خبر
در این ۵ شرکت …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۰۸ گزارش شرکت ها یکی پس از دیگری می رسد و عیار انها مشخص می شود . چه بسا شرکت هایی که با پی به ای های سنگین در بازار حرکت میکنند و گزارش ها طبل توخالی بودن انها را بیشتر رسوا می کند .
۵ نماد طی روز های گذشته گزارش دادند که به طور خلاصه وضعیت انها را شرح می دهیم .
ابتدا به سراغ دو سیمانی یعنی سدشت و سنیر می رویم …
سیمان دشتستان که یک شرکت صادر کننده است بر همان سود ۶۱۰ ریالی تاکید کرده است و نکته جالب این است که برای سال ۹۳ تمام هزینه ها از گاز تا مازوت را با ۳۰% رشد قیمت در نظر گرفته است که همین یک قلم اگر رخ ندهد تعدیلی در انتظار سهم است . پوشش ضعیف ۱۳% نیز به دلیلی تعمیرات در شرکت است .
به هر حال سیمانی ها و پتروشیمی ها معمولاً به خاطر شرایط گاز اورهال های خود را به روزهای پایانی سال موکول می کنند . به نظراین سهم تا ۴۲۰۰ ریال نیز می تواند در مقطع مناسب خود رشد کند .
در سیمان نیریز امروز هم توضیح دادیم که سود کمی رشد کرده و از ۲۵۸۷ ریال به ۲۷۸۶ ریال افزایش یافته است . البته دیروز هم مااذعان داشتیم که با وجود پوشش مناسب ۸۶% قیمت منطقی و رشد ان خیلی جالب نیست .
کفپارس شرکتی بود که جنجال ایجاد کرده بود . سهمی که بورس از شفاف سازی در مورد او و کنترل معاملات سهم دریغ نمی کرد . سهم گزارش داده و خبری از تحول در سود نیست و همان سود ۱۹۷ ریالی را برای سال ۹۳ اعلام کرده . البته به نظر اگر باز شود تحولات قیمتی با خرداد ها متفاوت خواهد بود اما سراغ این سهم نروید .
و در پایان یک سهم برقی و یک قطعه ساز …
نیروترانس بر خلاف گروه برق گزارش جالبی نداده و و فقط ۳۹۰ ریال سود محقق کرده و در این ۳ ماه عملاًسودی نداشته است . البته پوشش سود عملیاتی ۷۲% بد نیست و در برنامه فروش و تولید نیز با این که افت را نشان می دهد مشکل فروش و عدم فروش ۷۰۰ دستگاه ترانس مشهود است .
به نظر سهم اصلاح خواهد داشت و تا ۱۱۰۰۰ ریال جای افت خواهد داشت .
در پایان یک سهم دیگر که خبری در دل ان نبود اما او را نیز باد کردند خشرق بود که گزارش ان فقط با پوشش مناسب سود همراه شد و بر همان سود ۱۵۵ ریالی تاکید کرد . البته روند تولید در شرکت کمی بهبود یافته است .
به نظر او نیز باید کاهش داشته باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۲ دی ۹۲
