گزارش بازارامروزچهارشنبه ۷آذر ۱۴۰۳
تو فکر یک سقفم …
باازر هر روز همه ما را سورپرایز میکند ! دست های سوخته و تاول زده فعالان بازار روز به روز بیشتر و شدت آن قوی تر می شود و این خود نشانه ای از جریان قوی پول است … امروز روز خاص و عجیبی بود و در عین چهارشنبه بودن و شرایط خاص بازهم فضای خوبی را تجربه میکرد و ۱ ساعت آخرو نیمه دوم بازار قوی پرحجم و خاص پیش رفت و صدالبته نمیتوان از خودرو به عنوان لیدر بازار چشم پوشی کرد که با هر حرکت خود ریتم تند وکند به بازار می بخشید ! ولی امروز جوری بازار را خریدند که که بازهم نشان داد این پول ها و حرکت ها کار بر وبچه های بازار نیست و آنها دل وجرات و شجاعت این حجم خریدن و رنج کردن را ندارند ! بازار با حرکت امروز و تن ندادن به استراحت حتی ساعتی نشان داد که بدجوری در فکر سقف است … یه سقف پا برجا محکم‌تر از آهن …
امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که صحنه جذابی را از تلاقی و زد و خورد انتظارات و اتفاقات مختلف شاهد بودیم از یک سو خبر بسیار خوب سیاسی ، صلح اسرائیل و لبنان را داشتیم که البته معتقدیم بازار بخشی از آن را پیشخور کرده بود و از سوی دیگر در نزدیکی سقف قبلی فشار فروش و دست به دست شدن و ایستادن و کمی صبر کردن را حس می‌کردیم و تلاقی این اتفاقات با هم صحنه‌های جالبی را در بازار رقم زده بود به نظر بازار امروز و دیروز تا حدودی عیار بازار را مشخص کرد و نشان داد که قابلیت تغییر مسیر و تغییر فضای عمومی در بازار به طور کامل فراهم آمده و شرایط مهیا شده است.این حجم خرید جالب بوده است …
بازار امروز فضای خاصی را تجربه میکرد و در عین چهارشنبه بودن و در عین اینکه در محدوده مهمی قرار داشت باز هم خوشبینانه در فضا پیش می‌رفت و البته بسیاری معتقدند بازار امروز محک خوبی خورد و نشان داد جریان پول بیرونی و اسمارت مانیها و پول‌های قوی و درشت ،کم و بیش در مسیر بازار قرار گرفتند و احتمالاً این پول‌ها حواسشان هست چه می‌کنند و برای چند درصد سود کوتاه دل به دریای پر تلاطم بازار سرمایه نزدند به قولی این ما بورسی‌ها هستیم که هر چند صد واحد و هر چند روز برای بازار نقاط و سنگرهای جدیدی می‌تراشیم آنها سقف رویاهایشان از ما بالاتر است…البته که ایران خودرو هم با نامه نگاری ها و کدال بازی نشان داده که فرمان دست خوب کسی افتاده و خوب میداند چه میکند ! و البته شاید هم خبرهای دیگری دارند که اینطور و به این شکل در بازار حضور پیدا کردند. بازار امروز هم چشم و دل و همه چیزش در اختیار خودرو بود و او بود که نخ بازی بازار را در دست گرفته بود و بالا و پایین میکرد امروز معاملات خودرو معاملات کل بازار را تحت تاثیر قرار داده بود و فضا فضای متفاوتی برای کل بازار بود…
به عقیده بسیاری از ان به بعد نقش گزارش‌ها و خبرها نقش خاص ترو مهم‌تری خواهد بود و حتی امروز دیدیم که کدال هم برای خودرو نقش حیاتی پیدا کرده … به نظر این بار هم گزارش‌ها و هم اخبار صنایع می‌توانند در روزهای پیش رو و در هفته‌هایی که در پیش داریم شرایط موثر تری را برای بازار به وجود آورند و اما تمام بحث و حرف بازار این است که در چه نقطه‌ای قرار داریم و در این فضای حساس چه باید کرد و به طور کلی چه اتفاقی رخ خواهد داد و چه چیزی در انتظار ماست…
و اما رسیدیم و رسیدیم به اولین بزنگاه به قول شاعر بزنگاه بدی بود در این چهل سوی پرآشوب و نه یک هم درس دانا داشتیم و نه یک همسفر خوب… بازار بعد از حرکت اخیر درست به نقطه‌ای رسید که باید تکلیف خود را روشن کند و نقطه حساسی پیش روی اوست … ابتدا کمی در مورد این نقاط و این شرایط صحبت کنیم و بعد به آینده بپردازیم اول از همه اینکه این نقطه از کجا آمد ؟! طبیعی است همیشه از بعد روانی سقف‌های قبلی اعداد و نقاط حساسی برای شاخص هستند محدوده ۲۴۰۰ ۲۵۰۰ هم همین حس را دارد و همواره محدوده رویایی و حساس بازار به شمار می‌رود و سقف اتفاقات سال ۱۴۰۲ است که برای گذر از آن به یک سلسله اتفاقات و تلاش‌های متعدد نیاز داریم
نکته مهم دیگر این است که عزیزان از این محدوده یک تابو و سد غیر قابل نفوذ نسازیم شاید شاخص در نزدیکی آن شرایط باشد اما مختصات بنیادی ما با آن روزها متفاوت است به عنوان مثال پی به‌ای متوسط بازار در مقطع سقف شاخص قبل حوالی ۱۲ بود و امروز همچنان این عدد زیر ۷ است و تازه فوروارد آن معتقدیم زیر ۶ … پس ما از نظر مختصات بنیادی شرایط خاصی با آن نقاط داریم از نظر عددی بله به آن نزدیک هستیم و چارتیست‌ها نیز معتقدند در این نقطه و در این محدوده زد وخوردهای بسیار زیادی داریم و پیروزی بر این سنگر و شکست و گذر از آن کار دشوارتری است اما کاملاً شدنی و در دسترس …
به نظر برای عبور از این نقاط به یک سلسله اتفاقات و رویدادها نیاز داریم که بخش اول آن دیشب محقق شد، یعنی آرامش سیاسی جریان صلح که تا حدودی توانسته ریسک سیاسی را از سر بازار بردارد و تا حدودی سایه تنش را از سر بازار دور کند و این خود یکی از الزامات مهم برای بازار در جهت درگیر شدن با این خط و مقاومت است ما این موضوع را داریم و به دست آوردیم و باید سراغ باقی موارد برویم به نظر اتفاقی که رخ می‌دهد این است که بازار باید با کمک خبرهایی نظیر نرخ دلار نیما و منطقی‌تر شدن آن ،کاهش نرخ بهره ، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، اخبار خوب صنایع از این محدوده عبور نماید و برخی دیگر نظر دیگری را دارند و معتقدند زورآزمایی در این نقطه با این اتفاقات و تحولات محقق نمی‌شود و برای گذر از این شرایط درست به مانند ابتدای روند که با شوک خبر خودرو و یا اخبار دیگر همراه بود این بار هم باید با یک شوک قوی از این مرحله گذر کنیم و نکته جالب این است که اکثر افراد بر این عقیده‌اند گذر از این مرحله انرژی مضاعفی برای بازار ایجاد خواهد کرد و بخش بزرگی از جریان‌های پولی را راهی بازار میکند ما در حال حاضر نشانه‌های این موضوع را داریم به هیچ وجه ناامید نیستیم و معتقدیم گذر از این محدوده برای بازار خیلی سخت نیست اما ممکن است کمی در حد چند روز و شاید چند هفته از بازار زمان بگیرد در این روزها و هفته‌ها نیز همه جوره باید شرایط فراهم و مهیا شود تا بتوانیم با قدرت از این محدوده عبور نماییم.اتفاقا حجم خوردن و دست به دست شدن هم اتفاق بدی نیست …
البته یک نکته را نیز عرض کنیم ما دیگر به عقب برنمی‌گردیم اینکه برخی افراد با خوش خیالی منتظر قیمتهای یک ماه قبل باشند به نظر از همین حالا بهتر است آناناس را نوش جان کنند و کمی واقع بینانه‌تر عمل نمایند گزارش شرکت‌ها و تحولات بنیادی به خوبی نشان دهنده این است که یک اصلاح کوچک و کوتاه دوباره انگیزه‌ها و قدرت خرید را تقویت کرده و بازار را برای خریداران جذاب خواهد کرد ما از آن مرحله سخت به نظر عبور کردیم و قیمت‌ها در نقاطی هستند که با یک اصلاح کوچک خریداران بزرگی را به سمت خود سوق خواهند داد …
نکته دیگر اینکه برخی معتقدند استراتژی‌های سهامداران و مدل بازی در این محدوده تغییر خواهد کرد و حرکت به سمت سهم‌های کوچک بیشتر می‌شود و بسیاری بر این عقیده‌اند جریان پول کمی آرام گرفته و از سهم‌های بزرگ و قوی و بنیادی به سمت کوچکترها حرکت می‌کندبرخی هم معتقدند این اتفاق رخ نداده و همچنان با همان فرمان قبلی پیش می‌رویم اما هرچه باشد یک نکته مهم است ما از این به بعد با سرعت آرام‌تر و با وسواس بیشتری در بازار حرکت خواهیم کرد… از این به بعد فضا طوریست که باید به سود چشم انداز و تحولات مختلف یک شرکت و صنعت اهمیت داده و سراغ آنها رفت گزارش‌ها نقش مهمی پیدا خواهند کرد و اخبار به واقع لیدر اصلی حرکت بازار خواهد شد.
و این به ما این موضوع را می‌گوید که نباید سراغ هر سهمی برویم و به واسطه اینکه در بازار حضور داشته باشیم با هر قیمتی هر سهمی را خریداری کنیم، به نظر آنچه مهم است این است که حضور در بازار با هوشمندی و زیرکی بیشتری باید ادامه پیدا کند . در مجموع بخواهیم جمع بندی کنیم باید اذعان کرد که طبیعی است در نزدیکی سقف تاریخی بازار چنین شرایطی را شاهد باشیم و عرضه کمی افزایش یابد طبیعی است که برای گذر پرقدرت و با قدرت از این محدوده نیاز به حجم خوردن و رسیدن اخبار داریم و بی‌شک برای بار چندم تکرار میکنیم نقش خبرها در این مقطع حساس بیش از هر زمان دیگری است و باز بیان میکنیم که از این محدوده نباید یک تابوی تاریخی ساخت و آن را رستمی بنامیم و خودمان از اسم آن بترسیم… بهتر است قیمت‌ها و شرایط بنیادی را نیز کنار این موارد قرار دهیم و خوب بدانیم که سقف قبلی شاخص از نظر بنیادی نقاط جذابی نبود اما امروز که اینجا ایستاده‌ایم این نقاط نقاط غیرمنطقی از نظر بنیادی نیست …نمی‌گوییم جذاب و لوند و دلبرانه است ولی قیمتهای تندی هم نیست
تکمیل بحث بالا به دو نکته اشاره میکنیم نکته اول ابتدای روند و در اوایل آبان و اواخر مهر این جمله را چند باری نوشتیم که نخ تسبیح تمام حرکت‌ها در بازار به گروه خودرو گره خورده چه بخواهیم چه نخواهیم چه دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم این گروه لیدر و چشم بازار است موتور محرک جریان پول در بازار بوده و میتواند تحرکات و تحولات مختلفی را ایجاد کند به نظر یک تمرکز ویژه روی دو بعد این گروه باید داشت تا به بازار کمک شود بعد اول بعد تابلو و عملیات معاملاتی این گروه است که به نظر در خودرو متمرکز شده اگر قرار است از سقف قبلی عبور کنیم خودرو باید موتور پیشران این حرکت باشد نکته دوم اینکه از بعد بنیادی و اخبار و تحولات مالی هم این گروه و سایر گروه‌های بازار باید تقویت شوند و رسیدن اخبار خوب از تجدید گرفته تا تعدیل نرخ یا هر چیز دیگری باید ادامه دار باشد متوقف شدن موج اخبار یعنی متوقف ماندن در این نقاط و این موضوع نکته مهم بازار است
نکته دوم… از تاریخ درس بگیریم…
هنوز در خاطرات بازار این موضوع بیان می‌شود که در سقف تاریخی ۱۴۰۲ در نقطه‌ای که بازار قرار داشت ، ریاست وقت سازمان تلفن را برداشته و به حقوقی‌ها توصیه به عرضه میکرد و در واقع ریزش قبلی تا حدودی با مداخله نهاد ناظری اتفاق افتاد که باید نقش داور و ناظر را ایفا میکرد اما خودش پا به توپ شد و به دروازه خودی گل زد به نظر این اتفاق یک تجربه تاریخی برای همه خواهد بود این را برای این بیان میکنیم که تیم فعلی که رگه‌هایی از تیم قبلی را دارد اعم از معاونان و اداره کنندگان صندوق‌های تثبیت و توسعه در این لحظات و نقاط حساس عملکرد مهم‌تری را باید از خود بروز دهند البته این نکته را عرض کنیم که با اطلاع کامل و موثق و دقیق و موکد بیان میکنیم که تیم فعلی به هیچ وجه قصد هیچ گونه مداخله‌ای در بازار را نداشته و این شایعات که قصدی برای کنترل و استراحت بازار است برخی بد دل و کینه ورز به بازار می‌سازند و برخی ساده دل هم باور می‌کنند چنین چیزی به هیچ وجه وجود ندارد اما بهتر است سازمان بورس و تصمیم گیران هم در اظهار نظرها و رفتار خود دقت کافی را داشته باشند و اتفاقاً معتقدیم آنها باید در این نقطه حساس نقش حامی و کمک کننده برای گذر از این تنگه احد حساس بازار را ایفا کنند …
و بحث آخر در مقدمه اول پاسخ صریح شفاف و روشن به این سوال است که از این محدوده عبور خواهیم کرد؟! در پاسخ به این سوال باید گفت اگر فضای اخبار شرکت‌ها گزارش‌ها تحولات اقتصادی با همین شیبی که تاکنون و در چند ماه گذشته رخ داده پیش برود تقریباً می‌توانیم بگوییم مطمئنیم از این نقطه عبور خواهیم کرد و مسیر جدیدی پیش روی بازار باز خواهد شد این موضوع را نه از سر احساس و یا خوش خیالی که معتقدیم تحولات بنیادی نشان دهنده چنین امری است و البته درست مقابل آن هر خبر منفی در این نقاط حساس اثری چند برابری دارد و نکته دیگر هم این که قرار نیست با سرعت و جنگی و شلوار پلنگی طور از این محدوده عبور کنیم احتمالاً بازار شیک و جنتلمنانه رفتار کرده و کمی در این نقاط دست به دست شده و حجم می‌خورد و کف سازی میکند و حتی ممکن است یک اصلاح کوچک را هم تجربه کند و دوباره با موج خبرهای جدید و درگیر شدن جریان پول جدید از این محدوده حساس نیز عبور خواهد کرد
امیدواریم این موضوع خوش خیالی و آرزوی محال نباشد و به زودی آخر پاییز جوجه‌های رنگی زیبای بازار را بشماریم و به اعداد قوی‌تر و سقف‌های قشنگ‌تر فکر کنیم یاد فرهاد بخیر که چه زیبا می‌خواند تو فکر یک سقفم …حالا ما هم همه به فکر یک سقفیم…
اما در بخش پایانی امروز سراغ مطلبی می‌رویم که چند روزی است می‌خواهیم آن را دنبال کنیم و بیان آن برای بازار در این شرایط که اخبار مهم و قوی احتیاج دارد خبر مهمی است ولی قبل از آن در تکمیل صحبت‌های دیروز در مورد عرضه های اولیه و سهام پروژه‌ها یک توصیه مهم داریم که به نظر بهتر است با این مدل را آغاز کنیم تا ترس بازار هم کمتر شود و آن هم این است که بهتر است از شرکت‌های کوچکتر و اندازه متوسط و کوچک در عرضه‌های اولیه استفاده شود و مسیر با این شرکت‌ها باز شود و ابر پروژه‌ها و شرکت‌های بزرگ را برای روزهای خاص تر و بهتری نگه داریم که امیدواریم و البته تا حدودی مطمئنیم می‌رسد و میتواند جریان سیل گونه سرازیر شده نقدینگی را کنترل کند فقط نکته‌ای که مهم است زمان است …
به نظر کاری که از نان شب برای سازمان بورس واجب‌تر است این است که با هماهنگی بورس و فرابورس شرکت‌ها را آماده عرضه کند تا هر زمان که شرایط مهیا بود استارت آن زده شود از تجربیات گذشته باید درس گرفت نباید اینطور پیش رفت که تازه وقتی جریان پول هوس بازار کرده ما به فکر عرضه شرکت‌های بزرگ باشیم…
اما بحث اصلی خودمان… طی روزهای گذشته شایعات و خبرهایی مطرح بود و البته فرزین هم این موضوع را تایید کرد که به زودی نرخ بهره با یک پله ۵ واحدی کاهش به ۲۵ درصد می‌رسد و نرخ ۳۰ به طور کامل از کانتر همه بانک‌ها و نهادها جمع و جور می‌شود انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۵ درصد در دی ماه خبری است که احتمالاً میتواند آغاز و استارت یک موج خوشبینی به کاهش نرخ بهره باشد. بسیاری معتقدند این اتفاق یک پیش زمینه داشت و آن هم آرامش سیاسی بود که در حال حاضر با توجه به خبرها و جریان صلح اخیر این آرامش تا حدودی به دست آمده و می‌توان امیدوار بود که فضای فعلی کاهش نرخ سود به بازار هم شوک مثبتی وارد کرده و فضای معقول و منطقی را برای بازار سرمایه رقم بزند. معتقدیم نرخ بهره ۲۵ شاید در عمل در حال حاضر خیلی برای بازار اثرات عملیاتی نداشته باشد اما یک چراغ سبز پررنگ و واضح از سمت سیاستگذار برای بازار سرمایه و سهامداران است که نشان می‌دهد در مسیر کاهش نرخ بهره می‌توانیم قرار داشته باشیم رویای ترکیب رویایی و خاص منطقی شدن دلار نیما و کاهش نرخ بهره همان چیزی است که بازار سال‌ها خوابش را می‌بیند و امیدواریم به زودی محقق شود …
موضوع نرخ بهره ۲۵ نه یک خواب و رویا که یک واقعیت و احتمال نزدیک به وقوع است که در آستانه سررسید نرخ اوراق ۳۰ درصد منتشر می‌شود البته برخی هنوز معتقدند این موضوع رخ نمی‌دهد بانک مرکزی دوباره بر همان نرخ قبل تاکید میکند که اگر این اتفاق رخ دهد آن روی سکه برای بازار اتفاق می‌افتد و فشار فروش دوباره بیشتر خواهد شد .اما چیزی که از صحبت‌ها و شنیده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها شنیده می‌شود این است که این نرخ با کاهش جدی به ۲۵ درصد خواهد رسید چرا که به طور کلی نرخ ۳۰ درصد نتوانست به اهداف خود دست یابد و فقط و فقط نرخ تامین مالی برای شرکت‌ها را بالا برد و کمر بازار سرمایه را نیز شکست و باز ما ماندیم و کشوری که صحنه آزمون و خطای دانشمندان اقتصادی است تا یاد بگیرند برای آینده چه باید بکنند که تازه این را هم بلد نیستند و دوباره همان اشتباهات قبل تکرار می‌شود…
بانک ها در کام اصلاح
در نمادهای بانکی امروز شاهد شکل گیری اصلاح در نمادهای این گروه بودیم بانک هایی که شرایط خوبی داشته و بعد از اصلاح بار دیگر مورد توجه خواهند بود
بانک صادرات با صف فروش سبکی همراه و به سمت قیمت های ۱۸۰ تومان عقب گرد می کند سهمی که پس از کمی استراحت خود را اماده رسیدن به قیمت های ۲۰۰ و حتی ۲۲۰ تومانی خواهد کرد شرایط مثبت بازار زمینه را برای فروش شرکت های زیر مجموعه فراهم می کند از سوی دیگر امسال برنامه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی نیز وجود دارد
بانک ملت در قیمت های ۲۶۰ تومانی که برابر با مقاومت قوی سهم است نوسانات ارامی را دنبال می کند این سهم شرایط بنیادی خوبی داشته و امسال سود سازی بالایی از طریق تسعیر ارز خواهد داشت بانک ملت در صورت شکسته شدن این سطوح تا قیمت های ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومان جای رشد دارد
ونوین با اصلاح به سمت قیمت های ۳۶۰ تومان که برابر با حمایت قوی سهم است عقب گرد می کند سهم شرایط بنیادی و سود سازی بسیار خوبی دارد ونوینی که می تواند با رشد قیمتی وبرگشت روند خوبی پس از اصلاح همراه شود سهم همچنان با تراز های عملیاتی مثبت نشان می دهد امسال هم قابلیت سود سازی خوبی را دارد
فولادی های خوشبین
رشد ادامه دار دلار نیمایی سبب خوشبینی و روند مثبت خوبی در سهام فولادی شده است شرکت هایی که توانایی بنیادی بالایی داشته و با پتانسیل های خوبی همراه می باشند
در فولاد هرمزگان گزارش خوب عملکرد ماهانه شرکت نشان داد این سهم فولادی توانایی های بالایی دارد سهم با صف خرید به سمت هدف ۳۰۰ تومانی در حرکت است نکته مهم این طرح طرح توسعه افزایش ظرفیت سنگینی در نیمه سال اینده به بهره برداری رسیده و ظرفیت شرکت را حسابی بالا می برد
فولاد در استانه قیمتهای ۵۰۰ تومانی متعادل شد این سهم نیز به نظر می رسد به قیمت های تعادلی خوبی رسیده است سطوح ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومان سطوح پرعرضه ای برای سهم محسوب می شود فولادی که امسال ۱۰۰ تومان و برای سال اینده ۱۲۰ تومان سود خواهد داشت
کاوه اما نتوانست از سد مقاومت ۷۶۰ تومانی خود عبور نماید سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی دارد نرخ فروش داخلی در حال نزدیک شدن به سطوح ۲۶ میلیون و صادراتی به ۲۸ میلیون تومان رسیده است و همینطور با رشد قیمت دلار نیمایی در حال بالا رفتن است هر گونه اصلاحی می تواند فرصت خرید خوبی در این سهم فولادی باشد
خودرویی های خوشبین
در نمادهای خودرویی ها روند خوبی را به خصوص در غول ایران خودرو شاهد بودیم به نظر می رسد خودرویی ها در استانه تحولات بزرگی بوده و خشوبین به اینده هستند
ایران خودروکه افزایش نرخ ۳۰ درصدی تاثیرات زیادی بر درامد و خروج از زیان ناخالص شرکت می گذارد با رشد قیمتی و نوسانات مثبت سطوح ۳۲۰ تومان را پشت سر گذاشته تا خود را اماده صعود تا قیمت های ۳۶۰ تومانی نماید این سهم شرایط بنیادی خوبی داشته و شنیده می شود تجدید ارزیابی هم با درصد مناسب در پیش دارد
زامیاد اما در روند اصلاحی به قیمت های ۴۲۰ تومانی برگشت زد این سهم شرایط بنیادی بسیار خوبی دار با پتانسیل رشد قیمتی بالایی تا سطوح ۵۰۰ تومان با فرض رسیدن به سود ۱۰۰ تومانی برای سال جاری همراه است این سهم فروش عالی در ابان داشته و نشان داد رسیدن به سود تخمینی برایش وجود دارد
خپارس با رشد قیمتی خود را به سطوح ۹۰ تومان رساند رشد بیشتر منوط به شکسته شدن سد قیمتی ۹۲ تومان و صعود سهم به قیمت های ۱۰۰ تومان است خپارسی که شرایط بنیادی خوبی نداشته و زیانده است اما امیدوار به اصلاح با تولیدات جدید و رشد قیمت اخیر محصولاتش است
سرمایه گذاری های فرصت ساز
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند نوسانی منفی و اصلاحی در سهام این گروه بودیم سرمایه گذاری ها در حال فرصت سازی بسیار خوبی هستند
در وسپهر شاهد روند نوسانی منفی بودیم سهم نتوانست از سطوح ۳۸۰ تومانی عبور نماید یک برگشت به قیمت های ۳۶۰ تومانی بعید نیست به نظر می رسد وسپهر در همین سطوح در نوسان باشد سهمی که شرایط بنیادی خوبی داشته و مشخص شدن تاثیر گذاری سود توسعه نیشکر بر سود امسال وسپهر سبب رشد قیمتی خوبی در سهم می شود
شستا حسابی حمایت می شود سهمی که تا قیمت های ۱۲۵ تومان مصادف با مقاومت قوی خود رشد کرده است این سهم شرایط بنیادی بسیار خوبی دارد و با اقبال مناسبی همراه شده است برای امسال وعده سود سازی بیشتر در مجمع اخیر سهم داده شده است شستایی که شکسته شدن این قیمت ها می تواند سهم را تا سطوح ۱۴۰ تومان بالا ببرد
وبانک سود خوبی از طریق سرمایه گذاری های خود در عملکرد آبان ماه شناسایی کرده است به نظر می رسد سهم در قیمت های ۵۸۰ الی ۶۲۰ تومان روند نوسانی خود را ادامه دهد سهمی که ارزش ان ای وی بالایی دارد و سود سازی خوبی هم برخوردار است
چهارگوشه بازار
کچاد و کگل و برخی سهم های خاص دیگر جالب شده اند در کچاد سهم گزارش خوبی داشته و از طرفی به لحاظ نموداری هم موفق به ثبت سقف جدیدی شده و از روند نزولی خارج شده است. سرانه خرید دیروز پرقدرت و حوالی ۱۱۰ میلیون تومان بود. همانطور که اشاره شد امروز برای صف زدن خیلی منطقی نیست ولی در مجموع در همین روند فعلی می تواند تا حوالی ۳۶۰-۳۷۰ تومان رشد کند
کچاد با صف خرید همچنان روند صعودی دارد این سهم با این صف خرید به نظر می رسد اهداف بالایی را دنبال می کند کچادی که با رشد قیمت دلار نیمایی هم شاهد رشد قیمت سنگ اهن و گندله خود است هم شاهد رشد خوبی در قیمت شمش تولیدی این سهم تا قیمت های ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان جای صعود دارد
شپاس صف خرید سنگینی داشته و عرضه اش کم است سهمی که به واسطه جهش قیمتی سنگین قیر با اقبال همراه با توجه به شایعات سود ۶۰۰ تومانی برای امسال به سمت سطوح ۳۰۰۰ تومان حرکت می کند نکته مهم تقسیم سود ۱۰۰ درصدی در سهم است که سبب اقبال دو چندان به شپاس شده است
زاگرس با نزدیک شدن به قیمت های ۱۴ هزار تومان عرضه هایش بیشتر شد سهمی که شرایط بنیادی خوبی با رشد قیمت دلار نیمایی پیدا کرده است به نظر زاگرس اگر رشد دلار نیمایی ادامه دار باشد سهم رشد قیمتی بیشتری را تجربه خواهد کرد
در بین دارویی ها دفرا او دالبر و ددام بد نیستند دپارس و دفارا هم خوب بودند ولی کاسپین بد نبوده . کاسپین با فروش ۱۹۴ میلیارد تومانی در آبان، جمع فروش ۸ماهه را به ۱۴۸۸ میلیارد تومان رساند، رقمی که در مدت مشابه ۱۰۹۷ میلیارد تومان بوده است. این شرکت طی دو فصل اخیر روند صعودی خوبی را شروع کرده که احتمالا در نیمه دوم نیز تداوم یابد و طبعا رشد سودآوری را برای امسال بتواند تجربه کند. این سهم از گزینه های بنیادی و کم ریسک گروه دارو محسوب می شود که با تداوم رشد درآمدی، برآورد سود هر سهم ۴۳۰ تومانی و افزایش سرمایه ۵۲۴ درصدی، توصیه می شود آن را در واچ داشت تا از منظر قیمتی کمی اصلاح کند.
در بین قطعه سازی هاختور روز گذشته یکی از سهم هایی بود که خریدارانش تا لحظه آخر در صف ماندند و با جا به جایی ۳۰ میلیون برگه سهم، رشد حداکثری قیمت را تجربه کرد. با توجه به عملکرد خوب خود شرکت و زیرمجموعه ها، همچنین تداوم روند صعودی فروش و افزایش نرخی که اخیرا گرفته همچنان می تواند گزینه ای جذاب در گروه قطعات باشد و می توان به ادامه رشد قیمت سهم امیدوار بود. سود هر سهم امسال ختور ۸۰ تومان برآورد می شود و با تثبیت در سطوح فعلی، محدوده ۴۳۰ تومان هدف قیمتی بعدی سهم است.
طبق معمول گزارش خوبی داشت و در آبان ماه ۴۸۴ میلیارد تومان فروش داشت و در ۸ ماهه به ۳.۲ همت رسید و ۴۴ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است. سهم در ۶ ماهه ۵۶ تومان سود ساخته و حتمالا تا پایان سال ۱۲۰ تومان سود خواهد داشت و p/e فوروارد به ۴.۵ خواهد رسید. از دید نموداری سهم به مقاومت ۵۵۰ تومان رسیده و اگر بتواند بالای آن تثبیت دهد هدف بعدی سهم را می توان بالای ۶۰۰ تومان در نظر گرفت. خکار و خلنت را هم در نظر داشته باشید جالب گزارش زدند
در گروه فولاد هرمز پس از افت ۴۰% از ابتدای اردیبهشت، رشد خود را اغاز کرده و بدلیل واگرایی مثبت تریگر افزایش تقاضای سهم ایجاد شده است. در صورت عبور از ۲۸۵ تومان طی روزهای جاری، سهم می تواند رشد خوبی ایجاد کند و از فاز رکود خارج شود. فخاس یکی از خوب های گروه در سود سازی و گزارش است فخاس ابان ۲۱۴۰۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۷۷,۸۱۱,۵۸۱ ریال
مهر خوبی داشت و ۲۰۰۶۵ میلیارد ریال فروش زد و نرخ هم ۲۷۵,۱۵۱,۴۱۸ ریال است .در شهریور هم با کمی افت ۱۲۳۴۰ میلیاردریال بود . ۸ ماهه ۱۶۱۸۵۹ میلیارد ریال فروش داشت . سهم۶ ماهه ۱۱۰۱۵۱ میلیارد ریال بود . ۳ ماهه ۵۵۲۸۹ میلیارد ریال بود.
در بین پتروشیمی ها جم و مارون جالب بودند جم با وجود ثبات در تولید و فروش مقداری، توانست در آبان ۱۰ درصد بیشتر از مهر فروش گزارش کند و به عدد ۶۰۵۷ میلیارد تومان برسد. در ۸ ماهه ۴۳۲۳۵ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مشابه سال قبل با رشد ۶۱ درصدی مواجه شده. امسال احتمالا ۷۰۰ تومان سود را داشته باشد که pe را به عدد ۶ میرساند. به لحاظ قیمتی حدود ۱۰ درصد با سقف ۱۴۰۲ خود فاصله دارد که رسیدن به آن دور از انتظار نیست.
رمپنا با شایعه عرضه اولیه یکی از زیرمجموعه ها در هفته بعد را دارد در آبان ماه ۳ همت درآمد شناسایی کرد و در ۸ ماهه به ۱۲ همت رسید . شرکت در نیمه اول امسال ۱۲۳ تومان سود ساخته و نسبت به مدت مشابه پارسال رشد دو برابری داشته و باید سود را تلفیقی دید و با انتشار گزارش های تلفیقی توجه به سهم بیشتر خواهد شد. از دید نموداری به راحتی می تواند تا ۱۵۰۰ تومان رشد کند و برای خرید و نگهداری تا پایان سال گزینه مناسبی است.
یکی از سهم های خاص بازار شکام است . در آبان ۴۴۶ میلیارد تومان فروش داشت و با فروش ۴۳۹ میلیاردی مهر ماه در مجموع ۹۹۶ میلیارد تا اینجای کار در فصل پاییز درآمد داشته. حال با فرض فروش مشابه آبان در آذر ماه، فصل پاییز را با ۱.۳ همت به پایان میرساند. شرکت در بهار ۱۵ و در تابستان ۱۲ تومان سود ساخت و حاشیه سود عملیاتی ۲۰ درصدی در تابستان داشته .اگر پاییز همین حاشیه سود را داشته باشد، حدود ۲۶۰ میلیارد سود عملیاتی خواهد داشت و با حاشیه سود خالص ۱۵ درصدی حدودا ۲۵ تومان سود به ازای هر سهم شناسایی میکنه و نه ماهه به ۵۲ و پایان سال بالای ۷۰ تومان سود عملیاتی بسازد و با احتساب سود غیر عملیاتی حدود ۹۵ تومان سود بسازد. از دید نموداری، ورود به سهم در حوالی ۳۷۰ تومان و حد سود ۵۰۰ تومان به دید نگهداری تا پایان سال مناسب است.
در گروه بانک دیروز وپارس را عجیب خریدند و شایعه شده است که اخبار مهمی در مورد افزایش سرمایه و اصلاح ساختار در دل خود دارد و شنیده می شود افزایش سرمایه تجدید نیز عملیاتی می شود و این هم خبرخوبی است . رشد قیمت و سود وپارس را در روزهای آتی داریم و در کل شرایط برای ورپاس خوب است با دید کمی ریسک پذیری بد نیست در سوی دیگر گزینه دیگر وتجارت است فکر میکنیم با توجه به جریان سود و شرایط سهم و تجدید و افزایش سرمایه شیفت اندکی از وبصادر روی وتجارت صورت میگیرد و این دو گزینه یعنی وتجارت و وپارس جذاب تر هستند امسال وتجارت ۴۰۰ ریال قابلیت سود سازی را دارد .
فملی در بین فلزاتی ها جالب بوده فملی پاییز واقعا خوب بوده و همین دست فرمان گزارش خوبی هم می زند فملی مهر و ابان متفاوتی داشت
ابان ۱۶۳۲۰۵ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ کاتد داخلی ۵,۳۴۰,۵۸۵,۶۶۸ ریال است .
مهر به عدد ۱۸۱۲۰۳ میلیارد ریالی رسیده است کاتد داخلی ۵,۱۵۱,۸۶۴,۳۹۶ و نرخ صادراتی ۴,۲۴۱,۵۳۴,۸۲۶ ریال است
در شهریور ۹۹۲۴۱ میلیارد ریال بوده است و نرخ ۵,۰۶۰,۴۰۶,۷۷۷ ریال ۸ ماهه ۱.۰۱۹.۶۰۴ میلیارد ریال بوده است ۶ ماهه به ۶۷۵۱۹۵ میلیارد ریال رسیده ۳ ماهه به ۳۴۴۰۰۳ میلیارد ریال رسیده . به نظر ۹ماهه خوب یمی زند
در بین سنگ آهنی ها وامید هم سهامدار عمده آنهاست وامید در آبان ۲۳۸۵۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته بله درست دیدید ۲۳۰۰ میلیارد تومان و تا آبان ۱۳۳,۶۷۰,۷۶۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است با این شرایطو خبرها به نظر اوضا خوبی را هم دارد و میتواند جالب باشد سهامدار همه هم هستید ولی سهم می کشد تا چند روز مثبت باشد
وتوشه با خبرهای خوب سود زیرمجموعه ها مواجه است و به نظر باید به عنوان گزینه ای خاص زیرنظر باشد و تصویه میکنیم سهم را حتما در نظر دشته باشید در سی دیر اهل نوسان با دز بالا هستید لازما و لپیام هم با این خبر افزایش سرمایه لازما میتواند جالب باشند ولی در کل وتوشه را بیشتر و قوی تر و خاص تر می بینیم .
در گروه بیمه بارها روی اسیا و کوثر و البرز تاکید شد به نظر زیر ۱۳۰۰ ریال اسیا بعید است برسد ولی با دید خرید و نوسان اسیا و کوثر ا در این گروه زیرنظر داشته باشید آسیا را گزینه قوی ترو بهتری می بینیم .
