نگاهی به بازار فردا دوشنبه ۸ فروردین ۹۰

بازار و عرضه های سهمگین!!!

در بازار امروز شاهد عرضه اکثر صف های خرید سهام پر پتانسیل و پیشروی بازار بودیم حجم معاملات بسیار بالا جلوی رشد بیشتر سهام برتر بازار را گرفت مقاومتهای سنگین پیش روی بازار مانع رشد بیشتر قیمتی سهام بازار شد رشدی که افسار گسیخته از انتهای سال ۸۹ شروع و در ابتدای سال ۹۰ نیز ادامه دار بود تا بالاخره امروز با عرضه های سنگین نشان داد شاید بازار به کمی استراحت و روند تعادلی برای جهش دیگری نیاز داشته باشد جهشی که به زودی با انتشار گزارش های ۱۲ ماهه اتفاق خواهد افتاد … امروز خیلی از تحلیگران خوشحال بودند چرا که بازار از ان حالت هیجانی کمی خارج شد و به سمت عرضه و تقاضا تمایل پیدا کرد شاید از این به بعد باید به سمت دلایل بنیادی رفت و با خیال راحت بتوان حرکت سهم ها را متناسب با دلایل رشد احتمالی انها بررسی کرد احتمالا بازار در این روزها متعادل و ارام حرکت خود را ادامه خواهد داد باید دنبال دلایل گشت؟؟ از یک طرف قیمت جهانی را داریم قیمت مس و روی و سرب می توانند بار دیگر روح تازه ای در حرکت ملی مس و معادن و کالسیمین و فراوری ایجاد کند و از طرفی قیمت بیلت را داریم که می تواند موتور فولاد و سنگ اهنی ها را تقویت کند بیلت اگر پایین نیاید هم کفایت می کند و فعلا انتظار رشد چندانی از ان نیست.. قیمت جهانی نفت را داریم و متناسب با ان رشد قیمت محصولات نفتی را باید دنبال کنیم نفت بهران و متانولی ها ی خارک و شفن نیز راه خود را دارند لذا می بینیم که بازار خیلی هم بی منطق نیست رشد خیلی از سهم ها متناسب با دلایل بنیادی انها می باشد و بازار چه بخواهد چه نخواهد نمی تواند در برابر رشد قیمتهای جهانی واکنش نشان ندهد

سرمایه گذاری سایپا این روزها به قیمت جهانی مس نیز می تواند واکنش دهد هر چند سطح ۳۸۰ تومان اولین محدوده مهم قیمتی می باشد که قیمت تا نزدیکی ان نیز رشد داشت اما جو عرضه ها سهم را از رشد بیشتر باز نگه داشت برای اینسهم هنوز هم دلایل بنیادی مناسبی برای رشد قیمت وجود دارد هر چند بهتر است خرید ها را اگر بتوانیم در زیر ۳۶۰ و پایین تز اغاز کنیم

سر مایه گذاری سایپا با تقسیم سود بالای خودش در مجمع هنوز پی به ای بالایی ندارد و با توجه به داشتن سایپا در مجموعه خودش به نوعی خود سایپا می باشد و از طرفی دارایی های سرمایه گذاری سایپاچون فقط سایپا نیست می تواند از رشد بقیه سهم های خودش نیز تاثیر بپذیرد زامیاد و بهمن و سایپا نیز فعلا در تلاش برای تثبیت در محدوده ۳۰۰ می باشند هر چند حق سایپا بیش از قیمتهای فعلی است این سهم با شرایط فعلی نباید قیمتش کمتر از زامیاد یا خبهمن باشد لذا احتمال رشد سایپا تا ۳۳۰ خیلی هم دور از ذهن نمی باشد در مجموع انتظار این می باشد که رشد مجموعه خودرویی حداقل تا مجمع ارام و پیوسته باشد لذا روند نوسانی و برگشتی در این گروه جزیی از بازی انها می باشد  پی به این گروه را در گام اول می توانیم حدود ۶ فرض کنمی لذا با سود ۶۰ تومان زامیاد و ۵۵ تومانی سایپا و ۵۵ تومانی بهمن براحتی می شود محدوده نوسانی این سه سهم را پیدا کرد

اما برای فردا در گروه سرمایه گذاری ها انتظار روند متعادلی را داریم شاید وصنعت تا سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه کند اما در نهایت با برگشت روند مواجه شده و اینبار تا سطوح قیمتی ۱۴۰-۱۵۰ تومان رشد خواهد کرد

اما در نماد پر پتانسیل سرمایه گذاری توسعه ملی که با انتشار صورت وضعیت پرتفوی خود با ازاد سازی ذخایری خوبی مواجه میباشد همچنین تعدیل عملیاتی سود شرکت میتواند تارگتهای ۱۷۰ تومان را در ماه های اتی  برای این سهم رقم بزند

در این گروه بزودی مجمع غدیر با افزایش سرمایه ۹۶ درصدی برگزار میشود چشم انداز ۳-۴ ساله این سهم بسیار مناسبی میباشد و این شرکت توانایی رشد حداقل ۵۰ درصدی سالیانه خود را تا ۴ سال اینده دارد

وبانک نیز در محدوده ۲۹۰ الی ۳۰۰ می تواند برای میان مدتی ها گزینه خوبی باشد ونیکی نیز همراه با رشد دیگر سهم ها گزینه مناسبی می باشد

اما برای فردا در گروه تجهیزات مپنا و حفاری شاید کمی درجا بزنند اما فاراک و فاذر همچنان صعودی خواهند بود فاذر ۳۲۰ تومانی و فاراک ۲۵۰ تومانی را بزودی خواهیم دید در این گروه حفاری با شایعه تعدیل ۱۰ درصدی در گزارش ۱۲ ماهه خود مواجه میباشد مپنا فعلا کمی مثل همیشه بازیش گرفته این سهم مشکل بزرگی با سطوح قیمتی ۴۲۰ -۴۴۰ تومان دارد شاید تعدیل مثبت احتمالی بتواند قفل سهم را باز کند

به سراغ داستان الکلنگی صدرا می رویم اپیزود اول این داستان را دیشب نوشتیم امشب قصد داریم اپیزود بعدی را توضیح دهیم خوب صدرا بسته شده است و همه صحبت از تعدیل سهم می کنند ؟؟؟ کسی می دونه این تعدیل بر چه اساسی می باشد ؟؟ ایا مشارکت در پل قشم فقط یک دعوت نامه بوده است یا واقعا قراره قطعیت یابد یا نه ؟؟؟ تا زمانیکه گزارشی از صدرا بیرون نیاید احتملا اذراب و فاراک بالا می روند اما احتمال اینکه صدرا خبر چندان دلچسبی را به بیرون ارایه نکند و یا اینکه تعدیل سود سهم ان چیزی که انتظارش بوده نباشد وجود دارد لذا  نباید انتظار داشت فاراک و اذراب ان زمان شرایط خیلی رویایی داشته باشند لذا از همین الان  باید بگیم که صدرا که بسته است  و بازیش با ارایه گزارش جدید اغاز می شود اما اذراب و فاراک که از صدرا تقلید می کنند و دمشان به صدرا بسته است اگر تحت تاثیر اخبار ناامید کننده صدرا قرار گیرند یقینا ممکن است شرایط رشدشان فقط بنا به سفته بازی یک سری از افراد   فعلا ادامه دار باشد لذا بهتر است  برای این گروه حتما هدفی را جهت خرید و یا فروش مدنظر داشته باشیم هر چند ممکن است صدرا این بار از خود کمی غیرت به خرج بدهد و اقای مدیرعامل نیز راضی به ارایه گزارش بهتری باشد که در ان صورت شاید صدرا نیز به امید خدا و دعای خیر سهامداران گرفتار شب عیدی شاهد رشد این سهم نیز باشند .. بهر عنوان بهتر است دو طرف سکه را بدانیم و در اخر سر با چشم و گوش باز تصمیم نهایی را بگیرم ..

اما در گروه بانکی برخی شنیده ها حکایت از احتمال افزایش سرمایه پست بانک در اردیبهشت ماه داشت هر چند این مطلب فقط شایعه صرف است لطفا جدی نگیرید در این گروه بانک ملت با تعدیل عایدی ۲۰ درصدی مواجه خواهد شد شاید در صورت عبور از قیمتهای ۲۲۰ تومان شاهد بانک ملت ۲۴۰ تومانی نیز باشیم . سود بانک ملت ۳۵ تومان می باشد که در مجمع نیز شاهد تقسیم سود حدود ۲۵ تومانی از سهم خواهیم بود لذا با پی به ای ۷ و سود ۲۵ تومانی به قیمت ۲۷۰ و حتی بیشتر درنزدیکی مجمع می رسیم بانک تجارت نیز مدتهاست در محدوده ۲۰۰ تومان توان عبور ندارد اگر این سهم نیز از ۲۰۰ تومان عبور کند انتظار رشد قیمت در هفته های اینده نیز بیشتر میباشد فعلا باید منتظر واکشن قیمت به ۲۰۰ باشیم بانک تجارت نیز سودش ۳۰ تومان است و در مجمع نیز حدود ۲۵ تقسیم خواهد کرد با فرض پی به یا ۷ و سود ۲۵ تومانی تقسیمی قیمت این سهم نیز در مجمع می تواند به ۲۳۴ الی ۲۵۰ تومان نزدیک شود در گروه بانکی بانک صادرات با سود ۲۵ تومانی خود یکی از گزینه های جالبی می باشد که بنا به دلیل عدم استقبال مناسب از این سهم ،روند حرکتی این سهم در هاله ای از ابهام قرار دارد اما این سهم نیز در نزدیکی مجمع یقینا به پی به ای ۷ خواهد رسد و قیمت تعادلی شرکت در نزدیکی مجمع شاید کمتر از ۱۸۵ الی ۱۹۰ نباشد روند سهم های بانک های دولتی خیلی نوسانی نمی باشد و نمی توان از انها انتظار حرکتهای خیلی سریعی را داشت اما در مورد بانک های خصوصی امید چندانی به انها نمی باشد بانک سینا به مدد سرمایه گذاری خود همیشه به نحوی از ورطه منفی بودن دور می شود اما بانک اقتصاد نوین و کارافرین متاسفانه به دلیل نداشتن حامی چندان شرایط مثبتی را در پیش ندارند بانک کارافرین با سود ۴۵ تومانی خود و پی به یا ۶ قیمت تعادلیش ۲۷۰ می تواند باشد از طرفی شرکت در مجمع که به زودی و در یک ماه و نیم اینده خواهد بود حدود ۵۵ تومان سود تقسیم خواهد کرد لذا قیمت سهم به ۳۲۵ تومان فعلی می رسد امید است قیمت این سهم نیز با نزدیک شدن به مجمع به حدود پی به ای ۷ نزدیک شود اما حق تقدم های اینسهم احتمالا در محدوده ۱۷۰ تومان باز خواهد شد احتمالا حق تقدم این سهم نوسان خوبی را برای سهامدارن به ارمغان بی اورد باید منتظر بود و مشاهده کرد حق تقدم سهم در چه رنجی باز می شود و ایا مثل بسیاری از حق تقدم های دیگر سود جالبی همراه ان خواهد بود یا نه ؟؟؟ بنظر به حق تقدم های بانک کارافرین سود تعلق نخواهد گرفت و دلیل اختلاف زیاد بین حق تقدم و قیمت سهم ناشی از همین مورد می باشد

در این گروه برخی شنیده ها حکایت از تعدیل مثبت عایدی در وسینا به دلیل تعدیل احتمالی اخابر شنیده میشود فردا روز مهمی برای وسینا میباشد سطوح قیمتی ۳۴۰ تومان مقاومت سنگینی برای این سهم است

در نماد وایران برخی شنیده ها حکایت از تعدیل عایدی ۲۰ درصدی سود سال ۹۰ که محتاطانه اعلام شده دارد .

یکشنبه ۷ فروردین ۹۰