[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۶مهر ۱۴۰۱

دومین روزسبز ! 

امروز در چهارشنبه هفته اول مهر و فصل پاییز بازار در حالی پیش میبریم که بازهم در صورت می خندید ولی در دل غمگین به کار خود پایان داد که با نیمچه حمایت های صورت گرفته فضای بهتری را لمس می کرد اما آن چیزی که از دل و جان باشد و مسیر بازار را تغییر دهد نبود و هنوز تردید های بسیار زیادی برای بازار وجود دارد .

بازار را در حالی پیش بردیم که امروز چهارشنبه در پایان یک تعطیلی نصف و نیمه سوت پایان بازار زده شد  و فضای نسبتاً کم حجمی را در این چند روز شاهد بودیم.  بازار در ماهیت متفاوتی از نظر شرایط اثرگذاری و اثرپذیری وجود دارد و نمی توان به طور قطع به اتفاقات و رویدادهایی که در او موثر است تکیه کرد اما در حال حاضر اتفاقات و اعتراضات اخیر باعث شد تا در دل این بی حجمی ، کمی فقط کمی  مسئولین بیشتر به فکر بازار باشند و با تشکیل اتاق بحران رو هماهنگی برخی حقوقی ها وضعیت بازار اندکی سروسامان بخشیده شود هرچند بسیاری معتقدند این بازی بارها و بارها تکرار شده و تا مولفه قوی اثر گذار در بازار وارد نشود حرکت فعلی بازار حرکت دائمی و قوی و ادامه دهنده نخواهد بود

در حال حاضر امید بازار در کنار این حمایت های نسبی سه روزنه امیدی است که بتواند کمی فضای بازار را بهبود بخشیده و تغییرات متفاوتی را رقم بزند ولی قبل از هر چیز اگر بخواهیم در مورد نقش دولت و بازی دولت در بازار صحبت کنیم باید گفت در کنار این سه روزنه امید که دیروز هم در مورد آن صحبت کردیم یعنی برجام  ،گزارش ها و شرایط تکنیکالی بازار ، می توان  کمی به انگیزه دولت و برخی شنیده ها و اتفاقاتی از این دست یاد کرد که دولت میخواهد به بازار کمک کند! (به  قول آن  دیالوگ معروف خداکند این دروغ راست باشد )  شعار و حرف زدن بسیار زیاد است اما در عمل فعلاً بازار چیزی ندیده نامه ریاست سازمان بورس نامه مهمی بود که بسیاری آن را سراغاز تغییر نگاه دولت به بازار می دانند اما اجازه بدهید بگویم این نگاه کمی خوش‌بینانه است و باید صبر کرد و دید در عمل دولت چه کار خواهد بود و این را هم باید اذعان داشت فرمان بازار وقتی دقیقا می پیچد که نقش دولت در آن پیچش فرمان برجسته و روشن باشد.  اولین آزمون مهم او پیچ حساس بودجه است که می‌تواند حداقل برای چند ماه خیال بازار را راحت کرد و یکی از بزرگترین ریسک های اخیر بازار و ریسک  پیش روی او را از سر او بردارد اما در مورد روزنه های امید که وجود دارد و شاید بازار بتواند با آن تکیه کرده و مسیر بهتری را در پیش بگیرد امروز بیشتر صحبت میکنیم …

از دید ما عامل سیاست یا دلار به عنوان عامل اول ،گزارش های میان دوره ای و ماهانه به عنوان عامل دوم و تحولات تکنیکالی و سنس های خاص بازار به عنوان عامل سوم مهمترین اتفاقات و عواملی هستند که می توانند در مسیر فعلی به عنوان امیدواری های بازار به تغییر فرمان یاد کرد . در مورد موضوع سیاست قبل تر هم گفتیم بازار باید تعیین تکلیف کند یا اینوری یا اونوری یا برجام را در آغوش می گیرد و یا از برجام خبری نیست و دلار افزایش خواهد یافت این بازی سیاسی باید روشن شود و امیدواری بازار به نظر طی روزهای اخیر به این است که دوباره برجام زنده شده و قابلیت های بهتری را بتواند برای بازار رقم بزنند
عامل دوم که این روزها به شدت درگیر آن هستیم گزارش‌های ماهانه شهریور است البته هنوز گزارشات کامل نشده ولی در گزارش های فعلی که رسیده به نظر از آنچه که انتظار داشتیم بهتر بوده و گزارش‌های نسبتاً خوبی راهی بازار شده است و احتمالا باعث خواهد شد گزارش شش ماهه شرکت‌ها نیز منطقی و مناسب باشد در مورد گزارش ها مدت هاست که اثرات دفعتی و اثر قوی ایجاد تغییر مسیر را در بازار ندارد اما می تواند به عنوان یک بستر قوی و محکم در بازار فعالیت کرد و شرایط او را تغییر دهد از همین رو معتقدیم دومین روزنه امید به بازار از دل همین گزارش ها می تواند بیرون بیاید و کم کم عاملی برای عدم ریزش و سپس حرکت آرام سهم ها شود اثرات این اتفاق را در واکنش برخی سهم ها به این گزارش شاهدیم

و عامل سوم عامل سوم را عوامل نموداری و تکنیکالی و بازاری باید نامید از نمودارهای صعود و نزول گرفته تا تحلیل تکنیکال و ار اس ای همه نشان دهنده این است که فضای بازار فضای متفاوتی شد و افت بیش از این در بازار کمی سخت است . کم پیش می‌آید که در گزارش های بازار از نمودار استفاده کنیم اما امروز  توجه شما را به نمودار و تحلیل نموداری زیر جلب می کنیم که یکی از عزیزان تحلیلگر  (مجید حصاری ) زحمتش را کشیده که شرایط را به خوبی نشان می دهد و نشان دهنده این است که بازار به واقع به نقطه برگشت و واکنش به این اتفاقات نزدیک است و این موضوع دور و عجیبی نیست که شاهد  آن باشیم   البته برگشته بازار بهانه میخواهد تکنیکال نمی تواند بهانه برگشت شود اما بستر برگشت قیمت ها را به خوبی فراهم می کند از همین رو با نگاهی به نمودار ها باید دنبال بهانه های برگشته بازار بود که کم کم خود را نشان داده و مسیر بازار را تغییر دهد

گزارش بازار امروز را با این تحلیل به پایان میبریم و امیدواریم در هفته آتی بهانه ای وقوع این  رویداد و اتفاقات خوب هم جور باشد  …

با این که  شاخص کل عامل خوبی نیست ولی مورد توجه بسیاری است به خصوص برای تحلیل  … در شاخص کل شاهد واکنش نمودار به کف محدوده تراکمی ۴۳۰ روزه هستم. این در حالی است که در موج نزولی اخیر اندیکاتور RSI در محدوده بسیار کم سابقه زیر۱۳ واحد رسیده بوده و در تحلیل قبل اشاره شد که احتمال واکنش به محدوده ۱۳۳۰۰۰۰ واحدی بسیار بالا است. این در حالی است که معمولا شخاص کل در طول تاریخ خود در شهریور ماه ها کف ساخته است. مادامیکه این کف نقض نشود احتمال شروع رالی از این محدوده بسیار است. و اگر نظم امواج رعایت شود انگاه شاخص کل باید به سمت سقف تراکم ۴۳۰ روزه خود حرکت کند محدوده ۱۶۰۰۰۰۰ واحدی در دسترس آن قرار خواهد گرفت

قطعه ای ها به سمت صعود

در نمادهای قطعه ساز شاهد صعود خوبی بودیم همچنان این گروه مورد توجه ویژه بازار قرار داشته و در مسیر رو به رشد خوبی به صعودشان ادامه می دهند

در نماد خمحور شاهد صف خرید خوبی بودیم این سهم تا قیمت های ۴۲۰ و در صورت شکسته شدن این سطوح تا قیمت های ۴۶۰ تومان رشد خواهد داشت خمحوری که وضعیت بنیادی خوبی داشته و صعود بسیار خوبی تا قیمت های حتی ۵۲۰ الی ۵۴۰ تومانی دارد وضعیت بنیادی سهم در حال تحول می باشد

ختوقا به سمت قیمت های ۳۶۰ تومانی روانه شده است این سد قیمتی شکسته شود ختوقا ۴۰۰ تومانی را هم خواهیم دید این سهم اوضاع خوبی داشته و به زودی با انتشار صورت های مالی ۶ماهه شرکت های زیر مجموعه تحولات بنیادی خود را رونمایی خواهد کرد

در خفنر هم وضعیت مثبت بود این سهم به سمت قیمت های ۷۶۰ تومانی می رود اما شکسته شدن سد قیمتی ۷۶۰ تومانی نیاز به حمایت های قوی دارد سهمی که در رنج قیمتی ۶۸۰ الی ۷۶۰ تومان فعلا نوسانات خوبی می دهد

در بین قطعه سازی ها ختوقا خکار ختور گزینه های خوبی هستند در ختور گزارش خوبی در شهریور داشتیم ولی کمی قیمت نسبت به سود خاص حرکت کرده با این حال شرایط خوبی دارد خرداد با رشد ۱۳۸۵ میلیارد ریال و تیر ۱۴۰۴ میلیارد ریال و مرداد ۸۸۴ میلیارد ریال فروش زد وشهریور ۱۴۱۳ میلیارد ریال فروش داشت
۶ ماهه ۶۲۵۹ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۱۱۵ میلیارد ریال بوده است

پالایشی ها و خبرهای مثبت نفتی

در نمادهای پالایشی خبرهایی در خصوص برنامه اوپک به منظور کاهش ۱ میلیون بشکه ای تولید نفت خود انتظار ها برای افزایش قیمت های جهانی نفت را بالا برده و سهام پالایشی را مثبت کرد البته  کمی بهبود کرک ها وضعیت را بهتر کرده و میتواند  جالب باشد

در نماد شپنا سهم به قیمت های بالای ۵۶۰ تومان رسید در صورت تثبیت روند این سهم در سطوح بالای ۵۶۰ تومان سهم جای صعود قیمتی به سطوح ۶۲۰ تومان را هم دارا می باشد شپنایی که تعدیل مثبت خوبی داشته و اگر شاهد رشد قیمت های جهانی نفت باشد کرک اسپرد محصولاتش نیز صعودی خواهد شد

در شبندر هم شاهد تلاش این سهم برای عبور از سد قیمتی ۷۲۰ تومانی هستیم بهترین وضعیت بنیادی را در گروه در حال حاضر شبندر دارد سهمی که اوضاع خوبی داشته و روند میان مدتش نیز همچنان صعودی ارزیابی می شود شبندر خبرهای خوبی از گزارش ۶ ماهه خود دارد

شبریز به قیمت های بالای ۱۴۰۰ تومان صعود داشت سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و روند صعودی خوبی را طی خواهد کرد به خصوص این که شاهد اصلاح بالایی در شبریز بوده و سهم به کف قیمتی قوی نیز رسیده است سهمی که ارزش ذاتی ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومانی دارد

در کنار این گروه البته شسپا و شبهرن را میتوان بهتر دید و حتی شپاس هم قابلیت های خوبی دارد

جان تازه غذایی ها

غذایی ها امروز وضعیت بهتری داشته و معاملات مثبتی را پشت سر گذاشتند سهامی که اصلاح قیمتی خوبی داشته و حالا در حال انتشار گزارش های ماهانه خوبی می باشند

گزارش مثبت و خوب غچین و رشد حدود ۸۰ درصد ی فروش امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل نوید بخش صورت های مالی بسیار خوبی می باشد غچینی که سود سازی و افزایش سرمایه جذابی داشته و رشد قیمتی خوبی هم تا سطوح ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان می تواند داشته باشد

مهرام به قیمت های ۱۰۰۰ تومانی برگشت سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی به خصوص با خبر خرید کارخانه جدید در پیش دارد این سهم غذایی با فروش های ماهانه خوبی هم همراه و خود می تواند سیگنال خوبی برای صعودش باشد

رکورد شکنی افزایش قیمت تخم مرغ سبب شده تا سیمرغ با اقبال همراه شود گزارش های ماهانه خوب به همراه سود سازی مناسبی در این سهم شکل خواهد گرفت سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی در پیش خواهد داشت

غمینو را هم خوب میخرند غمینو در فروردین با فروش ۳۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۴۸۰ میلیارد ریال شد و خرداد ۶۱۴ میلیارد ریال و تیر ۷۲۵ میلیارد ریال بود
در مرداد این عدد ۶۵۰ میلیارد ریال و شهریور ۷۴۲ میلیارد ریال شده و ۶ماهه ۳۵۵۴ میلیارد ریال بود و مشابه سال قبل این عدد ۱۶۷۷ میلیارد ریال بوده است

تیک آف خودرویی ها

در نمادهای خودرویی شاهد تیک آف و ادامه حمایت ها از سهام این گروه بودیم خودرویی هایی که وضعیت حمایتی خوبی داشته و اگر حمایت های فعلی تداوم داشته باشد روند این گروه همچنان صعودی خواهد بود

زامیاد با روند مثبت همراه و همچنان نشان داد به عنوان سهمی قوی در گروه خودرو مطرح  می باشد سهم بار دیگر ثابت کرد خریداران قوی داشته و با توجه به گزارش خوب شهریور ماه خود به نظر می رسد بار دیگر قیمت های ۱۲۵۰ تومان را ببیند. در بین گزارش ها زامیاد هم بد نیست واقعا ۳ ماهه دوم خوبی داشت . خرداد ۹۱۷۲ میلیارد ریال و تیر ۹۰۷۵ میلیارد ریال بوده است و در مرداد ۱۷۶۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است و شهریور ۱۱۷۱۳ میلیارد ریال بوده و تابستان خوبی بوده است .
۶ ماهه ۶۵۰۹۳ میلیاردریال فروش داشته است که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۵۰۹۷ میلیارد ریال بوده است
بیش از ۳۱۰۰ دستگاه خودرو فروش داشته است

ایران خودرو هم حمایت های خوبی می شود نوسانات سهم کنترل شده تر بوده و بازار در انتظار تحقق وعده های فروش دارایی توسط این شرکت می باشد ایران خودرویی که اوضاع بنیادی خوبی داشته و روند میان مدتش کماکان صعودی ارزیابی می شود و اگر به اصلاح ساختار مالی با فروش دارایی ها برسد تا قیمت های ۲۲۰ الی ۲۴۰ تومان جای صعود دارد

خساپا هم در حال تثبیت موقعیت خود در سطوح بالای ۱۸۰ تومان است سهمی که روند مثبتش تا رسیدن به قیمت های ۲۰۰ تومان هم می تواند ادامه دار باشد این سهم خودرویی با نوسانات بیشتری همراه و مهمترین خبرش واگذاری سهام قطعه ساز زیر مجموعه است

معتقدیم اگر ریسک گریز هستید ولی قصد حضور در این گروه را دارید سراغ خبهمن در قیمت های منفی بروید .

ساختمانی های خوش نوسان

در ساختمانی ها شاهد نوسانات خوبی هستیم این گروه پتانسیل های قوی از دید تکنیکالی داشته و نوسانات شیرینی می دهند

ثفارس با خبر فروش یکی از پروژه های خود همراه می باشد همچنین برخی طرح های توسعه ای شرکت نیز در شرف افتتاح است به نظر می رسد سهم بتواند مجددا به قیمت های بالای ۹۰۰ تومان بازگردد سهمی که به زودی خبرهای خوبی را منتشر خواهد کرد

در وساخت هم وضعیت خوبی را شاهد بودیم نوسانات مثبت باز هم نشان داد سیکل نوسانی ۹۰ الی ۱۰۰ تومانی عمل می کند و این سهم می تواند همچنان در این رنج قیمتی نوسانات خوبی به دست بدهد وساختی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان اهداف ۱۱۰ تومانی هم دارد

ثاخت هم کم کم ازقیمت های ۲۰۰ تومان با برگشت روند همراه شده سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در بر دارد سطوح قیمتی اول سهم ۲۲۰ و در گام بعدی قیمت های ۲۵۰ تومان خواهد بود ثاختی که ارزش ان ای وی خوبی داشته و بازار انتظارهای بالایی از سود سازیش دارد

چهارگوشه بازار

شکلر با روند صعودی خوبی همراه شده است گزارش اخیر سهم عالی و نشان می دهد سهم توان سود سازی بالایی دارد این سهم تا قیمت های ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ تومان جای رشد دارد شکلری که امسال می تواند به سود ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان برسد و همین باعث جذابیتش شده است

سیمان شرق با روند صعودی همراه شد زیر مجموعه های سشرق هم در حال ارائه گزارش های خود و شناسایی سود های قابل توجهی می باشند این سهم سیمانی تا سطوح ۷۶۰ و ۸۲۰ تومان جای رشد دارد اگر شرایط بازار بهبهود داشته باشد شاهد عرضه سیمان سفید شرق از زیر مجموعه های اصلی سشرق نیز خواهیم بود

سابیک هم واقعا خموب عمل کرد و یکی از گزینه های خوب بازار است در فروردین ۱۰۵۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۳۳۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۴۳۰ میلیارد ریال فروش داشت
در تابستان وضعیت کمی بهتراست و تیر ۱۸۳۴ میلیارد ریال و مرداد ۱۵۹۷ میلیارد ریال و شهریور ۱۷۸۸ میلیارد ریال فروش داشته ۶ ماهه این عدد ۹۰۳۸ میلیارد ریال بود این عدد مدت مشابه ۵۷۱۴ میلیاردریال بود

بین این گزارش ها و شرکت ها سفانو را بیش از بقیه می پسندیم و فکر میکنیم جالب تر باشد سخوز و سفانو هم میتوانند جالب باشد انصافا هردو بهترین گزارش های گروه را داشتند . سخوز در شهریور بسیار خوب عمل کرد و ۱۹۰۹ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر ۱۲۰۶ میلیارد ریال شد و مرداد ۱۱۲۴ میلیارد ریال شده و ۶ ماهه ۷۷۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است مشابه قبل ۴۸۹۹ میلیارد ریال بود
سفانو شهریورو به طور کلی تابستان خوبی داشت
در تیر فروش با رشد ۷۰۶ میلیارد ریال شده و رشد داشته است مرداد هم ۶۳۱ میلیارد ریالی بود
در شهریور با رشد ۸۶۲ میلیارد ریال شده و ۶ماهه ۳۹۹۲ میلیارد ریال شده و مدت مشابه قبل ۲۱۲۰ میلیارد ریال بود

وپترو باز گارد صعودی گرفته و به قیمت های ۹۲۰ تومان رسید سهم توان رشد قیمتی تا سطوح ۱۰۰۰ تومان را دارا می باشد سهمی که ارزش ان ای وی بالا و خبرهای خوبی در خصوص سود سازی سنگین برای سال جاری دارد وپترو هم حمایت های بسیار خوبی در کف قیمتی ۹۰۰ تومان را تجربه می کند

در بین پتروشیمی ها نوری امروز خوب بود . در نوری هم واقعا عملکرد خوبی داشت سهم در فروش مرداد افت کرد و ۵۷۵۱۳ میلیارد ریال فروش داشت در شهریور با یم پرش در فروش ۱۲۱۸۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی را ثبت کرد
سهم فروردین با فروش ۷۴۰۲۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۷۸۰۴۲ میلیارد ریال و خرداد هم ۷۸۶۷۵ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در تیر به ۸۱۸۰۹ میلیارد ریال رسید
۶ ماهه ۴۹۵۵۹۹ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۳۱۲۰۴۳ میلیارد ریال بود نوری را زیر نظر بگیرید انتظار از سهم به خصوص ۳ سهم نوری بوعلی پارس زیاد است خیلی ها منتظر گزارش اوره ای ها هستند ولی فکر میکنیم شپدیس و شیراز گزینه های خوبی برای بازار هستند . شخارک خیلی گزارش خاصی نداشت و خیلی خاص عمل نکرده است

در بین دارویی ها به نظر ددانا را زیر نظر داشته  باشید  . ددانا هم خوب عمل کرد مرداد و شهریور کمی بهتر شد .
سهم در فروردین ۱۵۲۵ و اردیبهشت ۱۵۸۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۲۸۰ میلیارد ریال فروش زد
در فصل دوم در تیر ۱۵۷۸ و مرداد ۱۹۲۱ میلیارد ریال وشهریور ۲۴۰۳ میلیارد ریال بوده و ۶ ماهه ۱۱۲۹۲ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۹۰۹۶ میلیارد ریال بود

تایرا  را هم  کمی بیشتر زیر نظر بگیریدتایرا خرداد و تیر خوبی داشت ولی مرداد کمی افت کرد و این ماه شهریور عالی عمل کرد سهم در فروردین با فروش ۲۳۳۴ میلیاردریالی مواجه بود اردیبهشت به ۸۸۰۰ میلیارد ریالی رسیده و خرداد ۱۴۲۲۲ میلیارد ریال بود
در ۳ماهه دوم در تیر ۱۱۷۴۴ میلیارد ریال بوده است در مرداد به ۸۵۸۰ میلیارد ریال و شهریور ۱۴۳۴۸ میلیارد ریال بوده است و ۶۰۰۳۰ میلیارد ریال جمع فروش۶ ماهه است و مدت مشابه قبل ۲۳۱۱۲ میلیارد ریال بود

گزارش فسپا  بد نبود و فوکا هم  شرایط بهتری را نسبت  به ماه های قبل داشت  در سایر شرکت ها فخوز از نظر نموداری و قیمتی به نقاط حساسی رسیده و شاید یک گزارش خوب عامل و انگیزه خوبی برای سهم شود ولی انصافا دراین گروه کاوه خوب عمل کرده و به نظر گزارش خوبی هم بدهد و قیمت خوبی هم دارد سهم تابستان خوبی داشت سهمی که فروشش در تیر ۱۸۱۳۹ میلیارد ریال بود و نرخ صادراتی ۱۳۷,۸۷۲,۶۷۵ ریال بود
در مرداد ۱۶۸۳۵ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۴۴,۵۳۸,۹۱۴ ریال بود در شهریور به ۱۸۳۹۸ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۱۲۸,۳۷۷,۷۱۶ ریال و ۹۷هزار تن صادر کرده است ۶ ماهه ۱۱۶۴۹۰ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۷۶۸۱۹ میلیارد ریال بودبین گزارش فولادی ها فقط تا این لحظه کاوه چشم ما را گرفته است.

[/ihc-hide-content]