خبر

سناریو های سود پردیس …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۹:۴۵   در مورد  این  شرکت نیز فروض ما  بدبینانه خواهد بود . فرض را  بر این  می گذاریم که کل بودجه خرید گاز بر مبنای صادرات محوری شرکت ها ( یعنی همه در واقع  به نرخ  دلار آزاد محاسبه می شود )  باشد. در سناریو های مختلف سود  پردیس به این  شکل  خواهد شد :

در شرایطی که  ۶۰% فروش صادراتی ،۴۰% فروش داخل ، تولید  و فروش ۲ میلیون تنی ، نرخ دلار ۲۶۰۰  تومانی  و نرخ  گاز ۷ سنتی  و نرخ هر متر مکعب ۱۸۲ تومانی  سود  شرکت برابر ۶۸۴۰  ریال خواهد بود . حال در تمامی شرایط بالا  نرخ  دلار اگر به  ۳۰۰۰  تومان  برسد سود  شرکت ۸۴۰۰ ریال  است  و اگر نرخ  ۳۶۰۰ را  لجاظ کنیم این  عدد  به ۹۹۰۰  ریال  میرسد .

در این  شرایط اگر فروش داخلی را ۳۰% و فروش خارجی را ۷۰% لحاظ کنیم  سود  پردیس به ۱۱۹۰۰ ریال  می رسد .

این  نشان  می دهد  که  نرخ گاز برای پردیس با اهمیت  است  اما  نمی تواند سود  شرکت  را  خیلی دستخوش تغییر نماید .

این  شرکت  باافزایش سرمایه  مواجه است و به نظر میرسد خرید در قیمت های فعلی با دید  بلند مدت  و تعدیل اخر فروردین  مناسب است  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۱ بهمن۹۱