[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۲مهر ۱۴۰۱

سرطان بی پولی

انقدر بازار طی این مدت بی رمق و بیحال بود که یکی میگفت ای کاش هر هفته به مانند همین روزهای اخیر ولادت و شهادت باشد و تعطیل باشد تا ما هم روزهای کمتری را در بازار زجر کشیده و تحمل کنیم …

سن که بالا میرود پزشکان توصیه مهمی به افراد میکنند که هر تغییر ناگهانی در بدن حاصل شد می‌تواند ناشی از بروز یک بیماری و یا اتفاق باشد که هرچه جلوتر و زودتر سراغ او رفت و راه درمان در پیش بگیرید و مراحل درمان را سریعتر آغاز کنید احتمال غلبه و جلوگیری از گسترش آن بیماری قوی تر خواهد شد…
بازار این روزها شرایط عجیبی دارد دیروز برای اولین بار طی مدت اخیر ارزش معاملات به زیر ۲ هزار میلیارد تومان سقوط کرد که اتفاق خوشایندی نیست و بعد از مدت ها شاهد چنین رویدادی بودیم به نظر این اولین نشانه از بیماری خطرناک سرطان بی پولی است بازار به سمت این بیماری حرکت می کند و اولین نشانه های آن با افت حجم معاملات به خوبی خود را نشان داده و ما هم خیلی برای درمان این موضوع زمان نداریم
بی‌تعارف دو مسیر پیش روی ماست یا مسیر آغاز درمان و بهبود را در پیش بگیریم و شروع میکنیم در مسیر بهبود این موضوع حرکت کردن و یا با همین شکل و با همین شمایل با همین فرمان ادامه می دهیم که به نظر نیاز به توضیح نیست که نتیجه هر دو مشخص است ارکان مختلف اقتصاد باید به سمت حضور جریان پول در بازار پیش برود و اگر نتواند انگیزه های لازم برای حضور جریان پول در بازار را فراهم کند دیر یا زود این سرطان کل سیستم را فرا میگیرد و تبعات خطرناکی برای همه خواهد داشت
به نظر امروز و دیروز حجم معاملات یک هشدار برای بازار داشت هشداری که هرچه سریعتر باید این بیماری دیده و درمان شود و حرکت در مسیر بیخیالی و یا زمان خریدن و به تعویق انداختن حرکات احتمالی ،اثرات بدی بر روی بازار خواهد گذاشت
این یک هشدار جدی و مهم است و امیدواریم گوش شنوایی وجود داشته باشد…

البته برای درمان این بیماری همه باید دست به کار شوند که البته در حال حاضر سهامداران فقط نظاره گر پروسه درمان خواهند بود و خیلی کاری از دست آنها بر نمی آید اما مسئولین اعم از سازمان بورس و نهادها و شرکت ها به خصوص دولت ، همگی در این پروسه نقش بسزایی دارند و هر یک نتوانند به وظیفه خود عمل کنند فشار سنگینی به دوش بازار خواهد افتاد
بخشی از این پروسه به طور کلی در اختیار هیچ کس نیست به مانند آرام شدن فضای سیاسی و التهاب کشور که به نظر در اختیار کسی نیست و باید زمان خرید، بخشی دیگر اتفاقاتی است که از سمت دولت و سازمان می تواند رخ بدهد نظیر برطرف کردن اقدامات بودجه برداشته شدن گام هایی در مسیر این موضوع و روشن شدن ابعاد مثبت دلاری و اتفاقاتی از این دست می تواند فضای عمومی بازار را بهبود بخشد و کمی جریان پول را به این‌ سمت سوق دهد و قلقلک به حضور در بازار بده که می‌تواند در بازار بازدهی منطقی و مناسبی را رقم بزند و این زمینه افزایش حجم معاملات را فراهم می کند
به نظر در این موضوع نقش گزارش ها و دلار نیما نیز کم نبوده و هر یک می توانند در هر مقطعی در این موضوع موثر باشد اما در حال حاضر بازار ابهام بودجه و تحولات سیاسی اعم از برجامی و اعتراضات را بیش از پیش در بازار موثر می‌دانند و حاضر به چشم پوشی از آن نیستند

اما از دلار گفتیم تحولات ارزی این روزها حال و هوای دیگری گرفته و به نظر جریانات نرخ ارز و رشد اخیر آن در بازار اگر فضای بی ثباتی وجود نداشت اثرات بسزایی در بازار می توانست داشته باشد اما به طور کلی همواره در طول این مدت به این شکل پیش رفتیم که جریان نرخ ارز به شکل سریع و ناگهانی در بازار اثرگذار نخواهد بود و این موضوع زمانبر است به طوری که ابتدا دلار افزایش خواهد یافت و سپس اثرات این موضوع را در بورس کالا خواهیم دید بعد از آن در جریان نرخ ارز نیما مشاهده خواهد شد و سپس کم کم در گزارش شرکت ها و قیمت تابلو اثرات این موضوع را بازار مشاهده خواهیم کرد
از همین رو در مورد روزهای آتی جریان نرخ ارز می تواند پس از طی این اتفاقات در مسیر اثر گذاری دقیق تر در بازار گام بردارد در حال حاضر در مورد این موضوع در مرحله بورس کالا هستیم و دیروز هم به خوبی شاهد بودید که جریان تقاضا و افزایش نرخ نسبت به قیمت پایه در بورس کالا دیده میشد به هر حال این حرف ها  فعلا خریداری ندارد ولی می شود روی ان فکر کرد  …

امروز هم  بازار با بدترین شکل ممکن و بیرمق ترین حالت خود تمام کرد و اخر هفته را به پایان برد  نمیدانیم امیدواریم  اخر این هفته خبرهایی برسد که کمی فضا را تغییر دهد  دیگر همه ناامید شدند …

سرمایه گذاری های پیش رو

در نمادهای سرمایه گذاری برخی سهام این گروه رونق خوبی را شاهد بوده و در مسیر صعودی گام برداشتند سرمایه گذاری هایی که اوضاع و احوال خوبی از نظر بنیادی داشته و می توانند صعود ادامه داری را داشته باشند

در سرمایه گذاری بوعلی سهم به قیمت های ۴۴۰ تومان رسید سهمی که بارها بر ارزندگیش تاکید و کف قیمتی ۳۸۰ تومان را سطوح حمایتی قوی برای سهم ارزیابی کردیم این سهم به واسطه سود سازی بالا و شایعات سود ۱۳۰ تومانی که به زودی در صور های مالی جدید شرکت اعلام می شود با اقبال همراه و به سمت هدف ۴۶۰ تومانی حرکت می کند

وپترو سعی دارد در قیمت های بالای ۹۰۰ تومان تثبیت شود این سهم وضعیت خوبی داشته و می تواند در صورت شکسته شدن سد قیمتی ۹۲۰ تومان رشد خوبی را تا سطوح ۱۰۰۰ تومان تجربه نماید وپترویی که ارزش ان ای وی و سود سازی بالایی را تجربه می کند

سرمایه گذاری سایپا در کف قیمتی ۴۲۰ تومان در نوسان است این سهم به نظر می رسد کف سازی خوبی در این سطوح داشته و از دید تکنیکالی مستعد برگشت خوبی می باشد سهمی که برای املاکش خریداران خوبی وجود داشته و احتمالا بار دیگر مزایده این املاک برگزار شود سهم توان نوسان ۱۰ درصدی را دارا می باشد

غذایی های خوش اقبال

در غذایی ها رشد قیمت محصولات این شرکت ها تداوم داشته و همین امر سبب ادامه اقبال به نمادهای غذایی شده است

در این گروه سیمرغ با رشد قیمتی به سمت سطوح ۲۰۰۰ تومان روانه شده است قیمت فروش تخم مرغ رشد بالایی داشته و با اخرین نرخ فروش شرکت ۲۰ درصدی فاصله گرفته است این بدان معنا است که شرکت جای فروش و سود سازی خوبی دارد قیمت های ۲۲۰۰ تومان در انتظار سیمرغ است

غبشهر در کف قیمتی ۳۰۰ تومانی نوسان ارامی دارد این سهم اوضاع بنیادی خوبی داشته و می تواند نوسانات مثبت را تجربه نماید بعید است سهم کف قیمتی فعلی را از دست بدهد سهمی که سود سازی بالایی داشته و رشد قیمتی تا سطوح ۳۲۰ و ۳۶۰ تومان و با دید میان مدت اهداف ۴۰۰ تومانی دارد

غسالم که شایعات سود ۶۰ الی ۸۰ تومانی دارد با رشد قیمتی خوبی از کف ۲۸۰ تومانی در حال برگشت است سهم فروش های عالی داشته و رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۳۲۰ تومان خواهد داشت فعلا نوسان گیری در این سهم در رنج قیمتی ۲۸۰ الی ۳۲۰ تومان مناسب است

ساختمانی ها و پایان اصلاح

در ساختمانیها حمایت های خوبی را شاهد بودیم این گروه پتانسیل های خوبی برای صعود داشته و اغلب وضعیت تکنیکالی خوبی دارند

در ثغرب شاهد رشد سهم بودیم سهمی که تا قیمت های ۷۶۰ تومان جای رشد دارد این سهم اوضاع بنیادی خوبی داشته و در صورت شکسته شدن قیمت های ۷۶۰ تومان تا سطوح ۸۲۰ تومان صعود خواهد داشت ثغربی که باز با قدرت پول رشد خوبی خواهد داشت

وساخت هم باز به قیمت های کف ۹۰ الی ۹۲ تومانی در حال برگشت است این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و نوسانات خوبی در رنج ۹۰ الی ۱۰۰ تومانی می دهد وساخت هم نوسان گیری در این سطوح می تواند گزینه مناسبی باشد به خصوص این که از دید تکنیکالی هم مستعد رشد تا قیمت های ۱۱۰ الی ۱۲۰ هم می باشد

ثرود که در بین ساختمانی ها وضعیت بنیادی خوبی دارد با نوسانات مثبت همراه شده و به سمت شکست قیمت های ۷۲۰ تومان پیش روی می کند این سهم تا قیمت های ۷۸۰ تومان جای صعود دارد وضعیت فروش عالی در سهم و سود سازی بالا سبب شده تا ثرود با روند میان مدت خوبی همراه باشد

بانک ها و برگشت از کف

در بانک ها شاهد برگشت خوبی از کف قیمتی بودیم بانک هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از حمایت های قوی برخوردار می باشند

در بانک سامان سهم کف قیمتی ۳۰۰ تومانی را بسته است این سهم تا قیمت های ۳۲۰ الی ۳۶۰ تومان جای رشد خواهد داشت سهمی که تحولات بنیادی خوبی داشته و به زودی با انتشار صورت های مالی خود مجددا اقبال را شاهد خواهد بود

وپست هم با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه شد این سهم تا قیمت های ۴۶۰ تومان به شرط شکسته شدن قیمت های ۴۲۰ تومان جای رشد خواهد داشت برخی سود سازی بالایی برای سهم تخمین می زنند و علت را منابع ارزان قیمت قرض الحسنه بانک که نیمی از منابع بانک را تشکیل داده می دانند که سبب سود سازی بالایی برای بانک شده است

بانک دی قصد دارد از قیمت های ۶۰ تومان برگشت داشته باشد سهمی که کف سازی خوبی در قیمت های فوق داشته و افت بیشتر بعید است این سهم وضعیت زیاندهی داشته و تنها امیدش به فروش دارایی ها و کاستن از زیان انباشته و سپس افزایش سرمایه می باشد

سیمانی های فرصت ساز

در سیمانی ها شاهد روند نوسانی منفی هستیم اما این گروه با توجه به فروش های خوب خود و صورت های مالی ۶ ماهه ای که در پیش دارند جای صعود خوبی در میان مدت پس از انتشار صورت های مالی خود خواهند داشت

ساروم که شایعات سود ۷۰۰ تومانی دارد به قیمت های ۲۶۰۰ تومان رسیده است کف قیمتی قوی که با صورت های مالی ۶ ماهه شاهد برگشت روند سهم خواهیم بود سارومی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با توجه به توان سود سازی بالا می تواند رشد قیمتی خوبی به سطوح ۳۰۰۰ و ۳۲۰۰ تومان داشته باشد

سشرق با رشد قیمتی در حال شسکت قیمت های ۷۲۰ تومان است سهمی که تا قیمت های۷۶۰ و ۸۲۰ تومان جای رشد دارد سود شرکت های زیر مجموعه رشد خوبی داشته است سود عملیاتی شرکت هم با صعود همراه شده است این دو عامل سبب رشد قیمتی خوبی در سشرق خواهد شد

سخوز با ریسک بسیار کمی همراه می باشد این سهم کف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی داشته و با توجه به سود سازی بالای ۵۰۰ تومانی در سهم سخوز رشد قیمتی خوبی خواهد داشت صورت های مالی ۶ ماهه اقبال را به این سهم باز خواهد گرداند

در بین سیمانی ها هم می شود گزارش های خوبی دید و انها نیز گزارش های خوبی را راهی بازار میکنند که سفانو سخوز سپاها سابیک ساوه از شرکت های خوب در گزارش دهی و اتفاقات پیش رو بودند و میتوانند بیشتر مورد توجه بازار باشند . سخاش هم بد نبود

چهارگوشه بازار

چخزر هم بار دیگر از کف قیمتی ۲۶۰۰ تومان استارت برگشت را زده است و به سمت سطوح ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان روانه شده است هم توان سود ۶۰۰ تومان را دارا می باشد از سوی دیگر شایعات افزایش سرمایه از ۲۰ به ۲۰۰ میلیارد تومان از تجدید ارزیابی هم در پیش روی سهم است این سهم کوچک بازار رشد قیمتی خوبی در پیش رو دارد

مس باهنر با پی بر ای فوروارد زیر ۴ می تواند رشد خوبی از کف قیمتی فعلی تجربه نماید قیمت سهم بیش از ۳۰ درصد اصلاح داشته و سهم در موقعیت خوبی قرار دارد به خصوص این که سهم سود سازی بالایی داشته و فباهنر تا قیمت های ۳۶۰۰ و ۴۰۰۰ تومان جای صعود دارد

خبهمن هم با روند نوسانی همراه می باشد سهم به کف قیمتی ۱۴۰ تومانی واکنش مثبت نشان داد این سهم با رشد قیمتی همراه و به سمت سطوح ۱۶۰ تومان برگشت داشت این سهم هم از طریق خود شرکت و هم شرکت های زیر مجموعه خود امسال تحولات خوبی را شاهد خواهد بود

نفت مسیر برگشت را در پیش گرفته و این  لحظات  بالای ۹۰  هم  رسیده است  تا کمی امیدواری ها به گروه پالایش بیشتر شود . ۲ شایعه در بازار وجود دارد شایعه اول تایید میکند گزارش های بسیار خوب و خیره کننده در ۶ ماهه منتشر می شود گزارش هایی که حتی اگر ۶ ماهه دوم سال سود اوری صفر در انتظار شرکت ها باشد میتوانند ارزندگی را فریاد بزنند . در سوی دیگر شایعه ای دیگر وجود دارد که به دلیل اثر موجودی و کاهش قیمت ها کمی از سودکم می شود و در گزارش حسابرسی شده جبران می شود . ولی در هر صورت گزارش این گروه در ۲ هفته اتی به بازار رسیده و میتواند عامل مهمی برای حرکت بازار گردد . دراین گروه شپنا و شبندر جالب هستند ولی اگر اهل ریسک هستید شتران و شراز را زیر نظر بگیرید . گفته می شود  شپنا  به دلیل طرح و توسعه  شهریور و مهر فعلی میتواند  فضای بهتری را داشته  باشد

در فارس ۲۷ مهر مجمع برگزار میکند و یکی از سهم های خوب  جالب بازار از نظر سود و حمایت است  .

بوعلی در بین پتروشیمی ها یکی از سهم های خاص بازار شده است. اگر بخواهیم یکی دو گزارش خوب را در بین پتروشیمی ها را صحبت کنیم به نظر نوری بوعلی شیراز ۳ شرکتی بودند که شرایط خوبی در گزارش های ۶ ماهه رقم می زنند و میتوانند مورد توجه بازار باشند . به نظر هر ۳ شرکت با این گزارش ها قابلیت های خوبی برای نوسان یز خواهند داشت .

گروه حمل و نقل را  باید  زیر نظر داشت از حتاید گرفته تا حسینا و حپارسا به خصوص اگر برجام  رخ دهد  . دراین گروه  حکشتی با فرض ۷۷۰۰ ریال سود احتمالی در حکشتی میتوان اذعان کرد واقعا جای خوبی به بازار برگشته است در سوی دیگر در این گروه حپارسا نیز افزایش نرخ گرفته ولی جدی نیست و در نهایت به سراغ یکی دیگر از خوب های گروه یعنی حخزر می رویم که گزارش خوبی در پیش دارد در حخزر ۲ماهی است بهتر عمل میکند
در مرداد جالب عمل کرد و ۹۲۵ میلیارد ریال درامد داشت و شهریور به ۱۰۴۶ میلیارد ریال بود
خرداد ۷۴۳ میلیارد ریال شده و تیر هم ۷۷۱ میلیارد ریال بود
سهم در ۶ ماهه ۴۷۰۰ میلیارد ریال فروش داشت کل سال قبل شرکت ۷۲۵۱ میلیارد ریال بوده است از دید ما حخزرو حکشتی هردو قابلیت های خوب و قوی را دارند

از گروه  قند  سود های خوب و منطقی به گوش میرسد و میتوانند جالب باشند  . دراین گروه اصلاح اخیرو رشد قیمت ها باردیگر توجه به این گروه را بیشتر میکند فکر میکنیم در مجموع در بازار ۲ سهم قشهد و قصفها شرایط خوبی برای نگهداری و کمی صبر دراین گروه داشته باشند و میتوانند مورد توجه بازار باشند . این گروه را کمی بیشتر و قوی تر زیر نظر داشته باشید

در گروه دارو  دفارا  را زیر نظر بگیرید هر چند  بقیه دارویی ها نیز خوب بودند  .گزارش های جالبی را احتمالا در برخی دارویی ها خواهیم داشت و میتوان روی دتماد دارو دالبر دامین دپارس و برخی دیگر بیشتر فکر کرد و شرایط خاص تری را در انها دید . دالبر دراین گروه فضای کم ریسک و جالبی را دارد و میتواند مورد توجه باشد

دفارا را از قلم نمیتوان انداخت و او هم سهم خوبی است در دفارا بعد از کمی افزایش نرخ شهریور ۱۰۱۰ و مرداد ۷۹۴ ، تیر ۷۳۰ میلیارد ریال بود
۶ ماهه ۴۴۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۲۹۰۳ میلیارد ریال شد

بازارهای جهانی بهتر شدند و به نظر این گروه جالب می شوند  .با دید ریسک گریزی و حضور در این صنعت به واسطه نرخ ارز و تحولات جهانی فکر میکنیم فاسمین و فخوز شرایط خوبی را داشته و قابلیت های خوبی را در بازار برای نوسان و حتی رشد میان مدت دارند و میتوانند کمی بیشتر از بقای و سایرین مورد توجه باشند. فاسمین  احتمالا گزارش خوبی میزند

[/ihc-hide-content]