[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ 

بوی گزارش ها ! 

امروز بازار در بستری ارام تر و فضایی کم خبرتر در حالی که بوی کباب گزارش برخی شرکت ها به مشام میرسید  جنبو جوش بیشتری از خود نشان میداد و همه البته  خدا خدا میکنند که بوی کباب باشد واقعا و … بگذریم  …

در این روزها معتقدیم  بازار به وضوح این سیگنال را می فرستد که برای بهبود به دو سه روز آرامش فضای سیاسی و اقتصادی نیاز دارند ببینید قبل از هرچیز تکلیف خود را روشن کنیم ما از منظر سیاسی مباحث را نگاه نمیکنیم اینجا در این گزارش بازار در مورد بازار می خواهیم صحبت کنیم وقتی در مورد بازار صحبت میکنیم قطعاً نوع نگرش شخصی سیاسی در آن دخیل نخواهد بود از همین رو معتقدیم برای بهبود اوضاع بازار به دو سه روز آرامش سیاسی و سپس دو سه روز ثبات و حتی مثبت اندک بازار احتیاج داریم تا جریان پول بار دیگر آرام شده و به سمت بازار حرکت کنند و به نوعی این گارد بسته خود را باز کرده و فضای بهتری را شاهد باشیم
البته در فضای فعلی بازار بسیاری معتقدند کار به این آسانی نخواهد بود یا بگذارید راحت تر صحبت کنیم برای بازار دو سناریو مطرح می شود که هر یک از این سناریوها می تواند اثرات متفاوتی در سرنوشت سهامداران داشته باشد
اول سراغ بدبین های بازار میرویم که تماشاچیان فعلی بازار هستند و هم نموداری و هم بنیادی و هم به قول خودشان سیاسی معتقدند بازار باآرامش احتمالی ایجاد شده طی چند روز ۱ مثبت رو به بالا را با کمک گزارش ها می زند اما هیچ چیز تمام نشده دوباره تنش بازار را فرامی‌گیرد و ریزش داریم .حال این تنش میخواهد سیاسی باشد و یا تنش های بودجه ای آنها اعتقاد به اعداد کمتر و پایین تری را داشته و معتقدند بازار باید به اعدادی حوالی ۱.۲ هم برسد تا جریان پول سینه چاک شده و برای خرید سهم چشم بسته عمل کند.

این بدبینانه ترین سناریویی است که در حال حاضر پیش روی بازار است و عوامل منفی که می توانند اوضاع را دوباره به سمت منفی سوق دهند یکی تحولات سیاسی و دیگری تحولات بودجه‌ای می دانند
اما خوشبین های بازار جور دیگری فکر میکنند… آنها معتقدند تا همین جای ماجرا هم زیادی منفی بودیم اوضاع سیاسی به سمت آرامش پیشرفته و فضای بازار کم کم روی آرامش را به خود می بیند و گزارش‌های ۶ ماهه جذب، دلار و اتفاقات دیگر همه عاملی برای حرکت بازار و برگشت و رشد او خواهد شد فردا حتما در مورد موضوع پی به ای و ارزش دلاری بازار صحبت میکنیم این طیف معتقدند در پایین ترین نقطه ۵ یا۶ سال اخیر قرار دادیم حتی از نظر دلاری هم بازار به سال ۹۸ برگشته و دیگر دلیلی برای افت بیشتر وجود ندارد آنها این عدم دلیل برای افت بیشتر و چشم‌انداز مثبت را عاملی برای حرکت بازار از این محدوده می دانند و البته عوامل سیاسی و بودجه را حذف کرده و سعی می‌کنند با دیدخوب و مثبت‌تر به بازار نگاه کنند معتقدیم فاز بد بینی خیلی در بازار جایی ندارد و امیدواریم سناریو خوشبینانه رخ دهد

برای وقوع این سناریو یک بستر و زمینه مهم وجود دارد و آن آرامش سیاسی است و سپس در بستر آرام سیاسی می توان آرام آرام نفس های گرم اتفاقات و رویدادهای بنیادی بازار را شماره کرد و اثرگذار دانست.

و دو نکته آخر یکی در مورد سهامی که به فروش رفت و نقدینگی که در اختیار صندوق توسعه بازار است و دیگری در مورد فضای خاص گزارش ها…
اول در مورد منابع صندوق توسعه و تثبیت صحبت کنیم که به نظر می رسد حوالی ۳ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار این دو صندوق است. این عدد نه خیلی کم و نه خیلی زیاد است یا به عبارت دیگر سه هزار میلیارد تومان نه خیلی دردی را دوا میکند اما بی تاثیر هم نخواهد بود و می‌توان از آن به عنوان یک مسکن موقت ۱۵ ۲۰ روزه کاری یاد کرد که می تواند بازار را در حوالی قیمت های منطقی و مناسبی حفظ نماید منتهی خرج کردن و هدایت بازار هم هنر می خواهد به نظر خرید یکپارچه همه بازار خیلی نمی تواند مورد توجه باشد و بهترین کار این است که لیدرهای بازار حمایت شود و جو خوبی به کل بازار داده شود به نظر این بار کمی سعی شود حداقل برای این مبلغ برنامه متفاوت تری داشته باشیم و مسیر متفاوت تری پیش گرفته شود تا شاید اثرگذاری آن بیشتر و قوی تر باشد
نکته بعد در مورد گزارش ها همچنان روزها میگذرند و ثانیه ها می آیند و ما انتظار فرج از گزارش‌های ۶ ماهه میکشیم که هنوز هیچ یک روی کدال نرفتند به نظر انباشت این گزارش ها برای چند روز آخر می تواند این ریسک را به همراه داشته باشد که اخبار خوب گزارش‌ها ناگهان با یک ضد خبر سیاسی و یا جهانی و هر رویداد دیگری کاملا از بین رفته و روز از نو روزی از نو
این موضوعی است که بارها به آن اشاره کردیم اما گوش شنوایی بدهکار این ماجرا نیست و همچنان مسیر همان مسیر است و کسی به فکر بهبود اوضاع بازار از طریق گزارش ها نیست و نخواهد بود
در صورتی که معتقدیم ماندگار ترین و پایدارترین نوع مثبت بازار مثبتی است که از طریق گزارش های بنیادی به وجود آید. مثل چیزی که برای پالایشی ها میبینیم و فکر میکنیم به بخش بزرگی از بازار میتوان  گسترش و توسعه داد  …

داروهایی و مدد افزایش نرخ

در نمادهای دارویی افزایش نرخ های دریافتی سبب شده تا سهام دارویی امروز را وضعیت بهتری در معاملات خود داشته باشند

در این گروه دارویی کوثر با رشد قیمتی سعی در شکسته شدن سد قیمتی ۲۶۰ تومان داشت با افزایش قابل توحه نرخ داروهای انتی بیوتیکی که محصول اصلی این شرکت است سهم در موقعیت سود سازی خوبی قرار گرفته است سهمی که هدف قیمتی ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومانی دارد

دارویی دانا هم قصد برگشت روند را کرد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با رشد قیمتی خوبی در میان مدت همراه خواهدشد شنیده می شود این شرکت دارویی طح توسعه خود را افتتاح و امسال سود سازی خوبی خواهد داشت ارزش ذاتی سهم سطوح ۳۰۰۰ تومان براورد می شود

دبالک با شکسته شدن قیمت های ۴۸۰ تومانی به سمت سطوح قیمتی ۵۲۰ در حرکت خواهد بود این سهم اهداف قیمتی ۵۶۰ تومان را به عنوان گام دوم خود داشته و در موقعیت سود سازی خوبی به خصوص با توجه به گزارش های مثبت ماهانه قرار دارد

پالایشی ها و خبرهای خوب

در نمادهای پالایشی شاهد انتشار خبرهای خوبی هستیم ماهیت گزارش های ۶ ماهه این گروه ظاهرا مثبت بوده و پالایشی ها جای رشد قیمتی خوبی با انتشار گزارش های ۶ ماهه خود خواهند داشت

در این گروه شپنا با شکسته شدن سد قیمتی ۶۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت شنیده می شود در گزارش ۶ ماهه سود خوبی محقق شده و امسال شپنا به سود سازی مناسبی خواهد رسید برخی سود ۶۰ تا ۷۰ تومانی را برای ۶ ماهه شپنا تخمین می زنند

در شبندر هم روند صعودی بود سهمی که اصلاح بالایی داشته و ارزش ذاتیش حداقل قیمت های ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومان است این سهم نیز به مدد گزارش ۶ ماهه خود اگر فراتر از انتظارهای بازار باشد توان رشد قیمتی خوبی را خواهد داشت

شتران بتواند از سد قیمتی ۴۶۰ تومانی عبور نماید تا قیمت های ۵۲۰ تومان جای رشد را خواهد داشت شتران اوضاع و احوال خوبی داشته و وضعیت خوبی را دنبال می کند به خصوص این که خبرهای خوبی در این سهم به گوش رسیده و بعید نیست سود بالای ۵۰ تومان در ۶ ماهه محقق شده باشد اگر سود سازی شایعه شده صحت داشته باشد شتران وارد کانال ۵۰۰ تومانی خواهد شد

سیگنال های مثبت غذایی

در نمادهای غذایی شاهد سیگنال های مثبت خوبی از سهام این گروه بودیم غذایی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه پتانسیل هایشان را به نمایش می گذارند
در غسالم هم سهم می تواند تحرکات مثبت خوبی با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه داشته باشد هر چه سود ۶ ماهه به سهمی ۴۰ تومان نزدیک تر باشد سهم توان صعود بهتری دارد غسالمی که هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی و کف ۲۸۰ تومانی داشته و فعلا در این دو سطح قیمتی در نوسان است اما روند میان مدت سهم با اهداف ۳۶۰ و ۴۰۰ تومان صعودی ارزیابی می شود

بازار شایعه تجدید ارزیابی در زپارس حسابی داغ است این سهم به مصاف قیمت های مقاومتی ۵۶۰۰ تومانی رفته و در صورت شکسته شدن این سد قیمتی تا سطوح ۶۵۰۰ الی ۶۸۰۰ تومان هم جای صعود دارد زپارسی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اما بیشتر شایعات تجدید ارزیابی سنگین سبب رشد قیمتی سهم شده است

در بین  برخی سهم ها  غمینو امروز گزارش خوبی زد و میتواند جالب باشد .غمینو در ۳ماهه با تحقق سود ۳۰۱ ریالی و ۶ ماهه به عدد ۶۵۱ ریالی مواجه بود و رشد ۲۰۴% را دارد . در ۳ماهه ۵۵۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۵۲ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۱۹۱ میلیارد ریال و سود خالص ۹۷۵ میلیارد ریال است

ساختمانی های خوش نوسان
همچنان ساختمانی ها روندشان نوسانی دنبال می شود ساختمانی هایی که وضعیت خوبی داشته و می توانند با دید میان مدت به روند رو به رشد بازگردند
در این گروه ثغرب امروز هم مورد توجه واقع شد سهمی که پول قوی در ان جریان داشته و سبب نوسانات خوبی در سهم شده است این سهم تا قیمت های ۷۲۰ تومان جای نوسان خواهد داشت و در سطوح قیمتی فوق به مقاومت قوی برخورد خواهد کرد که شکستش نیازمند حمایت قوی می باشد

توس گستر به سمت هدف قیمتی ۶۴۰ تومانی روانه شده و راهی تا رسیدن به این هدف قیمتی ندارد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با واگذاری یکی از پروژه هایش به سوددهی خوبی رسیده است این سهم خبرهایی در خصوص توان شناسایی سود ۱۰۰ تومان برای سال جاری را دارد

سامان گستر به کف قیمتی جذاب ۱۰۰۰ تومانی رسیده است سهمی که امسال هم سودش متحول و هم شایعات خوبی در خصوص تجدید ارزیابی دارد به نظر می رسد اگر خبر تجدید ارزیابی رسما منتشر شود سهم استارت رشد قیمتی خوبی را بزند سهم در کف قیمتی تکنیکالی قرار و می تواند یک نوسان ۲۰ درصدی را تجربه نماید

سیمانی ها در انتظار ۶ ماهه های قوی
در نمادهای سیمانی نوسانات بعضا مثبت در نمادهای گروه ادامه داشته و سیمانی ها در وضعیت خوبی به سر می بردند

در سیمان شرق سهم نشان داده حسابی به کف قیمتی ۷۰۰ تومان چسبیده و قصد افت قیمتی از این سطوح را ندارد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و هم از سود سازی بالایی برخوردار و هم برنامه عرضه سهام سیمان سفید شرق را در دستور کار خود دارد سهم در صورت شکسته شدن قیمت های ۷۲۰ تومان دور صعودی خوبی را اغاز خواهد کرد

در سخوز همانطور که عنوان شده بود سهم در کف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی جذابیت خوبی داشته و توان صعود خوبی تا قیمت های ۲۴۰۰ و ۲۶۰۰ تومانی دارد دو هدفی که با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه در این سهم محقق خواهد شد و سهم جای استارت رشد قیمتی خوبی را خواهد داشت

سیمان هگمتان هم به سمت قیمت های هدف ۳۲۰۰ تومان نوسان می کند سهم کف قیمتی ۲۸۰۰ تومان و هدف ۳۲۰۰ تومانی داشته و فعلا در این سطوح در نوسان است گزارش ۶ ماهه منتهی به خرداد ماه سهم عالی و گزارش ۹ ماهه سهم نیز به نظر می رسد مثبت باشد و بتواند تحرکات خوبی را در این سهم سمیانی رقم بزند

سرود هم  گزارش خوبی داد انصافا  فعلا  سخزر و سرود خوب بودند در سرود  در ۶ماهه به سود ۲۳۱۰ ریالی رسیده است
سرود در گزارش ۳ ماهه به سود ۱۱۳۴ ریالی رسیده بود و رشد خوبی نسبت به قبل داشته است . سهم در ۳ماهه ۹۹۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۱۸ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۱۵۷ و سودوخالص ۱۸۷۱ میلیارد ریال است با این پی به ای زیر ۵ به نظر سهم قابلیت یک رشد ۲۰% را در مرور زمان خواهد داشت .

چهارگوشه بازار
در گروه بانک شنیده می شود وبملت و ونوین بهترین گزارش های گروه را داشته و سامان و وپست هم پشت سر انها حرکت میکنند به نظر ونوین در این قیمت ها و این شرایط میتواند ارزنده تر رفتار کرده و فضای بهتری را نیز داشته باشد . وبملت هم از سود ۵۵۰ ریالی شایعه شده تا اعداد بالاتر و باید صبر کرد دید چه می شود .

ونوبن امروز را با روند نوسانی کمی مثبت همراه بود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و می تواند تا قیمت های ۳۲۰ الی ۳۶۰ تومان رشد داشته باشد گزارش مهمی از صورت های مالی ۶ ماهه سهم در پیش رو می باشد که می تواند تاثیرات زیادی بر روند این سهم داشته باشد

کلوند هم ارام ارام به سمت قیمت های ۲۴۰۰ تومان در حرکت است این سهم کاشی سازی سود سازی بالایی داشته و افزایش نرخ اخیر هم به توان بنیادی سهم کمک کرده است تحولات سهم در گزارش های ماهانه اخیر مشهود است کلوندی که شایعات سود ۵۰۰ تومانی برای سال جاری داشته و به همین منظور رشد خوبی در میان مدت خواهد داشت

غزر هم این روزها با حمایت سهامداران حقیقی و خرید گسترده سهام در حال رسیدن به قیمت های ۷۶۰ تومان است این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و شایعات سود بالایی دارد از سوی دیگر اصلاح شدیدی که سهم تجربه کرده است سبب اقبال و برگشت روند در غزر شده است

وملل هم  شرایط خوبی را دارد و گویا  بلوک  توسط فروشگاه رفاه خریداری شده و این اختلاف قیمت  بلوک و تابلو  فضای سهم  را تغییر میدهد

حفاری شمال یکی از سهم های خاص بازار است . سهم ملک می فروشد با شرایط چهل درصد نقد زمان تنظیم مبایعه نامه، پنجاه درصد زمان تحویل ملک و ده درصد زمان تنظیم سند رسمی قیمت پایه مزایده ۴.۷۵۰.۰۰۰میلیون ریال می باشد که سود خوبی برای حفاری شناسایی می شود

کطبس هم بد نیست ولی انتظار به طور کلی ازاین گروه کمی بیشتر است در کطبس در گزارش ۶ ماهه به سود ۸۵۸ ریالی رسیده است
سهم در ۳ماهه ۴۷۸ ریال سود محقق کرده بود سهم ۳ماهه ۴۲۱میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۷۵ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه سود عملیاتی ۷۸۰ و سود خالص ۶۷۳ میلیارد ریال بوده است به نظر ۱۵۰۰  ۱۶۰۰  ریال سود را میتواند  بسازد  .

توجه به گروه قند روز به روز بیشتر می شود و این موضوع سبب می شود بررسی دراین گروه بیشتر شود از دید ما قزوین قشهد قپیرا شرایط خوبی را دارند و میتوانند مورد توجه بازار باشند و با دید میان مدت این گروه را باید کمی بیشتر زیر نظر گرفت

حکشتی  و حتاید در شرایط فعلی میتوانند  جالب باشند در مورد حکشتی در سال مالی قبل با وجود تحریم و تمامی اتفاقات این بود و این شرایط را داشت و این سود خوب محقق شد و امسال صحبت از سود بالای ۷۰۰۰ ریال است به نظر در این قیمت ها حکشتی با وجود تمامی ریسک ها گزینه بدی نمیتواند باشد

در بازار این روزها میتوان سپید و سیمرغ را نیز در نظر گرفت هردو با توجه به حرکت و سفت شدن دوباره دلار با رشد فروش مواجه می شوند و از همین رو سپید و سیمرغ را هردو در نظر بگیرید و میتوانند مورد توجه بازار باشند به خصوص فکر میکنیم سیمرغ در گزارش پیش رو گزارش خاصی را به نسبت قیمت خود خواهد داشت

شسپا امروز بلوک خوبی خورد و میتواند  جالب باشد  به نظر شسپا  با دید کمی صبرو اتفاقات  گزارش های مالی ۶ ماهه و ماهانه  قابلیت های رشد بنیادی خوبی را دارد

خبهمن هم شرایط خوبی را دارد به نظر با دید میان مدت و کمی صبر خبهمن و خدیزل شرایط خوبی را دارند .

[/ihc-hide-content]