خبر
پارسان بازمی گردد!
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۵۲ این سهم مجمع بسیار موفقی را برگزار کرده و امروزبا افزایش سرمایه و اعمال ان در پیش بینی سود شرکت بازگشایی می شود . شرکت سودهر سهم خود را با سرمایه جدید ۱۴۱۴ ریال اعلام کرده و قصد تقسیم ۹۵% ان را دارد که توضیح داده شد تعدیل غدیر را رقم می زند .
در مورد سود شرکت باید گفت که پیش بینی سود خالص شرکت نسبت به پیش بینی قبلی حدود ۷ درصد افزایش یافته است که عمدتا ناشی از منظور نمودن آخرین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۱ شرکت های سرمایه پذیر پالایش نفت تبریز، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی شیراز و شرکت پالایش نفت شیراز می باشد.
اما در روز بازگشایی یک باردیگر مصوبات و خبرهای مجمع را با هم مرور می کنیم .
در مجمع در گوشه و کنار خبر میرسید که به زودی شاهد روند تعدیل های پرشتاب زیر مجموعه های این شرکت خواهیم بود به خصوص در پردیس که خبرهای جالبی از ان به گوش میرسد .
اخبار مهم مجمع را می توان به ترتیب زیر گفت :
* خبر اعمال افزایش سرمایه ۲۰۰% پردیس تا قبل از پایان سال ۹۱
* تسعیر بدهی زاگرس از ارزی به ریالی و احتمال برگشت برخی ذخایر و تعدیل سود شرکت
*انفجار سود پردیس در سال ۹۳ و ۹۴ با رسیدن به ظرفیت ۳.۳ میلیون تنی
* از شرکتهای زیر مجموعه به خصوص شیراز و شبریز باید گفت در خرداد ماه شیراز وارد تولید ۱ میلیون تنی اوره می شود و شبریز نیز از ابتدای سال با افزایش ظرفیت تولید ۱.۲ میلیون لیتری مواجه می شود .
* از حیث سود آوری پارسان به زودی جز ۳ شرکت اول بورسی خواهد شد . یعنی به زودی فملی با سود های نجومی و فولاد وفخوز را نیز پشت سر می گذارد .
* ارزش ذاتی پارسان ۱۹۴۲ تومان است .
* تقسیم ۱۸۱۰ ریال سود نقدی
* تصویب افزایش سرمایه ۶۷%
اما بازگشایی سهم …
سهم توانایی تعدیل های بالقوه به خصوص روی سود زاگرس و پردیس و رسیدن به سود ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ ریالی را دارا می باشد و از همین رو هر بازگشایی زیر ۶۵۰۰ ریال فرصت خوبی برای خرید سهم است . بهترین و منطقی ترین قیمت برای سهم محدوده ۶۸۰۰ و ۷۰۰۰ ریال است که می تواند در روز های بعد برای سهم نیز مفید باشد اما بهترین سناریو این است که قیمت سهم در محدوده ۶۵۰۰ ریال بازگشایی شده و در روز های بعد به سمت قیمت های بالاتر حرکت کند . بازهم تاکید می شود هر بازگشایی کمتر از ۶۵۰۰ ریال می تواند فرصت خرید خوبی باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۳ بهمن۹۱
