گزارش بازارامروزدوشنبه ۷فروردین ۱۴۰۲ 

گل همیشه امیدوار ! 

بازار امروز روی خط مقاومت و سقف تاریخی و نقاط ترس چارتی حرکت میکرد و شاید نیم  ساعت اول او را کمی ترسانده بود ولی رفته رفته نشان داد رفتار او  این  بار کمی متفاوت است  .

بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که دیروز نیمه دوم ترس عجیبی در دل بازار و سهامداران ایجاد شده بود که باعث شد بسیاری در نیم ساعت اول بازار امروز از ترس آتش به نمادها کشید و اکثر افراد فروشنده بازار باشند. اما مطابق آنچه دیروز هم گفته شد رفته رفته ترس از بازار فاصله گرفت و حالت نرمال تری را در بازار شاهد بودیم. هیچکس انتظار نداشت بازار امروز سراسر مثبت و یک پارچه سبز باشد اما انصافاً هم در حجم و هم در قیمت بازار امروز نسبتا خوب و متفاوت ظاهر شد و امیدواری به فضای روزهای آینده را بیشتر و بیشتر کرد
دیروز از چند دلیل صحبت کردیم که مثلاً نشستن اثرات دلار ،گزارش جدید و صورت های مالی شرکت ها و انتشار گزارش‌های ماهانه خوب و نزدیکی به مجامع و گزارش‌ها مهمترین آنها بوده است و باز هم تاکید می کنیم اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد و دولت بامبول جدیدی برای بازار درست نکند روند فعلی و طبیعی می تواند آرام آرام او را از این محدوده عبور داده و به اهداف جدید فکر کند
بازاری که بتواند دو رویداد را طی این چند روز و چند هفته مدیریت کند به زودی پوست انداخته و روند جدید را نیز آغاز می‌کند یکی غلبه بر ترس خود است اعم از اتفاقات و رویدادهای نموداری و بنیادی و دیگری اینکه خوب دست به دست شده و بتواند کفسازی جدیدی را در این محدوده تجربه نماید.
بازار هرچی بتواند در این نقاط دست به دست شده و حجم خوبی را تجربه کند و چرخش پول را در بین صنایع رقم بزند می تواند به روزهای آتی بیشتر امیدوار باشد
دیروز نکته‌ای را در گزارش بازار نوشتیم که هر چقدر مدت زمان درجا زدن و دست به دست شدن در این نقاط بیشتر باشد و بازار بتواند با حجم قوی‌تر در این نقاط کف سازی کند شرایط بهتری را برای روزهای دوره رشد خود خواهد داشت و می تواند فرصت مناسبی را رقم بزند.
یک نکته در میان گزارش بازار امروز و اخبار بازار امروز مهم بود و آن هم این که امروز اعلام شد که نقدینگی رشد عجیبی داشته و اگر این عدد به سمت تولید هدایت نشود دوباره در بازارهایی نظیر سکه و دلار و مسکن و خودرو نوسان خواهد گرفت و حرکت موج وار خود را آغاز خواهد کرد و این رویداد منتظر یک جرقه منفی سیاسی خواهد بود
اما به واقع اگر می خواهیم جریان درست این پول به سمت تولید و اقتصاد منطقی و مناسب حرکت کند در حال حاضر بهترین و منطقی ترین کار هدایت آن به سمت بازار سرمایه با محوریت ابتدا بازار اولیه و سپس بازار ثانویه است
یعنی باید بازار سرمایه روز های آرام و منطقی را داشته و سپس در بستر این ارامش بازار، پذیره نویسی ها و تشکیل شرکت های جدید و پروژه ها و مواردی از این دست رقم بخورد در غیر این صورت شک نکنید بااولین جرقه منفی سیاسی دوباره همان آش و همان کاسه رقم خورده و دلار صعودی شده و باقی ماجرا تکرار میشود
در این شرایط اگر بازار سرمایه بتواند جایی برای جذب پول های منطقی و خوب بازار شود در نهایت اقتصاد کشور نیز سود خواهد برد اما در صورتی که بار دیگر اتفاقات تلخ سال قبل را از سوی دولت و سیاستگذاران تکرار کنیم نمی توان به بازار سرمایه به عنوان پناهگاه دایمی دلخوش بود اما به طور کلی آنچه تا به امروز و از یک ماه قبل مشاهده شده این است که فضای بازار در سیاست گذاری ها رو بهبود بوده و ما تحولات بهتری را از سوی سیاست گذار در مواجهه با بازار شاهد بودیم.
بگذریم سراغ بازار امروز برویم که به نظر با توجه به تحولات نرخ ارز و عدم افت ان و همچنین گزارش های خوب ماهانه و روند خوب حجم گرفتن و دست به دست شدن نماد ها فضای خوب و مثبتی را شاهد بود و فکر میکنیم در دو روز آینده نیز این فضا ادامه داشته و کم کم بازار سعی خواهد کرد با فراموش کردن نقش‌ه های تکنیکالی و سقف های قبلی مسیر جدیدی را برای خود ترسیم نماید

استارت دارویی ها

در نمادهای دارویی شاهد روند صعودی قوی بودیم دارویی ها این روزها در حال گرفتن افزایش نرخ های سنگینی بوده که سود سال ۱۴۰۲ این شرکت ها را هم دست خوش تغییرات مثبت خوبی خواهد کرد

دبالک با صف خرید سد قیمتی ۱۰۰۰ تومان را در هم شکسته و با صف خرید به سمت اهداف ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومان در حرکت است سهم در کف قیمتی ۸۶۰ تومان بارها توصیه به خرید شده بود جهش فروش ۲ ماهه ابتدای سال مالی جدید شرکت که به ۲۰۰ درصد رسیده است سیگنال بنیادی خرید خوبی در کف قیمتی صادر کرد

در دارویی جابر روند مثبت را شاهد بودیم سهم در صورت عبور ازقیمت های ۱۶۰۰ تومانی به سمت قیمت های ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی  می رود شنیده می شود به زودی سهام راموفارمین عرضه خواهد شد و سهم را تا قیمت های ۲۴۰۰ تومان بالا خواهد برد دجابر هم سود عملیاتش و هم شرکت های زیر مجموعه اش متحول شده است

البرز دارو کف قیمتی ۸۲۰ تومانی را بسته است سهم در ۱۱ ماهه کل بودجه فروش ۱۴۰۱ را پوشش داده و امسال به فروش سنگینی خواهد رسید شنیده می شود فروش شرکت به ۳۵۰۰ میلیارد و سود ۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۲ حاصل خواهد شد سهمی که وضعیت بنیادی ایده الی داشته و پی بر ای فوروارد جذاب ۴ داشته و یک رشد شارپی در پیش دارد

دفارا هم میتواند گزینه خوبی باشد سهم  فروش این ماهش جالب باشد چند ماهی است که بهتر حرکت کرده و میتواند  ۱۲ماهه خوبی را بدهد

ساختمانی های بالا نشین

همچنان ساختمانی ها به عنوان گروهی مورد توجه بازار با روند مثبت همراه و به دلیل رشد قیمت مسکن ساختمانی ها شرایط بسیار خوبی دارند

در این گروه ثاخت به سمت قیمت های ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانی می رود بارها بر پتانسیل های این سهم تاکید داشتیم دو پروژه مگا پارس و نارنجستان خود به تنهایی سهمی بالای ۵۰۰ تومان برای ثاخت ارزش دارند و ثاخت برنامه فروش این دو پروژه را دارد سهمی که از قیمت های ۲۰۰ تومان استارت زده و می رود تا بازدهی ۱۰۰ درصدی را رقم بزند

در وساخت هم شاهد روند صعودی قوی هستیم سهم همچنان با حمایت های گسترده ای که می شود در مسیر صعودی قرار دارد وساخت به قیمت های ۲۶۰ تومان نزدیک شده و احتمال عرضه های سنگین در بازار فردا بعید نیست سهم اگر از سد قیمت های ۲۶۰ تومان هم عبور نماید مهمان قیمت های ۳۰۰ تومانی می شود

ثتران سرانجام راه خود را مشخص و با روند صعودی قوی برگشت زده و به سمت قیمت های ۵۲۰ تومانی می رودسهمی که به تازگی موفق به شکست قیمت های ۴۶۰ تومان شد این سهم برنامه فروش گسترده پروژه های خود در شهرک اندیشه را دارد که در صورت موفقیت سهمی ۱۰۰ تومان سود شناسایی خواهد کرد

سرمایه گذاری های پیش رونده

در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند مثبت خوبی بودیم شاخص مثبت شد و اکثریت بازار به مدار صعود بازگشتند و بدین ترتیب سهام سرمایه گذاری نیز مثبت شدند

وصنا امروز با جهش قیمتی ۹ درصدی بازگشایی شد سهم در قیمت های جذابی قرار داشته و قصد فروش یکی از ساختمان های خود را دارد سهمی که تا قیمت های ۲۰۰ تومان جای صعود داشته و هم رشد قیمتی سهام بانک اقتصاد نوین وزنه اصلی پرتفوی شرکت و هم برنامه فروش دارایی محرک های اصلی سهم هستند

وکغدیر امروز کولااک  کرد علی رغم عرضه های سنگین باز صف خرید خوبی را بسته و نشان داد همچنان میل به صعود دارد سهمی که ارزش ذاتیش در سطوح ۲۸۰۰ تومان بوده و همچنان جای رشد قیمتی خوبی دارد وکغدیر جز سهام بنیادی بوده که درقیمت های بسیار مناسبی عرضه شد

واتی هم به قیمت های ۱۶۰۰ تومان نزدیک می شود سهم تارگت خود را زده و بازدهی سنگینی از کف قیمتی داشته است از نظر بنیادی سهم در سقف قیمتی قرار داشته و به مقاومت قوی نزدیک شده است واتی که سود سازی جذابش و برنامه فروش سهام شیران سبب اقبال خوبی به سهم شده است

در بین سرمایه گذاری ها مدیریت و وصندوق از منظر بنیادی گزینه های خوبی هستند.
مدیریت که در پورتفوی خود وصندوق و فملی دارد میتواند گزینه جذاب تری باشد و میتواند تا حوالی ۳۸۰ تومان هم رشد قیمت داشته باشد.
از طرفی وصندوق هم در نمادهای پتروپالایشی مثل جم و شپنا سرمایه گذاری کرده که هر دو از نمادهای خوب و بنیادی بازار محسوب میشوند. ارزش پورتفوی بورسی وصندوق ۷۶۷۳۶ میلیارد تومان است که در اسفند از معاملات خود ۴۷ میلیارد سود برده.
وهامون را میتوان هم با دید نوسانی و هم با دیدی بنیادی مدنظر قرار داد. در اسفند ۵۱ میلیارد تومان از معاملات خود سود داشته و بیشتر در بانک ملت و پارسان سرمایه گذاری کرده. نماد میتواند در میان مدت تا ۳۰۰ تومان هم افزایش قیمت را تجربه کند و به بازده ۲۰٪ برسد.
ومهان را نیز میتوان به عنوان گزینه بنیادی معرفی کرد. شرکت ۶۸۸ میلیارد تومان سود از معاملات خود سود کسب کرده و روی وغدیر و کگل سرمایه گذاری داشته. ارزش پورتفوی بورسی شرکت ۳۳۷۵۷ میلیارد تومان است

بانک های صعودی

در نمادهای بانکی شاهد روند صعودی برخی بانک ها بودیم بانک هایی که پتانسیل های درونی قوی داشته و همین امر سبب اقبال به این گروه شد

وبصادر امروز با بلوک های متفاوت و شرایط خاص حرکت خوبی را اغاز کرد و به نظر انرژی خوبی برای کل گروه صادر کرد  به نظر گروه بانک امروز یک سیگنال  خوب و قوی نسبتا منطقی صادر نمود  .

بانک سامان با صف خرید به رشد خود ادامه داد سهمی که تعدیل مثبت خوبی داشته و سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ تومان و امسال ۸۰ تومان سود خواهد داشت سامان سومین تراز ارزی را در بین بانک ها دارد این سهم تا قیمت های ۳۲۰ و ۳۶۰ تومان فعلا جای رشد داشته و صف خرید سهم نیز از بابت همین انتظارات اتی بالا از سهم می باشد

بانک دی در صف خرید سنگین بالای ۱۰۰ میلیونی قفل و به سمت قیمت های ۱۰۰ تومان در حرکت است این سهم تا قیمت های ۱۱۰ تومان هم جای رشد داشته و اگر در قیمت های بالای ۱۰۰ تومان تثبیت و مقاومتش را با حجم بالایی بشکند رشد سهم ادامه دار خواهد بود

وپست امسال ۱۴۰ الی ۱۵۰ و برای سال اینده ۲۰۰ تا ۲۲۰ تومان سود دارد و درقیمت های ۶۵۰ تومان جا خوش کرده است قطعا صورت های مالی ۱۲ ماهه یک رشد شارپی را در این سهم بانکی به همراه خواهد داشت وپستی که نیمی از منابعش قرض الحسنه غیر هزینه زا بوده و بیشترین نفع را از افزایش نرخ سود تسهیلات می برد

در گروه بانکی وتجارت که در یک سال گذشته بازدهی برای سهام دارانش نداشته، از رشد درآمد ماهانه ۳۰ درصدی در اسفند خبر داد که معادل ۱ همت بوده . این افزایش درآمد در بازه یک ساله برابر با ۶۶٪ و رقمی معادل ۸۱۱۰ میلیارد تومان بوده است. با توجه به نمودار سهم هدف بانک تجارت را میتوانیم قیمت ۳۰۰ تومان در نظر بگیریم.

معدنی های خوش شانس

در نمادهای معدنی شاهد روند مثبت برخی سهام این گروه بودیم سهام خاصی که وضعیت بنیادی عالی پیدا کرده و انتظارات اتی بالایی دارند

فزر به قیمت های ۳۶۰۰ تومانی رسیده است در صورت شکسته شدن قیمت های ۴۰۰۰ الی ۴۲۰۰ تومان جای رشد دارد این سهم وضعیت خوبی داشته و سود سازی خوبی با این نرخ های طلا در انتظارش است شرکت قصد دارد عمده تولیدات خود را در داخل با نرخ دلار ازاد عرضه نماید که سود سازیش رشد بیشتری خواهد یافت

ملی مس در قیمت های ۸۲۰ تومان متعادل شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و البته بازدهی خوبی هم پس از افزایش سرمایه داده است رشد بیشتر سهم منوط به شکسته شدن پر قدرت قیمت های ۸۲۰ تومانی دارد چشم انداز مس جهانی رشد را نشان می دهد و اگر قیمت دلار در سامانه دوم نیمایی هم صعودی شود پتانسیل رشد بیشتر فراهم خواهد شد

فاسمین امروز بسیار پرعرضه بود سهمی که بعد افزایش سرمایه اقبال خوبی داشت اما امروز با عرضه های سنگین متعادل شد سهم نتوانسته از پس مقاومت ۸۶۰ تومانی بربیاید فاسمینی که تعدیل مثبت خوبی در دلش داشته و باید دید سال ۱۴۰۱ و سال جاری به چه میزان سودی خواهد رسید

در گروه روی  کبافق گزارش خوبی منتشر کرد و خبر از رشد درآمد ۷۳ درصدی داد که این رقم معادل ۳۷۲ میلیارد بوده است. قیمت های ۳۵۰۰ و ۳۸۰۰ تومان را میتوان به عنوان اهداف کبافق در نظر گرفت.
کدما را میتوان به عنوان یک گزینه نوسانی بررسی کرد. سهم نسبت به پارسال بازده قیمتی خاصی نداشته و از هم گروهی های خود عقب تر است. از طرفی با توجه به آخرین گزارش شرکت، اسفند ماه ۱۷ درصد بیشتر از بهمن و ۶۱ درصد بیشتر از اسفند پارسال درآمد داشته. کدما در محدوده حمایتی خوبی قرار گرفته و درصورت رشد بازده حداقل ۳۰ درصدی را میتواند نصیب سهامداران کند.
وامید با ارزش ۲۲۴همتی و وسپه با ارزش پورتفوی ۲۴همتی را هم میتوان از منظر بنیادی در نظر گرفت.
هر دو شرکت بیشترین سرمایه گذاری بورسی را در چادرملو و کگل انجام داده اند که از سهام بنیادی گروه سنگ آهن محسوب میشوند. وامید اسفند پرسودی را پشت سر گذاشته و از معاملات خود ۳ میلیارد تومان سود کسب کرده.

واحیا در قیمت های حساسی معامله میشود. سهم اگر بتواند از ۱۹۰۰تومان بگذرد از کانال نزولی بلندمدت خود خارج شده است.

چهارگوشه بازار

کسرا به دلیل جشم انداز سود سازی بالایی که بعد افزایش سرمایه برای سال جاری و سال اینده رونمایی کرده است امروز صف خرید سنگینی بست سهمی که دیروز معرفی شد و با روند مثبت همراه شده است هدف کوتاه مدتی ۷۰۰ تومانی و میان مدتی ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ تومانی با توجه به سود ۱۵۰ تومانی سال اینده در انتظار این سهم می باشد

غبشهر که شایعات افزایش نرخ ۳۰ درصدی را بعد از ماه رمضان دارد با روند صعودی خود را به قیمت های ۳۲۰ تومان رساند فردا اگر سهم بتواند از این سد قیمتی عبور نماید تا سطوح ۳۶۰ تومان جای رشد خواهد داشت غبشهری که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود ۵۰ تومانی برای سال جاری دارد

کرازی گزارش افزایش سرمایه بسیار جذابی دارد سود سازی بالایی که طی سال جاری و سال اینده در پیش روی سهم است باعث اقبال و صف خرید سنگینی شده است افزایش نرخ شدید محصولات شرکت در کنار قابلیت تعدیلات مثبت پیاپی سهم را در موقعیت خوبی قرار داده است کرازی که هدف قیمتی ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان را در کوتاه مدت دارد

بین نمادهای دوده ای، شدوص را میتوان با دید بنیادی بررسی کرد. درآمد ۱۲ماهه شرکت خوب بوده ودر نرخ فروش دوده داخلی و صادراتی آن افزایش دیده میشود. جمع مبلغ فروش شدوص در دوره ۱۲ ماهه به ۱۰۹۸ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۳۲% نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می دهد. این رشد ناشی از افزایش نرخ ۵۱ درصدی محصول شرکت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته می‌باشد. نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۲ درصد تغییر داشته.
شصدف هم امسال درآمد خوبی ساخت و توانست ۱ همت ۱۴۰۰ را به ۲ همت در ۱۴۰۱ برساند که این رشد علاوه بر افزایش نرخ، از بیشتر شدن فروش مقداری هم نشأت میگیرد. با توجه به روند سهم، قیمت ۴۵۰۰ تومان به عنوان هدف آن، دور از انتظار نیست.
در این گروه شخارک هم موفق به فروش ۱۱ همتی در طول ۱۲ ماه شده که این رقم در سال گذشته معادل ۹ همت بوده که ناشی افزایش نرخ و همچنین فروش مقداری شرکت بوده. سهم در حال حاضر در محدوده های سقف قیمتی معمامله میشود و ادامه روند صعودی آن نیاز به بررسی در روزهای آتی دارد.
در گروه شیمیایی، شلعاب هم ۱۴۰۱ را با موفقیت به پایان رسانده و گزارش خوبی منتشر کرد. فروش شرکت در ۱۲ماهه ۲۴۷ میلیارد تومان گزارش شده که افزایش نرخ و تعداد فروش، رشد ۸۳ درصدی را برای شرکت رقم زده. سهم در یک کانال صعودی در حال حرکت است و اگر بتواند در این کانال به روند صعودی خود ادامه دهد میتواند ۱۴۰۰تومان را هم ببیند.
شکلر نیز شرکتی با عملکردی خوب است که فروش دلاری نیز دارد. سهم در ۴ ماه به بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان درآمد رسیده و از مهر ماه بازدهی بیش از ۱۷۰ درصد داشته و میتوان در زمان اصلاح قیمت، آن را بررسی کرد.
در متانولی ها زاگرس نتوانست در اسفند ماه به اندازه بهمن فروش داشته باشد اما در فروش سالیانه رشد هر چند اندکی را به ثبت رساند و درآمد خود را در ۱۲ ماهه به ۲۱۳۸۲ میلیارد رسانده. سهم اگر بتواند از محدوده فعلی و ۲۰۰۰۰ تومان عبور کند اهداف بسیار خوبی را میتوان برای سهم متصور شد.

در گروه خودرو فروش زامیاد نسبت به بهمن ماه با ۹ درصد کاهش مواجه شده که ناشی از کاهش فروش مقداری گروه نیسان بوده. اما مقایسه عملکرد ۱۲ ماهه خبر از رشد ۱۰۵ درصدی فروش شرکت میدهد که معادل ۱۷۳۹۰ میلیارد تومان بوده است. روند قیمتی سهم، همچنان هدف را در میان مدت، سقف سال ۹۹ نشان میدهد.

در غذایی ها، غشان رشد درآمد خوبی را منتشر کرد و خبر از رشد بیش از ۱۴۰ درصدی فروش صادراتی و داخلی خود داد.
درآمد شرکت از ۶۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰۰ میلیارد تومان در طی یک سال رسیده و نکته قابل توجه این است که عمده این رشد بابت رشد نرخ فروش بوده است. غشان اگر بتواند از ۸۲۰ تومان عبور کند، هدف بعدی آن را میتوان حوالی ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان در نظر گرفت.
غدانه نیز رشد درآمد بالایی را در۳ ماه به ثبت رساند و توانست حدود ۱۹۰ درصد رشد فروش را داشته باشد که عمده آن به دلیل افزایش نرخ محصولات بوده و سهم با ادامه روند صعودی خود امکان رسیدن به سقف قیمتی ۲۴۰۰ تومان را دارد.
غشصفا را هم میتوان جزو گزینه های جذاب صنعت غذا در نظر گرفت که درآمد دلاری و ریالی خود را از ۱۹۰۰ میلیارد به ۳۲۰۰ میلیارد تومان رسانده که رشدی معادل ۷۳ درصد را تجربه کرده و ناشی از افزایش نرخ بوده. سهم در تایم فریم هفتگی به مقاومت ۱۹۰۰ تومان رسیده که باید ادامه روند آن بررسی شده و اگر زمینه رشد آن فراهم شود در میان مدت تا ۲۷۰۰ تومان هم میتواند صعود کند.
تبرک را میتوان با دید نوسانی در این گروه بررسی کرد. غشهداب و غپونه در پورتفوی بورسی شرکت دیده میشود که افزایش نرخ مواد غذایی میتواند افزایش درآمد برای هر سه شرکت داشته باشد.ارزش پورتفوی بورسی شرکت در اسفند ماه به ۱۵۷۵ میلیارد تومان رسیده و سهم نسبت به هم گروهی های خود بازده خاصی نداده. تبرک اگر از قیمت های فعلی عبور کند، بازده خوبی خواهد داشت.

در بین سیمانی ها اردستان گزارش بسیار خوبی منتشر کرد و خبر از رشد درآمد ۱۱۰٪ نسبت به سال ۱۴۰۰ داد.
اردستان که از گزینه های بنیادی گروه محسوب میشود، در حوالی قیمت های فعلی امکان برگشت دارد و میتواند تا سقف قبلی خود افزایش قیمت داشته باشد.
سفار را با دید نوسانی مدنظر قرار دهید. سهم افزایش فروش ۷۱ درصدی را در یک سال داشته و اگر به قیمت ۹۸۰۰ تومان برسد میتوان آن را بیشتر بررسی کرد.
سنیر را میتوان هم از منظر بنیادی و هم از منظر نوسانی در نظر گرفت. شرکت در ۱۴۰۱ توانسته بیشتر از ۲۴۰ میلیارد فروش داشته باشد و افزایش ۴۰ درصدی را ثبت کند. نسبت به پارسال بازده قیمتی خاصی نداشته و میتوان در قیمت های فعلی یا ۳۲۰۰ تومان سهم را مدنظر قرار داد.
سمازن سهم بنیادی سیمانی هاست که گزارش نسبتا قابل قبولی منتشر کرد. شرکت بیش از ۳۰۰ میلیارد فروش داخلی و صادراتی در فصل اول خود داشته که با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده.
سباقر و سفانو را نیز میتوان به عنوان سهام بنیادی گروه در نظر گرفت. سفانو درآمد خود را طی ۱۴۰۱، ۲ برابر کرده و
سباقرهم توانسته در ۱۲ ماهه ۴۲۸ میلیارد تومان فروش را محقق کند. هر دو شرکت درآمد دلاری دارند و در محدوده های مقاومتی در حال نوسان است

در بین دارویی ها دسانکو را میتوان به عنوان گزینه جذاب بررسی کرد. هم از نظر بنیای و هم از نظر نظر نوسانی . شرکت درآمد اولین فصل خود را نسبت به سال قبل ۱۲۵ درصد افزایش داده که ناشی از افزایش ریالی و مقداری فروش داخلی و صادراتی بوده. از نظر نموداری در سطح حمایتی قرار دارد و در این قیمت ها نیز با حجم بالای معاملات روبه رو شده است.
درازی همچنین در یک ساله توانسته ۴۱ درصد افزایش درآمد داشته باشد . سهم در محدوده های فعلی یا ۲۲۴۰ تومان میتواند خوب باشد و در صورت ادامه روند صعودی تا ۲۶۰۰ تومان افزایش قیمت داشته باشد.
دجابر را که امروز خبر افزایش نرخ منتشر کرد، میتوان به عنوان یک گزینه نوسانی مدنظر قرار داد. نماد در صورت ادامه روند صعودی امکان افزایش قیمت راحداقل تا ۱۹۰۰ تومان دارد و میتواند بازدهی معادل ۲۰٪ را به جا بگذارد.

در گروه کانه غیرفلزی میتوان کسرا را مدنظر قرار داد. شرکت توانسته درآمد امسال خود را به ۵۴۷ میلیارد تومان برساند که عمده آن بابت افزایش نرخ بوده و رشد فروش ۶۱٪ را برای خود رقم بزند. از منظر نموداری سهم امکان رشد تا ۷۰۰ تومان را دارد.
در این گروه کخاک را هم در نظر بگیرید. فروش شرکت به دلیل افزایش نرخ، نسبتا خوب بوده و توانسته ۸۳۱ میلیارد درآمد داشته باشد. سهم بعد از قیمت ۱۸۰۰ تومان، میتواند رشد خوبی داشته باشد.
کهمدا از نمادهای شاخص این گروه را میتوان جزو سهام بنیادی قرار داد. شرکت جمع درآمد دلاری و ریالی خود را به ۸۰۰ میلیارد تومان رسانده که منجر به افزایش ۵۶ درصدی فروش شده. با توجه به روند سهم احتمال رشد تا ۶۵۰ تومان هم وجود دارد.

در گروه زراعت، زکوثر را میتوان بررسی کرد. ارزش پورتفوی بورسی آن ۱۸۸۶ میلیارد تومان است و زشریف و زماهان بیشترین سهم از ارزش پورتفوی بورسی آن را تشکیل داده. اگر سهم به زیر ۱۴۴۰ تومان اصلاح داشته باشد، میتواند نقطه خرید خوبی باشد.

در گروه ماشین آلات، آبسال توانست درآمد خود از ۶۰۰ میلیارد به ۹۰۰ میلیارد تومان برساند. سهم که صادرات هم دارد، رشد درآمد خود را هم از افزایش نرخ گرفته و هم از افزایش تعداد فروش. از نظر نموداری با مقاومت بازه ۵۸۰ تومان در تقابل است که در صورت شکست آن میتواند تا بازه ۷۰۰ تومان هم رشد کند.
بکابل هم گزارش خوبی منتشر کرد و میتوان آن را بیشتر بررسی کرد. درآمد شرکت در ۱۲ماه به بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده و عمده این رشد را میتوان به افزایش نرخ فروش ارتباط داد. البته فروش مقداری شرکت در صادرات به میزان خوبی افزایشی بوده است

در قندی ها قشیر را میتوان به عنوان گزینه خوبی در نظر گرفت. شرکت در ۱۲ ماهه ۱۴۰۱، درآمد ۶۰۰ میلیاردی را به ۸۰۰ میلیارد رسانده که صرفا از بابت افزایش نرخ بوده. قیمت زیر ۸۰۰ تومان برای سهم، قیمت مناسبی محسوب میشود.
قپیرا هم از جمله سهام پردرآمد قندی هاست که در ۸ ماه رشد درآمد حدود ۵۰ درصدی را ثبت کرده و ر بازه های سقف تاریخی معامله میشود. با وجود افزایش درآمد عملیاتی، با توجه به گزارش ۶ ماهه منتهی به دی ۱۴۰۱، هزینه های شرکت افزایشی بوده و همین موجب نزولی بودن سود خالص شرکت نسبت به مدت مشابه قبل شده است.

در گروه لاستیک پارتا را بررسی کنید. سهم در سطح حمایت استاتیک و بازه ۸۵۰ تومان قرار گرفته که بعد از ۹۵۰ تومان، میتوان ۱۱۵۰ تومان را هدف بعدی آن در نظر گرفت. علاوه بر این، شرکت رشد درآمد سالانه ۳۰ درصدی را در مجموع فروش داخلی و صادراتی داشته که ناشی از رشد نرخ و مقدار فروش بوده.
پلاسک هم در این گروه عملکرد خوبی از خود نشان داد و فروش سالیانه خود را توانست با ۶۰ درصد افزایش به ۲۲۰۰ میلیارد تومان برساند. قیمت های حوالی ۵۴۰ تومان برای سهم میتواند در میان مدت هدف قابل دسترسی باشد و بعد از آن میتوان ۶۵۰ تومان را بررسی کرد.

در گروه خدمات مهندسی، رنیک گزینه بنیادی خوبی به نظر می آید. شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند بیش از ۳ همت درآمد داشته. روند صعودی را از آبان ماه شروع کرده که در صورت ادامه دار شدن این روند، به ۱۳۰۰ تومان هم میتواند برسد

در گروه املاک ثفارس رشد درآمد عجیبی در اسفند را نسبت به بهمن به ثبت رساند که معادل ۱۱۲۰ درصد است. شرکت فروش ۳۰ میلیاردی بهمن را به ۳۶۰ میلیارد تومان رسانده که ناشی از فروش واحدهای آماده بوده است. در حال حاضر سهم در ناحیه حمایتی معامله میشود که تا ۲۳۰۰ تومان هم جای رشد دارد.
گزارش ثامید هم میتوان جزو گزارش های عجیب در نظر گرفت. شرکت درآمد ۶۷ میلیاردی بهمن را به ۷۲۳ میلیارد تومان در اسفند رسانده که به معنی رشد ۹۸۰ درصدی است. با این حال سهم اگر بتواند از محدوده های فعلی عبور کند، از روند خنثی بلندمدت خود خارج شده و میتوان برای آن هدف ۲۶۰۰ تومان را در نظر گرفت.

چدن را هم میتوان به عنوان یک گزینه نوسانی میان مدت در نظر گرفت. شرکت روند درآمدی خوبی دارد و همچنین با توجه به نوسان قیمت سهم، بازه قیمتی ۳۷۰ تومان را میتوان به عنوان هدف در نظر گرفت