این سه سهم را که هر کدام دارای ابهاماتی هم هستند را مثل چماقی بر سر کل بازار بکوبند خود سهامداران نیز در تدوام شرایط فعلی مقصر هستند ایا ۲ میلیون سهامدار ما همه باید دنباله رو سه سهم باشند ایا سهامداران خودشان قدرت تحلیل و درک مسایل را ندارند تا زمانی که قرار است عده ای خاص با تبلیغات و ایجاد شایعات بر ۵۰۰ نماد بازار حکمرانی کنند نباید توقع داشت بازار منفی نباشد وقتی سه سهم توان به چالش کشیدن ۵۰۰ نماد را دارند واقعا باید برای این بازار فقط فقط تاسف خورد

 

این قدر برای بازار لیدر درست کردن و تبلیغ یک سری سهم ها را کردن شک نکنید فقط در جهت منافع عده ای خاص است هر سهمی که ارزنده است هر سهمی که بنیادی خوبی دارد باید مسیر صعودی خودش را داشته باشد و این مسیر اصلا و ابدا ربطی نه به شبندر و یا ایران خودرو ندارد خود سهامداران بازار نیز باید این قدر قویی باشند که درگیر بازی این سه سهم نشوند ما منکر خوب یا بد بودن این سه سهم نیستیم خوب هستند یا بد هستند از دید ما ایرادی ندارد ولی خلاصه کردن کل بازار در سه سهم یعنی نابود کردن کل بازار که ما هر روز شاهد مرگ تدریجی سرمایه ها هستیم

 

 

 

ایران خودرو با سود ۸ تومانی که مشخص نیست بتواند ان را پوشش دهد این روزها توقع دارد بازار به سمتش بی اید اگر ایران خودرو می خواهد بعد از دو سال دیگر نهایت ۳۰ تومان سودبسازد و با پی به ای ۵ قیمتش ۱۵۰ تومان شود الان در همین بازار من می توانم ۱۵۰ سهم نامبرم که سودشان بالاتر از ایران خودرو است و پی به ای زیر ۶ دارند بانک ملت با ۴۵ تومان سود قیمتش کمتر از ایران خودرویی است که سودش ۷ تومان است واقعا برای این بازار تاسف خورد که هر روز می گذرد سفته بازان بر ان بیشتر مستولی می شوند سهم های بنیادی و بزرگ بازار که هر کدام ۱۰ برابر ایران خودرو سود دارند و هیچ گونه زیان انباشته ای ندارند مورد توجه نیستند بعد ایران خودرویی که هیچ فرد تحلیلگری نمی توان هضمش کند شده لیدر یک عده ای .. بازار تمام سهم های اصلی و بنیادی اش را فراموش کرده است فقط فقط درگیر ایران خودرو و مپنا وشبندر شده است

 

ادامه این روند بسیار نابود کننده است حتی کسانی که فکر می کنند به این طریق می توانند مپنا و شبندر و ایران خودرو را نجات بدهند باید بدانند ادامه این بازی برای همه خطرناک شده است این بازی باخت باخت که ما هر روز شاهدش هستیم و باعث خروج نقدینگی بیشتری می شود نه مپنا را رشد میدهد نه هیچ سهم دیگری را

 

با نابود کردن بازار سرمایه توسط خودمان و برای حفظ منافع سه سهم یک بازار ۵۰۰ سهمی هیچ وقت نمی تواند عاقبت به خیر شود امیدواریم همه سهامداران از فردا که خصوصا شاخص در وضعیت خیلی حساسی قرار دارد دست از این خرافه بازی ها و لیدر بازی ها بر دارند و متناسب با ارزش ذاتی هر سهمی به خرید و فروش بپردازند با این روند فعلی و شکسته شدن ۷۶۴۰۰ واحد باید منتظر یک ریزش اساسی دیگر تا میانگین ۲۰۰ روزه در محدوده ۷۲ هزار واحد بود اگر خود سهامداران این روزها به خودشان کمک نکنند و بخواهند با این بازای های خاص سه تا سهم همراهی کنند شک نکنند هر روز که می گذره بازار با چالش های بیشتری روبرو می شود

 

حداقل تلاش کردم در این نوشتار به سهامداران عزیز عرض کنیم که در این بازاری که هیچ فردی به ان اهمیت نمی دهد و دولت هم فراموش کرده است با تبلیغاتش چقدر مردم را به سمت بورس کشاند اگر در این شرایط خودمان هم بخواهیم منطقی عمل نکنیم به زودی سونامی ریزشی دیگری گریبان بازار را خواهد گرفت سونامی که در ان همه سهم ها چه خوب و بد خواهند سوخت واقعا این روزها جز خود سهامداران کسی به فکر بازار سرمایه نیست امید است این درد دل ما موثر واقعه شود شاهد یک رفتار درست و منطقی از فردا باشیم و کمکی به حفظ منافع خودمان داشته باشیم

 

 

 

اما بازار در معاملات روز جاری نکته دیگری را نیز تجربه کرد که توجه به آن خالی از لطف نیست و آن تحرکات سهام داران عمده بود. امیدواریم شرایط قیمتی نمادها در معاملات فردا و روزهای آتی با اقبال بیشتر بزرگان بازار همراه شود و این اتفاق جلوی افت بیشتر بازار را بگیرد. بهر عنوان بازار این روزها از دست حقیقی ها خار ج شده است و تا حضور مثبت حقوقی ها را شاهد نباشیم نمی توانیم انتظار فرجی را داشت

 

در اخبار سیاسی و اقتصادی تقریبا می توان گفت همه خبر ها برای بازار مثبت و امیدوارکننده است. مذاکرات از اردیبهشت ماه به سوی نهایی شدن پیش می رود. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرده که مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ با پیشرفت همراه بوده و همه طرفین خواهان نهایی شدن آن هستند.

صادرات ایران نیز بهبود یافته و همچنین شاهد بازگشت پول های مسدود شده به ایران هستیم. اما مهمترین خبر اقتصادی امروز را می توان افزایش صادرات نفت کشورمان دانست. طبق اخبار منتشر شده صادرات نفت ایران به بالاترین میزان ۲۰ ماهه گذشته رسیده است.

اما سری به بازار بزنیم..

گروه پتروشیمی

امروز اخباری در رابطه با حضور شرکت های پتروشیمی در بازارهای اروپا و صادرات محصولات ایران به برخی کشورهای این قاره منتشر شد. همچنین مجددا اخباری مبنی بر احتمال حذف تولید بنزین از پتروشیمی ها منتشر شد که همانطور که پیش تر نیز اشاره کردیم بر روی برخی سهم ها نظیر فارس اثرات مثبتی به جا خواهد گذاشت. البته فارس علی رغم تمامی پتانسیل های مثبت و ریسک پایینش با اقبالی بازار مواجه شده است.

باید دید سطوح حمایتی پارسان مانع از افت قیمتی بیشتر سهم خواهد شد یا خیر. پارسان جزو شرکت هایی است که سود تقسیمی مناسبی پرداخت می کند و خرید در قیمت های مناسب با دید حضور در مجمع می تواند بازده معقولی را در این شرایط در پی داشته باشد.

غدیر با توجه به شایعاتی که در موردش صحبت شده مورد توجه بازار واقع شده بود. گفته می شود به زودی غدیر سهم پارسانش را با قیمت ۱۲۰۰۰ ریال به ساتا می فروشد. این اقدام تاثیر خوبی بر روی سود شرکت در پی خواهد داشت. همچنین شنیده می شود غدیر در صدد خرید سهام مدیریتی یک بانک به همراه ۴۰درصد از پتروشیمی پارس می باشد.

امروز مدیر مالی مارون نیز ضمن تکذیب افزایش سرمایه ۳۰۰درصدی این شرکت اعلام کرد که در حال حاضر میزان دقیق افزایش سرمایه مجموعه مشخص نشده و در مرحله تدوین گزارش توجیهی و دریافت موافقت مقامات ذیربط به سر می برد.

گروه خودرویی

ایرانخودرو به محدوده حمایتی ۲۴۴ تومانی خود نزدیک می شود. امروز صندوق توسعه بازار اقدام به خرید در این نماد کرد. امید است سطوح حمایتی فعلی منجر به بازگشت روند حرکتی سهم شود. اقدامی که می تواند جو کلی بازا را سامان بخشد.

در سایپا شنیده ها از قصد یک شرکت چینی برای خرید بخشی از سهام این شرکت حکایت دارد. سایپایی که در محدوده ۲۰۰ تا ۲۲۰ در نوسان بود اکنون مجددا به ۲۰۰ تومان رسیده است. از دست دادن این حمایت شرایط را برای سهم سخت خواهد کرد.

خکاوه مجددا با صف فروش به قیمت های زیر ۱۰۰ تومان رسیده است. نوسان گیرها این سهم را زیر نظر دارند و به نظر در صورت بازگشت روند کلی بازار و گروه خودرو و یا قیمت های زیر ۹۰۰ و ۸۵۰ با یک بازی نوسانی همراه شود.

خبهمن و ورنا می توانند در منفی های فردا با تقاضای بیشتری مواجه شوند. خبهمن به حمایت ۲۲۰ تومانی خود رسیده است. ورنا نیز در قیمت های فعلی یکی از کم ریسک ترین های گروه خودرو است.

گروه بانکی

شاید انتشار گزارش های ۱۲ ماهه بتواند جانی دوباره به گروه بانکی ببخشد. تنها چالش این گروه در حال حاضر مساله افزایش نرخ سود سپرده ها است که گفته می شود از اردیبهشت ماه جلوی این اتفاق گرفته خواهد شد و شاهد کاهش این نرخ ها خواهیم بود. یقینا خبر کاهش نرخ سود بانکی برای همه می تواند خبر خوبی باشد

 

وبملت با دید میان مدت ریسک چندانی ندارد و می تواند رشدی حداقل ۲۰درصدی را تجربه کند اما نیازمند زمان است.

 

امروز حمایت خوبی در اواخر وقت از وتجارت صورت گرفت. پتانسیل تعدیل مثبت در گزارش ۱۲ ماهه سهم وجود دارد.

 

امروز در قیمت های ۱۰۲ تومن وبصادر نیز خرید های خوبی صورت گرفت. حد ضرر سهم با دید کوتاه مدت قیمت ۱۰۰ تومان است که البته احتمال شکستن آن بسیار ناچیز می باشد. این سهم با سود ۱۴تومانی در قیمت های فعلی ارزنده است.

 

گروه معدنی و فلزی

خبر خرید سهام ذعال سنگ البرز شرقی موجب توجه بازار به نماد ذوب شده بود. در این گروه گفته می شود فخوز و فولاد گزارش های ۱۲ ماهه خوبی را روانه بازار کنند. هفته گذشته در بورس کالا محصولات فلزی فولادمبارکه، ذوب و فخوز به دلیل افزایش نرخ حامل های انرژی وترس از گران فروشی تولید کنندگان فولاد با افزایش تقاضا رو به رو شدند اما این مساله نیز نتوانست جلوی منفی شدن فخوز و فولاد را بگیرد.

از سوی دیگر ارفع که چند روز پیش در قیمت های بالاتر با صف خرید محکمی همراه بود امروز در قیمتی پایین تر صف فروش داشت. با توجه به خرید های خوبی که امروز انجام شد شاهد افت زیادی در سهم نباشیم. پتانسیل تعدیل مثبت در سهم وجود دارد. امروز ظاهرا ونیکی و ومعادن خریدار بوده اند.

بر اساس اخبار منتشر شده پیشنهاد عوارض ۳۰درصدی برای صادرات سنگ آهن خام به دولت ارائه شده اما هنوز تصمیمی در مورد آن گرفته نشده است. با توجه به عوارض سنگین و بهره مالکانه بالا نمادهای معدنی نظیر کگل، کچاد، کنور و… با بی اقبالی بازار مواجه شده اند و ریسک حضور در آن ها افزایش یافته است.

در این میان کروی و فاسمین به قیمت های پایین تر از ارزش ذاتی خود رسیده اند و می توانند در آینده رشد قیمتی معقولی را تجربه نمایند.

گفتنی است احتمال تعدیل مثبت قابل توجه در گزارش ۱۲ ماهه افزایش سرمایه احتمالی باما تکذیب شده است.

 

دیگر سهم های بازار…

در نمادهای ساختمانی شایعه فروش پروژه خدامی ثتران به ارزش ۲۰۰ میلیارد موجب توجه بازار به سهم شده است. در این گروه ثغرب در ۲۹۰ و ثاخت در ۱۷۰ می توانند با نوسانات اندکی مواجه شوند.

آ س پ نیز به محدوده حمایتی خود نزدیک شده است.

انفورماتیکی ها به دلیل تاثیر نپذیرفتن از فاز دوم هدفمندی و همچنین لغو تحریم ها با دید بلند مدت می توانند یکی از گزینه های کم ریسک در سبد سهام داران باشند. سیستم که در هفته های گذشته در محدوده ۴۸۰ تا ۵۲۰ نوسان داشته است مجددا به قیمت های زیر ۴۸۰ رسیده است.

منفی ها فردای رانفور و رتاپ نیز می توانند مورد توجه واقع شوند. قیمت های ۹۵۰ و ۹۰۰ تومان حمایت های اصلی رتاپ هستند.

در دارویی ها فردا تیپیکو به قیمت های جذابی می رسد. حضور در این نماد به همراه والبر از ریسک پایینی برخوردار است.

شبندر در قیمت های زیر ۱۲۰۰ با تقاضای بیشتری رو به رو خواهد شد اما تا گزارشی از سوی سهم منتشر نشود تغییر چندانی در وضعیت آن نخواهیم بود و چه بسا شاهد افت آن تا قیمت های ۱۱۰۰ نیز باشیم.

 

آن چه که این روزها همه در مورد آن اجماع دارند و مکررا به گوش می رسد قرار گرفتن سهم های ارزنده در نقاط مناسب برای خرید است. امیدواریم لیدرهای بازار در شکستن این کف های قیمتی ناموفق باشند!

شنبه ۲۳ فرودین ۹۳