خبر

تخمین تعدیل وصندوق با …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۸:۴۳ دیروز در مورد  وصندوق صحبت  کردیم اما  امروز قصد داریم تخمینی از احتمال تعدیل این  شرکت  داشته  باشیم  . همانطور که می دانید هم  اکنون  دو خبر تعدیل سود خارک  و فروش سهام  ایران  خودرو  بر  وصندوق اثر گذار است  .

ابتدا  به  بررسی اثر سود خارک  بر این  شرکت  می پردازیم درست است که خارک  برای تعدیل سود متوقف شده  اما  با بررسی صورت های مالی وصندوق می بینیم  در بخشی از ان  سود نقدی خارک  ۱۸۲ تومان  لحاظ شده و سود خارک  همان  رقم  قبلی ۲۲۸ تومان درج  شده است که این نشان میدهد  حتی با  وجود تعدیل اخیر ،وصدوق نمی تواند تعدیلی از محل سود خارک  داشته  باشد  .

اما در مورد  فروش بلوک ایران خودرو  چند روایت وجود  دارد . وصندوق مالک ۳.۶۶% از سهام  ایران خودروست  . برخی معتقدند که  بلوکی که  وصندوق عرضه  خواهد کرد  ۲.۵ %  و برخی دیگر بلوک  را ۳.۵% می دانند  . به هر حال  با در نظر گفتن  شرایط نقد  معامله وقیمت  پایه  عنوان  شده  ۵۰۰۰ ریال  در حالت  اول ۸۵ ریال   معادل ۲۳% تعدیل را به  سود  خود اضافه  می کند  .

و در حالت  دوم و در حالی که  ۳.۵% از این  بلوک  به  فروش برسد  . ۱۱۹ ریال  به  سود وصندوق اضافه می شود  که تعدیل حدود ۳۰% را  برای این  شرکت  به همراه  خواهد داشت  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۱اذر  ۸۹