گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
دست به عصا !
یک روز خاص را امروز پشت سرگذاشتیم و منفی به مثبت خوبی را بازار تجربه کرد که البته در این بین نقش نهادهای حامی بازار در نگهداری و هل دادن او به سمت اعتماد و فضای بهتر موثر بود .امروز بازار یک چشمش به دلار بود و چشم دیگرش به تصمیمات ریز و درشت دیگر ولی به بازار هم حق بدهید در این روزهای اخر کمی محافظه کارانه در خرید و فروش ها حرکت کند . این سیاست دست به عصا حرکت کردن بازار دراین روزهای پایان سال طبیعی است و احتمالا در هفته آخر کمی از شدت حجم حتی کاسته شده و ممکن است فروشنده ها نیز عقب نشینی بیشتری را داشته باشند .
قبل از بیان و آغاز گزارش بازار یک توصیه مهم به تحلیل گران و سهامداران داریم که حتما طی روزهای اتی وقت بگذارید و معاملات بورس کالا را دنبال کنید چه قیمت و چه حجم و به نظر این اینه دورنمای بازار در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و معتقدیم کمی از شدت نگرانی بازار را می کاهد .
برخی معتقدند ترس از ریزش بازار کمی غیر منطقی است شاید اصلاحات محدودی را داشته باشیم اما این بازار جایی نمی تواند برود …تقریباً اکثر ریسک هایی که ممکن بود او را آزار دهد روی سر بازار یا خراب شده یا برطرف شده و ریسک جدیدی نیست که بخواهد سر بازار را بُبرد و او را قربانی کند
البته این ظرفیت در دانشمندان وزارت صمت و اقتصاد و نفت و به طور کلی دولت وجود دارد که برای بازار نیز ریسک تراشی کنند اما تقریبا آنها هرچه در چنته داشتند رو کردند و از هر ابزار و هر رخدادی برای ضربه زدن به بازار استفاده نمودند به نظر حالا وقت این است که خود بازار با ارزندگی که در دل خود و سهم ها و شرکت ها دارد بتواند نقدینگی را جذب کرده و مسیر مطمئن و درستی را برای بازار ترسیم نمایند
از همین روست که معتقدیم که روزهای فعلی و روزهای پیش رو زمان خوبی برای چینش پرتفو و تغییر آن و حرکت به سمت یک مسیر بهینه و بهبود است در این مسیر اگر به عقلانیت دولت وزن می دهید و معتقدید به زودی نرخ ۲۸۵۰۰ شبیه ۴۲۰۰ شده و نرخ نیمای ۲ فعلی جای آن را میگیر د باید گفت در این حالت شرکت های بزرگ هنوز یک موج صعود دیگر را لمس کرده و اگر چنین چیزی را متصور نیستید و معتقدید دولت همچنان بر همان مدار می کوبد بهتر است شلخته درو کنید و کوچک و بزرگ را در واچ لیست خود داشته باشید و نکته آخر اگر بخواهیم در مورد شاخص و تکنیکال آن صحبت کنیم برخی معتقدند شاخص بعد از کمی دل دل کردن در محدوده ۱۸۰۰ پتانسیل خود را برای رشد جمع کرد و یک مسیر صعود دیگر را تجربه خواهد کرد منتها ممکن است سرعت رشد این بار بازار از دفعه قبل کمی کمتر باشد اما با این فضا این شرایط به نظر درحال حاضر میتوان امیدواری زیادی را به افزایش جریان ورود نقدینگی به بازار و رشد بازار در نظر گرفت
امروز بازار بیشتر تحت تاثیر تحرکات کاهشی نرخ ارز و دلار بود که کمی او را در بازار مردد کرده بود و باز بیچاره بازار سرمایه و سهامداران که در رشد ارز یکی مثل وزارت صمت و برخی تحلیلگران بورسی در سر بازار می زنند که نرخ بورس، نرخ بازار ارز آزاد نیست و باید دست و پا بسته به نرخی که ما می گوییم حرکت کنیم و در ریزش دلار هم برخی از خودی ها بهانه فروش دارند و ریزش ارز را بهانه می کنند. شاید در واقعیت و در فضای واقعی تحلیل، اثرات روانی جو نرخ ارز را داشته باشیم اما طی مدت گذشته بازار سرمایه هیچگاه لباس نرخ ارز ۶۰ و حتی ۵۰ را بر تن خودنکرد و همیشه نیما بود و نیما .تازه همین نیمای مادر مرده هم سرکوب می شود که این عمق عقب‌افتادگی بازار و غیر عقلانی بودن تصمیمات را نشان می‌دهد
اما تلخی و قسمت طنز ماجرا این است که همه بازارها به غیر از بازار سرمایه دلار ۶۰ و حتی بالاتر را در قیمت کالاهای خود لحاظ کردند و جالب اینجاست وقتی قیمت دلار ۱۰ هزار تومان کم میشود هیچکس حاضر به کاهش قیمت‌ها نیست و خلاصه ما در بازار با فضای مواجه ایم که هر روز حرص کاهش قیمت ارز و اثر غیرمنطقی آن بر دارایی‌های خود را میخوریم و از آن سو خبری از اثرات این کاهش در فضای واقعی اقتصاد و تورم نیست
اما چند نکته در مورد نرخ ارز…
به نظر به محض اینکه گروسی پایش را در ایران گذاشت اوضاع تغییر کرد چند وقت قبل در متن نوشتیم:
نکته اصلی این ماجرا این است که خوب دلار چطور ممکن است کنترل شود به نظر حالا دیگر همه متوجه شدند که چه بخواهیم و چه نخواهیم چه زشت باشد چه زیبا چه سیاسی چه غیر سیاسی عطش دلار جز با توافق با دنیا و کاهش ریسک سیاسی فرو نمی‌نشیند و هرکسی در هر جایگاهی فکر میکند این موضوع جور دیگری هم حل می شود به نظر برای رفع تشنگی آب شور می خورد و کار را بدتر میکند
اگر میخواهیم از این جریان سر سالم به در ببریم راهی جز توافق نیست.
بی‌شک همچنان معتقدیم تا تحولات سیاسی آرام نگیرد خبری از ثبات نرخ ارز نیست و اگر هم در این فضای فعلی میبینید بازار فروکش کرده به واسطه همین اتفاقات است و البته برخی تصمیمات دیگر که توضیح خواهیم داد و معتقدیم اگر طی گذر زمان رویداد قوی سیاسی برای بازگشایی اقتصادی رخ ندهد دوباره نرخ ارز به بهانه و با ماجرایی حرکت خواهد کرد و رشد میکند
تصمیمات اخیر دولت هم در کاهش نرخ ارز موثر بود همه کارشناسان ریز و درشت فریاد می‌زدند سیاست نرخ دستوری ارز اشتباه است گوش کسی بدهکار نبود تا اینکه کمی این موج عقلانیت به نتیجه رسید و عملکرد و بحث نرخ حواله و نیمای دو پیش امد که به نظر فضا را آرام تر کمتر کرد و معتقدیم هرچه به سمت بازگشایی های اقتصادی و فرار از قید و بند کردن صادر کنندگان و دارندگان ارز پیش برویم اتفاقاً بازار آرام میگیرد و درست برعکس آن نیز صادق است و نمونه آن را در هفته‌های قبل دیدیم
گام بعدی ثبات ارزی به نظر اجازه رقابت به صادر کنندگان در سامانه نیماست که میتواند تقاضای کاذب اسکناس را در بازار کاهش دهد از دید ما اتفاقات اخیر در بازار ارز یعنی کاهش نرخ اسکناس و باثبات ماندن نرخ حواله و نزدیک شدن دوباره نرخ بازار آزاد و نیما به هم اتفاقات مثبت و یک سیگنال قوی برای بازار است که با ثبات بودن درآمدهای ارزی شرکت ها را نشان می دهد در این حالت اگر دولت آن چرخش پذیرش عقلانیت نرخ نیمای دو را به پذیرد به نظر اکثر صنایع بازار اعم از صادر کننده ها و یا حتی ریالی ها نیز مثبت خواهند شد
این موضوع را به سرعت ممکن است شاهد نباشیم اما معتقدیم قطعاً در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲ شاهد خواهیم بود نکته دیگر در مورد بازار ارز و اثر گذاری در بازارهای رقیب و اثر آن در بازار به نظر دولت متوجه شد که افزایش نرخ ارز چه فشار روانی را به خود او و بازارها می آورد و حالا وقتش است کمی عاقلانه رفتار کند به نظر در پیش گرفتن سیاست های جذابیت زدایی از بازارهای غیر مولد و جذابیت افزایی به بازارهای مولد نظیر بازار سرمایه می تواند رخدادهای شگرفی را رقم بزند
معتقدیم اگر مدتی بازار ارز ثبات بگیرد جریان نقدینگی از این بازار ها به سمت بازار سرمایه روانه خواهد شد و این دقیقا یک فرصت تاریخی برای بازار ماست که در این فضا از نقدینگی آزاد شده نهایت استفاده را کرده و در مسیر درست حرکت نمایند و یک نکته را هم عرض کنیم دانشمندان در دولت به این مسائل واقف نیستند و به طور کلی تا بفهمد ماجرا چیست آش با جایش را بردند این وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس است که با ایجاد ابزارهای مختلف و صندوق ها ، جریان نقدی و نقدینگی را به بازار آورده و به آن پروبال بدهند البته لازمه این کار پذیرش عقلانیت اقتصادی و احترام به حقوق سرمایه گذاری است نه اینکه در بورس کالا این بلا را سر شرکت‌ها بیاورند و انتظار داشته باشند جریان پول هم به آنها اعتماد کنند
قطعاً به مذاق برخی خوش نمی‌آید اما باز هم میگویم کسانی که به هر دلیلی موافق نرخ گذاری دستوری هستند و در بورس کالا مداخله می کنند از دو حال خارج نیستند یا نادانند یا در این موضوع منافع دارند حتی اگر کسانی پیدا شدند که با استدلال اینکه تورم را کنترل کنیم مصرف کننده سود ببرد و واژه هایی از این دست بخواهند این موضوع را اجرا نمایند معتقدیم جزو همین دو دسته هستند تاریخ ده سال گذشته به خوبی نشان داده در تمام مواردی که نرخ هر کالایی سرکوب شد نه قیمت درست به دست مصرف کننده رسید و نه تولید کننده سود کرد این میان دلال ها و بازیگران غیررسمی بیشترین سود را بردند…
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم …
درخشش سیمانی ها
در نمادهای سیمانی شاهد درخشش خوبی در معاملات سهام این گروه بودیم سیمانی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی میان مدتی خوبی خواهند داشت
در سشرق سهم با روند مثبت همراه و به قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان برگشت تخمین ها حاکی از توان سود سازی ۲۰۰ تومانی به ازای هر سهم و رسیدن سهم به قیمت های ۱۲۰۰ تومانی دارد این سیمانی رشد بالایی نداشته و جای صعود خوبی دارد
در سیمان فارس و خوزستان هم رشد قیمتی سهام شرکت های زیر مجموعه سبب جهش ارزش ان ای وی این سیمانی شده است از سوی دیگر رشد سود سیمانی ها سبب شده تا امسال سفارس به سود خوبی هم برسدسفارس فردا سبد قیمتی ۲۸۰۰ تومانی را در هم بشکند تا قیمت های ۳۲۰۰ تومان جای صعود و رشد قیمتی خوبی دارد
در سیمان تهران افزایش سرمایه جذاب از تجدید ارزیابی در کنار سود تلفیقی بالا سبب ایجاد روند صعودی قوی در ستران شده است سهم به سمت قیمت های ۴۵۰۰ تومان در حرکت است این سهم سیمانی وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند میان مدتی قوی دارد ستران بازدهی خوبی در دل خود داشته و تا قیمت های ۴۸۰۰ تومان هم از دید تکنیکالی تارگت دارد
دراین گروه بارها روی سفانو سخوز سابیک ساوه سهگمت و برخی دیگر تاکید شد اردستان هم گزارش های بدی ندارد دیروز هم در بورس کالا گزارش های خوبی را داشتیم . بسیاری از نمادها با رقابت همراه شدند که به طورکلی یک میلیون و ۲۸۰هزار تن انواع سیمان عرضه شده و با تقاضای خوبی همراه شد نهایتا یک میلیون و ۲۴۵ هزار تن معامله شد.
در یک نمونه سیمان اردستان ( ۵۸ درصد روی نرخ های فله این شرکت رقابت شد.) را بررسی کردم که با گاز ۱۴۰۰ تومانی و نرخ ۱۱۰۰ تومانی امروز (که البته امروز نرخ کمی بالاتر از ۱۱۰۰ بود ) سیمان خاکستری pe سال ۱۴۰۲ این سهم حوالی ۳.۳ واحد خواهد بود
دارویی های پرامید
در دارویی ها گزارش های خوبی را شاهد هستیم دارویی ها وضعیت بنیادی خوبی داشته و اکثرا با پتانسیل رشد سود سازی و رشد قیمتی خوبی همراه می باشند
در دشمیی سهم به حمایت قوی ۲۰۰۰ تومان رسید نکته مهم توان سود سازی ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومانی برای امسال و سود ۵۰۰ تومانی برای سال اینده است که می تواند این سهم تولید کننده مواد اولیه دارویی را تا قیمت های ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان بالا برده و بازدهی خوبی بدهد
اگر اهل نوسان گیری باشید دارویی فارابی فرصت سازی خوبی می کند سهم در کف قیمتی ۲۰۰۰ تومان تا قیمت های ۲۲۰۰ الی ۲۲۵۰ تومان نوسانات کوتاه خوبی می دهد دفاراییکه شنیده می شود امسال سود ۴۰۰ تومانی و سال اینده سود ۶۰۰ تومانی خواهد داشت و سود شرکت اصلی و ۲ شرکت زیر مجموعه اش متحول شده است
دروز هم از کف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی برگشت زد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و شنیده می شود برنامه افزایش سرمایه و افتتاح واحد تولید داروهای هازارد خود را دارد این شرکت قصد فروش ملک شرق تهران خود را داشته که این امر تبدیل به پتانسیل خوبی در سهم شده است
ساختمانی های قدر
در ساختمانی ها روند مثبت و برخی ساختمانی ها با اقبال خاصی رو به بالا حرکت کرده و برخی دیگر نوسانات منفی داشتند
ثاخت با قدرت بالای خود و شکست سد قیمتی ۳۲۰ تومان به سمت سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان روانه شده است این سهم با فروش دو پروژه مگا پارس و نارنجستان و حتی فروش بخشی از این پروژه ها سود سرشاری نصیبش می شود سهمی ه شنیده می شود ارزش ان ای وی ۹۰۰ تومانی داشته و دارایی های ارزشمندی در دل خود دارد ثاخت بعید نیست تا قیمت های۴۲۰ تومان هم صعود نماید
ثنوسا هم مثبت بوده و در استانه مقاومت ۴۶۰ تومانی قرار دارد تنها یک خبر خوب به خصوص از پروژه کیش این شرکت میتواند زمینه ساز رشد قیمتی و جهش سهم شود سهمی که تا قیمت های ۵۲۰ الی ۵۵۰ تومان هم در صورت عبور از مقاومتش تارگت دارد
کیسون با صف خرید به قیمت های ۱۹۰ تومانی رسید سهم به سوی سطوح قیمتی ۲۰۰ و ۲۲۰ تومان روانه شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و پروژه های عظیم به خصوص ساختمانیش امید ها به روند مثبت سود سازی و رشد قیمتی سهم را افزایش داده است این روزها حمایت های قوی از کیسون صورت می گیرد
ثبهساز هم امروز صف خرید شد در این گروه بارها و بارها از ۳ سهم نوشتیم و ثامید و ثبهساز و ثاخت جز ان بودند در ثبهساز در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۶۹۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۹% افزایش داشته است. واقعا شرایط خاصی را دراد و جمع حقوق صاحبان سهام شرکت به ارزش بازار نزدیک می شود ثبهسازو ثامید را هردو زیر نظربگیرید
غذایی های خاص
در نمادهای غذایی شاهد روند نوسانی مثبت در برخی سهام این گروه بودیم سهامی که امیدهای زیادی به جهش سود سازی و رشد قیمتی دارند
غگلستا امروز روند مثبت قوی داشت سهمی که هم برایامسال و هم سال اینده توان سود سازی بالایی داشته و به زودی به استقبال افزایش سرمایه جذابی می رود بعد از افزایش سرمایه شنیده می شود حمایت خوبی از سهم به عمل امده و استارت رشد قیمتی خوبی در سهم زده می شود تلاش می شود تا قبل از افزایش سرمایه سهم به قیمت های ۲۰۰۰ تومانی برسد
غمینو شایعات سود ۱۳۰ الی ۱۴۰ تومانی دارد سهم تلاش دارد تا بار دیگر به سمت شکست قیمت های ۹۲۰ تومانی برود سهمی که برای سال اینده با چشم انداز سود ۲۰۰ تومانی توان صعود خوبی داشته و با دید میان مدت تارگت ۱۲۰۰ تومانی را دنبال می کند
جوین هم شایعات سود ۱۲۰ تومانی داشته که با اعمال پی بر ای ۶ ارزش ذاتی ۷۲۰ تومانی دارد سهم فاصله زیادی با ارزش ذاتی خود داشته و افزایش نرخ فروش محصولاتش به خصوص اسید سیتریک به عنوان محصول اصلی در این شرکت سبب شده تا سهم موقعیت بنیادی خوبی داشته باشد سهم در کف قیمتی ۵۲۰ تومانی قرار گرفته است
قطعه ای ها در انتظار تحولات بنیادی
در قطعه سازان اقبال به سهام این گروه ادامه داشته و روند صعودی قوی را شاهد هستیم قطعه ای هایی که وضعیت خوبیداشته و با دریافت افزایش نرخ و افزایش فرو تحولات خوبی دارند
در خمهر سهم با صف خرید سنگین به سمت سطوح ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی در حرکت است فراز و فرودهای سهم بسیار شدید بوده و سهم با اصلاح قیمتی که انجام داده است به قیمت های خوبی رسیده بود و از کف ۲۲۰ تومانی مجددا وارد فاز صعودی شد
خمحرکه رشد قیمتی خوبی داشته و است و به قیمت های ۷۲۹ تومان که مصادف با مقاومت قوی سهم می باشد نزدیک شده است این سهم تا قیمت های ۷۶۰ تومان در صورت شکسته شدن مقاومتش جای رشد دارد خمحرکه ای که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و بازار انتظار تعدیل مثبت خوبی از سهم دارد
خریخت به قیمت های ۴۰۰ تومان رسید سهم تا قیمت های ۴۲۰ و ۴۶۰ تومان جای رشد دارد سهمیکه برای سال اینده اش تخمین سود ۷۰ الی ۸۰ تومانی زده شده و سهم برای سال اینده جایتحولات بنیادی خوبی دارد البته این تحولات برای سال جاری نیز می تواند سبب سود سازی خوبی در ۱۲ ماهه خریخت شود
چهارگوشه بازار
واحیا بازگشایی و صف خرید سنگینی شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به واسطه تولید عمدتا سنگ اهن تواناسی سود ۳۰۰ تومانی و رسیدن به قیمت های ۱۸۰۰ تومانی را دارد به خصوص این که این مدت سهم بسته بوده و از رشد بازار و سهام معدنی جا مانده است
خودرو نتوانست مقاومت خود را بشکند همچنان عرضه ها در سهم بالا بوده و خودرو انتظار مشخص شدن تکلیف قیمت گذاری و قیمت های جدید محصولاتش را می کشد این سهم در کف قیمتی ۳۰۰ تومانی حمایت قوی داشته و افت بیشتری از سهم بعید است . دراین گروه با روشن شدن اطلاعات خپارس سایپا بتواند بهتر عمل کند و فردا روز بازگشایی روز حساسی برای سایپا خواهد بود و زمزمه بلوک این شرکت نیز به گوش میرسد .. به طور کلی بازی خودرو بازی نوسانی شده و این نوسانات ادامه دارد فقط فکر میکنیم و ممکن است غلط باشد فکر میکنیم در چند روز اتی سایپا کمی جلوتر از خودرو حرکت میکند
شیران گزارش خوبی داد رسیدن به سود محدوده ۱۶۰ تومانی و جهش سود سه ماهه اخر سال مالی نشان می دهد سهم برای سال اینده سود ۲۲۰ الی ۲۴۰ تومانی را خواهد داشت و یم تواند از کف قیمتی ۱۱۰۰ تومانی فعلی تا قیمت های ۱۲۵۰ الی ۱۴۰۰ تومان رشد میان مدتی داشته باشد سهمی که بلوکش نیز در فروردین ماه سال اینده عرضه و شنیده می شودش اید شپنا خریدارش باشد
در این گروه ۳ گزینه بارها و بارها مطرح بوده و بازهم مطرح است اول وبملت سپس تجارت و بعد ونوین گزینه های خوبی هستندو با دید کمی صبر میتوانند جالب باشند در حالی که برخی از اعلام تسعیر ارز بی اطلاعی میکنند گویا طبق برخی شنیده ها نرخ ۲۸۵۰۰ قطعی و تعیین شده است .
دیروز وزیر نفت هم تلویحا روی نرخ نیمای ۲ تاکید کرد و آن را مهم دانست و این میتواند زمینه ساز توجه بازار به این نرخ در پالایشی ها شود . این اعلام نرخ دقیقا اغاز حرکت گروه پالایش می شود به نظر بد نیست یکی دو سهم ازاین گروه در پرتفوی داشته باشید که شپنا و شبندر جز آن هستند و اولویت های خوبی دارند ولی با خود فکر کنید که حداقل ۴ الی ۵ ماه باید صبر داشته باشید .
در بازار شستا را در منفی امروز خوب معامله شد و با دید تکنیکالی جای خوبی رسیده است در سوی دیگر دروغدیر خبرمهم عرضه وکغدیر به بازار میرسد که این سهم عرضه می شود که اثرات مهمی روی سود و ارزش بازار وغدیر دارد . غدیر ازاین محل ۲۰۰ ریال سود شناسایی میکند به نظر خبرمهمی برای غدیر بوده و او را به ۲۴۰۰۰ ریال نزدیک می کند .
حکشتی امروز گزارش خوبی داشت سهم به زودی برای مجمع متوقف می شود اگر دید نوسانی دارید شاید بعد از مجمع ولی در کل کاهش ریسک ها حکشتی را قوی تر میکند به نظر با دید میان مدت رفتن به افزایش سرمایه حکشتی گزینه خوب و قوی است ۶ماهه تلفیقی در حکشتی و شناسایی ۹۸۰۰ میلیارد تومان معادل ۴۶۶۲ ریال به ازای هر سهم در ۶ماهه تلفیقی میتواند باعث توجه بازار به سهم شود .
در کاشی ها کحافظ با P/ E ۸ را میتوان یک سهم خوب بنیادی در نظر گرفت که بعد از یک اصلاح قیمتی تا حدود ۵۶۰ تومان، میتواند فرصت خرید ایجاد کند. در ۱۱ ماهه ۱ همت درآمد ساخته که نسبت به سال قبل ۱۶۳٪ رشد داشته.
کپارس و کلوند هم جزو نمادهای بنیادی با گزارش خوب هستند. کساوه هم با توجه به اینکه هم سهام دار کپارس است و درآمد صادراتی دارد، میتواند گزینه خوبی باشد.
با دید نوسانی کسعدی را بررسی کنید. ۴۳٪ فروش کسعدی صادراتی است در نتیجه با افزایش دلار، افزایش نرخ خواهد داشت. شرکت در ۱۱ ماهه ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد ساخته که نسبت به سال قبل ۳۳٪ افزایش داشته.
در گروه زغال سنگ، کزغال بنیادی ترین سهم این گروه است که در صورت برگشت از حمایت داینامیک خود تا سقف قیمتی ۲۹۰۰ تومان امکان صعود دارد. درآمد شرکت در بهمن ماه نسبت به دی ماه ۱۰۰٪ و در ۱۱ ماهه حدود ۹۰٪ رشد داشته است.
کطبس سهم بنیادی دیگر این گروه است که نسبت به ۱۱ ماهه گذشته، ۳۵٪ رشد درآمد داشته. این سهم در بلندمدت در یک کانل صعودی قرار دارد که حمایت آن را میتوان ۱۳۰۰ در نظر گرفت
در بین بانکی ها وبملت همچنان بهترین نماد است. با توجه درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز و DPS دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر، P/E fwd ۱.۶ میتوان برای آن در نظر گرفت. در حال حاضر P/E بانک ملت حدود ۴ است.
در بهمن بانک های ونوین، وخاور و وسینا نسبت به قبل گزارشات خوبی ارائه کردند. درآمد ۱۱ ماهه ونوین ۲۱٪، وخاور ۵۷٪، وسینا نیز ۹۳٪ افزایش داشته است.
بانک سامان در دی ماه گزارش خوبی منتشر نکرد اما در بهمن ماه تا حدی عملکرد خود را بهبود داد و ۱۲۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد کرد.
وشهر را میتوان به عنوان یک گزینه نوسانی در نظر گرفت. سهم بعد از رشد قیمتی و بازدهی بیش از ۷۰٪، وارد یک روند اصلاحی شده و قیمت های فعلی سهم در یک محدوده حمایتی محسوب میشود که درصورت صعود میتواند یک بازده حدود ۴۰ درصدی داشته باشد.
در حال حاضر نرخ دلار مهمترین پارامتر برای پالایشی هاست. نمادهای شپنا، شبندر و شبریز از جمله نمادهای بنیادی بازار هستند که پی بر ای آنها بین ۴ تا ۵ است.
اگر در این گروه به دنبال نمادهای نوسانی هستید، نمادهای شاوان و شتران گزینه های خوبی هستند.
شپاس را میتوان به عنوان یک گزینه خاص در نظر گرفت. در ۱۱ ماهه حدود ۱۲ همت درآمد داشته که نسبت به پارسال ۶۰٪ افزایش را تجربه کرده. همچنین ۶۰٪ فروش شپاس، صادراتی بوده که در نتیجه آن شرکت اهرم دلاری هم دارد. سهم بعد از رسیدن به قیمت ۱۹۰۰ تومان احتمال رشد دوباره دارد.
در گروه اوره، شپدیس و شیراز از جمله نمادهای بنیادی و پی بر ای محور بازار هستند که این نسبت برای این دو سهم کمتر از ۴ است.
شپدیس که در ۵ ماهه ۱۵ همت درآمد ساخته احتمالا در سال آینده بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان سودسازی کند. شرکت ۶۰٪ تولید خود را صادر میکند و از رشد نرخ دلار هم منتفع میشود. هم چنین از دولت طلب بیش از ۱۰ همتی دارد که در صورت تسویه، تاثیر زیادی در سودسازی شرکت خواهد داشت.
سهم در بلندمدت در یک کانال صعودی نوسان میکند و در صورت رسیدن به قیمت ۱۴۳۰۰ تومان، به سطح حمایتی خود برخورد خواهد کرد.
نماد شیراز در ۱۱ ماهه بهتر از شپدیس عمل کرده و حدود ۱۰۰٪ رشد درآمد داشته . نرخ اوره هم در این بازه ۷۰٪ بیشتر شده. در حال حاضر احتمال ریزش سهم تا قیمت ۱۸۰۰ تومان وجود دارد.
در بین فولادی ها نمادهای فجر و فنورد در سال آینده احتمال رشد درآمد دارند. اگر فولاد مبارکه در سال آینده اورهال داشته باشد، میتواند برای این ۲ نماد ، فرصت درآمد بیشتر را ایجاد میکند. درآمد فجر در بهمن ماه ۵۶٪ افزایش و فنورد ۵٪ کاهش داشته که به دلیل کاهش نرخ ورق بوده است. همچنین افزایش نرخ دلار در درآمد این دو میتواند تاثیر مثبت داشته باشد.
از نظر نموداری، فجر بعد از اتمام اصلاح و تا رسیدن به قیمت حوالی ۱۴۰۰ تومان، میتواند امکان رشد مجدد پیدا کند.
فنورد نیز در حال حاضر در بازه قیمتی مهمی وجود دارد که درصورت صعود، هدف آن را میتوان بازه قیمتی ۲۴۰۰ تومان در نظر گرفت.
فسپا هم در روز بازگشایی بعد از افزایش سرمایه حجم خوبی خورد، در بهمن گزارش خوبی داد و درآمد آن نسبت به ماه قبل افزایش ۲۳ درصدی داشت. بازدهی سهم نسبت به نمادهای هم گروه خود کمتر بوده و قیمت سهم تا ۷۶۰ و ۱۰۰۰ تومان امکان افزایش دارد.
فوکا که ورق فولادی میفروشد در بهمن ماه ۱۱۸٪ بیشتر از دی ماه فروش داشته که به دلیل افزایش ۹۰ درصدی تعداد فروش است. این سهم امروز از سقف کانال نزولی عبور کرده و در صورت رشد، احتمال صعود تا قیمت ۱۶۰۰ تومان وجود دارد. این سهم با دید نوسانی میتواند گزینه خوبی باشد.
