گزارش بازارامروز دوشنبه ۸اسفند ۱۴۰۱
روزهای آزمون !
بازار زیر ازمون های سفت و سخت عرضه و تقاضاست و قطعا دیدگاه افراد مختلف دراین وادی برنده را تعیین میکند ولی هر چه که بود امروز روز بسیار امیدوار کننده ای برای بازار بود و سعی داشت خود را از مسیر تردید رها سازد . حجم هم هنوز بالای ۱۰ هزار است و این هم یک نکته مثبت دیگر در کارنامه بازار بود امروز ارزش کل معاملات امروز بازار ۲۲۱.۰۱۴ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۱۲.۱۱۲ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.
در بازار امروز به واسطه تحولات رخ داده در حوزه سیاست و اخبار مختلف خودرویی در مجلس اوضاع گروه بانک و خودرو بخصوص خودرو بهتر بود و یک چرخش نصفه و نیمه را در بازار داشتیم که البته عرضه های بی‌محابا دیروز هم بی تاثیر نبود اما همچنان به این موضوع اعتقاد داریم که فضای قیمت ها اگر فضای منطقی باشد بازار هنوز برای حرکت بهانه های خوبی دارد بخشی از گزارش بازار ما امروز مربوط به همین موضوع است
این روزها حس تردید بسیاری از سهامداران به ادامه دار بودن مسیر بازار و یا رشد موقت آن در همین محدوده ها بیشتر و بیشتر شده و مدام به دنبال پیدا کردن مسیر و ایجاد یک میانبر و راه حل برای رسیدن به این نتایج هستند .اما قبل از هر چیز یک نکته را بیان کنیم در مورد این موارد و این موضوع را نمی دانیم بگوییم یا نه چه موافق باشیم چه مخالف ، این روزها وزن دهی به نمودار به جای تحلیل بنیادی و ارزندگی در بازار بسیار بسیار بیشتر شده است این موضوع هم در محاسبه و تحلیل شاخص و هم در حرکت شرکت ها دیده می شود و همین باعث می‌شود تا یک اظهارنظر ساده معمولی به چالش بازار تبدیل شود معتقدیم وقتی می توان روی شرایط ارزندگی شرکتها و بنیاد آنها صحبت کرد مبنا قرار دادن تکنیکال برای تصمیم گیری همه جوره در بازار غیر منطقی خواهد بود .اگر می‌بینید برخی در پیش بینی ها دچار اشتباه می شوند این نگاه صرف از روی نمودار است که آنها را به اشتباه می اندازد البته ما خود معتقدیم تکنیکال چراغ راه حرکت در بازار است ولی وقتی قرار است روی دوپا راه بروید سلامت و قدرت راه رفتن مهم تر از نور چراغ است…
نکته دیگر از وقتی دامنه نوسان افزایش پیدا کرده است با پدیده ای در بازار مواجه ایم که سرعت رشد شاخص بالا اما سرعت رشد نماد ها ضعیفتر است یا همگام با رشد شاخص نیست
در کنار این، رشد ۷ درصدی برخی نمادها ،به مرز تعادل رسیدن را سریع تر و جالب تر کرده است همه موارد را بیان کردیم تا به این موضوع برسیم که بعد از هر دوره ریزشی ، یک دوره جهش هیجانی در بازار وجود دارد . شما این را در روزهای ابتدای آبان هم دیدید ، در اسفند هم دیدید بعد از ان دوره جهش اولیه به نظر مرحله جدیدی آغاز می شود که مبتنی بر بررسی و ابعاد دقیق تر شرکت هاست . بدین معنی که شرکتها را از لحاظ بنیادی و ارزندگی فارغ از اینکه در کدام گروه، صنعت و یا حتی اندازه و سهام شناور قرار دارند بررسی کرده و به آن وزن می دهیم بدین معنی که در حال حاضر نیز بازار پس از پشت سر گذاشتن مرحله اول رشد هیجانی خود در مراحل بعد اثرات جریانات مختلف بنیادی را باید بررسی کرده و در مورد قیمت صحبت کرد
نمی توان در حال حاضر بدون در نظر گرفتن این موارد از ادامه رشد قوی و یا حتی متوقف شدن بازار صحبت کرد و در پایان این مقدمه در مورد بازار باید گفت معتقدیم هنوز اثرات نرخ ارز و تحولات آن در گزارش شرکتها نمایان نشده و احتمالا ما یک موج دیگر برای حرکت در بازار خواهیم داشت که میتواند قیمت‌ها را به نقطه ارزنده خود نزدیک کند و سر آخر هم باید اذعان کرد کار تحلیلگران و حقوقی های بازار این میان بسیار سخت و دشوار است چرا که به نظر آنها باید روی اصول درست تحلیل و قیمت شرکت ها سوار شده و تصمیم گیری نمایند که البته این را هم بگویم متاسفانه طی این یکی دو سال حقوقی های ما نیز به شدت دنبال روی جو و حقیقی های بازار هستند و معدود سهامدارانی هستند که با تحلیل و شرایط ارزندگی و در نظر گرفتن آن حرکت می کنند.
دیروز در لابلای خبرها داشتیم که مجلس در مورد موضوع خودرو آن قاعده ۸۵ درصد را لغو کرد و قیمت را بر اساس قیمت پایه ثابت در نظر گرفت. با اینکه برخی معتقدند قیمت ممکن است در این حالت کم باشد و مشکلاتی مانند صفوف خرید خودرو در بورس کالا و این موارد پیش آید باید اذعان کرد با محاسبه درست قیمت پایه این مشکلات برطرف می‌شود اما ریسک بزرگی با این تصمیم از سر بازار برداشته شد و معتقدیم که گرفتن بخشی از فروش شرکت ها به هر بهانه ای به واسطه قانون گذاری دولت اگر به وجود می‌آمد ممکن بود به سایر صنایع نیز تسری پیدا کند از همین رو اتفاق دیروز یکی از ریسک های بزرگ روی سر بازار را برداشت و تصمیم درست و منطقی بود البته بماند که یک بار دیگر برخی تصمیمات مجلس مبنی بر عدم اخذ مالیات از خودرو و یا ملک باعث یادآوری این نکته شد که بارها و بارها به آن اشاره کردیم که پول جریان های حاکم در سیاست گذاری ها در بازار سرمایه نیست و این بازار ملک و خودرو و سکه و طلا است که آنها را جذب کرده و میزبانی میکند و در سیاست گذاری ها نیز این موضوع را شاهدیم به نظر این اتفاق یک بار دیگر نشان داد که مظلومیت بازار سرمایه چقدر زیاد است شاید در ظاهر اما قلبا هیچکس در قانون گذاری طرف آن را نمی گیرد دیروز هم بیان کردیم اگر کمی زمین بازی را مساعد کنید می توانید فضای متفاوتی را برای بازار رقم بزنید ولی هنوز یک روز هم نگذشته …
و آخر… نمیدانیم بنویسیم یا ننویسیم یا اصلا اشاره کردن به برجام در این شرایط درست است یا خیر اما به نظر می‌رسد باردیگر زمزمه ها و حرف های مذاکره و برجام و این موارد بیشتر شده است در حال حاضر معتقدیم نوع اخبار و اتفاقات و رویدادها خیلی نشان دهنده این نیست که قرار است به برجام برگردیم اما فضای اخبار اخیر و در تنگنا قرار گرفتن کشور در شرایط اقتصادی باعث شده تا این موضوع بار دیگر تقویت شود که صحبت‌های وزیر امور خارجه نیز بر همین مبنا و همین اصول بود
هر چند باز هم بیان می کنیم که در حال حاضر چهره اخبار و اتفاقات چنین چیزی را نشان نمی دهد اما بد نیست که چند نکته را در این موضوع بیان کنیم
اولین آن که چندبار در گزارش بازارها نوشتیم این است که تنها راه نجات کشور از این فضای فعلی که به وجود آمده این است که تورم انتظاری ناشی از ریسک های عجیب و غریب سیاسی را کاهش دهد و این راهی جز توافق سیاسی ندارد و برخلاف نظر بسیاری معتقدیم آن گفته مخبر در مجلس درست بوده که کاری از دستش بر نمی آید …تا وقتی فضا این است به نظرم سیر صعودی نرخ ارز نیز در همین شرایط قرار می‌گیرد
نکته بعد که نکته مهم ای است این که بر فرض اصلا توافق شد … کدام بازار ها باید از ریزش جریان ارز نگران باشند …بازار سرمایه که هنوز با دلار ۳۰ هزار تومان کنار نیامده و برخی آن را گران میدانند و فروشنده هستند؟؟؟ بازار سکه با دلار ۷۲ هزار تومان؟؟؟ یا بازار خودرو با دلار بیش از ۱۳۰ هزار تومان، یا ملک با دلار بیش از ۱۰۰ هزار تومان ؟؟؟ به نظر شما با توافق و افت احتمالی نرخ ارز کدام بازارها باید نگران باشند احساس میکنیم اتفاقاً آن روزی که توافق صورت گیرد روز تولد دوباره بازار سرمایه است تا صبح برای این جمله می توان دلایل متعددی لیست کرد و مطلب نوشت اما توصیه ما به دوستان و همراهان و سهامداران این است که از حالا یک چوب عجیب و غریب را بلند نکنید و مدام توی سر بازار نکوبید که فلان بشود بازار می ریزد و آن اتفاق بیفتد افت دلار را داریم این رویداد یک فرصت است نه ریسک . ریسک بازار تصمیمات عجیب و غریب دولت و وزن دهی عجیب به تحولات بیرونی و برخی رویدادهای دیگر است که دامنگیر بازار شده است… بگذریم و سراغ بازار برویم.
خودرویی ها و یک خبر خوب
در نمادهای خودرویی خبر عدم تصویب طرح کمیسیون تلفیق در خصوص پرداخت ۸۵ درصد مازاد افزایش قیمت خودرو در بورس کالا به دولت با اقبال بسیار خوبی همراه شده است.
در بین خبرهای خودرویی ۲ موضوع بیش از همه جلب توجه میکرد اول موضوع سیاسی و خوش بین شدن به مذاکرات است و دومی موضوع مصوبه اخیر مجلس ه در ان بحث ۸۵% برداشته شد و گویا ۲۰% یا شاید هم ۵۰% بالاتر از قیمت پایه میتواند در بورس کالا رقابت کند . معتقدیم این موضوع هم ایراداتی دارد ولی بهتر از مصوبه قبلی است و به سود خودرویی ها خواهد شد . این خبر روی سایپا شاید اثرات قوی ترو اهرمی تری داشته باشد خودرو هم همینطور و خبرخوب و مهمی برای این دو سهم است .
در ایران خودرو سهم با روند مثبت خوبی همراه شد ایران خودرو با صف خرید در حال شکست قیمت های مقاومتی ۳۲۰ تومان بوده تا با شکست این سطوح تا قیمت های ۳۶۰ تومان رشد نماید این سهم خودرویی روند صعودی خوبی داشته و پس از اصلاح قیمتی بالایی که داشت حالا سعی در جبران بخشی از اصلاح قیمتی عمیق خود می باشد
خساپا امروز عرضه های فوق سنگین میلیاردی را تجربه کرد سهمی که هدف قیمتی ۲۶۰ تومانی و کف ۲۲۰ تومانی داشته و در این قیمت ها در نوسان است سهمی که فشار عرضه ها مانع از رشد قیمتی بالای سهم خواهد شد و فعلا به نظر نمی رسد بازار کشش این میزان حجم عرضه را داشته باشد
در خزامیا هم روند مثبت سهم ادامه داشت این سهم با رشد قیمتی در صدد شکست سد قیمتی ۴۶۰ تومان است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و روند میان مدت صعودی دارد زامیاد تا قیمت های ۵۲۰ تومان فعلا جای رشد داشته و جو مثبت گروه به کمکش امده است سهمی که در چند ماهه اخیر بیش از ۵۰ درصد بازدهی داشته و در گروه خودرو پیشتاز بوده است
یکی از قطعه سازان جالب خزرو خفنر هستند در خفنر برای سال جاری انتظار سود ۱۱۶ تومانی و برای سال ۱۴۰۲ انتظار سود ۲۰۵ تومانی را برای این سهم داریم با توجه به قیمت ۱۱۱۰ تومانی سهم pe سال جاری در محدوده ۹.۶ واحد و سال آینده با فرض کسر سود نقدی ۵۰ درصدی در محدوده ۵.۲ واحدی قرار خواهد گرفت.
معادن به رنگ اصلاح
معدنی ها امروز پس از رشد قیمتی بالایی که داشتند به فاز منفی و اصلاحی رسیدند معادنی که تحولات خوبی در انتظارشان بوده و اصلاح قیمتی موقعیت خوبی برای این گروه ایجاد خواهد کرد
فزر به سمت قیمت های ۳۶۰۰ تومانی حمایتی باز می گردد سهم توان بنیادی خوبی داشته و یک فرصت خرید خوب با اهداف ۴۲۰۰ الی ۴۶۰۰ تومان ایجاد خواهد کرد سهمی که وضعیت بنیادی عالی داشته و می تواند به واسطه رشد قیمت طلا در موقعیت خوب صعود قرار بگیرد
کنور صف خرید شد سهمی که از رشد قیمتی سهام معدنی جا مانده و در حال جبران جا ماندگی خود می باشد این سهم سنگ اهنی تا قیمت های ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ تومان جای رشد دارد کنوری که تعدیل مثبت عایدی خوبی برای سال جاری داشته و فروش ۱۱ ماهه سهم متحول شده است برای سال اینده روند میان مدتی سهم کماکان صعودی ارزیابی می شود
در کچاد شاهد صف خرید سنگینی بودیم سهمی که رشد قیمتی حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصدی به بازار بدهکار است سهم می تواند رشد قیمتی تا سطوح ۸۲۰ الی ۸۶۰ تومان داشته باشد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با برطرف شدن مشکل گاز فولاد سازان مجددا شاهد افزایش تقاضای محصولات این شرکت خواهیم بود
سرمایه گذاری های طلایی
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند مثبت در برخی سهام این گروه بودیم سرمایه گذاری هایی که با ارزش ان ای وی بالایی همراه شده و اکثرا موقعیت های خوبی دارند
دراین گروه همچنان معتقدیم شستا گزینه اول است و تاصیکو غدیر تاپیکو و بعد وامید به عنوان سهم های بعدی پشت سر او قرار دارند . در بین هلدینگ ها به نظر شستا برای خرید هنوز خوب است و از بازار عقب است در سوی دیگر وغدیر هم با زمزمه ۲۹۰۰ ریال سود محقق شده میتواند همچنان در قیمت های بالای ۲۰۰۰ باقی بماند . وامید هم یکی از کم ریسک ترین های بازار است .
فارس به قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان رسید سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و عرضه دلار های صادراتی این مجموعه با قیمت های فعلی تاثیرات بسزایی بر سودش نیز خواهد داشت فارس تا قیمت های ۱۲۰۰ تومان به شرط تثبیت در سطوح بالای ۱۰۵۰ تومان جای صعود دارد
تاپیکو امروز عرضه های سنگینی را تجربه کرد سهمی که در استانه قیمت های ۱۶۰۰ تومان قرار داشته و عرضه های امروز نشان داد سهم احتمالا فردا متعادل خواهد شد این سهم سرمایه گذاری نیرز هم سود سازی بالا و هم ارزش ان ای وی خوبی داشته و در موقعیت مناسبی قرار گرفته است
واتی سعی دارد تا مقاومت ۱۲۵۰ تومان را شکسته و تا قیمت های ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان صعود داشته باشد واتی که سهام شرکت های نساجی خود را برای فروش اگهی کرده مه در صورت توفیق در فروششان رشد قیمتی بالایی را تجربه خواهد کرد فعلا سهم بر سر مقاومت ۱۲۵۰ تومانی قرار دارد
پتروشیمی ها و تحولات دلاری
در پتروشیمی ها صعود خوبی را شاهد بودیم سهامی که سود سازی بالایی داشته و از سوی دیگر توان رشد قیمتی میان مدتی قوی دارند به خصوص این که سهام پتروشیمی احتمال کاهش نرخ خوراک و جهش دو سویه سود سازی را در پیش رو دارند
بوعلی رشد قیمتی بسیار خوبی را تجربه کرده است سهم از قیمت های ۳۲۰۰ تومان استارت خود را زده و بیش از ۱۰۰۰ تومان بالا امده و بازدهی ۳۰ درصدی داشته است بوعلی که توان بنیادی خوبی داشته و شنیده می شود امسال سود ۶۰۰ تومانی و سال اینده سود ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومانی دارد با فرض سود سال اینده نیز سهم به سطوح ارزش ذاتیش رسیده و احتمالا فردا متعادل شود
تقریبا اکثر گزارش ها رسید و بخواهیم بگوییم نوری خوب بود پارس شیراز شپدیس شخارک جم پیلن و برخی دیگر خوش درخشیدند و جالب ظاهر شدند در پارس در بهمن ۴۳۲۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۹۵,۸۶۶,۳۸۷ ریال بود
دی با فروش ۳۳۵۶۳ میلیارد ریالی و آذر با فروش ۳۴۷۸۱ میلیارد ریالی مواجه شد و نرخ آذر ۲۴۱,۰۸۶,۷۸۵ ریال و نرخ استایرن در دی ۲۸۷,۲۸۵,۷۹۵ ریال بودجمعا۱۱ ماهه ۴۶۷۳۰۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۳۹۱۷۳۸ میلیارد ریال بوده است
در نوری در مهر با افت ۶۴۶۰۰ میلیارد ریال و ابان ۸۸۶۳۱ میلیارد ریال و آذر ۱۰۵۰۲۱ میلیارد ریال فروش داشت
و در دی با درامد ۱۱۴۲۴۷ میلیارد ریالی مواجه بوده و بهمن به ۱۰۹۷۳۸ میلیارد ریال رسیده و ۱۱ ماهه ۹۶۹۵۳۴ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۶۶۶۶۰۵ میلیارد ریال بود این دو ماه واقعا خوب بوده است
این دو را زیر نظر بگیرید البته شیراز در بین اوره ای ها در کنار پردیس بازهم گزینه های خوبی هستند در شیراز در بهمن با فروش ۱۹۴۰۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۸۰ هزار تن با نرخ ۱۱۴,۳۱۵,۹۵۶ ریال فروخته است
در دی با کمی افت نسبت به آذر ۱۱۶۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ اوره ۱۰۸,۶۰۲,۸۳۳ ریال داخل فروخته و صادرات محدودی داشته است
در آذر ۲۵۳۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و نزدیک به ۱۲۰ هزار تن با نرخ ۱۴۵,۰۴۳,۴۹۶ ریالی فروش داشته است
۱۱ ماهه ۲۱۴۵۲۶ میلیارد ریال فروش داشتمدت مشابه سال قبل ۱۰۷۳۳۶ میلیارد ریال بود
شفن نتوانست از سد قیمتی ۷۲۰ تومانی عبور نماید این سهم وضعیت خوبی داشته و روند میان مدتش صعودی خواهد بود اما به دلیل رشد کوتاه مدتی و بازدهی نزدیک ۵۰ درصدی فعلا نیاز به کمی استراحت دارد شفنی که در میان مدت اهداف ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومانی داشته و اگر تا قیمت های ۶۲۰ الی ۶۵۰ تومان اصلاح داشته باشد فرصت خوبی به دست خواهد داد
شخارک هم به سقف قیمتی سالانه خود رسیده است سهم دلاری که بازدهی خوبی خواهد داشت و احتمال کاهش قیمت خوراک را هم در پیش دارد این سهم متانولی در صورت اصلاح به قیمت های ۴۲۰۰ تومان از دید تکنیکالی در وضعیت خوبی برای خرید قرار خواهد گرفت فعلا احتمال اصلاح در این سهم متانول ساز بالا ارزیابی می شود
فولاد سازان خاص
در نمادهای فولادی همچنان صادراتی های این گروه مورد توجه قرار داشته و روند مثبت را در پیش گرفتند برعکس سایر سهام این گروه که پس از رشد های خوبی که تجربه کردند امروز را اصلاحی بودند
در فولاد هرمزگان این غول صادراتی فولادی به قیمت های ۱۸۰۰ تومانی نزدیک شد سهم بازدهی خوبی داده و سقف قیمتی سالانه سهم نیز همین سطوح ارزیابی می شود فولاد هرمزگان برای شکست قیمت های ۱۸۰۰ تومان نیاز به محرک قوی مانند افزایش قابل توجه قیمت دلار نیمایی دارد
در فولاد مبارکه سهم در وضعیت بسیار خوبی به سر می برد سهمی که رشد قیمتی بالایی را تجربه کرده و افزایش قیمت خوبی در محصولاتش رخ داده است فولاد تا قیمت های ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ تومانی ارزش ذاتی داشته اما فعلا به واسطه رشد قیمتی بالای خود نیاز به کمی استراحت دارد سهم کف قیمتی ۸۰۰ الی ۸۲۰ تومان را به عنوان حمایتی قوی بسته است
فولاد کاوه تا صف خرید پیشروی کرد سهمی که به واسطه طرح توسعه خود و افزایش نرخ محصولاتش و عرضه دلارهای صادراتی که دو سوم تولیداتش را تشکیل می دهد با قیمت های فعلی جدید نیمایی می تواند سود سازی خوبی برای سال اینده داشته باشد برخی تخمین ها حاکی از سود ۲۰۰ تومانی و قیمت های ۱۲۰۰ تومانی فولاد کاوه دارد
در فوکا درامد این ماه جالب شده است و بد نیست سهم زیر نظر باشد سهم در آذر خوب ظاهر شد و ۳۹۸۰ میلیاردریال فروش داشت و دی ۳۲۹۰ میلیارد ریال بود در بهمن با رشد چشم گیر به ۷۱۷۰ میلیارد ریال رسیده است و رشد داشته است و ۱۱ ماهه ۴۹۴۱۰ میلیارد ریال فروش داشته است و۱۰ ماهه قبل ۳۴۳۹۵ میلیارد ریال بود
فجهان هم دو ماهی است جالب است می فروشد و بد نیست زیر نظر باشد در دی به فروش ۱۳۱۴۸ میلیارد ریالی رسیده است در بهمن این عدد ۲۱۵۰۸ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه ۱۱۸۷۸۱ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل این عدد ۹۲۶۶۸ میلیارد ریال بود
در آخر بازهم معتقدیم با این گزارش خاص فولاد او همچنان گزینه اول این گروه است سهمی که سال اتی ۲۰۰ تومان سود را دارد و افزایش سرمایه میدهد و با دید نگهداری یک سهم میان مدتی خوب است
چهارگوشه بازار
حفاری به قیمت های ۴۶۰ تومانی رسید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی به واسطه داراییهای ارزی سنگین خود دارد در صورت شکسته شدن سد قیمتی ۴۶۰ تومانی سهم تا قیمت های ۵۲۰ تومان جای صعود دارد این سهم به نظر می رسد در صورت های مالی ۱۲ ماهه سود تسعیر ارز خوبی را شناسایی نماید
شپنا هم به قیمت های بالای ۸۶۰ تومان صعود کرد سهم تارگت ۹۲۰ الی ۱۰۰۰ تومانی داشته و موقعیت خوبی دارد اگر صورت های مالی ۱۲ ماهه سهم مثبت و شایعات سود ۱۸۰ تومانی صحت داشته باشد سهم مستعد رشد میان مدتی قوی می باشد و حتی قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان نیز در سهم بعید نمی باشد
بانک سامان در قیمت های ۲۶۰ تومان ارام شده است سهمی که ارزش ذاتی بالایی در رنج ۳۶۰ الی ۴۰۰ تومانی داشته و با توجه به سود سازی سنگینی که دارد اینده خوبی برای صعود دارد سامان در صورت شکست مقاومت خود دور دوم صعودش تا قیمت های ۳۰۰ تومان را در این مرحله تجربه خواهد کرد
گروه بانک امروز پر حجم بود . در گروه بانک اوضاع تراز ها هم جالب بود و اکثر بانکی ها این ماه تراز خوبی داشتند و اثرات تعدیل نرخ سود تسهیلات در انها روشن و مشخص بود تراز خوب وبملت وتجارت وبصادر ونوین وپست به خوبی قابل مشاهده بود . یک تحلیل سر انگشتی در مورد وبملت می گویداین بانک در ۱۱ ماهه امسال حدود ۱۰۲ همت درامد عملیاتی محقق شده و حدود ۴۸ همت هزینه عملیاتی داشته است.در حال حاضر این بانک حدود ۴.۵ میلیارد یورو، دارایی ارزی قابل تسعیر دارد که اکنون با نرخ ۲۲ هزارتومان تسعیر شده است.
اگر با نرخ ۲۸۵۰۰ تسعیر شود، حدود ۲۹ همت و اگر با ۳۶۰۰۰ تومان تسعیر شود حدود ۶۳ همت! سود تسعیر بانک خواهد بود که با فرض مالیات ۲۳% و سایر محاسبات مربوط به اقلام صورت سود و زیان؛ در ۱۱ ماهه سال جاری(با سرمایه جدید):در حالت اول (نرخ تسعیر ۲۲ هزار تومان)= ۳۷ تومان به ازای هر سهم سود ساخته که در اینصورت p/e ttm آن حدود ۸ خواهد بود.در حالت دوم(نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان)= ۱۰۰ تومان به ازای هر سهم سود ساخته که p/e ttm آن کمتر از ۳ خواهد بود در حالت سوم (نرخ تسعیر ۳۶۰۰۰ تومان)= ۱۷۴ تومان به ازای هر سهم سود ساخته که p/e ttm آن کمتر از ۱.۷ خواهد بود. به نظر وبملت وتجارت را باید بیشتر در گروه زیر نظر گرفت و هر دو گزینه های خوبی برای خرید هستند .
در گروه بانگ تجارت با شایعه فروش بخش یاز فولاد در بلوک با قیمت بالا ۱۰۰۰ مواجه شده و میتواند اثرات خوبی را در سهم داشته باشد
در گروه روانکار ها شرانل خوب بودو شسپا نیز با شایعه فروش شپنا به صادر فر مواجه شده است . شسپا در بین روانکارها گزارش خوبی زد شسپا در بهمن ۱۶۴۷۶ میلیارد ریال ، دی با رشد ۱۵۶۶۵ میلیارد ریال شده و ۱۱ ماهه به ۱۶۷۷۴۹ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه این عدد ۱۲۱۷۵۸ میلیارد ریال بود شنفت هم شرایط بدی نداشت ولی بهنظر در این گروه شسپا و شرانل گزینه های خاص ترو بهتری هستند و دیروز هخم از شپاس گفتیم که به نظر ۱۲ماهه خوبی را میدهد .
در بین گزارش های گروه کاشی دو گزارش کساوه و کلوند یشتر نظر ما را جلب کرد ولی با دید نوسان خاص و یک سهم خاص بخواهیم نگاه کنیم ریسک پذیری بالا اگر دارید کسعدی را در نظر بگیرید ولی از دید ما کساوه گزینه جذاب تر و خاص تر گروه است و اگر کلوند هم تایید شود یکی از گزینه های خوب بازار می شود
