[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱
ماشین بازی !
امروز تمام زور و توان بازار روی خودرویی ها بود و شاید بتوان گفت که در چند ثانیه اول سرنوشت کل بازار تغییر کرد
درست شبیه یه بازی فوتبال که ثانیه ۳۰ توپ وارد یکی از دروازه ها می شود و شوک عجیبی برای همه است و همه چیز را تحت تاثیر خود قرار میدهد . امروز هم صف اول وقت خودرو همه چیز را با خود بالاکشید و اوضاع خوبی را رقم زد .
اما تجزیه و تحلیل فضای بازار واقعا سخت و عجیب شده است و امروز کمی در مورد این موضوع صحبت میکنیم .
تا قبل از شلوغی ها و اتفاقات آخر هفته معتقد بودیم که موج جدیدی که میتواند برای بازار ایجاد شود ، با موج های قبلی متفاوت است سرعتش کمتر خواهد بود فضای رشد همه جانبه در آن دیده نخواهد شد و سهم ها با خبر ها و روند متنوع و مختلف رشد می کنند و موارد دیگر…
حالا همچنان معتقد هستیم که بازار در این فضای فعلی و در جریان بستر ایجاد شده همچنان ممکن است موج را داشته باشد و همچنان معتقدیم طول موج کمتر از طول موج قبل و فضای آرام‌تری را دارد اما وقوع چنین اتفاقی کمی به چالش افتاده تا پیش از این، حتی برخی حرکت امروز خودرو و بالاکشیدن بقیه بازار را موقتی میدانند که امروز به این موضوع می پردازیم …
یکی از مهم ترین دلایلی که برخی از ان حرف میزنند حجم است و معتقدند حجم افت کرده و پول رفته و دلایل دیگر را بستر سیاست و بودجه و …
اما از ان طرف از روزهای قبل و حتی امروز اغاز موج جدید و وقوع آن را بسیار جدی ، قطعی و اجتناب‌ناپذیر می دانستیم چرا که جریان ارزندگی و بنیادی و وضعیت ارزی را به شکل متفاوتی می بینیم
اما به هر حالا به عقیده بسیاری ممکن است این موج به این زودی ها در بازار ایجاد نشود آنها که بر این عقیده ایستاده اند ، معتقدند این موج با این فضای پر زد و خورد ایجاد نمی شود و اگر هم مثبتی هست موقت است .
به نظر این دید در بازار که حالا هم تماشاچی شده کمی بدبین بوده ولی در کل نکات درستی را مطرح می کنند اما صرفا ممکن است نتیجه و پیش بینی آنها درست نباشد نکات درستی که مطرح می کنند این است که مثلاً اشاره به مسایل سیاسی است که مهمترین عامل این روزهاست و یا رفتار دولت و بودجه پیش رو و مواردی از این دست را نام می برند و آنرا موانع موج فعلی بازار می دارند و قطعاً بازار زمانی می تواند این شرایطی را پشت سر بگذارد که هم از بودجه خیالش راحت باشد و هم کمی تنش‌های سیاسی بیرونی و درونی کاهش یافته باشد
در فضای فعلی ما هیچ یک را نداریم اما ناامید هم نیستیم
جریان پول هم دقیقاً چنین مواردی را لحاظ میکند و بعد از رشد اخیر منتظر است تا جریان بودجه و ریسک های مرتبط با شرکت ها و صنایع پشت سر گذاشته شود و کمی اوضاع آرام شود و دوباره به بازار باز گردد
در مورد جریان پول صحبت کنیم بسیاری وقتی بازار رشدش را آغاز کرد معتقد بودند پول از بیرون بازار در حال ورود به بازار است و افسانه های عجیب دوباره برای جریان پول ساختند
معتقدیم در مسیر رشد قبلی هفته های قبل و حتی قبل تر از ان و به طور کلی مدتهاست که جریان پول بیرونی سراغ بازار سرمایه نمی آید و اگر هم بیاید پول هایی است که متعلق به بچه ها و اهالی قدیم و جدید بازار بوده و گاهی استراحت میکنند و در مقاطعی وارد بازار می‌شوند و حتی ممکن است دوباره بروند و این اتفاقا یکی از خصوصیت های فعلی بازار است که موج های رشدی ایجاد شده به دلیل محدود بودن جریان پول ، قابلیت ایجاد موج های بلند تر را ندارند اما در نهایت نشان میدهد که همچنان درگیر بی اعتمادی و مشکلات این چنینی در بازار هستیم که جریان پول قوی درگیرنمی شود و اگر هم دفعه قبل و هفته‌های قبل حجم و ارزش به بالای ۵۰۰۰ رسید بازهم جریان ورودی همین بچه های بازار بود و اتفاق عجیبی رخ نداده بود
این را بیان کردیم تا بگویم هنر جذب این پول های پارک شده هنوز در بازار ایجاد نشده چطور انتظار دارید از بیرون پول وارد بازار شود با پولی که همین بچه های بازار به درست یا غلط در اوراق و صندوق نگه داری کردند را نمیتوانیم جذب بازار کنیم به فکر پول بیرون هستید؟! به نظر همچنان سودای حضور پول قوی از بیرون در بازار سودای خامی است و به این زودی ها محقق نمی شود به خصوص بعد از آن بلایی که سر بازار آوردند
اما جریان پتانسیل پولهای در دل خود بازار می تواند برای بازار سرمایه مهم و موج افرین باشد اما با طول موج های کوتاه …
موج بلند پول قد بلند تر و قوی تری میخواهد…
و اما یک نکته…قبل تر از اثرگذاری دو گروه خودرو و پالایش در بازار صحبت کرده بودیم و امروز هم به خوبی اثرخودرو در بازار روشن بود . .امروز سراغ خودرویی ها میرویم و یک نکته مهم است
به زودی در بورس کالا خودرو۲۰۷ عرضه خواهد شد و ما شاهد رقابت احتمالی و بسیار خاص خریداران در این خودرو خواهیم بود حرف و حدیث های بسیار زیادی وجود دارد حدود ۲۰ هزار کد گویا برای خرید خودرو ثبت نام کردند حتی برخی اعداد را بیشتر می دانند به نظر نیاز است که سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر و هم به عنوان حامی و یازی کننده صنعتی که میتواند پیشران اتفاقات و رویدادهای خوب برای بازار باشد در این موضوع حضور پیدا کرده و نظارت کافی را داشته باشد
در سوی دیگر ایران خودرو تشویق گردد که خودروهای بیشتری را در بورس کالا پذیرش نمایند و این موضوع ادامه یاید
اما یک نکته وجود دارد هدف عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟؟ هدف کشف قیمت است که قیمت عادلانه و بدون دستکاری و دستور کشف شود
به نظر دوباره سقف گذاشتن روی قیمت خودرو و موارد این چنینی نظم این بازی را برهم می‌زند
یک پیشنهاد … مسئولین بورس کالا با الهام گرفتن از مدل عرضه های اولیه که صندوق ها مشارکت دارند قیمت به شکل مخفی و دارک وارد سیستم شده و اردر گذاری شود و ایران خودرو نیز در عرضه از بالا به پایین شروع عرضه خودرو نماید برخی می‌گویند ممکن است اعداد عجیبی ثبت گردد اصلاً مهم نیست شاید یک نفر می خواهد به خود زیان بزند شاید یک نفر پیش بینی می کند خودرو ۲۰۷ دو برابر میشود به نظر این بهترین راه و روش برای کشف قیمت و فضای حاکم بر آن است که میتواند به جریان بازار و سهم این شرکت هم کمک شایانی کند این موضوع را بهتر است بیش از پیش بررسی کرده و در نظر داشته باشید که دقیقا عین مکانیسم بازار است و میتواند فضای مناسبی را برای عرضه های بعدی به وجود آورد
بازهم میگوییم تقریبا می بینید که اهمیت و اثرخودرویی ها در بازار چطور است می شود با کمی عقلانیت بازار را به مسیر درستی هدایت نمود … البته مشکل کل کشور همین نبود عقلانیت در زمان تصمیمات درست است
سرمایه گذاری ها و رونقی دوباره
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد رونق خوبی در معاملات این‌گروه بودیم کلیت بازار‌مثبت و شاخص هم باز صعودی شده و زمینه را برای رشد سرمایه گذاری ها فراهم کرد
در سرمایه گذاری سایپا سهم‌به سمت قیمت های ۵۲۰تومان در حرکت است سهمی که ان ای وی بالایی داشته و باز به قیمت های سقف خود باز می گردد هم پتانسیل فروش املاک و هم رشد قیپت خودرویی ها سبب اقبال به وساپا شده است
سرمایه گذاری نیرو هم رشد خوبی داشته و به سطوح بالای ۲۰۰ تومان رسید سهم تا قیمت های ۲۲۰ و ۲۵۰ تومان جای صعود دارد سهم‌خبرهای خوبی در دل خود داشته و از سوی دیگر اصلاح بسیار خوبی را هم تجربه کرده ک مستعد برگشت روند خوبی می‌باشد
وپترو هم به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومان رفته و بالاخره این قیمت ها را درنوردید این سهم سرمایه گذاری در تدارک عرضه سهام دو شرکت زیرمجموعه بوده و از سوی دیگر توام تعدیل مثبت و شایعات سود۲۰۰ تومانی دارد
در بازار خبرهای خوبی از زیرمجموعه های وصندوق به گوش میرسد صبا فولاد خلیج فارس از زیرمجموعه های وصندوق در ۶ماهه به سود ۱۱۸۹۲ میلیارد ریالی رسیده است در سوی دیگر وغدیر هم وکغدیر را راهی بازار میکند و یک سهم خوب بنیادی و معدنی قوی است این سهم به ارزش ذاتی وغدیر کمک شایانی کرده و سود فروش سرمایه گذاری ها شناسایی میکند و به نظر شرایط خوبی را دارد وغدیر و شستا همچنان گزینه های اول این گروه هستند
دارویی های سود ساز
دارویی ها همچنان لیدری خود را حفظ کرده و صدر نشین بازار هستند این روزها دریافت افزایش نرخ های جذاب و سنگین سبب اقبال خوبی به این گروه شده است
در این گروه دبالک به هدف ۷۲۰ تومانی خود نزدیک شده است سهمی که طیف گسترده ای مواد اولیه دارویی تولید و به خصوص نرخ مواد اولیه انتی بیوتیکش رشد بالایی داشته انتظارهای بالا از این سهم‌سبب بازدهی و رشد خوبی در دبالک شده است
در کاسپین هم وضعیت از‌منفی به مثبت رسید سهمی که توانایی بنیادی خوبی داشته و رسیدن به سود۲۴۰ تومانی در سهم‌محتمل است قیمت های۱۵۰االی۱۶۰۰ تومان در دسترس سهم بوده و سهم تواناییی بنیادی خوبی را از خود نشان داده است
دکپسول هم صف خرید شد شایعات سود بالای ۱۰۰۰ تومانی در سهم همچنان سبب رشد قیمتی در سهم می شود سهمی که دو هدف۵۶۰۰ و ۶۰۰۰ تومانی دارد دکپسول پی بر ای جذابی داشته و رشد قیمتی خوبی در پیش دارد و رسیدن به هدف نهایی عنوان شده را خواهد داشت
دراین گروه شرکت های پخش نظیر هجرت و دتوزیع به خصوص دتوزیع را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید دزهراوی را هم در گروه دارو در چشم و توجه قرار دهید سهم خاصی است . یکی دیگر از سهم های خاص این گروه دفارا ست . دپارس و دفارا در یک مسیر حرکت میکنند و جالب هستند
در سوی دیگر با دید کمی نوسان بعد از اصلاح دلقما میتوان این سهم را نیز زیر نظر گرفت سهم خاص و جالبی است
استارت قوی خودرویی ها
در نمادهای خودرویی شاهد استارت قوی در سهام این گروه بودیم به طوری که خودرویی ها موفق به شکست مقاومت های خود شده و در مسیر رو به رشد خوبی قرار گرفتند
در این گروه ایران خودرو به سمت قیمت های ۲۵۰ تومانی در حرکت می باشد سهمی که توانست سطوح ۲۲۰ تومان را در هم شکسته و با رشد قیمتی و رونق خوبی همراه شود حجم معاملات بالا نشان می دهد پول قوی وارد این سهم شده و رشد این سهم توانست بر کل گروه و حتی بازار تاثیر مثبت داشته باشد
در زامیاد هم سهم با صف خرید همراه شد قیمت های ۱۲۵۰ تومان سبب واکنش خوبی در این سهم شده و رشد سهم را در پی داشت زامیادی که هدف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی داشته و شایعات سود بالای ۲۰۰ تومان و خرید شرکت ایران کاوه به منظور تولید محصولات مینی بوس و کامیون های سبک سبب شده تا سهم با اقبال همراه شود
سایپا به قیمت های ۱۹۰ تومان رسیده و در گام بعدی مهمان قیمت های ۲۰۰ تومان خواهد بود رشد سهم در صورت شکست قیمت های ۲۰۰ تومان سهم را به سمت قیمت های ۲۲۰ تومان خواهد برد سایپایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و عرضه محصولاتش در بورس کالا در کنار تحقق برنامه فروش قطعه سازان زیر مجموعه تاثیرات خوبی بر این سهم می گذارد
دراین گروه خپارس بازار پایه رفت و به نظر انجا هم وضعیت بدی نخواهد داشت خپارس جایی بین ۹۳ و ۹۴ تومان میتواند جالب باشد و با دید کمی صبرو در نظر گرفتن اتفاقات خوب و مهم این گروه برای نوسان بد نیست
همچنان معتقدیم سهم های بهتر این گروه خودرو خبهمن خگستر و در بین قطعه سازی ها ختوقا و خزر و خکار شرایط خاص تری دارند
معادن بر وفق مراد
در معدنی ها هم نوسانات خوبی در قیمت های جهانی روی را شاهد و هم رشد قیمت دلار دست در دست هم داده و سبب شده تا سهام معدنی با اقبال همراه و این روزها بر وفق مراد سهامداران خود قرار بگیرند
باما با رشد قیمتی خوبی فردا به هدف ۵۶۰ تومانی خواهد رسید سهم در گام بعدی مهمان سطوح قیمتی ۶۲۰ تومان خواهد بود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند صعودی خوبی را در پیش خواهد گرفت این سهم معدنی سود سازی بالایی را به واسهط تسعیر محصولات صادراتی خود با نرخ دلار توافقی یعنی دلار ۳۴ هزار تومانی را خواهد داشت
کالسیمین روند نوسانی را در سطوح قیمتی ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومان در پیش گرفته است سهم توانایی سود سازی ۳۵۰ تومانی را برای سال جاری داشته و اوضاع و احوال خوبی دارد سهمی که ارزش ذاتی ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان داشته و خریدش در سوطح حمایتی ۱۶۰۰ تومان با دید میان مدت سود کم ریسک و خوبی به همراه دارد
فزر هم برگشت خوبی داشت بار دیگر تلاش سهم برای دست یابی به قیمت های ۲۵۰۰ تومان را شاهد خواهیم بود فزری که وضعیت بنیادی بسیار خوبی با رشد قیمت دلار و طلا پیدا کرده و با توجه به چشم انداز صعودی هم طلا و هم دلار ادامه صعود سهم را در میان مدت انتظار داریم
قطعه های طلایی
در نمادهای قطعه ساز نیز صعود خوبی را شاهد بودیم قطعه سازان در موقعیت های خوبی قرار گرفته و اوضاع مناسبی دارند با عرضه خودرو در بورس کالا قطعه سازان توانایی مالی خوبی از سوی خودرویی ها پیدا خواهند کرد
خفنر با قدرت سطوح قیمتی ۸۰۰ تومانی را در هم شکست این سهم توانایی رشد تا قیمت های ۸۶۰ تومان در گام اول و سپس سطوح قیمتی ۹۲۰ تومان را دارا می باشد خفنری که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با رشد فروش توانسته انتظارات اتی خوبی را به وجود بیاورد
خموتور که امسال توانایی سود سازی ۸۰ الی ۱۰۰ تومانی را دارا می باشد به سمت قیمت های ۴۶۰ تومان روانه شده است سهمی که با شکست قیمت های فوق تا سطوح ۵۲۰ تومان جای رشد را خواهد داشت این سهم اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی سهم ادامه دار و حتی به هدف دوم خود نیز دست خواهد یافت میزان سود سازی سهم در روند اتی تاثیر بسزایی دارد
هلدینگ قطعه سازان یعنی ختوقا هم توانست صعود جانانه ای داشته باشد سهمی که تا قیمت های ۴۲۰ تومان جای رشد را خواهد داشت این سهم فردا اگر بتواند مقاومت ۳۶۰ تومانی را بشکند رشد خوبی را داشته و تا قیمت های عنوان شده بالا خواهد رفت ختوقایی که امسال سود سازیش از طریق جهش سود شرکت های زیر مجموعه به خصوص مبدل خودرو پاک متحول می شود
چهارگوشه بازار
شیشه همدان توانست با قدرت سطوح ۹۲۰ تومانی را بشکند و به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومان روانه شود امسال سهم سود ۲۰۰ تومانی و ارزش ذاتی ۱۲۰۰ تومانی خواهد داشت البته در این راه باید از سد قیمت های مقاومتی ۱۰۰۰ تومان عبور نماید سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و افتتاح طرح توسعه و افزایش نرخ فروش محصولات سهم را در استانه تحولات جدی قرار داده است
شیران نیز به سمت قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان خواهد رفت دریافت مطالبات ارزی سنگین در این شرکت سبب تحول خوبی در سود امسال شده و همین امر انتظارها را از شیران بالا برده است شیران هدف قیمتی ۱۰۵۰ و سپس ۱۲۰۰ تومانی خواهد داشت این سهم شفاف سازی خوبی امروز داده و رونق خوبی را تجربه کرد
غمهرا را بارها توصیه به خرید داشتیم سهم امروز به قیمت های ۱۱۰۰ تومانی رسیده و به سمت قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان وعده داده شده پیشروی می کند سهم اصلاح بسیار عالی را تجربه کرده بو.د و برگشت قوی را می زند افتتاح مهرام ۲ ظرفیت و فروش و سود سازی سهم را دگرگون و به همین واسطه سهم خریداران خوبی پیدا کرده است
یکی از سهم های گروه پخش است که میتواند فضای خوبی را داشته باشد شهریور به ۸۸۸۴ میلیارد ریالی رسیده است
در مهر به ۹۴۵۷ میلیارد ریال فروش داشته است ۷ ماهه ۵۹۸۸۵ میلیارد ریال درامد داشت کل عدد سال قبل ۶۴۷۸۸ میلیارد ریال بوده است. قاسم در ۳ماهه ۱۴۰ ریال و ۶ماهه ۴۷۵ ریال سود محقق کرده و ۳ برابر مدت مشابه قبل است با دید میان مدت سهم شرایط بدی را نمیتواند داشته باشد
کلوند شایعات و شنیده هایی دارد که به زودی افزایش سرمایه را ممکن است راهی بازار کند از همین رو کمی بیشتر سهم را زیر نظر داشته باشید البته در این گروه کساوه و کحافظ هم شرایط خوبی را دارند
امروز حپارسا گزارش خوبی داد حپارسا در ۱۲ماهه به سود ۶۲۴۸ ریالی رسیده است و رشد ۶۳% را نسبت به مدت مشابه دارد به نظر رشد خوبی را خواهد داشت و نوسانی بد نیست
حتاید هم خوب بود دراین گروه حتاید رشد سود خوبی در زیرمجموعه ها دارد شرکت خدمات دریائی و بندری خلیج فارس خط کیش از زیرمجموعه های حتاید در ۶ماهه ۴۳۶ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
[/ihc-hide-content]
