گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۳
شور اخبار ،سوخت کدال، !
از راه دور صدای آرام ساز و آواز به گوش میرسد ولی هنوز خیلی کارداریم که بگوییم در کوچه بورسی ها عروسی شده ! هنوز این کوچه عزادار زخم های قدیمی است و این مثبت های کوتاه چند روزه جای زخم های قدیمی و از دست رفته های گذشته را پرنمیکند ولی در هر صورت یک روزنه امید و یک لبخند کوتاه روی لب فعالان بازار سرمایه نشسته است و در دل با خود رویای چراغانی شدن این کوچه را تصور میکنند … امروز هم بازار روزخوبی داشت حجم نزدیک به ۸ هزار بود و ۳همت صفوف خرید پشت بازار بود و تازه خودرویی ها هم غایبان بازار امروز بودند . همه اینها و قفلی در صف خرید یک طرف بحث اصلی این است که این خوش بینی در آستانه سقف های چارتی و آستانه نموداری و سنگر های تکنیکالیست که قدره عجیب خریداران و عطش انها را نشان میدهد … البته شک نکنید این نشان از چرخش و آزاد شدن همان فنری است که بارها از آن صحبت میکردیم …
و اما سراغ بازار برویم … امروز حرکت خاص و خوب بازار ماحصل خبرهای شبانه کدال در خودرویی ها و جو خوب اخبار دیگر بازار باید دانست … جوی که از چند روز قبل تا امروز بی نظیرو خاص پیش رفته است و تو گویی دستی نامرئی بعد از امدن ترامپ در حال هدایت کردن بازار ماست …
امروز بازار در حالی آغاز کردیم که از بعد از پایان دیروز یکی انگار پشت رگبار اخبار خوب نشسته بود و دقیق و حرفه ای این تیرهای سبز و مثبت را به سمت بازار هدایت می‌کرد پدافند اخبار مثبت برای فضای بازار آنقدر عجیب و قوی بود که همه اذعان داشتند که اصلاً طی این مدت آن هم در این نقاط و شرایط خاص و حساس مقاومت بازار یک اتفاق جالب و عجیب بوده دیروز هم در گزارش بازار بیان شد که هرچه به محدوده مقاومت نزدیک می‌شویم نقش اخبار به عنوان مهم‌ترین نیروی کمکی جریان پول بیشتر و بیشتر میشود و امروز شاهد بودیم که قطاری از اخبار و اتفاقات مثبت روانه بازار شد تا شرایط خوبی را داشته باشیم و شجاعت به جریان پول برگردد …
بیاید کمی در مورد این اخبار و اتفاقات صحبت کنیم منتها بگذارید کمی به عقب برگردیم … معتقدیم سرآغاز این اخبار مثبت از پس از آغاز به کار رسمی دولت پزشکیان رخ داد نرخ نیما با شتاب معقولی شروع به افزایش کرد و فاصله خود را با دلار آزاد کم می‌کرد و گارد صحبت‌های همتی حاکی از این کاهش اختلاف و در کنار آن کاهش نرخ بهره بود اما خیلی زود و عجیب بازار درگیر بحران‌های سیاسی شد و به واقع این رشدی که ما امروز شاهدش هستیم این روزها در بازار دیده میشود بغض فروخفته بازار است که آن روزها زیر چکمه‌های سیاست و جنگ خفه شد و امروز ترکیده و اثرات آن را روی تابلو شاهدیم … بازار آن روزها قربانی سیاست شده و امروز فریا دمی زند …
چرخش نسبی عقلانیت اقتصادی در آن مقطع ، با وجود تنش‌های سیاسی دیده نشد و باعث شد تصمیمات خوب همه به فشرده شدن این فنر کمک کنند و جایی روی تابلو خود را نشان ندهد وقتی خبر منطقی شدن نرخ خوراک آمد کسی خوشحال نشد چرا چون ریسک جنگ را داشتیم خبرهای بودجه که اخباری بسیار ویژه و مثبت بود و بارها در این گزارش بازار نوشتیم در چند سال گذشته چنین بودجه مثبتی ارائه نشده بود باز هم بی‌تأثیر بود … اما آرام آرام با برطرف شدن ریسک‌ها و آرامش سیاسی ناگهان این تصمیمات هم گل کرد و به چشم بازار آمد افزایش نرخ برق ، بنزین ، بهبود بهره مالکانه ، خبرهای خوب برای نظام بانکی و پالایشی و این آخری هم موضوع نرخ خودرو که نشان میدهد دولت فعلی فارغ از هیاهو و حرفهای پوپولیستی در عزم خود برای اصلاح اقتصادی جدی است و البته امیدواریم دوباره یکی این میان نقشکاپشین پوش احمدی نژادی را بازی نکند و ناگهان اسیر شعار و جو زدگی نشود…
البته در کنار این اخبار خوب از صنایع به نظر گزارش‌ها و اتفاقات مثبت از کدال هم اضافه شد و اخبار خوب این هفته را تکمیل کرد دیشب مثلاً افزایش سرمایه وبصادر و یا گزارش برخی شرکت‌ها در سود زیر مجموعه‌ها و تلفیق موثر بود و از هفته بعد کم کم گزارش‌های ماهانه هم اثرات خوب بورس کالا و نرخ نیما را نشان می‌دهند…
اما چرا باید از این تحولات خوشحال باشیم و معتقدیم این اتفاقات و اخبار مثبت ماندگاری قوی و اثرات بسزایی در بازار خواهند داشت.. دو دلیل برای این موضوع ذکر میکنیم و باقی را در روزهای آینده بیان خواهیم کرد دلیل اول واضح و روشن است نزدیک به ۳ سال بازار زیر سخت‌ترین ضربات مهلک دولت قرار داشت از یک سو افزایش نرخ او سرکوب می‌شد دلار او توسط برخی برادران دبشی‌ها به یغما می‌رفت و در سوی دیگر تا آرنج دست در جیب شرکت‌ها و هزینه‌های آنها کرده بودند و همه جوره آنها را می‌چاپیدند و می‌دوشیدند … شما در چنین فضایی رمقی برای بازار سرمایه می‌دیدید ؟! خیر…
اما ورق برگشت و دولت جدید بر سر کار آمد و قبل از همه یک نکته را به عزیزان که آن مقطع دهان باز کردند و هرچه فحش عالم بود نصیب ما کردند بگوییم که عزیزان دوستان در آن مقطع حرف ما این بود برای ما بورسی‌ها حداقل فرق می‌کند چه کسی رئیس جمهور باشد چاقوکش حرفهای تصمیم گیری کند و چاقو به دست بگیرد یا فردی مبتدی و اسکول اقتصادی که ایده دلار زدایی داشت ! البته هنوز هم این دولت انتظارات را برآورده نکرده اما چرخش به سمت عقلانیت و تصمیمات اقتصادی در این چند ماه به وضوح روشن است …
نکته دوم تکمیل بحث بالاست معتقدیم آن چیزی که در بازار اثر ماندگاری داشته و به نوعی به اصطلاح ما بورسی‌ها به بازار وزن و پی بهای میدهد نه تحولات سیاسی که تحولات اقتصادی و شرکتی است و همه چیز باید حول محور پی بهای بچرخد وقتی با کاهش نرخ سود بتوان اعداد بالاتری به این عدد سود داد و از سوی دیگر با تقویت جریان سودآوری این ضریب اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد و در جمع‌بندی موارد بالا باید گفت که اگر این تصمیمات ادامه داشته باشد و به سمت منطقی شدن پیش برویم و هر سال شاهد چنین تصمیمات عقلایی و منطقی باشیم اقتصاد کم کم رونق گرفته و سرمایه گذاری افزایش می یابد و بازار میتواند پی بهای بگیرد و به آینده امیدوار باشد و این مهم‌ترین عامل برای جریان پول است که بتواند سراغ این بازار بیاید و به آن امیدوار باشد و اینجا را خانه امن و محل خاص پس انداز و سرمایه‌های خود بداند
مدت‌ها بود چنین موج عقلانیتی از سوی سیاستگذاران ندیده بودیم و شاید این هیجان زدگی فعلی بازار از این تصمیمات ناشی از همین ندیدن و نشنیدن‌هاست .
و اما یک نکته قبل از بررسی بخش آخر گزارش بازار و آن هم این که بار دیگر به این جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌رسیم که چه ما بخواهیم و نخواهیم خودرو لیدر غیر رسمی بازار است و تمام روندهای خاص بازار از این گروه آغاز شده و بیخود نیست که به این گروه بارها و بارها لقب نخ تسبیح فتنه‌ها و رشد های بازار را دادیم. این نخ میتواند بقیه مهره‌ها را نیز کنار همدیگر جمع کند و نظم خوب و زیبایی بدهد و حالا به نظر با افزایش نرخ احتمالاً بازی تجدید نقش این گروه پر رنگ‌تر میشود و جریان پول به بازار می‌آید اما عزیزان فراموش نکنید در نهایت جریان پول سراغ جریان سود خواهد رفت اینکه در بازی خودرو حضور داشته باشید و همراه باشید بحث مهمی است اما به خاطر داشته باشید که از دل این گروه سود نقدی و جریان پایدار سود بیرون نخواهد آمد و همیشه بازی‌های این گروه نیز به این شکل بوده که پایان سخت و تلخی را نیز رقم زده است پس غرق در جلال و جبروت گروه نشوید که حال و احوال آن تغییرات زیادی دارد قطعاً گروه خودرو ناجی بازار میشود اما ادامه مسیر باید بر مبنای جریان سودآوری باشد و این جریان سود است که مسیر جریان پول را هدایت خواهد کرد . بدون بنیاد و وضعیت بنیادی بازار اگر هم بخواهد تبی بگیرد تبی زودگذر می شود …
یک بحث را هم داشته باشیم میبینیم هر روزکه بازار مثبت می شود دوباره ایده دامنه ۵% را مطرح میکنند. روزهای گذشته هم گفتیم فعلا این دامنه ۳% روی معاملات بازار نشسته است و با توجه به شرایط فعلی منطقی نیست که این دامنه را دست بزنیم و بهتر است کمی صبر کنیم و دنبال هوس های چند روزه و نوسان های ساعتی نباشیم و کمی دراز مدت تر باید به این موضوع نگاه کرد …
و اما موضوع آخر اینکه دیروز در لابلای خبرهای خوب و شب چراغانی کدال خبری آمد و خیلی به آن توجه نشد و گم شد و آن هم خبر مربوط به مجوز خاص تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بحث‌های مربوط به آن بود که تقریباً دست شرکت‌ها راه باز می‌ذاشت تا با این مجوز محدودیت‌های فعلی را پشت سر گذاشته و به سراغ بحث تجدید بروند
همیشه در بازار تجدید ارزیابی دارایی‌ها موافقان و مخالفان سرسختی داشته که همین موضوع به بدنه شرکت‌ها نیز سرایت کرده و در دل شرکت ها نیز این موضوع مخالفان جدی دارد اما به چند موضوع دقت کنید موضوع اول اینکه در فضایی که همه دارایی‌های این کشور ثانیه به ثانیه با تورم پرایس می‌شوند و قیمت می‌خورند و لحظه‌ای نرخ آنها به رخ فعالان اقتصادی کشیده میشود نظام قیمت گذاری و ارزش گذاری شرکت‌ها به واسطه قوانین قدیمی و منسوخ شده حسابداری اسیر بندهای این موضوع شد و باعث شده است شرکت‌ها نتوانند به خوبی این افزایش دارایی‌ها را به سهامداران در صورت‌های مالی و در نهایت روی تابلوی بازار نشان دهند. فقر تحلیلی و عدم توجه بازار به این موضوع و صد البته مبنای کار بودن سودآوری نیز باعث دوچندان شدن این ضعف شده است . به واقع تجدید میتواند منفعتی واقعی برای سهامداران باشد و دارایی‌های آنها شکل و فرم دقیق‌تر و بهتری را بگیرد …
نکته بعد اینکه تجدید ارزیابی دارایی‌ها میتواند مبنای درستی به نقش بهای تمام شده و حاشیه سود به سیاستگذار بدهد و او را دچار اشتباه محاسباتی نکند همین حالا نیز شما برخی بی‌سوادان اقتصادی و مالی را نیز می‌بینید که مدام فریاد می‌زنند که رانت ناشی از نرخ ارز ،حاشیه سود و رانت ناشی از انرژی ،حاشیه سود بالا و موارد این چنینی را از صورت‌های مالی به رخ بازار می‌کشند و سیاست‌های غلط را بر شرکت‌ها وضع میکنند . شاید اجرای درست تجدید ارزیابی دارایی‌ها به همگان نشان دهد که چه اتفاقاتی در شرکت‌ها در حال رخ دادن است و بهای تمام شده واقعی نیست و چه بلایی بر سر این شرکت‌ها آورده …
نکته دیگر بحث مهمی است که اخیراً حتی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم پیگیری میشود آن هم این است که شرکت‌ها به واسطه عدم شناسایی استهلاک درست دارایی‌ها روی به تقسیم سودهای عجیب و غیرمنطقی آورده و شرکت را از درون تهی میکنند و سرمایه‌گذاری را صفر و این باعث شده است که میزان سرمایه‌گذاری کشور با افت جدی مواجه باشد و همین موضوع آثار زیانباری را برای اقتصاد به همراه آورده و میبینیم که سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نمی‌گیرد و سودهای تقسیمی نیز صرف هزینه‌های جاری شده نه سرمایه‌گذاری … یکی از راه حل‌های فرار از این بحران میتواند موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها باشد که کمک شایانی به اقتصاد و شرکت‌ها کرده و میتواند آنها را به سمت حفظ منابع در دل شرکت‌ها و بازسازی خطوط تولید و بازسرمایه گذاری در آنها شود …
و در نهایت تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌ها عیار مدیران را نشان میدهد معتقدیم دلیل مخالفت بسیاری از مدیران شرکت‌ها با موضوع تجدید ارزیابی دارایی این است که به همگان نشان میدهد آنها سوار بر تورم هستند و چیزی جز تورم دستاورد آنها نیست اگر قرار بر واقعی شدن دارایی‌ها و عملکرد آنها بر این دارایی‌ها باشد بر همه ثابت میشود که آنها چیزی برای دفاع نداشته و ندارند به نظر وزارتخانه‌های رفاه اقتصاد صمت نفت دفاع که همگی در بازار با سرمایه‌های بالایی مواجه هستند باید این موضوع را بپذیرند و به این سمت پیش بروند که با واقعی کردن دارایی‌ها در ترازنامه محک خوبی به عملکرد شرکت‌ها و مدیران زده و آنها را بسنجد. وقتی میزان دارایی در اختیار یک مدیر و مجموعه شفاف شود آن وقت روشن میشود که چه میزان سود را طی این سال‌ها محقق کرده و میتواند محقق نماید و از تورم و اقتصاد عقب تر است یا جلوتر! باز هم تاکید میکنیم تجدید ارزیابی دارایی‌ها موضوع کوچکی نیست به نظر بهتر است یک عزم جدی و ملی برای بررسی این موضوع گرفته شده و یک تصمیم همگانی برای آن اتخاذ گردد . و فراموش نکنید که همیشه کسانی که چیزی در چنته ندارند از شفافیت فرار میکنند چرا که با شفافیت دست آنها باز خواهد شد …
دنده معکوس خودرویی ها
در نمادهای خودرویی خبر افزایش نرخ ۳۰ درصدی که اواخر شب گذشته منتشر شد سبب جو روانی مثبت قوی در این گروه شد
در غیاب دو غول خودرویی زامیاد توانست به قیمت های ۴۲۰ تومانی برسد این سهم امسال سود ۱۰۰ تومانی دارد وضعیت بنیادی خوبی را در این سهم شاهد هستیم و اقبال خوبی به سمت این سهم امده است زامیادی که تثبیتش در سطوح بالای ۴۲۰ تومان سهم را به سمت سطوح ۴۶۰ تومانی خواهد برد
خاور هم اقبال خوبی را شاهد بود این سهم وضعیت بنیادی خوبی با رشد قیمت دلار ازاد و افزایش تقاضا برای محصولاتش شاهد است اگر وضعیت فروش ماهانه شرکت صعودی باشد می توان به رشد بیشتر سهم در بازه میان مدت تا قیمت های ۱۶۰ الی ۱۸۰ تومان خوشبین بود
خبهمن هم با روند مثبت ادامه دار و صف خرید به سمت سطوح ۱۸۰ تومانی در حرکت است این سهم با انتشار صورت های مالی تلفیقی به نظر می رسد پتانسیل بالایی پیدا خواهد کرد و رشد سهم تا سطوح ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان را در پیش خواهد گرفت
خپارس هم اهرم قوی در افزایش نرخ دارد و میتواند به سود خوبی در این حوزه برسد و شرایط خوبی را رقم بزند . این سهم را نیز زیرنظر بگیرید
فردا خودرو خساپا باز می شوند و فردا روز مهمی برای انهاست
سرسختی فولادی ها
در نمادهای فولادی شاهد رشد قیمتی ادامه دار سهام این گروه بودیم این روزها فولادی ها بازار داغی در بورس کالا پیدا کرده اند
فولاد هرمزگان قیمت های ۲۶۰ تومانی را شکسته و به سمت سطوح قیمتی ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومان در حرکت است مقصد سهم با دید میان مدت کماکان صعودی می باشد هم نرخ محصولاتش بالا رفته هم یک طرح توسعه جذاب برای سال اینده افتتاح خواهد کرد
فولاد مبارکه به سمت سقف قیمتی ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومانی در حرکت و ظاهرا با اقبال خوبی همراه است محصولات شرکت در بورس کالا هم با افزایش تقاضا و هم رشد نرخ همراه شده است این سهم شرایط بنیادی خوبی داشته و براورد سود ۱۰۰ تومانی برای امسال به این رشد قیمتی در سهم کمک کرده است
در فولاد کاوه شاهد صعود سهم به قیمت های بالای ۷۰۰ تومان بودیم سهم در گام بعدی هدف قیمتی ۷۲۰ و سپس هدف ۷۶۰ تومانی دارد این سهم نیز در نیمه دوم سال با توجه به روند صعودی قیمت داخلی و صادراتی شمش سود خوبی محقق و برای سال اینده روند سود سازی سهم احیا و می تواند سطوح قیمتی از دست رفته را باز پس گیرد
فجر در گروه فولاد از بنیادی ترین های گروه محسوب میشود که در مهر ۵۷ درصد بیشتر از ماه قبل فروش ثبت کرده و به عدد ۵۷۲ میلیارد تومان رسیده که ناشی از رشد فروش مقداری ۴۲ درصدی شرکت بوده است. شرکت از آبان ماه شروع به فروش ورق سرد در بورس کالا کرده که درنتیجه آن میشه به ماهانه شرکت امیدوار بود. سهم اگر به سود ۷۰ تومانی به ازای هر سهم برسد PE را به محدوده ۴ میرساند.
فخوز را هم با دید نوسان زیرنظر داشته باشید شرایط خاصی دارد یکی دیگر از خاص ترین ها فسازان است فسازان از پرپتانسیل ترین شرکت های زنجیره فولاد محسوب میشود که مهر خوبی را به ثبت رساند و با درآمد ۴۵۰ میلیارد تومانی، نسبت به ماه قبل رشد ۱۰ درصدی و نسبت به میانگین ۶ درصد افزایش را تجربه کرده و در مقدار صادرات خود ۱۶ درصد رشد را تجربه کرده. فسازان احتمالا امسال به سود ۸۰ تومانی به ازای هر سهم برسد که PE نماد را به عدد ۴ میرساند که با کاهش ۳ واحدی رو به رو میشود. سهم اگر از بازه های فعلی عبور کند میتواند تا حوالی ۳۸۰ تومان رشد قیمت داشته باشد.
اگر اهل ریسک کردن هستید می شود فرود را به عنوان یک گزینه نوسانی مدنظر داشت.سهم افت عجیبی داشته و در کف های آخر بعد واگرایی مثبت در RSI و ورود پول، با صف خرید مواجه شد و به نظر می رسد در کوتاه مدت توانایی رشد تا حوالی ۳۰۰ تومان را دارد.
پتروشیمی های سد شکن
همچنان در نمادهای پتروشیمی شاهد ادامه روند صعودی و شکستن سد های قیمتی در سهام این گروه هستیم این روزها انتظارها از سهام پتروشیمی حسابی بالا رفته است
شپدیس به قیمت های ۲۳ هزار تومان نزدیک می شود شپدیسی که در بین پتروشیمی ها جز بهترین ها بود و بازدهی بسیار خوبی داده است این سهم مقاومت قوی در این سطوح دارد که می تواند سبب افزایش عرضه ها شود شپدیس در صورت شکست این سطوح وارد یک موج صعودی جدید با هدف ۲۸ هزار تومان خواهد شد
بوعلی در قیمت های بالای ۶۵۰۰ تومان عرضه شد سهم برای رشد بیشتر و گام بعدی صعودی تا قیمت های ۷۲۰۰ تومان نیاز به خبرهای قوی یا رشد بیشتر دلار نیمایی دارد به نظر می رسد بازار برای نیمه دوم سال انتظار رشد سود سازی خوبی دارد بوعلی که توانسته بخشی از افت و اصلاحش را جبران نماید
نوری هم به قیمتهای بالای ۲۱ هزار تومان صعود کرد سهم باید به مصاف مقاومت ۲۲ هزار تومانی برود نوری که با فرض سود خوشبینانه ۴۰۰۰ تومانی ارزش ذاتی ۲۴ هزار تومانی دارد البه این سود برای سهم دست بالا می باشد ولی به طور کلی اقبال خوب پتروشیمی ها به این سهم نیز سرایت کرده است
پالایشی ها و خوشبین به تحولات مثبت
رشد ادامه دار دلار نیمایی و گمانه زنی برای رشد دلار نیمایی تا سطوح ۶۰ هزار تومان تا پایان سال سبب شده تا سهام پالایشی اقبال بسیار خوبی را شاهد باشند
در شپنا هم شاهد روند نوسانی مثبت و صف خرید بودیم سهم به همراه صف خرید سطوح ۳۶۰ تومان را در هم شکست این سهم وضعیت بنیادی خوبی با افزاش نرخ دلار نیمایی پیدا خواهد کرد سهمی که خبرهای خوبی برای بهبود سود سازیش در نیمه دوم سال به گوش می رسد
شبندر واقعا در موقعیت بسیار خوبی قرار داشت و بارها مورد توصیه قرار گرفت صادرات نفت کوره توسط این شرکت و تاثیر پذیری بالا از رشد قیمت دلار نیمایی شبندر را در کف قیمتی جذاب کرده بود سهم قیمت های ۷۶۰ و ۸۲۰ تومانی را در پیش روداشته و به نظر می رسد وضعیتش به سمت خوبی پیش برود
در نماد شتران سهم با صف خرید به سمت سطوح ۲۲۰ تومان می رود شنیده می شود طرح توسعه بنزین یورو ۵ شرکت افتتاح شده است شترانیکه امروز عرضه هایش بیشتر بوده و فردا باید جدال سختی با مقاومت ۲۲۰ تومانی داشته باشد این مقاومت شکسته شود قیمت های ۲۵۰ تومان در سهم بعید نیست
هلدینگ های قدر
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد رشد و رونق ادامه داری بودیم سرمایه گذاری ها توانستند به بازدهی خوبی برسند و رشد مناسبی را تجربه کنند
در نماد شستا سهم همچنان با صف خرید به رشد خود ادامه می دهد شستایی که سطوح ۱۱۰ تومان را پشت سر بگذارد به سمت قیمت های ۱۲۰ الی ۱۲۵ تومانی خواهد رفت این سهم شرایط بنیادی بسیار خوبی داشته و با سود سازی مناسبی برای سال جاری همراه می باشد
وسپهر هم به قیمت های ۳۶۰ تومان نزدیک شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و امسال توسعه نیشکر سودش رامتحول می کند این سهم تا قیمت های ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانی در صورتی که بتواند از سد قیمت های ۳۶۰ تومان عبور کند جای صعود خواهد داشت
سرمایه گذاری خوارزمی هم با رشد قیمتی خوبی همراه شده است فردا سهم به قیمت های ۱۸۰ تومان خواهد رسید مقاومت قوی که اگر شکسته شود سهم تا قیمت های ۲۰۰ تومان پیش خواهد رفت فردا انتظار داریم فشار عرضه ها در سطوح ۱۸۰ تومان بالا برود و احتمالا روند سهم متعادل شود
چهارگوشه بازار
بمولد با صف خرید به رشد خود ادامه می دهد تخمین سود ۸۰ تومانی برای سال جاری و سود ۱۰۰ تا ۱۱۰ تومانی برای سال اینده و در پیش بودن معامله بلوکی سهام شرکت سهم را با صف خرید سنگینی همراه ساخته است این سهم نیروگاهی به سمت هدف ۴۶۰ تومانی در حرکت است
در این گروه بارها و بارها در مورد ثبهساز و ثامید صحبت کردیم به خصوص ثبهساز را با دید مجمع جالب می بینیم و از سوی دیگر ثامید هم قیمتی جذاب است در کنار این دو ثجنوب در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۲۰۰۰ ریالی رسیده است به نظر در قیمت لحاظ نشده و سهم پی به ای ۵ است و میتواند یک رالی کوتاه مدت صعودی را در سهم شاهد باشد
در بانکی ها ملت صف خرید شد اما عرضه ها به شدت بالا است و نزدیک ۱ میلیارد سهام شرکت عرضه شد بانک ملت سطوح ۲۴۵ تومان را ردکند مهمان قیمت های ۲۶۰ الی ۲۸۰ تومان خواهد شد وبملتی که شرایط بنیادی خوبی داشته و فردا روز حساسی در پیش رو در مواجهه با عرضه های سنگین دارد
وبصادر هم امروز باز شد و صف بود در گروه بانک خبرخوب دیگر دریافت مجوز وبصادر از بانک مرکزی بود که خبرخوب و مثبتی بوده ولی یک ایراد دارد درصد افزایش سرمایه را از ۴۵۷درصد به ۲۶۴% رسانده و گویا برخی تغییرا را هم بورس خواهد داشت به هر حال عدد افزایش سرمایه کم شده ولی خبر بدی نیست و میتواند وبصادر را کمی به جلو هل بدهد ولی ان قدرت قبل را ندارد
هپکو روندش کماکان صعودی است سهمیکه وضعیت بنیادی خوبی با قراردادهای جدید پیدا کرده و به زودی قرار است تجدید ارزیابی سنگینی هم بدهد سهم به قیمت های ۲۵۰ تومان نزدیک شده است تثبیت در سطوح بالای ۲۵۰ تومان سهم را به قیمت های ۲۸۰ تومان خواهد رساند
بارها و بارها در گروه پیمانکاری ها گزینه گفتیم از حفاری بگیر تا فاذر ولی به نظر میرسد با بررسی همه جانبه بنیادی می توان روی ۳ نماد بیشتر حساب کرد فاراک کیسون و رنیک به ترتیب ۳ نمادی هستند که شرایط خوبی داشته و میتوانند مورد توجه بازار باشند و هر ۳ با دید هم بنیادی هم نوسان توصیه می شود
کیسون بعد از قرارداد ۳.۴ همتی که با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منعقد کرده است چند روز پیاپی صف خرید را تجربه کرد و با ورود پول حقیقی همراه بود و به نظر هدف بعدی سهم بالای ۱۶۵ تومان است. شرکت در ۶ ماهه ۵۷ ریال سود ساخت در حالی که در مدت مشابه پارسال ۲۵ ریال بود اما این سهم را می توان بیشتر خبری دنبال کرد و برای نوسانگیری وارد آن شد.
در قطعه سازی ها شرایط خکار بد نمی شود با وجود افزایش نرخ خودرو و خساپا ، کم کم باید منتظر افزایش نرخ در قطعه سازی ها باشیم و خکار هم افزایش نرخ خواهد داشت و از طرفی بعد از اصلاح زیادی که داشته پتانسیل یک رشد مناسب را دارد.سهم در یک کانال نزولی میان مدت قرار دارد که از محدوده های کف کانال با تقاضا همراه شد و می توان هدف رشد آن را در کوتاه مدت، سقف کانال یعنی حدود ۳۰۰ تومان در نظر گرفت.
در گروه سنگ آهن شرایط خاص است و دیروز خبرهای خوبی از بهره مالکانه و کاهش ان نوشتیم که گفته می شود اثر سود ۱۵% را دارد دراین گروه برخی روی کگهر مثبت هستند سهم مهر با رشد خوب ۶۴۰۰۲ میلیارد ریال فروش داشت
در شهریور این عدد ۳۵۱۳۶ میلیاردریال شد
۱۰ماهه ۴۲۲۵۱۴ میلیارد ریال بوده است و از مشابه قبل ۴۰% بهتر است ۹ ماهه ۱۴۴۳ ریال سود محقق کرد
رشد خوبی در ۳ماهه در سود عملیاتی داشته و با سرمایه جدید ۳ماهه ۷۲۴ ریال سود محقق کرده است که ۵۷۱۹۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۴۳۱۰ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ماهه سود هر سهم ۱۰۴۵ ریال شده و ۹۳۷۰۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۸۳۵۵ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۲۱۶۵۱ و سود خالص ۱۰۸۲۳۵ میلیارد ریال است بهنظر کگهر بد نیست و در سوی دیگر کگل را بد نمی بنیم و اصلاح خوبی کرده است
نوع خرید ها در اخابر نشان میدهد افزایش سرمایه ۱۵۶۳ درصدی این سهم نیز به نقاط پایانی خود رسیده و این افزایش نیز احتمالا مشخص خواهد شد و خبرخوبی برای سهم است با این دد به نظر خبر بد نیست و میتواند جالب باشد . البته امیدواریم این موضوع صحیح باشد ومجوز را بگیرد
در این گروه اکثر سهم های نیروگاهی مثبت شدند و به نظر شرایط خوبی را داریم و میتوان اثار خوبی را دراین گروه مشاهده کرد وهور بمولد بگیلان دماوند را ۳ نیروگاهی کم ریسک تر توصیه کردیم از سوی دیگر اهل ریسک بالا هستید ونیرو وسنا را توصیه میکنیم و در نهایت با درجه ریسک متوسط و بهتر قطعا صف زدن برای رمپنا خاص ترو بهتر است رمپنا را می شود فردا هم صف زد و همه جوره زیرنظر داشت
