بازار این روزها فضای ارامی را دارد . ارام با طیف رنگ سبز کم رنگ که نه خیلی رنج های قوی را می بیند و نه منفی روزهای قبل و همین که از آن شرایط سخت بیرون امده برای او یک پیروزی است و صد البته این که جریان پول وارد بازار نمی شود و همراهی نمیکند یک چالش است .

یکی از مشخصه های که بازار امروز و این روزها دارد این است که سیاست گذار بدون توجه به محیط وصرفا با جریان پول و استفاده از ارزندگی قیمت ها میخواهد بازار را سرپا نگه دارد در این فضا البته سفت شدن دلار و خبرهای نرخ خوراک هم به کمک او امده ولی هنوز ان اطمینان خاطر جدی به سهامداران داده نشده که همراهی کنند و از همین روست که میبینید بازار مثبت می شود ولی حجم قوی پول درگیر بازار نیست .
برای رفتن سراغ این وضعیت و رسیدن به این نقطه بازار باید دیوار های تردید را یکی پس از دیگری فرو بریزد این دیوارها دقیقا نقش سد کننده ورود جریان پول به بازار هستند و به این معنی است که اگر بازار قرار است مثبت شود بارها و بارها عرضه از سوی سهامداران مختلف حقیقی و حقوقی را داریم و باید بازار برای گذر ازاین شرایط در مقابل این عرضه ها قد علم کرده و از ان عبور کند و این دیوارهای بی اعتمادی را فرو بریزد و ان وقت است که بعد از دو سه مرحله مثبت شدن بازار و بهبود اوضاع کم کم جریان پول می بیند که از این بازی در حال جا ماندن است و شروع به خرید نرم و اهسته در بازار میکند .
این را نوشتیم برای کسانی که معتقدند با جریان پول می شود بازار را نجات داد اگر هم قصد نجات دارید باید دستتان پر باشد و در این مقاطع حساس کنار بازار باشید وگرنه صرف خرید برخی سهم ها نمیتواند ملاک خوبی باشد

وقتی دست بازار از خبرو عوامل مثبت تاثیر گذار خالی است به خصوص در صحنه فعلی بازار که نرخ سود او را ازار میدهد به نظر خرید کردن و هدایت بازار با استفاده از جریان پول درست شبیه جنگ های چریکی است که با خشاب کم باید به جنگ انبوه بروید ! ولی این را میدانیم با شرایط فعلی نمی توان در کوتاه مدت خیلی این موضوع را مدیریت کرد و باید هر چه سریعتر مسیر اتفاقاتی که موجب برگشت اعتماد به بازار می شود را هموار کرد

البته برخی معتقدند که دلار به زودی و به خوبی این نقش را ایفا خواهد کرد که دیروز هم به ان اشاره کردیم و امروز هم مطالبی را بیان میکنیم .

دیروز در بخش آخر گزارش بازار به صف طولانی ابتدای صبح صرافی ها و احتمال موج ارزی صحبت کردیم .به واقع نمیدانستیم موضوع دلار آنقدر برای همه جذاب است و صد البته قبول داریم دلار می‌تواند در این‌کویر بی خبری و بی انگیزگی درایور خوبی برای بازار شود
وقتی صحبت از دلار میکنیم دو دسته اتفاقات و رویدادها بر این جریان موثر است دسته اول رویدادهای سیاسی دسته دوم اقتصادی
در رویدادهای سیاسی تقریبا طی روزها و ماه های گذشته به خصوص بعد از جریان اعتراضات اخیر همه چیز شکل دیگری به خود گرفته است. در حداقل احتمال انجام برجام هستیم وطرف های مقابل هم هزینه فعلی توافق با ایران را بالا می‌بینند
در سوی دیگر دو انتخابات اسرائیل و آمریکا در پیش است که در دلار می‌تواند موثر باشد از همین رو معتقدیم جریانات سیاسی فشار به نرخ ارز را افزایش می‌دهد این نرخ نمی‌تواند در بلندمدت توسط دولت سرکوب شود و از همین روست که معتقدیم بخشی از جریان پول هوشمند و مطلع این بازار با ابزار کد های اجاره ای و صف های طولانی در حال خرید ارز است …

در سوی دیگر بخش اقتصادی قرار دارد که تا قبل ازاین برجام و توافق انتظاری کار را کمی فشرده کرده بود ولی حالا رها شده و دو رویداد در این موضوع نقش ایفا می‌کنند اول رویداد بودجه است که به واقع مشخص شدن نرخ ارز در آن کف دلار را چیده و فاز بازار را روشن می‌کند و در سوی دیگر تورمی است که جولان می‌دهد و میانگین ۴۰درصدی را نشان میدهد و قاعدتا با سرکوب دولت باعث شده دلار حرکتی نداشته باشد .
از همین روست که بسیاری معتقدند تغییرات احتمالی در نرخ ارز طی ۳ الی ۴ ماه آتی پیش رو ممکن است بیشتر شود و به تبع آن نرخ نیما نیز دستخوش تغییراتی خواهد بود. این یکی از احتمالات و اتفاقاتی است که تحلیل گران باید در محاسبات خود گوش چشمی به‌آن داشته باشند و این روزها نیز برخی حواسشان بیشتر آن طرف است …
فعلا طی این روزها دو انتخابات اسرائیل آمریکا می‌توانند مهم باشند و اثر گذار و البته طی روزهای اتی سعی میکنیم تحلیلی از دلار و رفتار شاخص هم ارائه کنیم . فعلا این جمله را داشته باشید که ۲ ماهی است رفتار بازار و شاخص با دلار همگرا نیست و هر موقع این اتفاق پیش امده ۲ رویداد قطعی بوده یا بعد ازان دلار سقوط کرده و یا شاخص بورس افزایش داشته است … روزهای بعد در مورد این سناریو هم توضیح میدهیم .

جهش ساختمانی ها

همانطور که عنوان شده بود ساختمانی ها امروز در صدر بازار قرار گرفتند گروهی که مستعد رشد خوبی بوده و بارها بر پتانسیل این گروه تاکید شده بود

در بین ساختمانی ها هم گزینه های خوب زیاد است ثاخت ، ثبهساز ثالوند همه از گزینه های خوبی بازار هستند و صد البته ثامید و وساخت را هم میتوان در این گروه کمی بیشتر زیر نظر گرفت همه با دید کمی صبرو نوسان میتوانند جالب باشند . در بین مسکنی ها ثمسکن هم جالب است . ثمسکن با بحث بهای تمام شده کم در پروژه ها در شرایط فعلی مارکت جذابی دارد که برای شرکتی با این حجم پروژه عدد منطقی محسوب می شود .

ثمسکن بالاخره از کف قیمتی خود برگشت قوی را استارت زده و با رشد قیمتی خوبی همراه شد این سهم ساختمانی که ارزش ان ای وی بالایی دارد با صعود به سمت سطوح قیمتی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان می تواند بازدهی خوبی به همراه داشته باشد سهم سود سازی چندانی ندارد اما به واسطه رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه با رشد خوبی در ارزش ان ای وی خود همراه شده است

ثرود با رشد قیمتی و صعود بسیار خوبی همراه شده است سهم به سمت سطوح ۹۲۰ تومان در حرکت است سهمی که هم سود سازی بالایی دارد هم ارزش بازار مناسب و هم این که از دید تکنیکالی مشمول اصلاح قابل توجهی شده و این صعودش اغازگر موج برگشتی خوبی می باشد

ثفارس هم ازقیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان ریزش داشته است سهم با برگشت روند همراه و در صورت شسکت قیمت های ۷۲۰ تومان مهمان سطوح ۸۰۰ تومان خواهد شد سهمی که افزایش سرمایه خوبی داشته و قصد احداث نیروگاه را دارد

قطعه سازان طلایی

در نمادهای قطعه سازان هم شاهد رونق خوبی بودیم به نظر می رسد قطعه ای ها وضعیت خوبی داشته و حالا ان هایی که صورت های مالی ۶ ماهه خوبی داده بودند با اقبال همراه شده اند

در این گروه خموتور که شایعات سود ۸۰ تا ۱۰۰ تومانی دارد با صف خرید همراه شده است استارت رشد قیمتی سهم ازکف قیمتی ۳۲۰ تومان زده شده و سهم به سطوح قیمتی هدف ۴۲۰ تومان نزدیک می شود سهمی که اوضاع بنیادی خوبی داشته و گزارش ۶ ماهه نشان داد سهم امسال متحول شده است

خمحرکه امروز ۷ درصدی بوده و با صف خرید به سمت قیمت های ۳۸۰ الی ۴۲۰ تومان در حرکت است سهمی که اوضاع و احوال مناسبی داشته و گزارش خوبی را ارائه داده است و انتظار های اتی خوبی را از وضعیت و اینده خود شکل و به نظر می رسد به قیمت های هدف عنوان شده دست یابد

ختراک نشان داده خریداران پرو پا قرصی دارد و دل به اصلاح زیادی نمی دهد از طرف دیگر سهم مقاومت قوی ۷۸۰ تومانی را در پیش روداشته و شکسته شدن این مقاومت سخت به نظر می رسد ختراکی که سود سازی ۱۵۰ تومانی امسالش ارزش ذاتی ۹۰۰ تومانی رابرای این سهم رقم زده است

داروهای سود ساز

دارویی ها امروز هم روندشان مثبت بود و نشان دادند امید زیادی به افزایش نرخ های اعمال شده در راستای رشد سود سازی در نیمه دوم سال دارند

در این گروه دکیمی به سمت قیمت های ۲۰۰۰ تومان روانه شده است سهم در صورت شکست این سطوح تا قیمت های ۲۲۰۰ تومان هم جای صعود دارد بخش عمده ای از سود شرکت ناشی از سرمایه گذاری ها بوده که با اعمال سود سرمایه گذاری ها امسال سهم حداقل سود سازی ۴۰۰ الی ۵۰۰ تومانی خواهد داشت

اسوه صعود خوبی را در پیش گرفته است سهم با شکست سد قیمتی ۳۲۰۰ تومان به سمت سطوح قیمتی ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومان روانه خواهد شد امیدهای زیادی در سهم به وجود امده و هم صورت های مالی ۶ ماهه و هم گزارش عملکرد مهر ماه عالی بوده و سهم می تواند تا هدف قیمتی عنوان شده صعود نماید

دکوثر به قیمت های ۳۰۰ تومان عنوان شد بارها به این سهم اشاره داشتیم کف قیمتی ۲۶۰ تومانی و اهداف ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی فرصت نوسان بسیار جذابی را ایجاد کرده و بارها سهم نوسانات خوبی در این رنج قیمتی داشته است دکوثری که تحولات بنیادی خوبی هم در سود عملیاتی و هم سود دارویی امین شرکت زیر مجموعه خود تجربه خواهد کرد

سرمایه گذاری ها همراه شاخص

در نمادهای سرمایه گذاری هم صعود نوسانی مثبت خوبی را در این گروه به خصوص برخی نمادها که خبرهای مثبت بنیادی و تحولات درونی دارند را هم راستای شاخص و رشدش شاهد بودیم

باز هم وبانک با خبرهای اگهی معامله بلوکی شازند این بار به صورت اقساطی با اقبال همراه شد به خصوص این که پس از عدم موفقیت شتران در خرید بلوک فارس باز هم چشم بازار به احتمال انجام این معامله دوخته شده است وبانک به سمت قیمت های ۹۲۰ و ۱۰۰۰ تومانی در حرکت می باشد

شستا که اصلاح زیادی داشته است امروز را مهمان نوسانات مثبت بود سهم کار سختی در پس گرفتن سطوح قیمتی از دست رفته دارد این غول بازار در گام اول باید به جدال با قیمت های ۸۲ تومانی برود تا سپس در صورت موفقیت راه سهم برای رشد تا قیمت های ۹۰ تومان هموار شود

وصنعت همچنان پیشتاز است و فردا به قیمت های ۲۰۰ تومانی وعده داده شده خواهد رسید سود سازی بالا که عمدتا از طریق منابع درامد ثابت مانند صندوق های سرمایه گذاری و سپرده ها حاصل می شود امسالهم سود سازی بالا در رنج ۴۰ الی ۵۰ تومانی را برای سهم به همراه و همین امر سبب اقبال بازار به وصنعت شده است

غذایی های رو به رشد

در نمادهای غذایی روند صعودی خوبی شکل گرفته و سهام این گروه رو به رشد می باشند غذایی های که بسیار جذاب شده و برخی پی بر ای فوروارد ۴ مرتبه ای دارند

غصینو تا قیمت های ۹۰۰ الی ۹۲۰ تومان صعود خواهد داشت گزارش خیره کننده ۶ ماهه حاکی از توان سود سازی بالای سهم دارد غصینویی که تحولات خوبی داشته و به نظر می رسد هم راستای این تحولات روند صعودی خوبی را در سهم شاهد باشیم

رشد عالی قیمت تخم مرغ سبب شده تا سیمرغ با اقبال و رشد قیمتی خوبی همراه شود سهم به قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومان رسیده و با ارزش ذاتی خود یعنی سطوح ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تومان هنوز فاصله دارد سهمی که امسال سود سازی خوبی خواهد داشت و رشد قیمتی سهم ادامه دار خواهد بود

سپید ماکیان در قیمت های کف ۱۶۵۰ تومانی قرار دارد انتظار افت قیمتی از سهم نداشته و اصلاحش به پایان رسیده است اما برای رشد قیمتی نیاز به محرک قوی وجود دارد به نظر می رسد امسال سهم با توجه به وضعیت سود سازی مناسب خود و توان رسیدن به سود ۴۰۰ تومانی بتواند حداقل رشد ی تا سطوح ۲۰۰۰ تومان داشته باشد به خصوص این که قیمت فروش محصولات شرکت هم طی یک الی دو ماهه اخیر رشد خوبی داشته است

چهارگوشه بازار

خاور با رشد قیمتی خوبی به صعودش ادامه می دهد فردا سهم باید به مقابله با مقاومت ۲۰۰ تومانی برود سهمی که امسال سود بالای ۴۰ تومانیش توجه بازار را به خود جلب کرده و به نظر می رسد اصلاح قیمتی باز فرصت ورود نقدینگی تازه ای به سهم را فراهم اورده است همچنان ارزش بنیادی سهم سطوح ۲۴۰ تومان ارزیابی می شود

شپنا هم در صدد شکست قیمت های ۶۲۰ تومانی می باشد این سهم گزارش خوبی از عملکرد ۶ ماهه داشته و برای امسال سود سازی خوبی دارد سهمی که با پی بر ای فوروارد زیر ۴ معامله شده و علاوه بر این پتانسیل ها شاهد افتتاح طرح توسعه خود نیز می باشد سهمی که اینده خوبی داشته و رشد میان مدتی خوبی از این سهم را انتظار داریم

سیمان شرق همچنان درقیمت های ۷۰۰ تومان در نوسان است سهم در صورت رشد قیمتی سطوح ۷۶۰ تومان را در پیش دارد فعلا قصد از دست دادن قیمت های کف ۷۰۰ تومانی را ندارد سهمی که برای امسالش سود ۱۵۰ تومانی با احتساب رشد خوب سود شرکت های زیر مجموعه براورد می شود

در گروه سیمان به زودی سشرق و سپاهان به مجمع می روند طبق برخی شنیده ها به هردو شرکت ابلاغ شده تا سود تقسیمی حداکثری را در مجمع داشته باشند و این دو سهم قابلیت های خوبی را میتوانند با دید میان مدت در مجمع داشته باشند . دراین گروه ساوه سبهان سخوز هر ۳ گزینه های خوب و جالبی برای بازار هستند و سابیک هم بنیادی شرایط خوبی دارند.

فملی این روزها پر تقاضاست و شرایط خوبی را دارد در بورس کالا محصولاتش پرتقاضا شده و این اتفاق مهمی است با دید بنیادی و نگهداری میان مدت فملی واقعا خوب است گزارش ۶ماهه خوبی داشت فملی در ۶ماهه ۵۷۰ و ۳ ماهه به سود ۳۰۸ ریالی رسیده
در ۳ماهه ۱۲۵۱۸۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۳۱۳۸ میلیارد ریال سود خالص دارد . در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۱۷۷۱۷ میلیارد ریال و سود خالص ۲۲۸۱۳۴ میلیارد ریال بوده و به نظر گزارش جالبی از نظر عملیاتی بوده است حتی ۱۰۰۰ ریال هم سود محقق کند واقعا قیمت خوبی دارد .

گزارش پتروشیمی ها شرایط خوبی را دارد . گزارش ماهانه و ۶ ماهه این گروه رسید و ۲ خبر مهم حاشیه این گروه وجود دارد خبر اول این است که نرخ خوراک گویا تعدیل می شود و به زیر۵هزار می رود چرا که نرخ فرمول ۱۸ سنت است در سوی دیگر شاهد تقاضا برای نیما و افزایش نرخ دلار هستیم که به زودی رخ میدهد و اتفاق مهمی است . دراین گروه شپدیس و شیراز را در گروه اوره بسیار جالب می بینیم . در کنار انها شبصیر شگویا پارس نوری گزینه های خوبی میتوانند باشند و به نظر انها قابلیت های خوبی دارند .

دراین گروه خود خودرو در این قیمت ها بد نیست از نظر نموداری و نوسانی هردو سهم خساپا و خودرو خوب هستندخاور و زامیاد هم نوسانی کمی بنیادی تر هستند ولی کم ریسک ترین سهم گروه از دید ما خبهمن است در قطعه سازی ها هم ختوقا و خمحرکه را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید

بلوک فارس معامله شدو معتقدیم خطر از بیخ گوش شتران گذشت ! شاید ومهان کمی تحرکات فروشش در بازار بیشتر شود گویا او هم شریک خواهد شد . در مورد این بلوک باید گفت شاید بیشترین اثر را روی فارس داشته باشد ولی در کل نسبت به بقیه هلدینگ ها فارس دراین قیمت ها هنوز کمی گران است و کمی باید صبر کرد در مورد سایرین معتقدیم شستا در این قیمت ها واقعا جالب است و در سوی دیگر وغدیر را جالب می بینیم که گزارش ۱۲ماهه شپدیس بیرون بزند غدیر و پارسان باردیگر جالب می شوند . شنیده می شود تقسیم سود بیش از ۳۰۰۰ ریالی برای غدیر در جریان است

در گروه دام به نظر گزارش ۳ سهم سیمرغ سپید زبینا شرایط خوبی داشته و قابلیت های یک بازی نوسانی را دارند در زبینا در ۶ماهه به سود ۲۶۶ ریالی رسیده و ۷۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد به نظر در این گروه سیمرغ و سپید میتوانند فضای خوبی در سود سازی داشته و قابلیت های قوی تری را از رشد قیمت داشته باشند

های وب این روزها تحت تاثیر گزارش اخیر ضعیف ماهانه است و به نظر کمی کار میبرد سهم روبه راه شود باید اول وضعیت عملیاتی بهبود پیدا کند و بعد پیش برویم فیلتر اینستاگرام یکی از اتفاقات تلخ برای سهم هایی مانند های وب اسیاتک و همراه اول بود

تپسی این روزها خوب مثبت است از سهم هم خوب حمایت می شود گفته می شود سهم در نیمه دوم سال بهبود عملیاتی و سود اوری را تجربه کدره و طرح های خوبی دارد که به زودی اطلاع رسانی می شود ولی ذاتا سهم پرریسکی است

امروز تایرا را هم خوب میخریدند تایرا مهر و شهریور خوب عمل کرد
در ۳ماهه دوم در تیر ۱۱۷۴۴ میلیارد ریال بوده استدر مرداد به ۸۵۸۰ میلیارد ریال و شهریور ۱۴۳۴۸ میلیارد ریال بوده است در مهر به ۱۰۴۳۷ میلیارد ریال رسیده است و ۷۰۱۵۳ میلیارد ریال جمع فروش۷ ماهه است و مدت مشابه قبل ۲۸۰۱۶ میلیارد ریال بود . دراین سهم زمزمه ۴۰۰۰ ریال سود تلفیقی شنیده می شود

وتوکا هم بعد از اصلاح اخیر کمی بیشتر مورد توجه بازار بوده است به نظر سهم را باید زیر نظر گرفت هر چند در بین سرمایه گذاری ها وبانک هم امروز دوباره با شایعه فروش زیرمجموعه ها اوج گرفته بود البته فروش شاراک بعد است عملیاتی شود ولی در هر صورت کار اسانی در مورد سرمایه گذاری ها نداریم و باید بازار بهتر شود و بعد آنها بهبود یابند

[/ihc-hide-content]

گزارش بازارامروزسه شنبه 10 آبان 1401

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱

روش‌های جایگزین پرداخت