خبر

پتروشیمی پردیس می آید؟!

تحلیل خبر

بتا سهم – ۸:۱۵  گفته می شود  پردیس پس از ارائه  اطلاعات  به  بازار امروز بازگشایی  خواهد شد  و البته  برخی دیگر تاکید می کنند  پردیس در هفته  بعد  به  بازار  خواهد امد و مدیران  بورسی منتظر تصویب مصوبات  مجلس در مور نرخ  خورک  گاز  و نرخ دلار خواهند بود .

اما پردیس در حالی که  سود هر سهم خود را پیش ازاین  مبلغ ۵۰۳۹ ریال  اعلام کرده  بود  سود جدید را  با  توجه  به  رشد نرخ  اوره و دلار به خصوص دلار به  ۶۴۰۳ ریال  رسانده است  .

نکته ای که در صورت های مالی پردیس جالب توجه است  اوج  محافظه کاری در این  صورت های مالی است که هم در  قیمت اوره ، نرخ دلار، فروش، بهای تمام  شده و سود لحاظ شده است و گزارش نیز طوری نوشته  شده  تا  سهامداران هر لحظه منتظر تعدیل دیگری از سوی پردیس باشند  کما  این  که  به خوبی می توان  فهمید با این شرایط دلار سود پردیس امسال  به  راحتی به  ۹۰۰۰ و حتی ۱۰۰۰۰ ریال  نیز  خواهد رسید .

اما  سهم  نکات جالب دیگری را هم  دارد  . در ۳ ماهه  ابتدای سال  موفق به تحقق ۲۰۴۶ ریال  یا  حدود ۳۰% از پیش بینی سود  خود  شده است . در ۳ ماهه اول در ورند  تولید و فروش نسبتاً موفق عمل کرده و گویا  اوره  را  با نرخ  ۳۷۰ دلار به  فروش می رسانده است  و البته  فروش های خود را  با  یورو  و درهم  تسعیر کرده  است  .

اما  برای ۹  ماهه ادامه  سال  مالی در حالی که  قیمت اوره  بالای ۶۰۰ دلار است  بودجه  شرکت  ۳۸۰ دلار ی گرفته  شده و نرخ  تسعیر ارز را ۱۷۰۰ در نظر گرفته اند که  البته  منطقی است  .

به نظر میرسد تعدیل بعدی شرکت  تا ۷۸۰۰ ریال  با  انتشار گزارش ۶ ماهه و تحقق ۴۶۰۰ ریال  سود  خواهد بود .

حال  با  تمامی این  موارد  به نظر میرسد  که  سهم  در قیمت های ۳۷۰۰۰  و ۳۸۰۰۰ریال  قرار گیرد  . قیمت های ۴۰۰۰۰ ریال  فشار فروش را  به  شدت  افزایش می دهد و برای فروش مقطعی مناسب است  .

خرید در قیمت های کمتر از ۳۵۰۰۰ ریال  منطقی خواهد بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۵ اردیبهشت ۹۱