خبر
پردیس دست پرآمد
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۲۹ بارها در این ستون گفته بودیم که پردیس پس از افزایش سرمایه تعدیل می زند و حالا شاهدیم که سود شرکت پس از افزایش سرمایه با رشدی ۸% مواجه شده است و همین برای پارسان بهانه ای خوبی برای تعدیل است . پردیس سود خود را با سرمایه جدید ۳۷۷۳ ریال اعلام کرده است که نکته مهمی برای سهم است و قصد تقسیم ۳۵۷۱ ریال را دارد .
نرخ تسعیر هر دلار ۲۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.در سه ماهه واقعی با دلار ۳۲۲۰ تومانی تسعیر شده است. شرکت هزینه خوراک (گاز طبیعی) را برای سال مالی ۱۳۹۲، به مقدار ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ متر مکعب و به ازای هر متر مکعب مبلغ ۷۶۸ ریال پیش بینی نموده است. در این ارتباط شرکت اعلام نموده است “اطلاعات جاری با توجه به عدم افزایش احتمالی قیمت گاز و همچنین قیمت فروش کود اوره داخلی منظور گردیده است (قیمت هر متر مکعب گاز ۷۳۵ ریال و قیمت فروش هر کیلو اوره داخلی ۳,۵۰۰ ریال). بنابراین در صورت تغییر احتمالی قیمت گاز توسط مراجع قانونی، تعدیلات مربوطه انجام و اعلام می گردد. که پیش ازاین محاسبه شد که اثر نرخ گاز و ازاد سازی اوره ۲۰۰ میلیارد تومان به سود پردیس است .
سهم در ۳ ماهه زمستان با فروش و مشکل فروش ناش یاز کاهش گاز مواجه بوده و به تعمیرات دست زده است .در مورد نرخ فروش محصولات باید گفت بدون در نظر گرفتن یارانه ای بودن فروش ، نرخ فروش اوره بر مینای هر تن ۳۹۰ دلار و نرخ فروش آمونیاک هر تن ۴۱۰ دلار منظور گردیده است.اوره در حال حاضر با افت روبرو شده است و به زیر ۳۵۰ دلار در هر تن رسیده است.
در مجموع به نظر میرسد سهم شرایط بدی نداشته باشد و در ماه های اتی با حل شدن نرخ خوراک سهم احتمالاً در پایان سال مالی بتواند سود ۵۵۰۰ ریالی را محقق کند .
این بدان معنی است که در میان مدت قیمت پردیس به سمت ۲۵۰۰۰ ریال خواهد رفت اما برای ۶ ماه آتی نه حال حاضر .
به نظر میرسد منطقی ترین قیمت برای بازگشایی سهم محدوده ۱۷۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ ریال باشد .
۱۶۰۰۰ ریال قیمت خوبی برای خرید این سهم است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۲ خرداد۹۲
